RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC INVESTISSEMENT. (Periodo contabile chiuso al 30 giugno 2016)
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- Gianpaolo Manfredi
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1 RELAZIONE SEMESTRALE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC INVESTISSEMENT (Periodo contabile chiuso al 30 giugno 2016) Il Rappresentante in Svizzera è CACEIS (Svizzera) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Svizzera. Il soggetto incaricato dei Pagamenti in Svizzera è CA Indosuez (Svizzera) SA (nome precedente: Crédit Agricole (Suisse) SA), General-Guisan Quai 4, 1204 Ginevra fino al 31 luglio, 2016 e dal 1 agosto 2016 CACEIS Bank Luxembourg, succursale di Nyon, Route de Signy 35, CH Il Regolamento del fondo, il prospetto per la Svizzera, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave per gli Investitori, le relazioni annuali e semestrali per la Svizzera nonché l'elenco degli acquisti e delle vendite effettuati per il fondo durante l'esercizio fiscale, sono messi gratuitamente a disposizione del publico presso il Rappresentante e agente per i pagamenti in Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Suisse o presso Carmignac Gestion. traduzione libera 1
2 RELAZIONE SEMESTRALE 2016 DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT Caratteristiche dell'oicr Modalità di determinazione e distribuzione degli importi distribuibili Importi distribuibili Quote "acc" Quote "dis" Destinazione dei proventi netti Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate) Distribuzione o riporto su decisione della società di gestione Destinazione delle plusvalenze o minusvalenze nette realizzate Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate) Distribuzione o riporto su decisione della società di gestione traduzione libera 2
3 STATO PATRIMONIALE DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT Elementi dello stato patrimoniale Importo alla data di chiusura periodica* a) Strumenti finanziari ,35 b) Depositi bancari ,64 c) Altre attività detenute dall'oicr ,27 d) Totale delle attività detenute dall'oicr ,26 e) Passivo ,39 f) Valore patrimoniale netto ,87 * Gli importi hanno segno positivo o negativo traduzione libera 3
4 NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT Quota CARMIGNAC INVESTISSEMENTS A CHF acc Hdg in CHF CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR acc in EUR CARMIGNAC INVESTISSEMENT F GBP acc Hdg in GBP CARMIGNAC INVESTISSEMENTS A USD acc Hdg in USD CARMIGNAC INVESTISSEMENTA EUR Y dis in EUR CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR acc in EUR CARMIGNAC INVESTISSEMENT D GBP in GBP Tipologia di quota Patrimonio netto per quota Numero di quote in circolazione Valore patrimoniale netto A CHF acc Hdg , , ,58 A EUR acc , , ,67 F GBP acc Hdg , , ,97 A USD acc Hdg , , ,92 A EUR Y dis , , ,67 E EUR acc , , ,06 F GBP Qdis Hdg , , ,25 traduzione libera 4
5 PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT Elementi del portafoglio titoli Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari Patrimonio netto Percentuale Patrimonio complessivo 27,71 11,66 70,06 29,49 Le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4 capoverso della lettera I dell'articolo R del Code monétaire et financier Altri investimenti traduzione libera 5
6 MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI NEL CORSO DEL PERIODO DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT Elementi del portafoglio titoli Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figuri su una lista predisposta dall'autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari Movimenti (importo) Acquisizioni Cessioni , , , ,51 Le attività finanziarie di nuova emissione di cui al 4 capoverso della lettera I dell'articolo R del Code monétaire et financier Altri investimenti Il portafoglio dell'oicr può essere richiesto presso: CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme, Parigi traduzione libera 6
