RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2009

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE MACEDONIO MELLONI VIALE MARIA LUIGIA N 9/A PARMA (PR) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: PRTD02000E RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2009 Dirigente Scolastico: Rosa Gabriella Orlandi Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Barbara Gavazzoli La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2009 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: DI 1 febbraio 2001, n 44 Nota protn 151 del 14 marzo 2007 DM 21 marzo 2007, n 21 Nota protn 1971 del 11 ottobre 2007 Nota protn 2467 del 3 dicembre 2007 Nota prot n 3338 del 25 novembre 2008 Nota prot AOODGPFB 539 del 26 gennaio 2009 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del PA: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (POF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art 1 c 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità (art 2 c 2) Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche 1

2 Con il DM 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2008 Sedi e popolazione scolastica: L istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: CM Comune Indirizzo Alunni PRTD02000E PARMA Viale Maria Luigia 9A 1216 PRTD02050X PARMA (serale) 24 Nel corrente anno scolastico 2008/2009 gli iscritti e le classi sono così ripartiti: N indirizzi presenti: 3 (IGEA, ERICA, MERCURIO) N classi articolate: 0 Classi/Sezion Alunni i Iscritti Num class i corsi diurn i (a) Numer o classi corsi serali (b) Totale classi (c=a+ b) Alunni iscritti al 1 sette mbre corsi diurni (d) Alunni iscritti al 1 sette mbre corsi serali (e) Alunni frequen tanti classi corsi diurni (f) Alunni frequen tanti classi corsi serali (g) Alunni frequentanti Totale alunni frequent anti (h=f+g) Di cui div abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f) Differen za tra alunni iscritti al 1 settembr e e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g) Media alunni per classe corsi diurni (f/a) Media alunni per classe corsi serali (g/b) Prime Second e Terze Quarte Quinte Totale

3 Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico di fatto docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere così costituito da 123 docenti (scuola di testa 112 rapportati a 18 ore) compresi i part/time e da 30 ATA compresi part/time: La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 NB in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 71 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 16 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 9 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 9 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 7 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole TOTALE PERSONALE DOCENTE 123 NB il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 1 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 9 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA 30 0 Si rilevano, altresì, n 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia 3

4 degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n 65 (25% riduzione organico) Non vi sono più collaboratori del dirigente con ore a disposizione, tranne l esonero parziale del docente vicario Le eventuali sostituzioni per le assenze brevi del personale docente vengono retribuite solo in minima parte con l apposito fondo, in quanto la riduzione della lezione da 60 a 50 minuti prevede prioritariamente il recupero per questa finalità Le attività progettuali, le attività di recupero, le attività integrative complementari, gli sportelli didattici pomeridiani coinvolgono molti docenti, per lo più su base volontaria, e sono retribuiti con il fondo di istituto a finanziamento MIUR fino alla capienza; vi sono poi altre attività legate a progetti Ministeriali, europei, regionali, Enti locali, Università, e collaborazioni con Enti di formazione, che sono supportati da finanziamenti specifici Altre attività, richieste dagli studenti, sono sostenute dai contributi delle famiglie, indirizzati prevalentemente alla retribuzione di esperti esterni o a spese di gestione A) Orario delle lezioni Gli organi collegiali dell Istituto si sono pronunciati per il mantenimento dell unità oraria di 50 minuti anche per l anno 2008/2009 Hanno tenuto conto: del contenuto delle CCMM 243/79 e 192/80 successivamente confermato con CM n 281 del e con CM 346/94; dell alto tasso di pendolarismo Quasi la metà degli studenti risiede nei comuni della Provincia L organizzazione dei mezzi pubblici rende impossibili l estensione dell orario delle lezioni ai pomeriggi; Non vi sono mense o punti di ristoro Nelle ore pomeridiane si svolgono interventi di recupero e sostegno e altre attività complementari, sollecitate dallo stesso Ministero, le quali, nell eventualità di rientri pomeridiani per lezioni curricolari non avrebbero più né spazi né tempi operativi B) La situazione edilizia La scuola è dotata di 49 aule ordinarie, di una decina di aulette di supporto, un aula per storia dell arte, 1 aula per le attività teatrali e varie, una biblioteca, un aula magna attrezzata per proiezioni I laboratori sono i seguenti: 5 di informatica con una media di 27 postazioni + 1 da 16; 1di fisica; 1 di chimica; 2 multimediali di lingua, uno da 29 postazioni e uno da 16, un piccolo laboratorio informatico per i docenti, con 6 postazioni La Provincia di Parma sta gradualmente provvedendo alla sostituzione degli arredi didattici (banchi e cattedre) per la messa a norma 4

