KING Domande e Risposte ALLEGATI CLIENTI E FORNITORI DATALOG Soluzioni Integrate
- 2 - Domande e Risposte Allegati Clienti e Fornitori Sommario Premessa.... 3 Introduzione... 4 Elenco delle domande... 4 Parte Normativa quali dati contabili sono ripresi... 4 La procedura tiene conto dei movimenti con data documento 2006 ma contabilizzati nel 2007?... 4 Vengono esclusi i movimenti con data documento 2005 ma contabilizzati nel 2006.....4 Come gestisco le note credito 2005?... 4 Dove va installato il programma TELETAX ECF (in locale o in rete)?... 4 Il programma TELETAX ECF può essere utilizzato da più utenti?... 4 Se ho il TELETAX ECF devo aggiornare anche il programma TURBOTAX TURBOTAX ECF elenco clienti e fornitori parte dichiarativa?... 5 Avevo installato la prima versione di TELETAX ECF (4.70.0) ed avevo eseguito la funzione di controllo, dopo aver aggiornato alla nuova versione del TELETAX ECF ( 4.70.2.)la stampa di controllo non stampa nulla?... 5 Dove si imposta l unita delle dichiarazioni?... 5 Perchè mi viene segnalato un errore di codice fiscale come bloccante?... 5 Perchè nella gestione aliquote iva alcune società non compaiono nella lista?... 5 Quando entro dal menù TELETAX ECF e clicco su Menu Principale, mi dice che non trova il Programma ECF07.exe... 5 Quando genero il telematico dalla funzione passaggio dati a TELEMATICO dove trovo il file del TELEMATICO?... 6 Come si fa ad avere nel programma King TELETAX ECF la lista delle società da trasportare in TURBOTAX ECF... 6 Posso importare un file esterno nel programma TELETAX ECF di King per eseguire i controlli?... 6 Elenco Clienti e fornitori programma dichiarativo per creazione file telematico... 7 Una volta che ho richiamato il codice fiscale della società che ho esportato nel dichiarativo, mi apre una maschera del frontespizio, che dati devo inserire? Quali sono quelli obbligatori?... 7 Che dati devo inserire nella maschera del Rappresentante legale?... 7 Quale Codice Fiscale devo inserire nel campo codice fiscale intermediario?... 7 Come si salva un Quadro nel Dichiarativo?... 7 Come si fa ad importare da file Excel (e come si fa a creare il file da importare )... 7 E Possibile acquisire file da altre procedure in formato diverso da Excel e CSV?... 7 Perché quando cerco di salvare mi appare errore sulla tabella FORNF24?... 8 Facendo F8 sul campo del Codice Fiscale intermediario, non apre nessuna lista. Dove inserisco il Codice Fiscale dell intermediario?... 8 Una volta che genero il telematico (nel TURBOTAX ECF) dalla Funzione LANCIA TELEMATICO STANDARD dove mi salva i dati? Cosa vuol dire la domanda che mi appare quando lancio la creazione del telematico Standard?... 8 Come faccio a sapere se ho già elaborato un dichiarante?... 9 Come faccio a capire su quale file si trova un certo dichiarane?... 9 Se rilancio una creazione del telematico Standard mi sovrascrive i dati? Anche se il giorno in cui lo faccio è diverso dalla vecchia creazione?... 9 Come faccio ad ottenere in TURBOTAX ECF la lista dei dichiaranti ancora da generare... 10 DATALOG Software a Dimensione Uomo Pag 2/13.
