zucchetti.doc 19/05/2015

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1 zucchetti.doc 19/05/2015 ECCO srl ZUCCHETTI - MODELLO 770 NOVITA RELATIVE AL 770/S ANNO 2014 PRIMA DI PROCEDERE CON LE NOTE ALLEGATE, ACCERTARSI DI AVER CARICATO MINIMO LA VERSIONE PAGHE E MD770 VERS e di aver letto le note del rilascio (Dalla videata iniziale andare su Aggiornamenti / Gestione prodotti e verificare). Modalità di invio della dichiarazione Anche quest anno c è la facoltà per il sostituto che debba presentare anche il modello ordinario, di presentare il modello semplificato completo dei relativi quadri ST SS SV e SX, qualora non abbia operato compensazioni interne tra i versamenti relativi al 770 semplificato e quelli attinenti il 770 ordinario. Si ha inoltre, la facoltà di suddividere il modello 770 semplificato in due parti: la prima con il frontespizio, i dati relativi alle Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale rilasciate ed i prospetti SS ST SV SX e SY; la seconda con le Comunicazioni di lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi e i rispettivi prospetti SS ST SV SX e SY. Anche questa modalità di invio della dichiarazione è possibile solo se non sono state eseguite le compensazioni tra i versamenti relativi al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DA ESEGUIRE: Le indicazioni di seguito esposte si riferiscono principalmente a chi per la prima volta esegue il 770 con la procedura PAGHE Zucchetti (esempio: inserimento intermediario sull azienda, inserimento dati relativi al rappresentante, etc.); per chi ha già effettuato in precedenza la stampa del modello servono come verifica/controllo dei passi da seguire per la produzione della denuncia 770. Per approfondimenti e chiarimenti ulteriori si rimanda alla specifica lettura del manuale MD770. 1) Le date di versamento da indicare sul quadro ST e SV vengono prelevate dall archivio dell F24. Se durante le stampe del modello F24 nei mesi passati non si è indicata la data di data versamento si può decidere di inserire le date in questo momento agendo sull F24 (a) oppure caricarle successivamente all estrazione dei dati 770 (punti successivi 2 o 8 ) direttamente sul quadro ST e SV (b). (a) Per caricare le date manualmente su F24 andare su AREA/Modello versamento F24/Gestione/Dati delega richiamare il soggetto delega e con il tasto Passa a spostarsi negli estremi delega, richiamare l anno e con il bottone Elenco (F8) verificare le deleghe stampate, richiamare quelle interessate e nel rigo Data versamento indicare la data di versamento (se si vuole stampare l elenco dei tributi con le date deleghe memorizzati su F24 andare su Modello F24 / Stampe / Elenco deleghe per quadro ST 770). (b) Per caricare invece le date sul quadro ST e SV, agire dopo l estrazione del 770 direttamente in manutenzione del quadro ST e SV, nella sezione interessata, andando su: Modello fiscale 770 / Gestione/ quadri 770/ Quadro T - Quadro V e richiamare ogni singola riga di versamento indicando la data. 1