5 L edificio ospita anche 9 classi del Liceo Scientifico Ulivi Sono sostanzialmente terminati gli interventi di messa a norma per le misure antincendio da parte della Provincia di Parma per ottemperare alle disposizioni Decreto Legislativo n 81 del 09/04/2008, con l elaborazione del documento aggiornato sulla valutazione dei rischi Sono stati presi accordi anche per la soluzione di problemi di manutenzione straordinaria e precisamente: il rifacimento dei servizi igienici di tutto l edificio, realizzati nel 1964, previsti per l estate; il rifacimento di diversi controsoffitti, formati con una miscela di paglia e calce limitatamente alle disponibilità economiche, la dotazione di alcune migliorie agli uffici di segreteria La situazione degli Uffici, pur migliorata, attende ancora alcune soluzioni logistiche, anche legate alla sistemazione delle pratiche e al collegamento con gli archivi ai fin di ottemperare alle norme legate al Decreto Legislativo 81 sulla sicurezza e al DL n196 del sulla Privacy Le 4 palestre a disposizione, situate in uno stabile limitrofo alla scuola, ma con ingresso esterno all edificio principale e non direttamente controllabile dal personale ausiliario sono attrezzate adeguatamente, ma sono stati richiesti alcuni interventi migliorativi alla Provincia di Parma Si sta provvedendo anche al riordino dell archivio storico e dei magazzini, son programmati nel corrente anno scolastico sia lo scarto degli atti di archivio, sia lo scarico che lo sgombero del materiale inutilizzabile, anche con la procedura per i rifiuti tossici E) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile Le risorse finanziarie provenienti dal MIUR per il materiale di consumo per il 2009 non sono ancora state definite e saranno I finanziamenti derivanti dalla L 440 (finanziamento dell autonomia) sono stati destinati alla formazione del personale; quelli del DPR 567/96 sono stati destinati quest anno prioritariamente al contenimento della dispersione scolastica e all integrazione degli alunni stranieri e degli alunni disabili Esistono finanziamenti per il conseguimento del patentino Sono arrivati anche i finanziamenti per questo Istituto, fortemente impegnato in percorsi integrati con la formazione professionale, per la formazione, per l alternanza scuola lavoro; i finanziamenti dei fondi europei (Comenius) sono destinati ad un progetto di mobilità europea E stabilizzata la contrazione dei contributi alla scuola da parte dei privati Sono arrivati maggiori fondi dall Istituto Cassiere per gli interessi bancari Continua l iniziativa per l alfabetizzazione informatica degli anziani Capelli d argento, in collaborazione con il Comitato Anziani Cittadella, nel quadro dell educazione degli adulti In essa diversi studenti del corso Mercurio svolgono attività di docenti di informatica, seguiti da un docente tutor della scuola, con acquisizione di crediti formativi Il successo dell iniziativa, già attuata negli scorsi anni, ha creato degli impegni aggiuntivi per l Istituto, ma l ottimo impatto con il Territorio ha fatto decidere la prosecuzione dell iniziativa 5

