- Manuale Operatore -

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1 - Manuale Operatore - Indice 1 INTRODUZIONE Note FUNZIONALITÀ GENERALI MODULO ALER Invio File Xml Ricerca Report Xml Ricerca Report Riclassificato MODULO REGIONALE Nuova Rilevazione Ricerca Rilevazione Gestione Template Ricerca Report Riclassificato Pagina 1 di 15

2 1 INTRODUZIONE BilanciAler è un applicativo per l'invio e la gestione dei dati di bilanci delle ALER e la generazione dei report 'Conto Economico' e 'Stato Patrimoniale', secondo quanto indicato dalle DGR del 2003 e DGR del Tale applicativo permette l'invio di file in formato XML contenente i dati di bilancio tramite una comoda interfaccia grafica. Il file viene acquisito e conservato in formato binario sul database. Esso viene analizzato e i dati contenuti vengono caricati sul database a disposizione di indagine statistiche ed elaborazioni da parte della regione. Gli utenti accedono all applicazione tramite il portale della DG Casa. previa autenticazione. Sono previste le seguenti tipologie di utenza: Utente Regionale Utente ALER L'utente regionale gestisce le rilevazioni. Una rilevazione indica un periodo temporale in cui le ALER possono inviare i dati in formato XML. In ogni momento l'utente regionale può creare una rilevazione, modificarne i dati, modificare l'intervallo temporale per l'invio. È possibile cancellare una rilevazione creata erroneamente. Possono essere create ed attivate più rilevazione contemporaneamente. Sarà cura dell'utente stabilire a quale rilevazione si riferiscono i dati richiesti/inviati. In assenza di rilevazioni aperte non è possibile depositare nuovi file XML. L'utente regionale può consultare i report confermati di Conto Economico e Stato Patrimoniale di ciascuna ALER. Una volta creata la rilevazione l'utente ALER può depositare il file contenente tutti i dati del proprio bilancio. Il file contenente i dati di bilancio è in formato XML e deve rispettare uno schema XSD ben preciso. L utente deve comprimere il file in formato zip e depositarlo presso il sistema 'Bilanci ALER'. Il deposito del file sul sistema è gestito in modalità sincrona: il sistema accetta il file e rilascia un ticket per seguire lo stato di avanzamento del file. Successivamente il sistema processa il file e notifica via mail l'esito dell'operazione con il dettaglio delle varie operazioni. Durante una rilevazione aperta le ALER possono inviare i dati più volte per correggere eventuali errori emersi. I nuovi dati inviati sovrascrivono i precedenti. Se i report generati sono corretti l'utente ALER deve confermarli per completare l'operazione di invio e concludere le operazioni richieste per la fase. Confermati i report il sistema impedisce il caricamento di nuovi file per la rilevazione corrente e l'utente regionale riceverà una mail con l'avviso della disponibilità dei report per la consultazione. Se i report non sono corretti l'utente può procedere all'invio di un nuovo file. 1.1 Note Il manuale è diviso in 3 sezioni: la sezione Funzionalità Generali evidenzia le funzionalità comuni ai due utenti evidenziati la sezione Modulo Aler evidenzia le funzionalità a disposizione dell utente Aler la sezione Modulo Regione evidenzia le funzionalità a disposizione dell utente regionale. Pagina 2 di 15

3 2 FUNZIONALITÀ GENERALI Una volta effettuato l accesso all applicativo sono facilmente riconoscibili 4 sezioni: header footer menu dati La figura seguente permette di individuare le 4 sezioni citate. Figura 1: Home Page La sezione header, in alto, mostra i dati: nome dell applicativo dati dell utente pulsante di caricamento dell home page pulsante Benvenuto per il caricamento dell home page del portale della DG Casa pulsante Logout per la disconnessione. Pagina 3 di 15

4 Figura 2: Header La sezione footer, in basso, mostra dei pulsanti per accedere alle informazioni generali dell applicativo, in particolare: la pagina dei contatti il riferimento alla privacy la pagina delle note legali la pagina indicante la versione dell applicativo Figura 3: footer Per completezza riportiamo la scheda contenente la versione applicativa. Tale scheda viene caricata nella sezione dati e mostra in tabella l elenco delle versioni rilasciate con in capo la versione più aggiornata. Figura 4: Credits La sezione menu, colonna di sinistra, mostra i pulsanti per la navigazione all interno dell applicativo. L aspetto del menu è legato all utente collegato, poiché diverse sono le funzionalità a disposizione dell utente Aler e dell utente regionale. Pagina 4 di 15

5 Figura 5: menu La sezione dati, al centro della pagina, contiene le schede per la compilazione/visualizzazione dei dati. Tutti gli scenari sono descritti nelle sezioni successive. Pagina 5 di 15