2 In alternativa all inserimento manuale delle date singole, esiste la possibilità di impostare la data versamento in automatico sul quadro ST, da lanciare eventualmente dopo i punti 2 e 8. La funzione si trova su Modello fiscale 770 / utilità / Imposta data versamento quadro ST SV. Ci sono 3 possibilità: - Tramite l indicazione di una data si otterrà l impostazione della stessa nel range di tributi/ mesi indicati. Se la data versamento esiste non viene sostituita. - Non compilando il campo data da impostare il programma imposterà la data di scadenza versamento (16 del mese successivo o quello successivo lavorativo se il 16 capita di sabato - domenica o festivo) per il range dei tributi e dei mesi indicati. Se la data versamento esiste non viene sostituita. - Indicando nel campo Data da impostare nel prospetto ritenute operate il valore si possono eliminare eventuali impostazioni errate e sarà poi possibile, rilanciando il programma con una delle modalità precedentemente indicate, reinserire le date corrette. ATTENZIONE questa funzione si può lanciare dopo aver fatto i punti successivi di estrazione a MD770. 2) Trasferimento dati Certificazione Unica ( redditi lavoro Autonomo) nel quadro AU Nel caso l archivio delle certificazione uniche relative al lavoro autonomo siano state caricate manualmente procedere andando su: Area Modello 770/certificazione unica Utilità Esporta dati Genera dati C.U. per quadro AU verificare che l anno d imposta sia 2014 selezionare le ditte ed F9 esegui, aggrega dati per Causale, Anno, Anticipazione e Codice: indicare S o N asseconda si vogliano aggregare i dati per codici causali e nell ambito dello stesso progressivo comunicazione aggregare per codice e anno/anticipazione o creare per ogni sostituto/percipiente tanti progressivi comunicazione nel quadro Au quanti sono i progressivi certificazioni presenti nell archivio della Certificazione Unica. Trasferisci dati nel quadro AU S Modalità di importazione dati CU A aggiornamento e confermare. Nel caso l archivio delle certificazione uniche relative al lavoro autonomo siano state popolate tramite il trasferimento da DR770 o AGO contattare il servizio contabilità. 3) Frontespizio-Firma della dichiarazione se diversi rispetto alla Certificazione Unica Questi dati sono da indicare su Area/Anagrafiche/Gestione/Anagrafico unico e sull anagrafica ditta nella sezione Soggetti: Soci-Amministratori-Sindaci. Fare Elenco (F8) e compilare per i soggetti elencati anche la seconda videata con la carica sociale, data nomina, i poteri di firma, priorità di firma(solo su un soggetto), incaricato revisione. La data nomina è un dato che verrà stampato nel frontespizio del modello, nella sezione Dati relativi al Rappresentante nel campo Data carica. Questi dati verranno riportati sul mod. 770 quadro SO. 4) Andare su MD770 / Anagrafici Tabelle/ Tabelle generali / Personalizzazione verificare i dati Studio, anno d imposta: 2014 e verificare le righe: Stampa n.tel/fax/ind. S/N permette di indicare questi dati in stampa e sul telematico. I campi sono reperiti dall anagrafico unico, nella sezione Indirizzi e sui Recapiti ( F9) Stampa firma: S 2

3 Stampa/Genera Imposta lorda nel limite fiscale: S Crea unico PDF/stampa fiscale per sostituti selezionati: S Modalità gestione quadri compilato con 1 Singola, consente di richiamare durante la visualizzazione dei quadri del 770, prima il codice ditta e poi il quadro invece che prima il quadro e poi la ditta. Abilita controllo Stampe/generazione indicare N ( per chi è abituato ad usare l indicatore S, può continuare ad operare con il metodo conosciuto) 5) Gestione dei familiari a carico-in considerazione del fatto che il codice fiscale dei familiari a carico è obbligatorio, è stata predisposta una funzione di utilità che segnalerà quelli errati o mancanti: Gestione del personale/ Utilità/ Utilità su anagrafici/ Stampa cod.fisc. errati per familiari a carico. (eseguirla e caricare i dati mancanti nell anagrafico dipendente paghe prima del successivo punto 8 di estrazione). 6) Nella sezione 770 dei Dati Fiscali della Comunicazione lav.dipendente, casella 165 si richiede il Codice fiscale degli Enti o Casse aventi fini assistenziali ai quali il sostituto e/o il sostituito ha versato contributi per assistenza sanitaria. ( casella 163/164). Per permetterne la corretta compilazione, dalla Gestione del personale andare su Tabelle/Contributive/Definizione Enti e per gli enti interessati ( Fasi, Ca.Di.Prof, Est, Fasdac Besusso, Qu.As., Faschim, ecc) inserire il codice fiscale. 7) Gestione del Personale/Tabelle/Personalizzazione nella pag. 4/4 compilare il campo Aggregazione dati assicurativi Inail se tipo lavoratore extra o Intermittente : S 8) Estrazione da PAGHE a MD770 dei quadri relativi ai lav.dipendenti- ST SX-SY andando su Gestione del personale/denunce/modello 770 Semplificato/Generazione dati 770- sempl. Anno 2014, inserire le ditte, F9 esegui, e compilare la videata seguente: nel campo Data reperimento informazioni anagrafiche per frontespizio nell esempio seguente viene proposto il 31/05/2015, ma si può indicare la data di riferimento alla quale sono reperite le informazioni anagrafiche riferite al sostituto e ai soggetti (di norma l ultimo mese elaborato e cioè il mese di generazione del 770) 3