6 Le fonti di finanziamento che rimangono punti fermi di riferimento si ritrovano soprattutto nel contributo versato dagli studenti e nella sponsorizzazione della ditta erogatrice dei servizi di bevande (3000,00 per il 2009); quest ultimo è destinato principalmente alle spese delle missioni dei docenti accompagnatori Il Consiglio di Istituto ha deliberato di mantenere fino a 150,00 la richiesta di contributo alle famiglie; per le famiglie meno abbienti (con certificazione ISEE di prima fascia) il contributo è stato fissato in 50,00; senza ulteriori richieste in corso d anno, si finanziano fotocopie e acquisti di stampati per l attività didattica, materiale di educazione fisica, materiale di consumo per i laboratori e per i progetti Dallo Stato restano ancora da riscuotere un relativamente limitato finanziamento per le supplenze del 2006, uno più consistente per le supplenze per il 2008 e un finanziamento per arretrati al personale dovuti a seguito contenzioso col MIUR Inoltre alcuni saldi di finanziamenti come previsto dalle relative procedure di scadenza Il rinnovamento del materiale didattico e delle attrezzature informatiche non avviene con i finanziamenti dello Stato o dell Ente locale, che coprono a stento il fabbisogno per il funzionamento amministrativo e didattico indispensabile, del materiale di pulizia, della carta, inchiostri, toner, riparazione e manutenzione, libri, dvd, materiale per i laboratori, reti informatiche, spese telefoniche per progetti Le risorse provenienti dalle famiglie restano determinanti nell equilibrio del bilancio della scuola Criteri di utilizzo delle risorse Complessivamente l erogazione delle risorse finanziarie sarà maggiormente razionalizzata e ricondotta ad una determinata filosofia distributiva e precisamente: Contributi delle famiglie provenienti dalla tassa di iscrizione: attivano iniziative e alimentano strutture delle quali si serve la generalità degli studenti quali: contratti con esperti per le varie progettazioni del POF che ricadono nell attività didattica- curricolare comune ai tre indirizzi; manutenzione assistenza e rinnovo della strumentazione tecnica e informatica e degli impianti dei laboratori, l acquisto di materiali di consumo necessari per le nuove metodologie didattiche, materiali per l attività sportiva, assicurazioni varie Contributo del MIUR per il funzionamento didattico amministrativo: non sarà sufficiente a far fronte alle ordinarie spese di funzionamento amministrativo e didattico, al rimborso delle spese degli insegnanti accompagnatori nei viaggi di istruzione e al fondo di riserva Si attinge quindi ancora una volta - alle risorse derivanti sostanzialmente dal contributo versato dagli studenti all atto dell iscrizione Contributi del MIUR connessi al finanziamento dell autonomia ( non sono ancora pervenuti specifici finanziamenti per le attività integrative e per dell aggiornamento degli insegnanti ): Per quanto riguarda le lingue straniere, le risorse ormai si attingono quasi esclusivamente dalla collaborazione a Progetti Europei L istituto si avvale sia di docenti interni, sia della collaborazione di associazioni ed esperti esterni come, ad esempio, le Agenzie di madrelingua abilitate a fornire la certificazione delle abilità nelle lingue straniere 6

7 Contributi della Provincia di Parma per spese economali il contributo contribuisce a coprire in parte le spese di funzionamento degli uffici, ad es le spese postali e telefoniche e di software gestionali, del materiale di pulizia e sanitario, del materiale per la piccola manutenzione Per l orientamento e l educazione alla salute è importante stabilire contatti con il territorio, a livello pubblico (AUSL), privato e con Associazioni od Enti Contributi, pur fortemente diminuiti, provenienti da sponsorizzazioni, oblazioni, rimborsi, vincite o partecipazione a concorsi per attività svolte nei laboratori e aule attrezzate della scuola Gli allievi di questa Scuola continuano a conseguire brillanti risultati anche in campo regionale; ancora per quest anno saranno destinati a progetti nei quali sono coinvolte classi di un indirizzo particolare, ma non la generalità degli studenti, progetti pertanto che perseguono competenze ed abilità specifiche, oppure finanzieranno interventi di sostegno in situazioni di particolare disagio, come l aiuto finanziario a qualche studente per favorirne la partecipazione al viaggio di istruzione quando la famiglia si trovi in forti difficoltà economiche Interessi attivi sul conto corrente bancario, più elevati rispetto agli anni precedenti ( 9284,58) e sul conto corrente postale ( 162,34) Per i finanziamenti vincolati a determinate finalità sarà rigidamente rispettato il vincolo di destinazione In diversi casi sarà necessario integrarli nell ambito di questa categoria di contributi 7

