Parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 28 del 27 aprile 2018 CONTO ECONOMICO ANNO 2017 Pergine Valsugana, 27 aprile 2018 IL PRESIDENTE dott. Diego Pintarelli IL SEGRETARIO dott. Giovanni Bertoldi Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa il requisito della forma scritta. 1 di 7
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 11.382.535,13 11.185.028,22 I) Ricavi delle vendite e delle prest. 10.187.869,76 10.235.377,29 R.S.A. 9.523.644,23 9.576.509,42 Retta sanitaria 5.734.075,41 5.723.250,98 Retta sanitaria Ospiti P.A.T. 5.605.960,56 5.607.481,91 Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T. 128.114,85 115.769,07 Retta alberghiera 3.789.568,82 3.853.258,44 Retta alberghiera Ospiti P.A.T. 3.729.005,42 3.799.991,34 Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T. 55.065,00 48.419,00 Tariffa prest. aggiuntive R.S.A. 5.498,40 4.848,10 Casa di soggiorno 134.411,30 139.570,80 Casa di soggiorno 134.411,30 139.570,80 Retta alberghiera Ospiti 134.396,30 139.528,20 Tariffa prest. aggiuntive C.S. 15,00 42,60 Centro Diurno 234.865,74 223.033,73 Centro Diurno 234.865,74 223.033,73 Tariffa trasporto Centro Diurno 21.800,00 Tariffa prest. aggiuntive C.D. 1.726,80 1.562,00 Tariffa socio san. utenti Centro Diurno 179.525,27 204.566,81 Tariffa Centro Diurno a pagamento 31.813,67 16.904,92 Servizio pasti 93.258,80 126.347,45 Pasti convenzionati 81.139,09 112.152,19 Tariffa pasti esterni Comunità di Valle 27.677,77 28.643,88 Tariffa pasti esterni Lab. Sociale 21.773,43 22.717,17 Tariffa pasti esterni CS4 20.836,94 50.512,44 Tariffa pasti esterni Cooperative 10.850,95 10.278,70 Pasti privati 12.119,71 14.195,26 Rifusione pasti personale 4.210,94 4.314,93 Rifusione pasti parenti 4.266,12 4.862,60 Pasti diversi 3.642,65 5.017,73 Servizi ambulatoriali 198.037,19 167.848,49 Attività ambulatoriali per esterni 198.037,19 167.848,49 Tariffa att. riabilitative per esterni 26.810,69 22.798,49 Tariffa att. odontoiatriche per esterni 170.226,50 145.050,00 Tariffa att. podologiche per esterni 1.000,00 Servizi domiciliari 3.652,50 2.067,40 Attitività domiciliari 3.652,50 2.067,40 Tariffa prest. inferm. a domicilio 66,00 1.140,40 Tariffa prest. fisiot. a domicilio 3.586,50 927,00 V) Altri ricavi e proventi 1.194.665,37 949.650,93 Contributi 487.771,34 494.503,09 Contributi in c/capitale 324.502,09 325.413,73 Contributi P.A.T. c/fabbricati 188.768,20 172.014,23 Contributi P.A.T. c/attrezzature 135.126,71 152.792,32 Contributi altri Enti 607,18 607,18 2 di 7
Contributi diversi 163.269,25 169.089,36 Finanziamento progetti 163.269,25 169.089,36 Altri ricavi e proventi 706.894,03 455.147,84 Rimborsi spese personale 484.636,18 250.152,39 Rimborso assicurazione INAIL 4.357,55 5.121,34 Rimborso personale a scavalco 60.862,45 61.456,33 Finanziamento SANIFONDS 25.203,20 20.979,20 Finanziamento PAT rinnovo contrattuale 394.212,98 162.595,52 Rimborsi spese 198.397,91 169.580,87 Rimborso spese farmaci e ossigeno 91.706,25 78.434,10 Rimborso spese presidi sanitari 70.595,22 62.842,68 Rimborso spese varie 10.877,02 8.728,54 Rimborso acquisto farmaci 11.124,93 11.971,25 Rimborso spese ass. medicogenerica 1.004,36 1.056,72 Rimborso danni Ospiti 2.000,00 Rimborso spese