4 Verificare se nello spool di stampa ci sono delle segnalazioni di errore su eventuali ditte/sezioni non trasferiti. Verranno trasferiti nel 770 tutti i dati dei CU. 8a) Se si sono gestiti gli associati in partecipazione o soggetti con natura rapporto autonomo con il programma paghe, seguire le modalità successive, altrimenti, passare al punto 9) successivo: 4

5 9) MD770 / Anagrafici / Anag. Intermediari, - creare (F4) eventuali nuovi intermediari indicando su tipo intermediario: 10 altri intermediari 10) MD770 / Utilita / Imposta intermediari Tale funzione permette di aggiornare l archivio Dati telematico presente in situazione quadri ( SQ ) impostando, sostituendo o cancellando in modo automatico i dati per i sostituti selezionati. Per chi ha già elaborato il 770 l anno scorso, e che nella funzione Preparazione dati anno successivo ha richiesto l impostazione dati per invio telematico da anno precedente, i dati sono già impostati correttamente e se non si intende variarli, si può omettere l esecuzione del presente lancio, altrimenti eseguirlo nel seguente modo, facendo attenzione alla selezione della modalita F11 In sostituzione : specificare il Tipo trasmissione 1 per Sempl. Integrale 2 per Ordinario 3 per Sempl. solo dip. 4 per Sempl. solo autonomo (effettuare più lanci del programma se sono presenti più tipi trasmissione) Tipo impegno trasmissione: 1 = dich. predisposta dal contribuente 2 = dich. predisposta dall intermediario indicare 2 = dich predisposta dall intermediario; per quelle ditte per cui occorre una indicazione diversa, occorre poi andare sullo specifico quadro SQ di quella ditta Tasto F8 come sopra indicato. Indicare il Cod.fiscale intermediario (usare tasto ricerca) e compilare i successivi campi. 5

6 11) MD770 / Utilità / Impostazione data impegno indicando la data dell impegno che verrà riportata sul frontespizio del modello per tutte le ditte collegate all intermediario indicato. Anche qui si dovrà specificare il tipo trasmissione e fare più lanci se sono presenti più tipi trasmissioni. 12) Quadro SX Per chi elabora per il primo anno il 770 su Zucchetti, per le ditte che nel 2013 sono finite a credito ed hanno quindi indicato nel quadro SX riga SX32 o SX33 un credito da utilizzare in compensazione, dovrà inserire manualmente tale importo nel quadro SX di quest anno, nella riga SX5 colonna 2 : Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013 e nella col.3: Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013 utilizzato nel mod. F24 (se inserito il cod in F24 per recuperare subito il credito). La compilazione della colonna 6 (credito da utilizzare in compensazione) sia in riferimento al rigo SX4 che nei relativi dettagli non deve essere compilata in quanto ricalcolata in automatico dal programma. Viene eseguita anche una sorta di quadratura verticale su ogni colonna con gli stessi criteri del programma di controllo ministeriale. QUINDI NON CORREGGERE MAI LA RIGA SX4 ma le altre. Resta ad imputazione manuale la colonna 3 Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2013 utilizzato nel Mod. F24.( Cod ) della riga Erario (SX5). Fare poi Ricalcola SX4 F7. In automatico viene aggiornato solo il credito dell imposta sostitutiva tfr di febbraio dell anno ( 6781usato al posto del 1713). Per avere una stampa dei cod indicati sul mod.f24 andare su Area / Mod. F24 /Stampe/ Elenco trib-contrib. dal 01/01/2014 al 31/12/2014 per i cod e ) Per verificare /modificare la situazione dei quadri trasferiti occorre andare su Area/ MD770 / Certificazione Unica /Gestione quadri e richiamare lo specifico quadro.. E attivo il tasto Anteprima Stp Sempl. e Anteprima Stp Ord. Si può procedere con eventuali stampe di controllo. MD770/Certificazione Unica / Stampe /Controllo/ Semplif-Ordinario, scegliere con il tasto (F11) Modalità la sezione desiderata tra : Stampa fiscale Stampa Fac-simile Stampe di controllo, e selezionare i quadri che si vogliono stampare. In modalità Stampe di controllo si può avere la sola stampa dei totali quadri selezionando l ultima riga ( TS o TO). Da MD770/Certificazione Unica / Stampe/ Varie / Totali per tributo quadro ST/ SV si può anche fare la stampa dei totali per tributo. 6

