Guida Fund Focus Portafoglio Modello

Guida Fund Focus Portafoglio Modello

Guida Fund Focus Portafoglio Modello

Portafoglio modello Il Modulo consente di: Creare portafogli modello pesando discrezionalmente le componenti, seconda una logica a quote costanti (Drifting weight) oppure a percentuali costanti (Fixed weight) fare analisi retrospettive del rendimento e volatilità creare un modello da usare come esempio nelle trattative per l acquisizione di nuove masse e/o nuovi clienti Dopo la creazione, il portafoglio modello diventa selezionabile in tutti i selettori dati ed è utilizzabile in tutti i rapporti Fund Focus; sarà possibile, ad esempio, confrontare il portafoglio con una qualsiasi attività finanziaria

Modulo di creazione Portafoglio Modello

Logica di creazione di un Portafoglio Modello Passaggi da seguire per la creazione di un portafoglio modello: 1.Selezione Dati: Che Asset inserire nel portafoglio 2.Data Avvio Portafoglio: Prima data di allocazione dei pesi 3.Tipologia di Portafoglio: Drifting o Fixed 4.Inserimento Pesi: Percentuale da assegnare ad ogni asset il cui totale deve essere 100% Nuova Data: Possibilità di inserire diverse date di riallocazione pesi Opzionale. 5.Salvataggio del Portafoglio: Il Portafoglio salvato diventa per il sistema un fondo nuovo a tutti gli effetti, che si troverà all interno della Tipologia di Investimento (Model Portfolios) e potrà essere utilizzato in tutti gli altri moduli di analisi. Seleziona Dati Data Avvio Portafoglio Tipologia di Portafoglio Inserimento Pesi Salvataggio

Step 1- Selezione dati: scelta delle asset class per l analisi Tale scelta può essere fatta per : Tipologia di investimento Categoria Assogestioni (per quanto riguarda i fondi) Società di gestione Ricerca Avanzata

Step 1- Selezione dati: scelta delle asset class per l analisi La scelta dell asset class può essere effettuata anche per singolo fondo attraverso una ricerca manuale per nome (o sottostringa) o codice ISIN

Step 1- Selezione dati: scelta delle asset class per l analisi Man mano che si selezioneranno i dati, saranno visualizzati nella colonna a destra. Cliccare ora sul punto 2 : Dettagli di Portafoglio

Step 2 Dettagli di Portafoglio A questo punto il sistema suggerirà la prima data comune ai titoli selezionati, in modo da poter suddividere i pesi tra di essi senza avere titoli non esistenti per quella data. Ovviamente è possibile inserire una data a scelta, tenendo conto però che i fondi ancora non esistenti per la nuova data inserita non saranno selezionabili.

Step 2 Dettagli di Portafoglio

Step 2 Dettagli di Portafoglio La parte superiore, è dedicata al settaggio dei seguenti dettagli: o o o o Valuta (Euro, Dollaro, etc..) Tipo di Portafoglio: Drifting Weight (fissata la percentuale da suddividere tra gli investimenti, il sistema calcolerà le rispettive quote per titolo che verranno mantenute fisse fino alla successiva riallocazione). Questa tipologia di Portafoglio è indicata per replicare i portafogli dei clienti. Fixed Weight (mantenimento giornaliero della proporzionalità percentuale dei pesi) solitamente utile per la costruzione di un Benchmark personale. Fattore di riduzione Annuale: Percentuale di commissione di consulenza da scontare alla performance del portafoglio Benchmark di riferimento: Assegnazione di un Benchmark di riferimento che sarà usato nella scheda di dettaglio del portafoglio (Factsheet di Portafoglio)

Step 2 Dettagli di Portafoglio Evidenziato in Rosso c è la colonna relativa alla suddivisione dei pesi; in questo caso abbiamo inserito il 15% al primo titolo. Per inserire un nuovo peso percentuale, cliccare sulla relativa cella, evidenziarla come nell immagine, ed inserire il nuovo peso

Step 2 Dettagli di Portafoglio In alternativa, cliccando su Rebase, il sistema suddividerà in modo equo i pesi tra i titolo per avere in totale il 100%

Step 2 Dettagli di Portafoglio Evidenziato in Rosso, c è il calendario dal quale poter inserire una nuova data di ribilanciamento e altre suddivisioni percentuali tra i titoli. Una volta terminato, cliccare il punto 3 Save Portfolio

Step 3 Salva Portafoglio Dare un nome al portafoglio e cliccare Save. Scrivere nel Commento (Comments) il Nome e il Cognome del cliente per filtrarlo velocemente tra i report presenti nella dashboard.

Step 3 Portafoglio Salvato

Analisi del Portafoglio Modello nel Modulo Performance

Analisi del Portafoglio nel Modulo Performance

Ricerca del portafoglio da analizzare Vs Titoli che lo compongono

Ricerca del portafoglio da analizzare Vs Titoli che lo compongono

Tabella del Modulo Performance

Grafico a dispersione del Portafoglio Vs Titoli che lo compongono

Grafico a lineare dei prezzi del Portafoglio Vs Titoli che lo compongono

Analisi del Portafoglio Modello nel Modulo Analisi del Rischio

Analisi del Portafoglio nel Modulo Analisi del Rischio

Tabella del Modulo Analisi Del Rischio