utilizzo sale 1.139,70 830,45 Rimborso da assicurazione 10.332,43 3.717,13 Rimborso spese bollo 1.618,00 Ricavi diversi 23.859,94 35.414,58 Quote adesione a concorsi 4.820,76 5.070,33 Ricavi diversi 15.598,28 17.200,00 Arrotondamenti attivi 9,09 18,55 Quota adesione convegni e corsi di form. 220,00 2.760,00 Sopravv. attive in gestione ordinaria 3.211,81 9.065,70 Lasciti e donazioni 1.300,00 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 11.431.905,47 11.178.781,06 I) Consumo di beni e materiali 955.587,55 889.241,90 Acquisto di beni 962.830,17 895.757,09 Acq. beni sanitario assistenziali 413.457,40 358.951,37 Farmaci e materiale sanitario 91.574,36 67.639,21 Presidi per incontinenza 112.872,18 107.994,35 Prodotti per igiene personale 39.764,31 41.282,43 Attrezzature sanitarie e assistenziali 6.945,08 758,60 Fornitura farmaci e ossigeno APSS 91.706,25 78.434,10 Fornitura presidi sanitari APSS 70.595,22 62.842,68 Acq. beni alberghieri 494.673,05 488.773,28 Generi alimentari 427.417,09 419.141,44 Detersivi e mat. pulizia locali e cucina 20.646,32 21.647,81 Detersivi per lavanderia 15.008,44 17.860,91 Stoviglie e articoli cucina 20.666,96 21.220,85 Biancheria effetti letterecci tovagliato 7.864,12 8.251,69 Attrezzature e materiale vario 3.070,12 650,58 Acquisti diversi 54.699,72 48.032,44 Materiale manutenzione varia 21.239,54 18.238,66 Divise per il personale 5.941,21 4.370,20 Carburante e lubrificanti 6.632,74 3.361,27 3 di 7
Cancelleria 8.386,00 9.371,34 Acquisti diversi 895,57 771,52 Acquisti e spese per attività animative 10.154,87 10.773,65 Acquisti diversi per Centro Diurno 1.449,79 1.145,80 Variazioni delle rimanenze 7.242,62 6.515,19 Rimanenze farmaci e materiale sanitario Rim. iniziali farmaci e mat. sanitario 10.423,43 Rim. finali farmaci e mat. sanitario 10.423,43 Rimanenze presidi incontinenza 4.078,98 4.369,07 Rim. iniziali presidi incontinenza 11.788,38 7.419,31 Rim. finali presidi incontinenza 15.867,36 11.788,38 Rimanenze deter. e mat. pul. e prod. ig. 3.316,59 2.161,78 Rim. iniz. deter. e mat. pul. e prod. ig 7.548,47 5.386,69 Rim. fin. deter. e mat. pul. e prod. ig. 10.865,06 7.548,47 Rimanenze generi alimentari 955,08 1.407,20 Rim. iniziali generi alimentari 4.780,98 6.188,18 Rim. finali generi alimentari 5.736,06 4.780,98 Rimanenze materiali diversi 1.108,03 1.391,54 Rim. iniziali materiali diversi 7.511,71 6.120,17 Rim. finali materiali diversi 6.403,68 7.511,71 II) Servizi 1.599.378,22 1.621.283,38 Servizi di assistenza alla persona 366.674,37 368.111,15 Compensi serv. assistenza alla persona 365.330,37 366.767,15 Servizio medico 73.247,50 71.480,50 Servizio infermieristico 19.069,92 Servizio podologico 6.242,08 2.765,36 Servizio trasporto 390,00 Servizio di assistenza religiosa 8.520,00 8.520,00 Servizio socioanimativooccupazionale 11.427,97 9.982,78 Servizio odontoiatrico 57.600,00 59.850,00 Servizio psicologico 16.418,66 12.071,78 Altri servizi di assistenza alla persona 188.988,16 181.206,81 Servizio logopedista 2.496,00 1.820,00 Oneri sociali serv. assist. alla persona 1.344,00 1.344,00 Oneri sociali INPS 1.344,00 1.344,00 Servizi in appalto 476.824,50 491.932,23 Servizi in appalto 476.824,50 491.932,23 Appalto pulizie 408.036,42 402.109,56 Appalto lavanderia 42.401,97 46.367,85 Appalto servizio trasporto 8.545,06 19.716,52 Appalto multiservizi 17.841,05 23.738,30 Manutenzioni 183.332,97 182.951,93 Manutenzioni 183.332,97 182.951,93 Manutenzione fabbricati 9.469,99 3.067,70 Manutenzione giardino e piante 10.433,14 9.081,54 Manutenzione automezzi 7.184,88 3.017,95 4 di 7