Domande e Risposte Allegati Clienti e Fornitori - 3 - Premessa ATTENZIONE In questa premessa riteniamo opportuno, per facilitare l utilizzo dei nostri software, distinguere gli stessi a seconda delle proprie specifiche funzioni: Software denominato TELETAX ECF (che in tutto il manuale evidenziamo in verde) Software denominato TURBOTAX ECF (che in tutto il manuale evidenziamo in rosso) TELETAX ECF controllo dei dati provenienti dalla contabilità Gli utilizzatori del software gestionale KING installano l applicativo TELETAX ECF per leggere i dati contabili e controllare la correttezza delle anagrafiche per elaborare gli allegati clienti e fornitori. TURBOTAX ECF Poi confermati i dati nella funzione controllo si può effettuare il passaggio dati al programma dichiarativo TURBOTAX ECF Elenco clienti e Fornitori per completare i dati e produrre il file telematico. DATALOG Software a Dimensione Uomo Pag. 3/13
- 4 - Domande e Risposte Allegati Clienti e Fornitori Introduzione Per comprendere meglio come funzionano le procedure Allegati clienti e fornitori abbiamo raccolto una serie di domande con le relative risposte al fine di chiarire meglio il funzionamento delle procedure: Elenco delle domande L elenco delle domande è il seguente suddiviso per argomento. Parte Normativa quali dati contabili sono ripresi Domande di natura normativa sulla compilazione degli allegati clienti e fornitori: La procedura tiene conto dei movimenti con data documento 2006 ma contabilizzati nel 2007? Si, secondo la normativa vanno indicate le fatture con data documento 2006, per cui le fatture registrate nel 2007 ma con data 2006 devono essere incluse negli allegati. Vengono esclusi i movimenti con data documento 2005 ma contabilizzati nel 2006? Si, secondo la normativa vanno indicate le fatture con data documento 2006. Come gestisco le note credito 2005? Le Note di credito che si riferiscono a fatture emesse l anno prima, secondo la normativa, vanno indicate, come un di cui, nella colonna A/P. Tuttavia con le ultime circolari, per l anno 2006 e 2007, è data la facoltà di non inserire i valori nella colonna anni precedenti (A/P). Pertanto in King non avendo l informazione dell anno di riferimento della Nota di credito tale dato non è rilevabile. A partire dal 1/1/2008 il king permetterà di inserire tale informazione sui movimenti contabili e perciò dagli elenchi clienti e fornitori che si compileranno nel 2009 per il 2008 verrà rilevato tale informazione. TELETAX ECF Dove va installato il programma TELETAX ECF (in locale o in rete)? Il programma va installato in locale. Il programma TELETAX ECF può essere utilizzato da più utenti? Bisogna distinguere le diverse configurazioni dei pacchetti installati: 1. Installazione KING rete senza programmi TURBOTAX preesistenti. In questo caso le funzioni di controllo sui dati provenienti dalla contabilità possono essere eseguite da più utenti ma su società diverse. Mentre la generazione del file telematico, di una certa società, viene lanciato solo ed esclusivamente dalla postazione in cui viene lanciata la funzione passaggio dati al telematico, pertanto le altre postazioni non potranno creare il file telematico della società estratta su un certo client. 2. Installazione KING rete con programmi TURBOTAX preesistenti. In questo caso le funzioni di controllo sui dati provenienti dalla contabilità possono essere eseguite da più utenti ma su società diverse. Mentre la generazione del file telematico può essere lanciato da tutte le postazione in cui sono presenti i programmi i dichiarativi TURBOTAX. DATALOG Software a Dimensione Uomo Pag 4/13.
Domande e Risposte Allegati Clienti e Fornitori - 5 - Se ho il TELETAX ECF devo aggiornare anche il programma TURBOTAX TURBOTAX ECF elenco clienti e fornitori parte dichiarativa? No, è sufficiente aggiornare il programma TELETAX ECF dal sito Datalog, cliccando su Area clienti, poi su Scarico procedure che automaticamente aggiorna entrambe le procedure. Avevo installato la prima versione di TELETAX ECF (4.70.0) ed avevo eseguito la funzione di controllo, dopo aver aggiornato alla nuova versione del TELETAX ECF ( 4.70.2) la stampa di controllo non stampa nulla? L aggiornamento (da 4.70.0 a 4.70.2) tiene conto delle variazioni alla Norma di legge che richiede di considerare i movimenti IVA per data documento e non per data di registrazione. Se in precedenza si era fatto il controllo con il vecchio metodo (data registrazione) bisogna necessariamente rieseguire la funzione di controllo. Dove si imposta l unita delle dichiarazioni? Dal menù di king Archivi, Impostazioni, Definizione percorso licenza e archivi, scegliere la voce: Impostazione licenza e archivi Nella cartella Altri percorsi definire su quale unità sono installati i programmi dichiarativi: Se non sono presenti i programmi dichiarativi TURBOTAX selezionare il disco C: Se sono installati I programmi dichiarativi TURBOTAX, indicare l unità di lavoro abituale (quella su cui sono installati i programmi TURBOTAX). Perchè mi viene segnalato un errore di codice fiscale come bloccante? Si è impostato come campo di controllo il codice fiscale anziché la partita iva, per cui andare nel menù gestione partita Iva per cambiare il controllo. Perchè nella gestione aliquote iva alcune società non compaiono nella lista? Nel controllo delle aliquote iva, nella lista che viene mostrata in basso sono indicate le società che non hanno le tipologia KINGA99, ovvero i codici iva non condivisi ma specifici per quella azienda. Per evitare ogni volta di rifare le impostazioni delle aliquote iva, è stata creata la possibilità di fare un copia/incolla delle impostazioni qualora queste siano uguali anche in altre società senza tipologia (Come spiegato nel manuale ElencoCliFor a pagine 10) Per cui se non si vedono delle società in lista significa che è attiva la tipologia KINGA99 per cui una modifica su un codice iva viene riportata su tutte le aziende collegate a questa tipologia. Quando entro dal menù TELETAX ECF e clicco su Menu Principale, mi dice che non trova il Programma ECF07.exe Questo messaggio viene presentato quando la data di elaborazione è posizionata in un anno diverso del 2006, Pertanto dal menù Utilità/cambia società modificare la data di elaborazione con 2006. Le due procedure possono essere usate solo ed esclusivamente per elaborare l esercizio 2006. DATALOG Software a Dimensione Uomo Pag. 5/13
