RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA La presente relazione illustra i risultati della valutazione economica di fattibilità inerente la gestione del fabbricato di proprietà comunale denominato ex Convento sito in via Convento a Limone Piemonte per il quale si ipotizza la destinazione a struttura per ospitalità studentesca. La valutazione tiene conto delle indicazioni fornite dall amministrazione comunale in merito alle finalità dell iniziativa, ovvero: 1. fornire un servizio d interesse pubblico; 2. garantire la sostenibilità economica dell attività, senza aggravi economici per la pubblica amministrazione. Dal punto di vista operativo si ipotizzano due fasi: - la prima con disponibilità di 9 posti letto, già immediatamente fruibili; - la seconda con ulteriore aggiunta di 5 posti letto, utilizzabili con lavori di modesta entità, per i quali si è stimata una durata dei lavori di un mese al massimo. Ovviamente nulla osta al fatto che di comune accordo tra il futuro gestore e l amministrazione comunale si decida di realizzare anticipatamente i lavori all avvio della funzionalità della struttura, avviando la stessa a pieno regìme. La valutazione considera che la struttura sarà dedicata agli studenti dal 15 settembre al 15 giugno, per complessivi 9 mesi, ovviamente tali date potranno subire piccole variazioni in funzione del calendario scolastico annuale, senza peraltro modificare sostanzialmente i dati economici forniti. Il Piano economico finanziario è esposto su un orizzonte temporale pari a 20 anni per valutare la sostenibilità dell iniziativa imprenditoriale nel medio e lungo periodo, ma ovviamente, la concessione comunale potrà essere stabilità su un lasso inferiore di tempo, ritenuto più funzionale. 1

3 CAMERE UTILIZZABILI PER GLI UTENTI DELLA STRUTTURA NELLA PRIMA FASE: N 1, 6, 7, 8, 9, NELLA SECONDA FASE: 2, 3, 4, 5. IN AGGIUNTA E PRESENTE ANCORA UNA STANZA PER IL PERSONALE DELLA STRUTTURA.

4 Gestione per ospitalità studentesca Si considera una disponibilità variabile tra 9 e 14 posti letto, di cui uno dedicato al personale addetto alla sorveglianza degli studenti, suddivisi su 6 camere (per i primi 9 posti letto) e 10 camere (nel caso di 14 posti letto). Si è ipotizzato che la gestione della struttura sia affidata ad un soggetto esterno di tipo imprenditoriale (es. cooperativa), o anche un associazione operante nel terzo settore che abbia esperienze in merito alla gestione di attività rivolte ai giovani, che fornirebbe il personale addetto alle funzioni necessarie all assistenza degli studenti, in particolare: per la sorveglianza notturna e diurna, la pulizia dei locali, l accompagnamento nello studio, l organizzazione di attività ludico ricreative. A tal fine si sono ipotizzate tre figure professionali per la copertura delle 24 ore giornaliere, suddivise in tre turni, che garantiscano il presidio continuo della struttura. Nel caso di 8 posti letto si avranno 2 camere singole e 3 camere doppie. Nel caso di 13 posti letto si avranno 5 camere singole e 4 camere doppie. Si prevede di applicare differenti tariffe per le due tipologie di camere, ipotizzando una retta mensile pari a 800 euro per la camera doppia e di euro per l ospitalità nella camera singola, comprensive di vitto ed alloggio. I ricavi per ciascuna stagione scolastica, pari alla durata convenzionale di 9 mesi, sarebbero quelli illustrati dalla seguente tabella. Ricavi Camere singole [ ] Camere doppie [ ] Totale [ ] Prima fase (8 p.l.) , , ,00 Seconda fase (13 p.l.) , , ,00 Si è ipotizzato un flusso costante di questi ricavi considerando che gli studenti che utilizzano la struttura lo facciano per tutta la durata del corso di studi, ovvero per 5 anni. Per quanto attiene i costi inerenti la gestione del convitto, non vi è una sostanziale differenza tra la prima fase (9 p.l. comprensivi di assistente) e la seconda fase (14 p.l. comprensivi di assistente), stante il fatto che variano solamente le spese inerenti i consumi direttamente collegati al numero degli utenti, come ad es. le provviste per i pasti ed il consumo dell acqua; 2