7 DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT Quota Quota Importo netto unitario Credito d'imposta (1) Importo lordo unitario (2) Dividendi distribuiti CARMIGNAC INVESTISSEMENTA EUR Y dis CARMIGNAC INVESTISSEMENT D GBP Dividendi da distribuire CARMIGNAC INVESTISSEMENTA EUR Y dis CARMIGNAC INVESTISSEMENT D GBP (1) Il credito d'imposta unitario sarà determinato solo alla data di distribuzione conformemente alle disposizioni fiscali vigenti. (2) L'importo lordo unitario sarà determinato solo alla data di distribuzione conformemente alle disposizioni fiscali vigenti. traduzione libera 7
8 PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT AL 30 GIUGNO 2016 Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimonio netto Azioni e titoli assimilati Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato BRASILE BRASIL.DIST.ADR USD ,91 0,80 BRASILEIRA DIST PAO ACUCAR PF BRL ,15 0,35 TOTALE BRASILE ,06 1,15 CANADA FRANCO-NEVADA CORP CAD ,12 1,43 GOLDCORP INC USD ,28 1,97 HUDBAY MINERALS CAD ,70 0,42 ORYX PETROLEUM CORP LTD CAD ,35 0,08 SILVERWHEATON CORP. USD ,77 1,28 TOTALE CANADA ,22 5,18 DANIMARCA NOVO NORDISK AS DKK ,93 7,90 TOTALE DANIMARCA ,93 7,90 SPAGNA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL EUR ,16 4,53 TOTALE SPAGNA ,16 4,53 STATI UNITI D'AMERICA ALPHABET- A USD ,79 0,77 ALPHABET-C- USD ,01 1,22 AMAZON.COM INC USD ,23 5,17 ANADARKO PETROLEUM CORP USD ,37 3,47 CELGENE USD ,99 4,78 CONCHO RESOURCE USD ,35 1,01 FACEBOOK INC-A USD ,49 4,06 HESS USD ,02 1,00 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN USD ,05 0,72 INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP USD ,09 3,34 LEVEL 3 COMMUNICATIONS USD ,34 1,91 LIBERTY GLOBAL-A-PLC USD ,13 0,47 LINKEDIN USD ,48 1,96 MASTERCARD INC USD ,23 2,61 MERCADOLIBRE USD ,84 1,07 traduzione libera 8
9 Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimonio netto MICROSOFT CORP USD ,51 1,90 MONSANTO CO USD ,56 0,95 NEWMONT MINING USD ,84 2,42 NIKE INC CLASS B COM NPV USD ,57 0,57 NOBLE ENERGY INC USD ,17 1,03 OCCIDENTAL PETRLM COM USD ,56 1,86 SERVICENOW INC USD ,18 1,58 THERMO FISHER SCIEN SHS USD ,92 2,98 TMOBILE US INC USD ,96 1,16 VISA INC CLASS A USD ,82 2,23 TOTALE STATI UNITI D'AMERICA ,50 50,24 FRANCIA CRITEO SA-SPON ADR USD ,92 1,24 DASSAULT AVIATION EUR ,00 0,63 HERMES INTERNATIONAL EUR ,40 2,30 NUMERICABLE SAS EUR ,12 0,88 TOTALE FRANCIA ,44 5,05 HONG KONG AIA GROUP HKD ,13 4,33 TOTALE HONG KONG ,13 4,33 ISOLE CAYMAN TENCENT HLDG LOT 500 HKD ,76 1,00 TOTALE ISOLE CAYMAN ,76 1,00 INDIA GMR INFRASTRUCTURE LTD NV INR ,30 0,16 UNITED SPIRITS INR ,21 0,93 TOTALE INDIA ,51 1,09 JERSEY SHIRE GBP ,76 1,93 TOTALE JERSEY ,76 1,93 MESSICO GRUPO FIN SANTANDER-ADR B USD ,23 0,99 TOTALE MESSICO ,23 0,99 PAESI BASSI ALTICE NV -A- EUR ,04 3,04 ALTICE NV -B- EUR ,08 0,67 UNILEVER EUR ,97 1,70 TOTALE PAESI BASSI ,09 5,41 traduzione libera 9
10 REGNO UNITO Denominazione dei titoli traduzione libera 10 Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimonio netto LIBERTY LILAC -A-PLC USD ,93 0,11 202, LONDON STOCK EXCHANGE GBP ,01 0,90 RECKITT BENCKISER PLC GBP ,20 0,62 SINGAPORE TOTALE REGNO UNITO ,14 1,63 CLSA GLOBAL MARKETS PTE LTD (UNITED SPIRITS) CW SVIZZERA TOTALE SINGAPORE ,87 0,39 USD ,87 0,39 NOVARTIS AG NOMINATIF CHF ,73 3,10 TAIWAN TOTALE SVIZZERA ,73 3,10 MEDIATEK INC TWD ,59 0,66 TOTALE TAIWAN ,59 0,66 TOTALE Azioni e titoli assim. negoz. su mercati regol. o assim. Azioni e titoli assimilati non negoziati su un mercato regolamentato o assimilato INDIA ,12 94,58 HDFC BANK FOREIGN INR ,63 2,03 TOTALE INDIA ,63 2,03 TOTALE Azioni e titoli assim. non negoz. su mercati regol. o assim ,63 2,03 TOTALE Azioni e titoli assimilati ,75 96,61 Titoli ricevuti in garanzia Obbligazioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato BELGIO 5%04-35 OLO EUR ,74 0,24 BELGIO 67 3% 09/19 EUR ,76 0,74 FRANCIA 0,25% EUR ,20 0,02 FRENCH REP 1,0% EUR ,98 1,06 OAT 3,75% 25/10/19 EUR ,01 1,11 OAT 4,25% 25/10/23 EUR ,91 0,03 TOTALE Obbligazioni e titoli assim. negoz. su mercati regol. o assim ,60 3,20 TOTALE Titoli ricevuti in garanzia ,60 3,20 Crediti rappresentativi dei titoli prestati BRASILE BRASIL.DIST.ADR USD ,54 0,05 TOTALE BRASILE ,54 0,05 SPAGNA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL EUR ,73 0,02 TOTALE SPAGNA ,73 0,02
11 Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimonio netto STATI UNITI D'AMERICA HESS USD ,56 0,27 INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN USD ,59 0,70 MERCADOLIBRE USD ,01 0,25 VISA INC CLASS A USD ,93 0,80 TOTALE STATI UNITI D'AMERICA ,09 2,02 FRANCIA DASSAULT AVIATION EUR ,50 0,17 HERMES INTERNATIONAL EUR ,30 0,61 TOTALE FRANCIA ,80 0,78 MESSICO GRUPO FIN SANTANDER-ADR B USD ,17 0,06 TOTALE MESSICO ,17 0,06 PAESI BASSI ALTICE NV -A- EUR ,00 0,01 TOTALE PAESI BASSI ,00 0,01 SVIZZERA NOVARTIS AG NOMINATIF CHF ,75 0,05 TOTALE SVIZZERA ,75 0,05 TOTALE Crediti rappresentativi dei titoli prestati ,08 2,99 Garanzie sui titoli prestati ,57 Garanzie sui titoli presi in prestito -0,25 Debiti rappresentativi dei titoli ricevuti in garanzia ,60-3,20 Strumenti finanziari a termine Altri strumenti finanziari a termine CFD AAL GS ANGLO 1230 GBP ,42-0,02 AAPL MS APPLE 1230 USD ,20 CFD JP DDS 1230 USD ,21 CFD JP NFX 1230 USD ,68-0,02 CFD JPMS WYNN 1230 USD ,24 0,04 CFD MER OMC 1230 USD ,93 0,01 CFD MOR HST 1230 USD ,07-0,02 CFD MORGAN IBM 1230 USD ,21 CFD MS BBY 1230 USD ,87 0,01 CFD UBS AZN 1230 GBP ,91-0,06 CFD UBS NTAP 1230 USD ,13 CFD UBS VFC 1230 USD ,77 CTL CENTURYTE 1230 USD ,31-0,01 JPM ANGO AMER 1230 GBP ,10-0,01 traduzione libera 11
12 Denominazione dei titoli Valuta Qtà o nominale Valore attuale % Patrimonio netto JPM METRO AG 1230 EUR ,14 ML WAL-MART 1230 USD ,13-0,02 MWA MS DISNEY 1230 USD ,55 ORC ORCL US 1230 USD ,96 REP REPSOL US 1230 EUR ,74 UBS GRAINGER 1230 USD ,82 UBS INTERCONT 1230 GBP ,78 UGL UBS GLENC 1230 GBP ,70-0,01 URA UB RACKSP 1230 USD ,13 0,02 UTS UBS TESCO 1230 GBP ,21-0,01 TOTALE CFD ,75-0,10 TOTALE Altri strumenti finanziari a termine ,75-0,10 TOTALE Strumenti finanziari a termine ,75-0,10 Richieste di margine Richieste di margine C.A. Indo in dollari di Hong Kong HKD ,41 Richieste di margine C.A. Indo in dollari statunitensi USD 0,04 0,03 Richieste di margine C.A. Indo in yen JPY -2-0,01 TOTALE Richieste di margine 46,43 Crediti ,45 132,53 Debiti ,21 Conti finanziari ,80 1,09 Patrimonio netto ,87 100,00-133,12 CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR acc EUR , ,06 CARMIGNAC INVESTISSEMENTS A CHF acc Hdg CHF , ,58 CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR acc EUR , ,67 CARMIGNAC INVESTISSEMENT F GBP acc Hdg GBP 6.983, ,97 CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Y dis EUR , ,67 CARMIGNAC INVESTISSEMENT D GBP GBP 1.519, ,25 CARMIGNAC INVESTISSEMENTS A USD acc Hdg USD , ,92 traduzione libera 12
13 TER AL 30 GIUGNO 2016 Annualizzato ISIN Fondi / Classe TER S (%) FR Carmignac Investissement A CHF acc Hdg 1.89% FR Carmignac Investissement A EUR acc 1.89% FR Carmignac Investissement A EUR Ydis 1.89% FR Carmignac Investissement A USD acc Hdg 1.89% FR Carmignac Investissement F GBP Qdis Hdg 1.39% FR Carmignac Investissement E EUR acc 2.64% FR Carmignac Investissement F GBP acc Hdg 1.24% traduzione libera 13
14 CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme Parigi Tel.: (+33) Fax: (+33) Società di gestione di portafogli (autorizzazione AMF n GP del 13/03/1997) SA con capitale di euro - RCS Parigi B traduzione libera 14
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