8 Fondo di Istituto I finanziamenti del fondo dell istituzione scolastica verranno utilizzati a supporto dei vari progetti ogniqualvolta verrà impegnato il personale della scuola, docente o ATA, secondo i termini definiti nella contrattazione di Istituto con la RSU Rinnovo di attrezzature La scuola, nonostante le difficoltà sopra descritte, cerca di rinnovare le attrezzature e le tecnologie, anche con il notevole contributo del personale tecnico dell Istituto Menzioniamo qui il progetto relativo alla rete informatica, che prevede la sostituzione periodica di monitor e computer obsoleti nei laboratori di informatica esistenti E stato ultimato il Sito informatica dell Istituto, che ha richiesto un notevole impegno, che attende ora di essere sfruttato a pieno regime Inoltre si sta provvedendo ad un miglior utilizzo degli strumenti multimediali e audiovisivi Anche l Ufficio di Segreteria sta rinnovando la sua impostazione, per migliorare il servizio di rete già esistente Avanzo di amministrazione Esiste un consistente avanzo di amministrazione, per l esattezza di ,79 di cui 35273,60 non vincolato e ,19 vincolato Una parte considerevole dell avanzo è costituita da finanziamenti del MIUR destinati al personale per la realizzazione dei Progetti nel corso dell anno scolco e previsti nel POF, che verranno liquidati al termine delle prestazioni; a fondi del MIUR per l attuazione dell autonomia scolastica, per il sostegno degli alunni non abbienti; per il recupero scolastico verranno utilizzati sia il residuo del Fondo di Istituto, sia il residuo dei fondi destinati al sostegno dell obbligo formativo Per l attività dei Giochi della Gioventù e il Gruppo sportivo, di rilevante importanza per la sua funzione aggregativa e di prevenzione al disagio giovanile per gli studenti, non c è ancora la certezza di risorse economiche specifiche; pertanto è stata destinata cautelativamente una parte del fondo di Istituto Una parte della somma è riservata a progetti di formazione a carattere provinciale o regionale, nei quali questa scuola è stata individuata come polo, solo per opportunità organizzativa Questi progetti consentono una certa liquidità nelle risorse, anche se portano un notevole aggravio di lavoro - poco retribuito - al personale di segreteria L intero avanzo è già stato interamente programmato per l utilizzo nel corrente anno scolastico 8

9 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolco procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal DI 44 art 2: Con queste complessive risorse, elencate per tipologia di finanziamento, la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire e realizzare le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come definiti e proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'istituto " M Melloni" di Parma Contemporaneamente si propone l obiettivo di favorire le iniziative di un offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione di orientamento In particolare, si intende: 1 garantire il funzionamento amministrativo e didattico ottimale di tutti i comparti dell istituto (corsi diurni e serale; corsi pomeridiani; uffici e laboratori); 2 garantire la continuità e la qualità nell erogazione del servizio scolastico, mediante: a l attribuzione di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente; b l assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti; c un organizzazione flessibile dell orario di servizio di tutto il personale; d l organizzazione di interventi didattici educativi ed integrativi (IDEI) di sostegno e di recupero in ottemperanza alla nuove disposizioni ministeriali; 3 promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane, mediante la retribuzione di incarichi aggiuntivi per: a collaboratori del Dirigente Scolastico; b docenti incaricati di Funzioni Strumentali; c docenti incaricati di commissioni e di progetti; d docenti incaricati di attività aggiuntive e/o extra-curricolari; e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario incaricati di attività aggiuntive; 4 promuovere attività e progetti sia di ambito curricolare che extra-curricolare finalizzati a sviluppare il miglioramento complessivo dell azione didattica per: a accogliere e sostenere studenti in difficoltà di apprendimento, relazionali e/o svantaggiati a livello sociale b accogliere e accompagnare nell integrazione studenti stranieri e diversamente abili; c costruire una solida preparazione culturale e professionale; d promuovere la formazione di una cittadinanza attiva; e offrire iniziative di orientamento verso il mondo del lavoro e l Università; f sostenere e premiare gli studenti meritevoli; 5 rispondere alle richieste del territorio, sostenendo tutte quelle attività ed iniziative che costituiscono una rete di collaborazioni e rapporti positivi con enti, associazioni ed agenzie formative; 9

10 6 migliorare la dotazione di attrezzature informatiche e tecnologiche dell istituto; 7 aggiornare la documentazione prevista dal DLgs 81 e promuovere tutte le iniziative volte all informazione e alla formazione degli studenti e dei lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 8 aggiornare la documentazione prevista dal DL 196/03 e promuovere tutte le iniziative volte all informazione e alla formazione dei lavoratori in materia privacy; 9 sostenere e promuovere la formazione del personale 10