7 14) Quadro SQ - Si ritiene necessario segnalare la notevole importanza dei campi MODALITA DI PRESENTAZIONE PROSPETTI/QUADRI ST SV e SX valore automatico e valore manuale. Come gia detto all inizio nella Modalità di invio della dichiarazione, i quadri ST-SV-SX-SY si possono includere totalmente nel semplificato integrale o nell ordinario, mentre se il semplificato viene inviato da 2 soggetti, possono confluire su ciascuna delle 2 parti per i rispettivi tributi. Il campo automatico viene impostato dalla procedura e prevede solo i valori 1 Semplificato integrale e 2 Ordinario. L utente ha la possibilità di intervenire e decidere diversamente utilizzando il campo manuale. Questo campo prevede i seguenti valori: 1 Semplificato integrale 2 - Ordinario 3 Semplificato solo dipendente 4 Semplificato solo autonomo. A seconda della scelta eseguita, verrà compilata nel Frontespizio del 770, su Redazione della dichiarazione, la sezione corrispondente ( es: se indicato 3 verrà compilata la Sez.3 Trasmissione mod.770 semplificato per le sole comunicazioni dati certificazione lav.dip.) Nel caso si indichi 3 o 4, nella videata successiva si dovrà compilare il C.F. altro soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione semplificata. - Inoltre è possibile forzare la barratura nel frontespizio, della casella: Valore manuale presenza ordinario (forz.manuale), se ancora non si sono compilati i quadri relativi al 770 Ordinario. - Dati telematico (informazioni intermediario/data impegno) con il tasto Dati telematico F8 si possono modificare le informazioni attribuite automaticamente con le utility sopra (punto ). - Anche qui come nei quadri ST/SV/SX ci sono le sezioni relative al tipo di trasmissione : Semplificato integrale/ Ordinario/Semplificato solo dipendenti/sempl. solo autonomi. Se la dichiarazione viene presentata direttamente ( es. ditta che presenta la sua dichiarazione), in questa sezione del quadro SQ (Dati telematico) non compilare l intermediario e la data dell impegno, e indicare su Presentazione telematico diretta: 1-Internet o 2- Entratel. 15) MD770/Certificazione Unica /telematico/ Stampa impegno presentazione telematica Stampa la lettera dell impegno. 16) Per effettuare le stampe ufficiali andare su MD770/Certificazione Unica / Stampe /Controllo/Fiscali/Archiviazione e scegliere la sezione giusta con il tasto modalità F11 (Stampa fiscale). 17) Se si vuole avere la stampa della situazione dichiarazioni andare su: MD770/Certificazione Unica / Stampe / varie / Elenco dichiarazioni *************************************** Per procedere all invio telematico, bisogna mettere a Pronta la dichiarazione andando nel quadro SQ, nella seconda videata, indicando S su Pronta. 7

8 In alternativa esiste su MD770/Certificazione Unica nelle Funzioni di utilità la scelta: Impostaz.dich.pronta che permette di impostare a S o N questo flag. Una volta portata a Pronta la dichiarazione, non viene permessa la modifica dei quadri; per poterli modificare bisogna togliere pronta. *************************************** 18) Per effettuare la generazione del file telematico occorre andare su: MD770/Certificazione Unica / telematico / Genera archivio definitivo semplificato o Archivio definitivo Ordinario. alla richiesta Includi dichiarazioni già generate indicare S. Indicare il Cod.fisc.intermediario, su Presentazione telematica diretta: N a meno che non sia una ditta che presenta direttamente; in questo caso non si dovrà indicare nulla sull intermediario. Su Generazione telematico legata al terminale se si indica S il nome del file telematico generato conterrà anche l indicazione del terminale, con N verrà generato con il nome indicato nel campo successivo : Nome file telematico. Tale nome può essere modificato. Il file viene generato, dentro la cartella Apri, su telfls, 1, ( come per il file Uniemens) e può essere esportato con le consuete funzioni di Omnia News Tools.. 19) Per correggere il cod.fiscale errato in un soggetto (sostituto o sostituito) lanciare: MD770 / utilita / Cambio codice a soggetto non sostituto o Cambio codice fiscale sostituto. 20) Operazioni societarie per successione Mortis causa con prosecuzione attività da parte dell erede. Se gestito manualmente e non con l utilità di copia per op.societarie andare su MD770/Certificazione Unica/Anagrafici/Gestione incorporazioni, dove collegare l erede al defunto incorporato. L elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. ECCO srl informatica tel