5 pertanto la parte seguente della relazione si riferisce alla seconda fase, a pieno funzionamento, della struttura. La voce più significativa è costituita dai costi del personale impiegato, che, organizzato su tre turni, si occuperebbe delle mansioni sia materiali che educative. Il costo per anno è valutato in ,00 euro corrispondenti alle retribuzioni del personale, comprensive anche delle indennità per l assistenza notturna. Questa valutazione è suffragata da un indagine di mercato svolta in ambito locale. La seconda voce di costo è rappresentata dai prodotti e generi alimentari necessari alla preparazione del vitto, per una cifra stimata di ,00 euro (11.520,00 nella prima fase). Per quanto riguarda la preparazione dei pasti potrebbe essere realizzata per quanto riguarda il pranzo nella cucina presente al piano terreno, all interno della scuola d infanzia del personale della stessa, mentre alla sera utilizzando la cucina disponibile al piano dal personale dedicato alla struttura. I costi afferenti alle utenze sono stati quantificati in 4.800,00 euro per l energia elettrica, 6.550,00 euro per il riscaldamento e produzione acqua sanitaria e 4.000,00 euro per l acqua potabile (2.560,00 nella prima fase). Ai predetti si aggiungono infine i seguenti costi: ,00 euro annui di lavanderia per il lavaggio dei capi che non possono essere lavati nella lavanderia interna (640,00 nella prima fase); - 500,00 euro annui per le manutenzioni ordinarie della struttura, una cifra contenuta giustificata dal fatto che la struttura è nuova. Le uscite, così enunciate, ammontano complessivamente ad euro ,00 euro (80.700,00 nella prima fase) che, a fronte dei ricavi per le rette del collegio, pari a ,00 euro, darebbero luogo ad un utile di 8.320,00 euro. Nella prima fase, con soli 8 p.l. per gli studenti, la gestione non è sostenibile, se non con un sensibile incremento delle tariffe, ritenuto non congruo per garantire una concorrenzialità della proposta rispetto al mercato. Come indicato nelle premesse, ad integrazione del reddito generato dalla struttura con finalità di ospitalità studentesca, la struttura, durante i mesi estivi, potrebbe ospitare un utenza turistica costituita prevalentemente da piccoli gruppi autogestiti. A tal fine e in tale periodo potrebbe essere aumentata la capacità ricettiva della struttura, con l aggiunta di letti a castello in alcune stanze per la seguente dotazione complessiva: - 4 camere singole; - 2 camere doppie; 3

6 - 4 camere quadruple. per un totale di 24 posti letto, per cui si ipotizza un occupazione media dell 80%. La tariffa applicata al singolo utente, sarebbe di 20 a notte, un costo assolutamente competitivo nel contesto locale. I ricavi generati dall attività ammonterebbero a ,00 euro, a fronte di costi di gestione assai contenuti, quantificati in 5.600,00 euro. In questo caso non vi sarebbe, ovviamente, necessità di personale di sorveglianza e gli ospiti dovrebbero provvedere autonomamente ai pasti, anche eventualmente utilizzando la disponibilità della cucina esistente. L utile per attività turistica ammonta a ,00 euro. Complessivamente la gestione associata dell attività di ospitalità studentesca e turistica genera un utile di ,00 euro. La soglia di break even relativa all attività di ospitalità studentesca coincide con l utilizzo completo dei 13 posti disponibili. E ipotizzabile anche un occupazione inferiore, fermo restando la compensazione con gli utili generati dall attività turistica estiva; in questo caso la sostenibilità si avrebbe con l occupazione piena delle 4 camere doppie (più appetibili delle singole, dal punto di vista economico) ed una sola camera singola occupata, per complessivi 9 studenti. L ipotesi di gestione sviluppata rappresenta una soluzione abbastanza ordinaria, con alcune ottimizzazioni, altre potrebbero essere ulteriormente proposte dal gestore in funzione della propria organizzazione aziendale o mediante sinergie con altri operatori locali. 4

7 Render di simulazione a opere ultimate

8 IPOTESI 8 POSTI LETTO TABELLA A ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10 ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20 Fatturato Costi Costo energia elettrica Costo riscaldamento Costo acqua Costo personale Alimentari-prodotti per la cucina Spese lavanderia Spese Quota di ammortamento manutenzione investimento ord ENTRATE USCITE UTILE / PERDITA UTILE / PERDITA Eventuale attività di casa vacanze estiva ( mesi giu-lug-ago) con ospitalità di gruppi esterni autogestiti Fatturato Costo energia elettrica Costo acqua Costo pulizia USCITE UTILE / PERDITA UTILE TOTALE

9 IPOTESI 13 POSTI LETTO TABELLA A ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6 ANNO 7 ANNO 8 ANNO 9 ANNO 10 ANNO 11 ANNO 12 ANNO 13 ANNO 14 ANNO 15 ANNO 16 ANNO 17 ANNO 18 ANNO 19 ANNO 20 Fatturato Costi Costo energia elettrica Costo riscaldamento Costo acqua Costo personale Alimentari-prodotti per la cucina Spese lavanderia Spese Quota di ammortamento manutenzione investimento ord ENTRATE USCITE UTILE / PERDITA UTILE / PERDITA Eventuale attività di casa vacanze estiva ( mesi giu-lug-ago) con ospitalità di gruppi esterni autogestiti Fatturato Costo energia elettrica Costo acqua Costo pulizia USCITE UTILE / PERDITA UTILE TOTALE