11 Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,79 01 Non vincolato 35273,60 02 Vincolato ,19 02 Finanziamenti dello Stato 01 Dotazione ordinaria ,66 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 0,00 03 Finanziamenti dalla Regione 0,00 01 Dotazione ordinaria 0,00 02 Dotazione perequativa 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati 0,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz 21600,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 18500,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 3100,00 05 Contributi da Privati ,29 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,29 03 Altri non vincolati 3000,00 04 Altri vincolati 2680,00 06 Proventi da gestioni economiche 0,00 01 Azienda agraria 0,00 02 Azienda speciale 0,00 03 Attività per conto terzi 0,00 04 Attività convittuale 0,00 07 Altre 9446,92 01 Interessi 9446,92 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 08 Mutui 0,00 01 Mutui 0,00 02 Anticipazioni 0,00 Per un totale entrate di ,66 11

12 AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,79 01 Non vincolato 35273,60 02 Vincolato ,19 Nell esercizio finanziario 2008 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,79 di cui si è disposto il totale prelevamento La somma si compone di 35273,60 senza vincolo di destinazione e di ,19 provenienti da finanziamenti finalizzati Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,59 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,60 contributi non vincolati di privati ,48 fondo istituzione scolastica lordo stato ,61 fondi formazione regionale ,00 fondi alternanza scuola lavoro ,66 fondi per viaggi istruzione ,78 fondi ECDL ,00 fondi per assistente di lingua ,95 fondi autonomia L440/ ,00 fondi progetti integrati ENAIP ,90 contributo vincolato studenti ,12 finanziamenti vari di privati vincolati dal CDI ,00 contributo USP per serale ,44 Finanziamento MPI per sostegno al NOS ,91 Finanz MPI recdebiti formativi I e II classi ,14 finanziamento progetti Provincia di Parma ,20 fondi europei E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale 13704, ,60 A02 Funzionamento didattico generale 9057,46 0,00 A03 di personale 2869,95 0,00 A04 d'investimento 114, ,00 A05 Manutenzione edifici P01 Informatica ECDL 5459,78 0,00 P02 Progetto "Orientamento" 3755,22 0,00 P03 Progetti Integrati Area Professin convenz CISITA 0,00 0,00 P04 Progetto "Attività Sportiva" 3006,09 0,00 P05 Progetto "Educazione alla Salute" 4552,78 972,00 P06 Progetto "Area Culturale - Umanistica" 6441,72 0,00 P07 Progetto "Lingue" 12547,85 0,00 P08 Progetto "Viaggi di Istruzione" 5055,66 0,00 P11 Progetto "Consulta degli Studenti" 259,20 0,00 P12 Progetto "Formazione del Cittadino" 4936,58 0,00 P13 Progetto "Qualità - Ottimizzazione dei Servizi" 392,38 0,00 P15 Progetto "Formazione USREmilia Romagna " 27817,61 0,00 P16 Progetto "Borse di Studio" 302,12 0,00 12

13 Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato P17 Progetto "Centro Territoriale Permanente" 4326,51 0,00 P18 Progetto "Supporto all' Attività Did Curricolare" 24662,04 0,00 P19 Progetto Teatro e musica 865,62 0,00 P20 gestione laboratori di informatica 36027,23 0,00 P21 Corsi di aggiornamento (scuola polo) 0,00 0,00 P23 Attività Feuerstein 614,48 0,00 P24 Progetti integrati in convenzione ENAIP 20400,00 0,00 P25 Progetto di mobilità transnazionale 16815,20 0,00 P26 Integrazione alunni diversamente abili 616,10 0,00 P27 Integrazione studenti stranieri 6269, ,00 P28 Progetto Bridge a scuola 0,00 0,00 P29 Gestione fondi ministeriali fondo di istituto 85287,48 0,00 P30 Progetto Cefalonia 0,00 0,00 P31 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 55200,00 0,00 P32 Progetto Crescere Insieme Attivamente 0,00 0,00 P33 Progetto dei rappresentanti degli studenti 625,96 0,00 P34 corsi finalizzati al recupero del debito formativo 53198,35 0,00 Totale progetti , Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,19 e non vincolato di 35273,60 13