6 3 MODULO ALER Il modulo comprende le funzionalità specifiche dell utente Aler. L utente Aler può: caricare i file xml cercare i report contenenti l esito di acquisizione cercare i report riclassificati certificare i report riclassificati Le voci del menù sono suddivise in 2 macro aree: Gestione Xml: per l invio dei file e la visualizzazione degli esiti di acquisizione Report: Per la ricerca dei report riclassificati e la relativa certificazione Nella figura seguente sono mostrate tutte le voci del menù a disposizione dell utente aler. Figura 6: Menù Utente ALER 3.1 Invio File Xml La funzione di Invio File consente di depositare file xml compressi in formato zip sul sistema Bilanci Aler. L utente deve scegliere la rilevazione per la quale sta inviando i file. Scelta la rilevazione l utente deve scegliere il file da inviare e una volta inviato il sistema rilascia un ticket all utente con cui seguire l esito di acquisizione del file. A fine elaborazione il sistema notifica via mail l esito dell elaborazione del file. Pagina 6 di 15

7 Figura 7:Invio File Figura 8: Messaggio di file acquisito 3.2 Ricerca Report Xml La funzione report Xml consente di ricercare l esito dell acquisizione di ogni file xml. Il sistema fornisce dei filtri per restringere i risultati della ricerca. Sono previsti i seguenti filtri: Id file Restituisce l esito relativo ad uno specifico file Data invio Restituisce l esito dei file inviati nel giorno indicato Rilevazione Restituisce l elenco dei file inviati per la rilevazione indicata Pagina 7 di 15

8 La ricerca popola una tabella che permette di accedere ai dati propri del report e la possibilità di stampare i report Conto Economico e Stato Patrimoniale in formato pdf e excel. Figura 9: Ricerca Report Xml Tramite il pulsante Dettagli è possibile visualizzare i dati del report Figura 10: Dettagli Report Xml Per ogni report viene indicato il file cui fa riferimento, la rilevazione cui è associato e la data in cui il file è stato processato. 3.3 Ricerca Report Riclassificato Tale funzione consente all utente di ricercare i report riclassificati generati dal sistema a seguito dell acquisizione di un file. E possibile filtrare i dati per : anno di riferimento rilevazione Il sistema popola una tabella contenente i dati principali del report riclassificato, come la rilevazione di riferimento, lo stato del report (Certificato/Non Certificato) e l id del file di riferimento. Per ogni report è possibile visionare i pdf del piano dei conti e i pdf del piano dei conti riclassificato. Per le rilevazioni PREVENTIVO viene generato soltanto il conto economico riclassificato. Inoltre è possibile certificare i report riclassificati. A seguito della certificazione il sistema invia una mail di notifica all utente regionale responsabile della rilevazione. Pagina 8 di 15

9 Figura 11: Ricerca Report Riclassificato Pagina 9 di 15

10 4 MODULO REGIONALE Il modulo comprende le funzionalità specifiche dell utente regionale. L utente regionale può: creare, cancellare e aggiornare rilevazioni cercare i report riclassificati gestire i template di report riclassificati con le regole di calcolo Le voci del menu sono suddivise in 2 macro aree: Rilevazione: per la gestione delle rilevazione Report: per la gestione dei template, la ricerca dei report riclassificati e la relativa certificazione Nella figura seguente sono mostrate tutte le voci del menù a disposizione dell utente regione. 4.1 Nuova Rilevazione Figura 12: Menù Regione La funzione consente di inserire i dati che caratterizzano la rilevazione. L id rilevazione viene assegnato ad operazione completata con successo. E un codice univoco che il sistema assegna alla rilevazione all atto della creazione. L identificativo indica se la rilevazione gestisce piano dei conti preventivi o consuntivi. Nel caso di preventivo il sistema gestisce soltanto conti economici e conti economici riclassificati. Lo stato patrimoniale viene gestito solo per rilevazione consuntivi. La data di apertura e chiusura rilevazione indica il periodo di riferimento dei dati inviati. Non è possibile creare rilevazioni con date che si sovrappongono. Lo stato indica se la rilevazione è aperta o chiusa. Per una rilevazione chiusa non è possibile caricare dati. La data di apertura e chiusura acquisizione indica l intervallo temporale in cui è possibile depositare i file xml. Anche se la rilevazione è dichiarata aperta al di fuori di questo intervallo non è possibile depositare file. Per consentire il deposito dei file occorre estendere l intervallo. Il campo mail contiene il destinatario delle comunicazioni per la specifica rilevazione. Il campo Note e Descrizione sono campi opzionali a disposizione dell utente per informazioni aggiuntive. Pagina 10 di 15