- 6 - Domande e Risposte Allegati Clienti e Fornitori Quando genero il telematico dalla funzione passaggio dati a TELEMATICO dove trovo il file del TELEMATICO? Da TELETAX ECF, non è possibile generare il file telematico. Si possono passare i dati elaborati dalla contabilità al programma TURBOTAX TURBOTAX ECF Elenco clienti e fornitori per produrre il file telematico con la funzione Lancia telematico Standard Come si fa ad avere nel programma King TELETAX ECF la lista delle società da trasportare in TURBOTAX ECF Nel menù Passaggio dati a telematico sono elencate le società che sono pronte per l esportazioni nel programma dichiarativo che si occuperà della generazione del telematico. Se la società è già stata esportata compare un flag su Esportazioni. Posso importare un file esterno nel programma TELETAX ECF di King per eseguire i controlli? No, si possono controllare solo i dati provenienti dalla contabilità King. Eventuali file esterni possono essere importati direttamente in TURBOTAX ECF come descritto di seguito nella sezione dedicata a questo programma. DATALOG Software a Dimensione Uomo Pag 6/13.
Domande e Risposte Allegati Clienti e Fornitori - 7 - TURBOTAX ECF - Elenco Clienti e fornitori programma dichiarativo per creazione file telematico Dopo aver verificato i dati contabili con TELETAX ECF, è necessario usare il programma Elenco clienti e fornitori di TURBOTAX ECF per completare i dati e creare il file tematico. Una volta che ho richiamato il codice fiscale della società che ho esportato nel dichiarativo TURBOTAX ECF, mi apre una maschera del frontespizio, che dati devo inserire? Quali sono quelli obbligatori? I dati obbligatori sono quelli che fanno riferimento alla società, quelli del rappresentante legale della società e quelli di chi effettua l invio telematico (l intermediario), ovvero il commercialista, se l azienda non provvede in autonomia. I dati anagrafici della società e del rappresentante legale sono ripresi da King (vedi funzione Variazione società, cartella Anagrafica e R.Legale ) qualora non siano compilati nel programma di contabilità, si dovrà inserirli in TURBOTAX. L unica informazione non presente in King e pertanto non importata è l intermediario, che dovrà essere imputata manualmente nel dichiarante di TURBOTAX ECF. Che dati devo inserire nella maschera del Rappresentante legale? I dati anagrafici, di residenza e codice fiscale del rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc.. Quale Codice Fiscale devo inserire nel campo codice fiscale intermediario? Quello di chi effettua l invio del telematico, come di seguito descritto: se questo viene fatto dal commercialista indicare il suo codice fiscale se viene effettuato dall azienda il proprio codice fiscale. Come si salva un Quadro nel Dichiarativo? In alto a sinistra c è l icona con cui si possono salvare i dati Come si fa ad importare da file Excel ( e come si fa a creare il file da importare ) Vedere istruzioni presenti nel bollettino di release presente nel programma TURBOTAX ECF, nel menù Help Bollettino di Release pag. 6 E Possibile acquisire file da altre procedure in formato diverso da Excel e CSV? No, non è possibile. L unico formato gestito è il formato EXCEL o CSV. DATALOG Software a Dimensione Uomo Pag. 7/13
- 8 - Domande e Risposte Allegati Clienti e Fornitori Perché quando cerco di generare il file telematico mi appare errore sulla tabella FORNF24? Per fare un invio corretto del file telematico è necessario inserire il fornitore, ovvero chi effettua l invio del file con Entratel (l azienda o il commercialista) Prima di generare il file, creare il fornitore dal menù Telematico alla voce Creazione fornitore. Una volta creato bisogna inserirlo in ogni frontespizio. Si abilita la lista F8 Facendo F8 sul campo del Codice Fiscale intermediario, non apre nessuna lista. Dove inserisco il Codice Fiscale dell intermediario? Vuol dire che non è ancora stato Inserito il codice fiscale di chi invia il telematico con la funzione Creazione fornitore. Una volta che genero il file telematico (nel TURBOTAX ECF) dalla Funzione LANCIA TELEMATICO STANDARD dove mi salva i dati? Cosa vuol dire la domanda che mi appare quando lancio la creazione del telematico Standard? La funzione di lancia telematico standard prepara il file da inviare. Viene richiesto quale fornitore, il campo è già compilato. Con conferma esce la finestra di dialogo con il percorso in cui sarà salvato il file telematico. I file telematici contenenti gli elenchi Clienti/Fornitori di ogni società vengono creati nella cartella: Unità_dichiarativa:\ETTAX\FILE07\ECF07\data_creazione\nome_IDgenerazione Se il l unità dichiarativa è il disco C il percorso è: C:\ETTAX\FILE07\ECF07\... Viene creato un file per ogni dichiarante, per cui l invio con Entratel dovrà essere fatto per ogni singolo dichiarante ovvero singolo file generato. Quando viene eseguita la funzione Lancia Telematico Standard viene sempre presentata la seguente domanda: Rispondendo YES vengono esclusi dalla successiva lista di creazione del file telematico i dichiaranti già elaborati in precedenza Rispondendo NO vengono presi in considerazione nella lista di creazione del file telematico tutti i dichiaranti, compresi quelli già elaborati. Si ricorda che nella lista sono inclusi solo i dichiaranti con il codice intermediario o fornitore compilato nel frontespizio. Se questo non è presente non saranno visualizzati nella lista di creazione del file telematico Per maggiori dettagli vedere sempre dal menù Help Bollettino di release pag. 3 DATALOG Software a Dimensione Uomo Pag 8/13.