14 AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,66 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai ,66 sensi del disposto della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare 0,00 particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di 0,00 destinazione ed utilizzazione 04 Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato 0,00 dall USR da cui proviene il finanziamento 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal FTS dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc) 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con CM _11_2008 (programma annuale 2009) ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01 La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato ( 5000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto Come da nota prot AOODGPFB 539 del 26 gennaio 2009, non sono stati inseriti i fondi per il funzionamento e il relativo accantonamento per il fondo di riserva, che saranno oggetto di successiva variazione di Bilancio Sono state inoltre calcolate autonomamente dall Istituto scolastico le somme spettati per: funzioni strumentali al piano dell offerta formativa per il personale docente; funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario; oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva; oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n 68/2005 Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,66, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF Le voci sono state così suddivise: 14

15 Conto Importo in Descrizione ,66 dotazione ordinaria AGGREGATO 03 Finanziamenti dalla Regione Non vi sono finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 21600,00 01 Unione Europea 0,00 02 Provincia non vincolati 0,00 03 Provincia vincolati 18500,00 04 Comune non vincolati 0,00 05 Comune vincolati 0,00 06 Altre istituzioni 3100,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 Università degli Studi di Parma ,00 ENAIP AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d istruzione e visite guidate 05 Contributi da Privati ,29 01 Famiglie non vincolati 0,00 02 Famiglie vincolati ,29 03 Altri non vincolati 3000,00 04 Altri vincolati 2680,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,21 contributi per viaggi di istruzione ,08 contributi per certificazione lingue ,00 sponsorizzazioni ,00 contributi CTP ed fisica e altri corsi per adulti ,00 sponsorizzazioni vincolate ,00 contributi da privati vincolati AGGREGATO 06 Proventi da gestioni economiche Non vi sono finanziamenti relativamente alle gestioni economiche AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi 15

16 07 Altre 9446,92 01 Interessi 9446,92 02 Rendite 0,00 03 Alienazione di beni 0,00 04 Diverse 0,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,58 interessi conto corrente bancario ,34 interessi conto corrente postale AGGREGATO 08 Mutui Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall art 45 del DI 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni Non ne sono previsti 16

17 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: progetti che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,36 A02 Funzionamento didattico generale 9057,46 A03 di personale 75804,95 A04 d'investimento 10114,58 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P01 Informatica ECDL 5459,78 P02 Progetto "Orientamento" 4855,22 P04 Progetto "Attività Sportiva" 21920,63 P05 Progetto "Educazione alla Salute" 5524,78 P06 Progetto "Area Culturale - Umanistica" 6691,72 P07 Progetto "Lingue" 15499,93 P08 Progetto "Viaggi di Istruzione" ,87 P11 Progetto "Consulta degli Studenti" 259,20 P12 Progetto "Formazione del Cittadino" 14212,58 P13 Progetto "Qualità - Ottimizzazione dei Servizi" 392,38 P15 Progetto "Formazione USR Emilia Romagna " 27817,61 P16 Progetto "Borse di Studio" 2564,46 P17 Progetto "Centro Territoriale Permanente" 7488,94 P18 Progetto "Supporto all' Attività Did Curricolare" 28162,04 P19 Progetto Teatro e musica 865,62 P20 Gestione laboratori di informatica 36027,23 P21 Corsi di aggiornamento (scuola polo) 5000,00 P23 Attività Feuerstein 614,48 P24 Progetti integrati in convenzione ENAIP 22400,00 P25 Progetto di mobilità transnazionale 16815,20 P26 Integrazione alunni diversamente abili 748,10 P27 Integrazione studenti stranieri 9467,08 P29 Gestione fondi ministeriali fondo di istituto ,57 P31 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 55200,00 P33 Progetto dei rappresentanti degli studenti 625,96 P34 Corsi finalizzati ad attività di recupero 59813,35 Totale progetti ,73 R R98 Fondo di riserva 0,00 17

18 Per un totale spese di ,08 Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 66945,58 Totale a pareggio ,66 ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,36 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 34807,76 02 Beni di consumo 20750,00 02 Finanziamenti dello Stato 92278,60 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni , Finanziamenti da Enti locali o da altre 18500,00 04 Altre spese 6620,00 istituz 06 Beni d'investimento 8000,00 A A02 Funzionamento didattico generale 9057,46 Funzionamento didattico generale 01 Avanzo di amministrazione presunto 9057,46 02 Beni di consumo 9057,46 A A03 di personale 75804,95 di personale 01 Avanzo di amministrazione presunto 2869,95 01 Personale 71806,95 02 Finanziamenti dello Stato 72935,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni per la formazione 3998,00 A A04 d'investimento 10114,58 d'investimento 01 Avanzo di amministrazione presunto 10114,58 06 Beni d'investimento 10114,58 A A05 Manutenzione edifici 0,00 Manutenzione edifici P P01 Informatica ECDL 5459,78 18