11 Figura 13: Nuova Rilevazione 4.2 Ricerca Rilevazione La funzione Ricerca Rilevazione consente di ricercare le rilevazioni presenti nel sistema. Il sistema fornisce dei filtri per restringere i risultati della ricerca. Sono previsti i filtri. Anno di riferimento Restituisce le rilevazioni per l anno selezionato. Stato Rilevazione Restituisce le rilevazioni nello stato indicato. La ricerca popola una tabella che permette di accedere ai dati della rilevazioni e la possibilità di stampare l elenco. Tramite il pulsante Dettagli è possibile accedere ai dati della rilevazione per cambiarne lo stato o le caratteristiche. Tramite il pulsante Cancella è possibile cancellare la rilevazione. Il sistema impedisce la cancellazione se sono presenti dati legati alla rilevazione. Pagina 11 di 15

12 Figura 14: Ricerca Rilevazione 4.3 Gestione Template La sezione permette all utente regionale di gestire i template dei report riclassificati. L utente deve scegliere la rilevazione per la quale intende elaborare il report riclassificato. Figura 15: Ricerca Template Scelta la rilevazione il sistema popola una tabella con i dati che identificano il template: identificativo nome descrizione Figura 16: Elenco dei template Pagina 12 di 15

13 Inoltre il sistema fornisce la possibilità di modificare i dati del template, di cancellarlo e di aggiungerne uno nuovo partendo da un template appartenente ad un altra rilevazione. E possibile cancellare un template solo se non esistono report riclassificati generati secondo le regole di tale template. E possibile modificare le regole in ogni momento tramite il pulsante configura. Tramite il pulsante configura si accede ai dettagli del report. In questo caso il sistema mostra nome e descrizione del template e l elenco delle regole per esso definito. Figura 17: Modifica Template In questa scheda è possibile cambiare nome e descrizione del report. E possibile modificare i dati di una singola formula tramite il pulsante modifica. E possibile aggiungere una nuova formula con il pulsante nuova. E possibile cancellare le formule tramite il pulsante cancella. E possibile cambiare l ordinamento delle formule tramite i pulsanti su e giù e confermare il nuovo ordinamento con il pulsante salva in basso. Tramite i pulsanti PDF e EXCEL in basso a sinistra è possibile avere l elenco delle formule nel formato scelto In ogni momento è possibile vedere l effetto del report tramite il pulsante Preview. Selezionando l aler i dati verranno generati secondo i dati inviati dall aler scelta per la rilevazione cui fa riferimento il template; in assenza di dati il sistema restituirò il valore zero per ogni formula. Tramite il pulsante modifica si accede alla sezione di dettaglio della regola dove è possibile modificare le proprietà della regola e la formula che essa implementa. La scheda è divisa in due parti: a sinistra l elenco delle voci del piano dei conti e i pulsanti per la costruzione delle formule, a destra i dati caratteristici della singola formula. Le formule che sono state utilizzate almeno una volta all interno del report riclassificato vengono indicato con un pallino segnato. Tramite i pulsanti operatori è possibile costruire le formule nel modo desiderato. E presente anche una comoda funzione di trascinamento (drag & drop) per facilitare la definizione della formula. Pagina 13 di 15

14 Il campo codice è un dato univoco scelto dall utente che identifica la formula. Il campo voce riclassificato è il campo che viene restituito nel report. Il campo ordinamento stabilisce l ordine con cui vanno mostrati i valori del report. Il campo livello stabilisce l annidamento della formula. Esso identifica il layout del campo all interno della formula. Allo stato attuale sono gestiti i livelli: 1, 2, 3 e -1. Il campo formula contiene la formula definita con i codici univoci del piano dei conti, mentre il campo formula estesa sostituisce ai codici la loro descrizione. Figura 18: Dettagli Regola 4.4 Ricerca Report Riclassificato Tale funzione consente all utente regionale di ricercare i report riclassificati. E possibile filtrare i dati per : anno di riferimento rilevazione sigla aler Il sistema popola una tabella contenente i dati principali del report riclassificato, come la rilevazione di riferimento, lo stato del report (Certificato/Non Certificato), il file di riferimento e l ente proprietario del report. Per ogni report è possibile visionare il report in formato pdf ed excel. Per le rilevazioni PREVENTIVO viene generato soltanto il conto economico riclassificato. Inoltre è possibile cancellare la certificazione dai report riclassificati. A seguito della cancellazione il sistema invia una mail di notifica all utente aler responsabile del report. Pagina 14 di 15

15 Figura 19: Ricerca Report Riclassificato Pagina 15 di 15