Domande e Risposte Allegati Clienti e Fornitori - 9 - Come faccio a sapere se ho già elaborato un dichiarante? Nel frontespizio nella sezione Dati Telematico e Firma viene indicata la data, ID e Nome del file generato creato. Queste informazioni sono utili anche per reperire il file telematico generato da spedire con ENTRATEL: Ad esempio C:\ETTAX\FILE07\ECF07\08102007\19307656.001 Codice Fornitore All interno di questa cartella si trovano tutti i file telematici elaborati ordinati per codice Come faccio a capire su quale file si trova un certo dichiarane? All interno della cartella di salvataggio (nell esempio di prima 19307656.001) si trovano tutti i file generati ordinati per codice, al fine di visualizzare meglio le informazioni passando alla visualizzazione per dettaglio si possono vedere anche le altre informazioni come partita iva e ragione sociale, basta cliccare con il tasto destro sulla barra e scegliere le voci Autore e Titolo. PIVA Ragione Sociale Maggiori dettagli sono sul manuale: Da TURBOTAX menù Help: scegliere bollettino di Release a pagina 4. Se rilancio una creazione del telematico Standard mi sovrascrive i dati? Anche se il giorno in cui lo faccio è diverso dalla vecchia creazione? No i dati non sono sovrascritti poiché vengono salvati in cartelle diverse con date diverse. DATALOG Software a Dimensione Uomo Pag. 9/13
- 10 - Domande e Risposte Allegati Clienti e Fornitori Come faccio ad ottenere in TURBOTAX ECF la lista dei dichiaranti ancora da generare. Per poter ottenere una lista dei dichiaranti ancora da generare è sufficiente attivare il filtro sul campo DATA CREAZIONE presente nel quadro FRO. Per fare questo seguire i seguenti passaggi: Aprire la lista dichiaranti e premere il tasto Crea Filtro Nella maschera successiva selezionare FRONTESPIZIO DATALOG Software a Dimensione Uomo Pag 10/13.
Domande e Risposte Allegati Clienti e Fornitori - 11 - Si apre in automatico il quadro Frontespizio dove occorre selezionare la Sezione DATI TELEMATICO E FIRMA (1) e premere due volte (doppio click) sul campo DATA GENERAZIONE (2) 1 2 Per confermare il filtro premere sul pulsante FRONTESPIZIO(3).DATAGENERAZIONE. In questo modo viene spostato il filtro nell elenco delle condizioni. DATALOG Software a Dimensione Uomo Pag. 11/13
- 12 - Domande e Risposte Allegati Clienti e Fornitori Premere il tasto conferma e nella maschera successiva selezionare tutti i dichiaranti Nella maschera successiva verranno visualizzati tutti i dichiaranti con il valore presente in quel campo. Premere sul valore NON COMPILATO per effettuare un filtraggio sui dichiaranti non ancora inviati (questo campo viene compilato in automatico quando viene generato il file telematico) e poi premere OK DATALOG Software a Dimensione Uomo Pag 12/13.
Domande e Risposte Allegati Clienti e Fornitori - 13 - Nella lista dichiaranti ora saranno presenti solo i dichiaranti con il campo DATA GENERAZIONE vuoto. Il filtro può essere disattivato e riattivato in qualsiasi momento tramite il flag ATTIVA FILTRO DATALOG Software a Dimensione Uomo Pag. 13/13