National Market Practice Group [NMPG] Fondi d investimento Italia. Verbale 12 luglio Conference call

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1 National Market Practice Group [NMPG] Fondi d investimento Italia Verbale 12 luglio 2007 Conference call

2 Presenti Verbale - NMPG Italia sui fondi d investimento giovedì, 12 luglio S Banca Assogestioni Banca Intesa Sanpaolo BNP Securities Services CITCO Bank Consorzio Operativo Gruppo MPS SWIFT Assenti Bipiemme Gestioni SgR BPU Banca Capitalia AM SgR Kedrios 1

3 Agenda giovedì, 12 luglio :30 Analisi Messaggio di redemption (in riserva per la chiamata in conferenza) 09:30 Condividere le analisi inerenti la standard release di ottobre fatte singolarmente dalle controparti live o prossime alla partenza. 11:30 Migrazione ISO verso ISO prevista tra 1Q 2010 e 4Q :00 Partecipazioni a eventi e conferenze - SMPG - Fund Forum - Fund & Investment Management Forum at SIBOS 09:30 Decidere una data per l'incontro da tenersi a fine agosto. Prossima riunione del gruppo: 29 agosto dalle 09h30 fino alle 16h00 (il luogo della riunione sarà comunicato prossimamente): 2

4 Argomenti trattati 1. Analisi Redemption message L analisi del messaggio di redemption è rinviata alla prossima riunione che si terrà il 29 agosto. 2. Standards per i fondi nuovo «release» Sono state discusse le modifiche apportate ai messaggi ISO in essere. Tutte le modifiche importanti sono riportati nel documento in allegato. 3. Migrazione ISO verso ISO Una data per la migrazione dei messaggi ISO adattati per i fondi d investimento (MT 502, MT 509 e MT 515) verso gli standard ISO è stata decisa in consultazione con il mercato. Dal 1 trimestre 2010 tutti gli attori attivi sui messaggi ISO per i fondi d investimento dovranno essere capaci di inviare/ricevere messaggi equivalenti in ISO Un periodo di coesistenza è previsto che terminerà il 31 dicembre Nel 2008 e 2009 è previsto supporto per i test sui messaggi ISO Partecipazioni a eventi e conferenze Riunione SMPG Zurigo, giugno Gli argomenti trattati dal Securities Market Practice Globale sui fondi d investimento sono stati i seguenti: - è stata effettuata una pre-analisi dei messagi di transfer. - Si è discusso sui campi di riferimento, in particolare la relazione che esiste tra questi campi nel messaggio di ordine e il pagamento; un documento più completo sarà reso disponibile dal SMPG prossimamente. - Elaborazione di un tool per l analisi dei messaggi nella nuova versione degli standard ISO (versione 4). Dalle ultime discussioni, l adeguamento del tool è responsabilità di ogni singolo National Market Practice (NMPG). Pertanto Swift Standards è disponibile a validare il modello aggiornato del tool. Funds Forum Dal 1 al 5 luglio a Montecarlo. La conferenza riunisce oltre 1,500 persone dal settore dei fondi d investimento in Europa. Gli argomenti trattati si possono suddividere in 5 categorie: 1. The strategic & Business Challenges for Fund Management 2. New innovations in product design, distribution & marketing, 3. Stream regionali 4. The latest developments in new & alternative asset classes 5. Fund Servicing. In tutte le categorie è stato menzionato lo standard ISO In particolare nello stream 5 alcune tavole rotonde sono state organizzare intorno al tema dell efficienza operativa (per i fondi hedge, per i fondi utilizzati nei fondi pensione, come challenge per il multi-management ecc.) Fund & Asset Management Forum al SIBOS , 2 ottobre a Boston, US Il 1 e 2 ottobre si terrà un conferenza dedicata ai fondi d investimento presso l evento SIBOS organizzato quest anno a Boston (1-5 ottobre). Il SIBOS riunisce oltre 7,000 persone del settore finanza mondiale. 3

5 5. Prossimo incontro NMPG Italia Prossima riunione del gruppo: 29 agosto dalle 09h30 fino alle 16h00 (il luogo della riunione sarà comunicato prossimamente): 4

6 Lista di contatti per il National Market Practice Group Italiano sui fondi d investimento Ruolo Nome Cognome Telephone Assogestioni Associazione di categoria Daniela Sanguigni +39 (02) daniela.sanguigni@assogestioni.it ABI Associazione di categoria Tbc tbc tbc tbc Aperta SgR Asset Manager Alessandro Bovone +39 (02) bovone.alessandro@creval.it Aperta SgR Asset Manager Annalisa Dellabriotta dellabriotta.annalisa@creval.it Bipiemme Gestioni SgR Asset Manager Tommaso Verro +39 (02) Tommaso.verro@bpmsgr.it Montetitoli Depositaria nazionale Giuseppe Arrigoni +39 (02) g.arrigoni@montetitoli.it Montetitoli Depositaria nazionale Fernando Gilardi +39 (02) f.gilardi@montetitoli.it Banca Intesa Fund Admin. Asset Manager Antonio Ferrario +39 (02) antonio.ferrario@intesasanpaolo.com Capitalia AM SgR Asset Manager Maurizio Profeta +39 (06) m.profeta@capitalia-am.com Capitalia AM SgR Asset Manager Elisabetta Muzio +39 (02) e.muzio@capitalia-am.com Intesa SanPaolo Banca Corrispondente Marco Morandi +39 (02) marco.morandi@intesasanpaolo.com Intesa SanPaolo Banca Corrispondente Sara Pantarotto +39 (02) sara.pantarotto@intesasanpaolo.com Banca Sella Sergio Scolarici +39 (015) sergio.scolarici@sella.it Gruppo MPS Collocatore Gloriana Dall'Oglio +39 (0376) gloriana.dalloglio@bam.it CAD Italia * Collocatore Claudio Tirelli +39 (045) tirelli@cad.it BNP Securities Services Banca Corrispondente Gabriele Baronchelli +39 (02) gabriele.baronchelli@bnpparibas.com CITCO Bank Banca Corrispondente Andrea Milanesio +39 (02) amilanesio@citco.com CITCO Bank Banca Corrispondente Cosimo Serio +39 (02) cserio@citco.com Kedrios Gianluca Petri +39 (02) gianluca.petri@kedrios.com ICCREA Banca Manuela Mazzuferi +39 (06) mmazzuferi@iccrea.bcc.it Pioneer IM SgR Asset Manager Paolo Callegaro +39 (011) Paolo.Callegaro@pioneerinvest.it Intesa SanPaolo Alberto Bima +39 (011) alberto.bima@sanpaoloimi.com 2S Banca Banca Corrispondente Silvano Viotti +39 (02) Silvano.Viotti@2s.socgen.com BPU Banca Banca Corrispondente Andrea Antonelli +39 (02) andrea.antonelli@bpubanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Gianluigi Pravettoni +39 (02) gianluigi.pravettoni@bpubanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Maurizio Scarica +39 (02) maurizio.scarica@bpubanca.it BPU Banca Banca Corrispondente Gianvincenzo Ferro +39 (02) gianvincenzo.ferro@bpubanca.it SMPG Co-chair: tbc tbc tbc tbc SWIFT Standards Janice Chapman +32 (0) janice.chapman@swift.com * Per conto del Gruppo MPS 1