RAPPORTO DI GESTIONE 2017 Consuntivo c/ Patrimoniale esercizio 2017 La situazione Patrimoniale riflette dettagliatamente le nostre attività nonché le passività. I valori espressi sono testimoniati dalle risultanze della Cassa e degli estratti conto bancari. I Cespiti sono valutati al costo di acquisto computando nel medesimo anche costi accessori. Valore dell Immobilizzazioni Materiali capitalizzato netto a Bilancio è di 11716,78. I Cespiti sono stati regolarmente ammortizzati. Gli ammortamenti sono stati calcolati su ogni singolo cespite e sono stati stimati corrispondenti alle aliquote della normativa fiscale e registrati a costo.
I Cespiti, hanno subìto una leggera diminuzione fra il valore di acquisto del nuovo automezzo Fiat Grande Street 5P. di 13005,00 e la cancellazione dell automezzo Fiat Doblò DT305DW il cui valore d acquisto era di 15.626,00. Si precisa che si è azzerato il Fondo Accantonamento Automezzi di 3.000,00 utilizzato per l acquisto del nuovo automezzo. Con la cessione dell automezzo Fiat Doblò abbiamo realizzato la somma di 1505,00 che è stata registrata nel c/ Plusvalenze Attive e utilizzata a saldare la Fattura del Fornitore per il nuovo Automezzo. I Crediti riguardano: il Comune di Treviglio per Trasporti Agevolati in Convenzione e il residuo Prestito all Auser Regionale per un totale di 4.732,40. Estinto il Credito con l Agenzia delle Entrate di 200,00 con rimborso di interessi per 6,00.
Le Disponibilità Liquide fra valore netto fine esercizio 2016 e il netto a Bilancio 2017 sono diminuite di 4.851,61. ( 46887,57 del 2016 e inizio 2017) a ( 42035,96 posizione netta fine esercizio 2017). Il decremento è dovuto principalmente ai costi sostenuti che hanno diminuito la disponibilità del c/ bancario. I Risconti Attivi riprendono i costi della Polizza Assicurativa Automezzi per 41,00 + abbonamento antivirus AVG 258,99 + Coriweb di 20,30 per un totale di 320,29 riguardanti l esercizio 2018. Invariati: la Partecipazione Sociale Coop.Famiglia Lavoratori Treviglio per 51,64 e Deposito Cauzionale, versato nel 2005 per Estensione Contratto di Comodato Comune di Treviglio. Fondi Accantonamento per Logistica Sede Centro d Ascolto Solidarietà Istituzionale non si sono movimentati e il saldo verrà trascritto nell esercizio 2018.
Pag.3 Dal Fondo Accantonamento Spese Pluriennali si è spesata la somma di 2.430,24 per migliorie al Salone Sede e Ufficio Centro d Ascolto, e si sono aggiunte 2.939,80 quale Accantonamento Esercizio 2017 per spese future. Dal Fondo Accantonamento Progetti che riportava all apertura del 2017 2.014,00 sono state utilizzate 500,00 quale recupero della Compartecipazione al Bando 1/16 della Fondazione Bergamasca. Il saldo del c/ al 31.12.17 è di 1.514,00. Parti Debitorie: riguardano Fornitori per 4.493,06 e Auser Provinciale Bergamo per 33,08. Risconti Passivi : Anticipo per costi gestionali 2018- da Assoc.Scacchisti 83,00. Nessuna variazione intervenuta nei componenti del Patrimonio Netto che porta il saldo di 43.387,76 al 31.12.2016 e 43.387,76 al 31.12.2017.
In Bilancio d Esercizio 2017 è inserita la rendicontazione del Bando 1/2016 - FONDAZIONE COMUNITA BERGAMASCA Progetto Dalla Casa alla Piazza : l Abitare motore del Bene Comune. L Auser Città di Treviglio capofila del progetto, si è attivata al ruolo di coordinamento, di monitoraggio delle azioni e di rendicontazione. L Importo totale del Bando di 7856,72 attribuito ai costi del c/ Economico e alle Passività del Patrimoniale in Fatture a ricevere è stato estinto. L e entrate del c/ Economico e le Attività del c/ Patrimoniale sono state versate dai Partner del Progetto, dalle quote di Fundraising e a chiusura della rendicontazione dalla Fondazione Comunità Bergamasca che ha provveduto in novembre 2017 al versamento del finanziamento di 4.000,00. A Integrazione totale dei costi del Bando risulta a carico di Auser la somma di 36,72.
Conto Economico composto dalle due sezioni : Gestione A.P.S. e Gestione ONLUS L attribuzione di entrate e uscite relative all esercizio 2017 sono state suddivise per attività A.P.S. e O.N.L.U.S. e sono rispondenti alle scritture contabili. Le spese per il corretto funzionamento dell Associazione sono correlati agli introiti e sono sempre stati improntati al rapporto costo/utilità del servizio espletato. Tutti i conti riflettono valori sistematicamente allocati in base alla natura ed alle loro funzioni, al fine di ottenere un corretto e veritiero risultato di esercizio. GESTIONE A. P. S. PROVENTI - comprendono: Tesseramento : Volontari APS + Soci Tesserati (553) Attività Tipiche: Donazioni varie e Donazioni per Attività Sociali e Culturali.
