MUNICIPIO ROMA VIII DIREZIONE TECNICA Manutenzione del Patrimonio Edilizio Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CM/1123/2017 del 30/05/2017 NUMERO PROTOCOLLO CM/44715/2017 del 30/05/2017 Oggetto: PAGAMENTO DELLA 1 RATA SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO E DEI CENTRI DI ASSISTENZA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA VIII LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 27/03/2017 ATTIVITA COMMERCIALE esigibilità fattura al 19/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 27/03/2017 ATTIVITA ISTITUZIONALE esigibilità fattura al 19/06/2017 IMPRESA : SOGECO S.R.L. (COD. CRED. 92856) CIG 66368632705 IL DIRETTORE FRANCESCO FEBBRARO Responsabile procedimento: Ing. Claudio Vecchi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: FRANCESCO FEBBRARO Visto di regolarità contabile. ROSELLA FABRIZI rif: 201700035311 Repertorio: CM /1123/2017 del 30/05/2017 Pagina 1 di 6
PREMESSO CHE Il Direttore di Direzione, Viste le fatture allegate n. 3 del 27/03/2017 n. prot. 41471 del 18/05/2017 (fattura commerciale) (inserita in sap con n. int. 1000070992) per l importo totale di 139.498,55 (regime reverse charge ai sensi dell art. 17 comma 6, del DPR 633/72 di cui IVA di 25.155,48 che si è P. a esporre nella fattura), e imponibile di 114.343,07. E la fattura istituzionale n. 4 del 27/03/2017 ns. prot. n. 41472 del 18/05/2017 (inserita in sap con n. interno 1000070993) per l importo di 46.944,64 di cui imponibile 33.513,21 oltre IVA 22% di 7.372,91 più rimborso a fattura n. 09 del 20/12/2016 prot. 100707 del 23/12/2016 inserita in sap n. 1000106037 di 6.058,52 compresa IVA pagata all Arch. Pietro Ianero per prestazioni professionali; che sostituiscono la fattura allegata n. 1 del 23/03/2017 prot. 37081 del 05/05/2017 (n. sap 1000060861) stornata con fattura n. 2 del 24/03/2017 prot. 41468 del 18/05/2017 n. sap 2000001092 Visto l'ordinativo di affidamento al professionista Arch. Pietro Ianero che ha emesso rimb. a fattura Prot. CM 80889 del 19/10/2016; visto il pagamento della ritenuta irpef della ditta Sogeco a favore dell'arch. Ianero tramite F 24 di 955,00 e dichiarazione dell'avvenuto pagamento; Visti gli atti di liquidazione sottoscritti dal Direttore dei lavori; Visto l affidamento lavori prot. 74368 del 29/09/2016 registrato presso l ufficio dell entrate con n. repertorio 28 serie 3 del 03/01/2017 e l art. 17 ter del DPR 633/72; Visto il verbale di consegna d urgenza prot. 61865 del 04/08/2016; Visto l atto di impegno prot. 59641 del 27/07/2016; Attestata la regolarità tecnico- amministrativa del provvedimento e le legittimità dello stesso; Attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; Accertata la regolarità contributiva dell impresa come risulta dalla copia estratta dallo sportello unico previdenziale ed allegata al presente provvedimento prot. 41972 del 22/05/2017 con scadenza 15/09/2017; Vista la regolarità del procedimento attestata dal responsabile del procedimento Ing. Claudio Vecchi; accertata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.e.ii (TUEL); Visto lo statuto di Roma Capitale ; La fattura n. 3 è stata registrata come commerciale nella procedura SAP e sarà regolarmente contabilizzata nei registri IVA al momento del pagamento; rif: 201700035311 Repertorio: CM /1123/2017 del 30/05/2017 Pagina 2 di 6