19 Gestione esami in qualità di Test Center per gli esami della ECDL 01 Avanzo di amministrazione presunto 5459,78 01 Personale 3591,78 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 1868,00 P P02 Progetto "Orientamento" 4855,22 Progetto: Orientamento scuole medie; Accoglienza; Orientamento e Formazione; Orientamento in uscita classi 4^ e 5^; Corda; Stage; SMS (Sono Mentre Sogno) 01 Avanzo di amministrazione presunto 3755,22 01 Personale 1114,68 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 1100,00 02 Beni di consumo 600,00 istituz 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 3140,54 P P04 Progetto "Attività Sportiva" 21920,63 Gruppo Sportivo; collaborazione con le attività del CSA di Parma 01 Avanzo di amministrazione presunto 3006,09 01 Personale 18914,54 02 Finanziamenti dello Stato 18914,54 02 Beni di consumo 2347,09 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 159,00 04 Altre spese 500,00 P P05 Progetto "Educazione alla Salute" 5524,78 Progetto Missione Salute: star bene a scuola; CIC; EDUC 01 Avanzo di amministrazione presunto 5524,78 01 Personale 464,78 02 Beni di consumo 150,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 4910,00 P P06 Progetto "Area Culturale - Umanistica" 6691,72 Progetti: Arte e Storia; Lettura; Giornalino d Istituto; Una Città in guerra; Il 68 e dintorni 01 Avanzo di amministrazione presunto 6441,72 02 Beni di consumo 2280,00 05 Contributi da Privati 250,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 4316,72 19

20 06 Beni d'investimento 95,00 P P07 Progetto "Lingue" 15499,93 Progetto Lingue; Certificazioni Lingue Inglese, Francese, Tedesco; Traduzioni; Assistente Lingua 01 Avanzo di amministrazione presunto 12547,85 01 Personale 8965,18 05 Contributi da Privati 2952,08 02 Beni di consumo 850,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 5672,75 08 Rimborsi e poste correttive 12,00 P P08 Progetto "Viaggi di Istruzione" ,87 Progetto Viaggi di Istruzione, Scambi culturali e Stage con l'estero 01 Avanzo di amministrazione presunto 5055,66 01 Personale 3164,99 05 Contributi da Privati , Beni di consumo 800,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni ,8 8 P P11 Progetto "Consulta degli Studenti" 259,20 Progetto Consulta degli Studenti 01 Avanzo di amministrazione presunto 259,20 02 Beni di consumo 259,20 P P12 Progetto "Formazione del Cittadino" 14212,58 Progetti: Educazione ambientale; Formazione civile:diritto alla Cittadinanza, Educazione stradale; Patentino 01 Avanzo di amministrazione presunto 4936,58 01 Personale 439,71 05 Contributi da Privati 9276,00 02 Beni di consumo 883,87 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 12889,00 P P13 Progetto "Qualità - Ottimizzazione dei Servizi" 392,38 Progetto Ottimizzazione informatica 01 Avanzo di amministrazione presunto 392,38 01 Personale 392,38 20

21 P P15 Progetto "Formazione USREmilia Romagna " 27817,61 Progetti: Autovalutazione, e-learning autonomia, articolazioni professionalità docenti 01 Avanzo di amministrazione presunto 27817,61 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 27817,61 P P16 Progetto "Borse di Studio" 2564,46 Progetto Borse di Studio 01 Avanzo di amministrazione presunto 302,12 04 Altre spese 2564,46 07 Altre 2262,34 P P17 Progetto "Centro Territoriale Permanente" 7488,94 Progetto Centro Territoriale Permanente di Educazione degli Adulti per corsi di informatica per l'ecdl, linguistici, educazione al benessere fisico, storia dell arte 01 Avanzo di amministrazione presunto 4326,51 01 Personale 2057,69 02 Finanziamenti dello Stato 1232,43 02 Beni di consumo 1103,41 05 Contributi da Privati 1930,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 4327,84 P P18 Progetto "Supporto all' Attività Didattica Curricolare" 28162,04 Supporto di tipo informatico, linguistico, commerciale, per nuove tecnologie, per la multimedialità e per il network alla attività didattica curricolare; progetto Intrapprendere 01 Avanzo di amministrazione presunto 24662,04 01 Personale 28162,04 05 Contributi da Privati 500,00 07 Altre 3000,00 P P19 Progetto Teatro e musica 865,62 Progetto Teatro a Scuola In-scena ; Recitar suonando 01 Avanzo di amministrazione presunto 865,62 02 Beni di consumo 52,63 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 812,99 P P20 gestione laboratori di informatica 36027,23 21