Attività Accessorie Soci De Commercializzate: Contributo Soci per Attività Culturali Sociali Convivialità e Sottoscrizioni (Sociali: quasi le stesse entrate dell anno precedente.- Le Culturali in atto nuova riorganizzazione.) Attività Accessorie Connesse: Destinazione 5% Altri Proventi: - Contributo per Costi di Gestione versato da esterni per l utilizzo del Salone della Sede in quanto le utenze sono completamente a carico dell Associazione. - Contributo liberale di Soci e Privati ha totalmente coperto il costo stampa Almanacco 2018 gratuito per i Soci tesserati. Proventi Finanziari - Interessi Attivi c/c e abbuoni attivi, irrisori. Raccolta Fondi: Attività Istituzionale per Adozione a Distanza Le donazioni hanno contribuito a sostenere i costi ed evolvere il ricavato alla Missione Sacra Famiglia di Martinengo.
GESTIONE A.P.S. ONERI comprendono: Tesseramento: Versamento quote Tessere a Struttura Superiore Oneri Attività Tipiche : Acquisti - Modiche le spese materiali > a 516 e le Spese Varie Servizi -Assicurazioni Volontari A.P.S. + Assicur.Incendio Furto- Manutenzioni e Riparaz.fabbricato e Macch.Elettr.Ufficio Spese Rappresentanza Costi per Assemblee e Convegni - Telefono (in % del 20) nella norma Godim. Terzi: Programma Contabilità Personali - nessuna spesa Ammortamenti - Mobili Arredi- Macchine Elettron.Ufficio Div. di Gestione - Oneri per Progetti e Rete - Imposte e Tasse - Liberalità vs.volontari A.P.S. Oneri x Pranzo Sociale Volontari - nella norma
Oneri Attività Accessorie DeCommercializate: Acquisti - Sottoscrizioni Oneri Attività Sociali e Convivialità Soci - Oneri Attività Culturali. Recuperati con contributo dei partecipanti. Servizi - SIAE abbonamento non effettuato nel 3 trimestre Supporto Generale: Acquisti - Postali e Bollati Giornali nella norma - Cancelleria addebitata in % (1/3) Stampati : Almanacco Auser 2018 per Soci è stato interamente coperto da varie erogazioni liberali da Soci e Sostenitori. Servizi -Manutenzione Impianti - Pulizia Sede- Utenza (al 30%) Attività Raccolta Fondi: x Adozione a Distanza I costi sono stati interamente coperti dalle donazioni. Oneri Finanziari: -Spese Bancarie nella norma.
Oneri Straordinari: Bando Fondazione Comunità Bergamasca già elencato nel Patrimoniale. Il risultato della Gestione 2017 - A.P.S. è negativo di - 107,96 GESTIONE ONLUS PROVENTI - comprendono: Servizio reso in modo continuativo, attraverso le prestazioni volontarie e gratuite. Attività Onlus Contributi Enti Pubblici: Servizi con Accompagnamento Trasporto Agevolato in Convenzione con il Comune di Treviglio, incrementato di c.a. 1.400,00 Attività Contributi Soci e Associati: Contributo e Donazioni Soci per Servizi Accompagnamento con Trasporto in linea con l anno precedente. Donazioni per Filo d Argento Centro d Ascolto da Soci e Socie del The del Giovedì è costante.
Attività di Diversa Gestione: Contributo per utilizzo automezzi Auser e per Contravvenzioni. Raccolta Fondi Pasta della Solidarietà : Donazioni da Soci ed erogazione liberale di Privato Proventi Straordinari: Plusvalenze attive x cessione automezzo FIAT DOBLO DT305DW. GESTIONE ONLUS ONERI - comprendono: Attività Acquisti Beni Consumo: Carburante, aumento di c.a. 900,00 a confronto della spesa 2016-2017 Pulizia Automezzi : disinfezione di tutti gli automezzi e regolare pulizia un leggero aumento di spesa. Costi Centro d Ascolto (The del Giovedì) nella norma.
Attività Acquisto Servizi: Oneri invariati per le Assicurazioni Automezzi Unipol e Zurich e Assicur. Volontari Manutenzione Automezzi- elevati i costi, confronto 2016-2017 in più 3.600,00 Sinistri Automezzi Franchigia di 1.000,00 a carico Auser per n 2 incidenti. Telefona Centro d Ascolto (70%) lieve aumento Quota per Software Programma SettoreTrasporto. Attività Onlus-Personale: Rimborso Spese Volontari sostenute x Mission nella norma Rimborso spese viaggio a Volontaria Servizio Civile (abbon.ferroviario primi mesi2017) Ammortamenti - Automezzi -
Oneri Onlus-Div.Gestione: Contributo del 5% ad Auser Bg. per Convenzione Trasporto Agevolato e rendicontato al Comune di Treviglio Nella norma le Contravvenzioni - Liberalità vs.volontari - Pranzo Sociale e Istituzionale di Settore nella norma. Oneri Supporto Generali Acquisti e Servizi: Costi di Cancelleria significativa diminuzione di 1000,00 (cartucce/toner acquistati in On-line e ridotto il n fotocopie.) Manutenzioni Impianti e Pulizia Sede costi invariati. Utenze: Gas Energia -Acqua Il consumo fatturato e la spesa sostenuta per il 2017 è stata di 5.226,49. I costi di Manutenzione Impianti, Pulizia Sede e Utenze vengono addebitati in % alle rispettive gestioni come da indicazione della Presidenza.
Il risultato dell Esercizio ONLUS è positivo di 3047,76 pertanto si è provveduto ad Accantonare per Spese Pluriennali Future la somma di 2.939,80 - lasciando la differenza di 107,96 che nel Consuntivo della Gestione Economica chiuderà a pareggio il risultato negativo della Gestione A.P.S. di pari importo. Amministrazione Rossetti Rosanna Il Presidente Delevati Giuseppe