(23-feb-2016) eugenio sartorelli - 1

Transcript

1 (23-feb-2016) Passiamo alla 3 ed ultima puntata di un analisi ragionata dei 40 titoli che compongono il FtseMib. Nella precedente siamo arrivati sino al titolo PRYSMIAN. Oggi partiremo da SAIPEM per arrivare sino a YOOX. Ricordo che la valutazione dei Titoli sarà soprattutto basata su regole (da me ideate) legate all Analisi Tecnica, tenendo anche conto di: forza/debolezza della tendenza, struttura ciclica, sequenza dei movimenti soprattutto dal Talvolta si terrà conto anche di alcune valutazioni fondamentali, intermarket ed anche di analisi settoriale. L obbiettivo è quello di individuare titoli che abbiano buone potenzialità rialziste soprattutto di medio periodo (settimane o mesi). Più spesso indicherò entrate sulla forza (rotture rialziste di livelli di prezzi) come è nella prassi. Alcune volte indicherò se sono disposto ad acquistare dei tioli sulla debolezza- ovvero su ribassi verso prezzi che (considerando la situazione del titolo anche su base fondamentale) ritengo siano prezzi convenienti. In questo caso l ottica sarà di più lungo periodo (come investimento) e per ora senza stop-loss. Chiaramente questa opportunità non vale sempre (ovvero per molti mesi da adesso), ma vale diciamo sino ad inizio marzo circa. Inoltre eventi inattesi (soprattutto a livello geopolitico) non possono essere contemplati in queste analisi e potrebbero portare i prezzi ben al di sotto dei livelli di acquisto. Prima di tutto vediamo il grafico dell Indice FtseMib su dati giornalieri a partire dagli importanti minimi di metà ottobre 2014 ed aggiornati al pomeriggio di oggi (23 febbraio): L indicatore rettilineo sui prezzi del FtseMib indica le tendenze principali epurandole da movimenti erratici. L indicatore in basso è un indicatore di fase Ciclica di medio periodo (intorno ai 3 mesi). Rispetto al grafico mostrato il 16 febbraio vi è una conferma dell aumento della rilevanza del minimo raggiunto l 11 febbraio. Ancora presto per dire se da lì può ripartire un importante recupero, ma aumentano gli indizi che il rimbalzo potrebbe proseguire. L Indicatore Ciclico in basso è in fase di estrema debolezza e su valori che non si vedevano dall agosto come si vede sta cambiano direzione. Ricordo che su periodi più lunghi, i prezzi dovrebbero perlomeno risalire eugenio sartorelli - 1

2 oltre (con conferma della chiusura di giornata e di settimana) per avere una potenziale inversione di tendenza, tuttavia già valori oltre sarebbero un buon segnale. Passiamo quindi ai Titoli in stretto ordine alfabetico- dati giornalieri dall ottobre 2014: 29- SAIPEM: Sui Titoli in più c è un altra linea (blu) che rappresenta l Indice FtseMib e che mi serve per valutare le forze relative soprattutto in fase di trend di breve/medio periodo. Sulla scala verticale destra è riportare il suo prezzo nel rettangolo chiaro- il rettangolo giallo è il prezzo del Titolo. Titolo con maggior debolezza rispetto all indice, come confermato anche dall Indicatore Ciclico. Ha da poco concluso un aumento di capitale ed è in un settore in difficoltà per il prezzo del Petrolio basso. In ottica di Trading non vi sono livelli chiari e vicini. Si potrebbe acquistare per il lungo periodo (anni) solo per discese verso 0,2 euro. E un valore molto basso, ma per ora non si possono fare altre valutazioni. 30- SALVATORE FERRAGAMO: eugenio sartorelli - 2

3 E abbastanza in linea con il FtseMib come forza e l Indicatore Ciclico da già segni di ripresa. Si potrebbe acquistare sopra 22,5 - con Stop-Loss sotto 20 e Profit a 26 euro. prezzi intorno a 16,5 euro. 31- SNAM: Titolo ben più forte dell Indice. In ottica di trading è rischioso. Anche in ottica di investimento non ha molto appeal vista la vicinanza con i recenti massimi- inoltre ha bassa variabilità del prezzo. E un chiaro titolo difensivo. eugenio sartorelli - 3

4 32- STM: Titolo in linea con l Indice. Si potrebbe acquistare sopra 5,7 - con Stop-Loss sotto 5 e Profit a 7. prezzi intorno a 4 euro. 33- TELECOM: E un titolo in linea con l Indice. Si potrebbe acquistare sopra 0,95 - con Stop-Loss sotto 0,85 e Profit a 1,10. prezzi intorno a 0,75 euro. eugenio sartorelli - 4

5 34- TENARIS: Titolo più forte dell Indice- anche l Indicatore Ciclico da già segni di ripresa. Si potrebbe acquistare sopra 10,1 - con Stop-Loss sotto 9 e Profit a 12. prezzi intorno a 7,5 euro. 35- TERNA: Titolo ben più forte dell Indice e simile a Snam e pertanto valgono le medesime considerazioni. In ottica di trading è rischioso. Anche in ottica di investimento non ha molto appeal. eugenio sartorelli - 5

6 36- TODS: Titolo abbastanza in linea con l Indice. In ottica di Trading non vi sono dei buoni livelli. prezzi intorno a 60 euro, ma non è un titolo che mi piaccia particolarmente. 37- UBI Banca: Titolo più debole dell Indice (come tutti i Bancari) anche se con forme proporzionate all indice. E un titolo con buoni fondamentali rispetto al settore di riferimento. Si potrebbe acquistare sopra 4,1- Stop sotto 3,4 - Profit a 5 o sino a 5,5 euro. Su ulteriori affondi si potrebbe acquistare in ottica di investimento di più lungo periodo, solo per prezzi intorno a 2,5 euro. eugenio sartorelli - 6

7 38- UNICREDIT: Titolo simile a quanto visto per Ubi. Da segnalare un Indicatore Ciclico già in leggera ripresa. Si potrebbe acquistare sopra 3,7- Stop sotto 3 - Profit a 4,8 sino a 5 euro. Su ulteriori affondi si potrebbe acquistare in ottica di investimento di più lungo periodo, solo per prezzi intorno a 2,4 euro. 39- UNIPOL e UNIPOLSAI: eugenio sartorelli - 7

8 Unipolsai confluirà in Unipol. Concentriamoci su Unipol (il 1 grafico). Si potrebbe acquistare in ottica di trading sopra 3,5- Stop sotto 3- Profit a 4,2 euro. Su ulteriori affondi si potrebbe acquistare in ottica di investimento di più lungo periodo, solo per prezzi intorno a 2,5 euro. 40- YOOX: Titolo che è sceso meno dell Indice. In ottica di Trading non vi sono livelli molto chiari. Sulla debolezza potrebbe essere un buon acquisto (in ottica di investimento) per prezzi intorno a 20 euro. eugenio sartorelli - 8