22 Gestione laboratori di informatica, rete informatica e sito dell istituto 01 Avanzo di amministrazione presunto 36027,23 02 Beni di consumo 4527,23 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 31500,00 P P21 Corsi di aggiornamento (scuola polo) 5000,00 Corsi di aggiornamento e formazione (scuola polo a livello provinciale per docenti e ATA) 02 Finanziamenti dello Stato 5000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 5000,00 P P23 Attività Feuerstein 614,48 Impariamo ad imparare 01 Avanzo di amministrazione presunto 614,48 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 614,48 P P24 Progetti integrati in convenzione ENAIP 22400,00 Progetti integrati in convenzione ENAIP 01 Avanzo di amministrazione presunto 20400,00 01 Personale 22130,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz 2000,00 02 Beni di consumo 270,00 P P25 Progetto di mobilità transnazionale 16815,20 Progetto Comenius 01 Avanzo di amministrazione presunto 16815,20 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 16815,20 P P26 Integrazione alunni diversamente abili 748,10 Scuola cooperativa alunni H; Progetto LIS; DSA e scuola; Un altro bit 01 Avanzo di amministrazione presunto 616,10 02 Beni di consumo 142,10 22

23 02 Finanziamenti dello Stato 132,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 606,00 P P27 Integrazione studenti stranieri 9467,08 Integrazione studenti stranieri; Noi e Non Noi 01 Avanzo di amministrazione presunto 9467,08 01 Personale 6269,08 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 3198,00 P P28 Progetto Bridge a scuola 0,00 Progetto Bridge a scuola P P29 Gestione fondi ministeriali fondo di istituto ,57 Gestione fondi ministeriali fondo di istituto: in questo progetto vengono gestiti i fondi del MIUR, dettagliati nella contrattazione di Istituto, che si allega La programmazione della spesa è stata effettuata solo fino al Avanzo di amministrazione presunto 85287,48 01 Personale , Finanziamenti dello Stato ,0 9 P P31 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 55200,00 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 01 Avanzo di amministrazione presunto 55200,00 01 Personale 23480,00 02 Beni di consumo 4520,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni 27200,00 P P33 Progetto dei rappresentanti degli studenti 625,96 Progetto dei rappresentanti degli studenti 01 Avanzo di amministrazione presunto 625,96 02 Beni di consumo 175,96 08 Rimborsi e poste correttive 450,00 P P34 Corsi finalizzati ad attività di recupero 59813,35 Corsi finalizzati alle attività di recupero 23

24 01 Avanzo di amministrazione presunto 53198,35 01 Personale 59813,35 02 Finanziamenti dello Stato 6615,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso R R98 Fondo di Riserva 0,00 Il fondo di riserva non è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art 4 comma 1 del DI 1 febbraio 2001 n 44, ed è pari al 0,00% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale, in quanto non ancora pervenuta dal MIUR la comunicazione dell ammontare del finanziamento2009 Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art 7 comma 3 del DI 44/2001 Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 66945,58 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,00 Dotazione ordinaria ,58 Interessi Si ricorda da togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva dalla dotazione ordinaria DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l art 34 co 1 lett g) dlgs 196/2003 Vista la regola n 19 dell allegato B) dlgs 196/2003 In adempimento della regola n 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del 24/04/2008 protn 2557/A2c, si è provveduto alla redazione del documento programmatico sulla sicurezza dei dati In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti comuni, per quelli sensibili e per quelli giudiziari Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei 24

25 Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno IL DIRIGENTE SCOLASTICO Rosa Gabriella Orlandi 25