1/8 PARTE II DEL PROSPETTO D OFFERTA ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO - RENDIMENTO E COSTI EFFETTIVI DELL INVESTIMENTO La Parte II del Prospetto d offerta, da consegnare su richiesta all Investitore-Contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta. Data di deposito in Consob della Parte II: 29 marzo 2018. Data di validità della Parte II: dal 30 marzo 2018. DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL/LA FONDO INTERNO/OICR/COMBINAZIONE LIBERA OGGETTO DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO Fondo Interno PREMIUM PLAN FUND 2 Flessibile Valuta di denominazione Euro Alto Rendimento annuo del Fondo Interno Premium Plan Fund 2 Andamento valore quota Premium Plan Fund 2 * Il rendimento è stato calcolato a partire dalla data di inizio operatività del Fondo Interno. Premium Plan Fund 2 6,74% 9,78% - i dati di rendimento del Fondo non includono i costi a carico dell Investitore-Contraente; - la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso. Inizio operatività 20/09/2010 Durata del fondo 28/12/2100 Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 69,52 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 8,384 La delega è stata conferita da Mediolanum International Life dac a Mediolanum Asset Management Ltd., Sede Legale 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland. Premium Plan Fund 2 Volatilità della gestione 13,24% Volatilità media annua attesa tra il 15% e il 25% Modalità di versamento Premio Unico 100% 15% Piano di Premi Programmati 66% 15%
2/8 Fondo Interno PREMIUM PLAN FUND 3 Flessibile Valuta di denominazione Euro Alto Rendimento annuo del Fondo Interno Premium Plan Fund 3 Andamento valore quota Premium Plan Fund 3 * Il rendimento è stato calcolato a partire dalla data di inizio operatività del Fondo Interno. Premium Plan Fund 3 5,31% 7,65% - i dati di rendimento del Fondo non includono i costi a carico dell Investitore-Contraente: - la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso. Inizio operatività 20/09/2010 Durata del fondo 28/12/2100 Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 43,47 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 7,651 La delega è stata conferita da Mediolanum International Life dac a Mediolanum Asset Management Ltd., Sede Legale 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland. Premium Plan Fund 3 Volatilità della gestione 12,52% Volatilità media annua attesa tra il 15% e il 25% Modalità di versamento Premio Unico 100% 15% Piano di Premi Programmati 66% 15%
3/8 Fondo Interno PREMIUM PLAN FUND 4 Flessibile Valuta di denominazione Euro Medio-alto Rendimento annuo del Fondo Interno Premium Plan Fund 4 Andamento valore quota Premium Plan Fund 4 * Il rendimento è stato calcolato a partire dalla data di inizio operatività del Fondo Interno. Premium Plan Fund 4 5,24% 7,19% - i dati di rendimento del Fondo non includono i costi a carico dell Investitore-Contraente; - la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso. Inizio operatività 20/09/2010 Durata del fondo 28/12/2100 Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 42,37 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 7,237 La delega è stata conferita da Mediolanum International Life dac a Mediolanum Asset Management Ltd., Sede Legale 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland. Premium Plan Fund 4 Volatilità della gestione 11,08% Volatilità media annua attesa tra il 15% e il 25% Modalità di versamento Premio Unico 100% 16% Piano di Premi Programmati 66% 16%
4/8 OICR Valuta di denominazione MBB EURO FIXED INCOME Obbligazionario Euro Governativo Breve Termine Euro Basso Rendimento annuo dell OICR Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income Andamento valore quota Mediolanum Best Brands Euro Fixed Income MBB Euro Fixed Income -0,13% 0,10% - i dati di rendimento del Fondo non includono i costi a carico dell Investitore-Contraente; - la performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso. Inizio operatività 01/10/2001 Durata del fondo N/A Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) 1.163,55 Valore della quota al 29/12/2017 (euro) 5,995 La società dell O.I.C.R. Euro Fixed Income è Mediolanum International Funds Ltd., Sede Legale 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland. MBB Euro Fixed Income Volatilità della gestione 0,49% Volatilità media annua attesa tra lo 0,5% e il 2% MBB Euro Fixed Income N/A 33%