DETERMINA Per quanto espresso nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, In dipendenza dell affidamento dei lavori prot. 74368 del 29/09/2016 registrato presso l Ufficio dell entrate con n. repertorio 28 serie 3 del 03/01/2017 e l art. 17 ter del DPR 633/72 relativa all appalto in oggetto; Di liquidare e di pagare la I RATA SAL per manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido e dei centri di assistenza di competenza del Municipio Roma VIII per l importo complessivo di 186.443,19 Compresa IVA al 22%; cosi suddivisa: 1. la fattura commerciale n. 3 del 27/03/2017 n. prot. 41471 del 18/05/2017 (fattura commerciale) inserita in sap con numero interno 1000070992 per l importo complessivo di 139.498,55 di cui imponibile 114.343,07 più IVA al 22% di 25.155,48 ; ai sensi dell art. 17 comma 6 del DPR 633/72 dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore IMPRESA SO.GE.CO s.r.l. e contestualmente un ordinativo d incasso legato a suddetto mandato, per l importo dell IVA di 25.155,48 da imputare sull accertamento di entrata n. 6170000392 già registrato sulla risorsa E30580000IVA org. La fattura n.3 è registrata come commerciale nel SAP e sarà regolarmente contabilizzata nei registri IVA al momento del quietanziamento. 2) Di liquidare la fattura istituzionale n. 4 per l importo complessivo di 46.944,64, compresa IVA 22% e compreso rimborso a fattura liquidato dall Impresa Sogeco all Arch. Pietro Ianero per prestazioni professionali e che ai sensi del disposto dell art. 17-ter del DPR 633/1972 dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura stessa in favore del creditore e, contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA a imputare sull accertamento in entrata n. 6170000383, già registrato sulla risorsa E6020000A23ORG. La spesa inclusa IVA di complessivi 186.443,19 rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale repertorio CM 1423 del 04/08/2016 rif: 201700035311 Repertorio: CM /1123/2017 del 30/05/2017 Pagina 3 di 6
SOGECO SRL C.F. 08549801002 P.Iva 08549801002 cod. Soggetto 0000092856 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2016 U103020900800SS MAB 0 23.963,58 2017049766 Mandato 2016 U103020900800SS MAB 0 23.963,58 2017070014 Liquidazione 2017 U103020900800SS MAN 0 OF1638210001 1 rata sal - impresa SOGECO 120.000,00 2017049767 Mandato 2017 U103020900800SS MAN 0 OF1638210001 1 rata sal - impresa SOGECO 120.000,00 2017070015 Liquidazione 2016 U103020900800SS MAN 0 OF1638210001 pagamento 1 sal - impresa sogeco 19.498,55 2017049768 Mandato 2016 U103020900800SS MAN 0 OF1638210001 pagamento 1à sal - impresa sogeco 19.498,55 2017070016 Liquidazione 2016 U103020900800SS MAM 0 22.981,06 2017049769 Mandato 2016 U103020900800SS MAM 0 22.981,06 2017070017 IL DIRETTORE FRANCESCO FEBBRARO rif: 201700035311 Repertorio: CM /1123/2017 del 30/05/2017 Pagina 4 di 6
Elenco Allegati DESCRIZIONE verb._cons._urgenza.pdf somministtranze.pdf rimb._fattura.pdf rca.pdf nota_di_credito.pdf fideiussione.pdf fattura_cartacea.pdf fatt._istituzionale.pdf fatt._commerciale.pdf durc.pdf dd.pdf certificato.pdf capitolato_sogeco.pdf bonifico_rimb._fattura.pdf atto_impegno.pdf affid._lavori.pdf 1 _fattura.pdf rif: 201700035311 Repertorio: CM /1123/2017 del 30/05/2017 Pagina 5 di 6
aff._lavori_rimb._fatt..pdf attestaz..pdf attestazione.pdf cro_rimb._fattura.pdf sogeco.pdf rif: 201700035311 Repertorio: CM /1123/2017 del 30/05/2017 Pagina 6 di 6