5/8 COMBINAZIONE LIBERA DI FONDI PREMIUM PLAN FUND 2, PREMIUM PLAN FUND 3 E PREMIUM PLAN FUND 4 I dati sotto esposti si riferiscono ad un ipotesi esemplificativa di una combinazione equamente ripartita tra i tre Fondi. Flessibile Valuta di denominazione Euro Medio-alto Rendimento annuo della Combinazione Libera Premium Plan New Edition Andamento valore della Combinazione Libera Premium Plan New Edition * Il rendimento è stato calcolato a partire della data di inizio operatività dei Fondi Interni. Combinazione Libera Premium Plan Fund 2, Premium Plan Fund 3 e Premium Plan Fund 4 5,80% 8,23% - i dati di rendimento dei Fondi non includono i costi a carico dell Investitore-Contraente; - la performance dei Fondi riflette oneri gravanti sullo stesso; - i dati riportati sono stati determinati assumendo una uguale ripartizione dell investimento nei Fondi Interni componenti la Combinazione Libera e che tale ripartizione si sia mantenuta costante negli anni rappresentati. La suddetta ripartizione potrebbe variare per effetto del presumibile diverso andamento delle quote dei Fondi stessi. Inizio operatività 20/09/2010 Durata del fondo 28/12/2100 Patrimonio netto al 29/12/2017 (milioni di euro) Valore della quota al 29/12/2017 (euro) Premium Plan Fund 2 69,52 Premium Plan Fund 2 8,384 Premium Plan Fund 3 43,47 Premium Plan Fund 3 7,651 Premium Plan Fund 4 42,37 Premium Plan Fund 4 7,237 La delega di ciascuno dei Fondi Interni sopra descritti è stata conferita da Mediolanum International Life dac a Mediolanum Asset Management Ltd., Sede Legale 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland. Combinazione Libera Premium Plan Fund 2, Premium Plan Fund 3 e Premium Plan Fund 4 Volatilità della gestione 12,17% Volatilità media annua attesa tra il 15% e il 25%
6/8 Modalità di versamento Premio Unico 100% 20% Piano di Premi Programmati 66% 20% *** I dati indicati considerano le eventuali maggiori commissioni di overperformance registrate dagli OICR in cui investono i Fondi Interni, la cui determinazione e relativo reintegro del patrimonio del Fondo Interno avviene solo successivamente alla chiusura dell anno solare. TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO INTERNO/OICR/COMBINAZIONE LIBERA Premium Plan Fund 2 2017 2016 2015 Totale 0,200% 0,201% 0,202% Commissioni 0,200% 0,201% 0,202% di performance - - - TER degli OICR sottostanti 3,922% 3,964% 4,771% Spese di amministrazione e custodia - - - Spese di revisione e certificazione - - - Altri costi (Bank Charges) 0,009% 0,011% 0,013% Totale 4,131% 4,175% 4,986% Premium Plan Fund 3 2017 2016 2015 Totale 0,465% 0,466% 0,468% Commissioni 0,465% 0,466% 0,468% di performance - - - TER degli OICR sottostanti 3,787% 3,871% 4,604% Spese di amministrazione e custodia - - - Spese di revisione e certificazione - - - Altri costi (Bank Charges) 0,013% 0,016% 0,021% Totale 4,265% 4,353% 5,093%
7/8 Premium Plan Fund 4 2017 2016 2015 Totale 0,240% 0,241% 0,242% Commissioni 0,240% 0,241% 0,242% di performance - - - TER degli OICR sottostanti 3,984% 3,934% 4,273% Spese di amministrazione e custodia - - - Spese di revisione e certificazione - - - Altri costi (Bank Charges) 0,013% 0,016% 0,021% Totale 4,237% 4,191% 4,535% MBB Euro Fixed Income 2017 2016 2015 Totale 0,559% 0,798% 1,128% Commissioni 0,501% 0,752% 1,049% di performance 0,058% 0,046% 0,078% TER degli OICR sottostanti - - - Spese di amministrazione e custodia 0,013% 0,013% 0,012% Spese di revisione e certificazione 0,005% 0,004% 0,004% Altri costi (Bank Charges) 0,093% 0,091% 0,090% Totale 0,669% 0,906% 1,235% Combinazione Libera Premium Plan Fund 2, Premium Plan Fund 3 e Premium Plan Fund 4 Commissioni 2017 2016 2015 Totale 0,302% 0,303% 0,304% 0,302% 0,303% 0,304% di performance - - - TER degli OICR sottostanti 3,898% 3,923% 4,549% Spese di amministrazione e custodia - - - Spese di revisione e certificazione - - - Altri costi (Bank Charges) 0,012% 0,014% 0,018% Totale 4,211% 4,240% 4,871%
8/8 - il totale del TER può non coincidere con la somma degli elementi che lo compongono per effetto degli arrotondamenti; - i Fondi Interni investono almeno il 10% del totale dell attivo in OICR; - la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio dei Fondi, né degli oneri fiscali sostenuti, né degli oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi; - la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sull Investitore-Contraente, di cui alla Parte I, Sez. C, par. 19.1; - per la Combinazione Libera i dati riportati sono stati determinati considerando la ripartizione iniziale dell investimento nei Fondi componenti la stessa (uguale ripartizione percentuale); - i dati indicati considerano le eventuali maggiori commissioni di overperformance registrate dagli OICR in cui investono i Fondi Interni, la cui determinazione e relativo reintegro del patrimonio del Fondo Interno avviene solo successivamente alla chiusura dell anno solare. ALTRE INFORMAZIONI PESO PERCENTUALE DELLE COMPRAVENDITE DI STRUMENTI FINANZIARI EFFETTUATE TRAMITE INTERMEDIARI NEGOZIATORI DEL GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ Fondo Interno 2017 2016 2015 Premium Plan Fund 2 0,00% 0,00% 0,00% Premium Plan Fund 3 0,00% 0,00% 0,00% Premium Plan Fund 4 0,00% 0,00% 0,00% MBB Euro Fixed Income 0,00% 0,00% 0,00% MPPNE 30/03/2018_PII