Manutenzione attrezzature e arredi 62.784,29 67.231,05 Manutenzione macchine ufficio 6.736,06 6.230,35 Manutenz. e canoni assistenza hardware 7.930,66 9.225,58 Manutenz. e canoni assistenza software 33.633,27 24.182,73 Manutenzione beni di terzi 256,60 256,60 Manutenzione impianti 44.904,08 60.658,43 Utenze 468.334,63 444.842,29 Utenze 468.334,63 444.842,29 Telefono 10.988,68 12.782,39 Energia elettrica 76.346,44 78.782,44 Gas metano 3.601,99 3.768,43 Acqua 56.453,26 57.552,33 Rifiuti solidi urbani 70.010,31 58.050,71 Smaltimento rifiuti speciali 5.265,93 6.978,87 Teleriscaldamento 233.736,92 215.664,58 Teleraffrescamento 11.931,10 11.262,54 Consulenze e collaborazioni 17.078,72 45.414,55 Consulenze 17.078,72 36.038,12 Consulenze specialistiche mediche 1.422,00 400,00 Consulenze tecniche 16.138,60 Consulenze igiene e sicurezza 9.330,92 12.645,78 Consulenze amministrative e gestionali 189,20 677,20 Consulenze legali 2.537,60 1.698,67 Consulenze privacy 3.599,00 4.477,87 Prestazioni occasionali 9.376,43 Prestazioni occasionali 9.376,43 Organi istituzionali 29.154,07 29.172,45 Organi istituzionali 29.154,07 29.172,45 Compensi indennità amministratori. 23.099,74 23.042,00 Oneri sociali amministratori. 243,36 64,00 Inail amministratori. 9,10 154,58 Compensi revisori dei conti. 5.801,87 5.801,87 Spese formazione amministratori. 110,00 Servizi diversi 57.978,96 58.858,78 Servizi diversi 57.978,96 58.858,78 Assicurazioni 37.957,91 36.940,49 Spese per concorsi 8.215,25 7.330,99 Altre spese per servizi 1.159,00 1.159,00 Spese per gare e appalti 672,00 515,00 Spese per certificazione e qualità 9.513,05 12.913,30 Spese per servizi diversi 461,75 IV) Costo per il personale 8.141.137,31 7.809.843,31 Salari e stipendi 6.105.081,23 5.781.739,19 Stipendi personale 6.105.081,23 5.781.739,19 Stipendi personale 6.105.081,23 5.781.739,19 Oneri sociali 1.686.145,52 1.602.810,78 5 di 7
Oneri sociali stipendi personale 1.686.145,52 1.602.810,78 Oneri sociali 1.686.145,52 1.602.810,78 Trattamento di fine rapporto 168.737,02 261.789,25 T.F.R. personale 168.737,02 261.789,25 T.F.R. personale 168.737,02 261.789,25 Altri costi 181.173,54 163.504,09 Altri costi personale 181.173,54 163.504,09 Spese per visite mediche dipendenti 7.103,73 6.488,63 Spese per formazione del personale 7.634,23 18.631,10 Rimborso iscrizione albo professionale 2.860,00 2.978,00 Lavoro straordinario 41.951,41 29.578,42 Indennità e rimborsi spese personale 8.293,32 9.603,49 Contrib. per f.do pensione complementare 74.232,91 69.521,10 Spesa progetti innovativi 16.185,94 7.631,35 Sanifonds 22.912,00 19.072,00 V) Ammortamenti e svalutazioni 457.881,72 453.287,05 Ammortamenti 457.881,72 453.287,05 Ammortamento immobil. immateriali 5.115,01 5.460,24 Amm.to software e licenze 5.115,01 5.460,24 Ammortamento immobil. materiali 452.766,71 447.826,81 Ammortamento fabbricati istituzionali 201.818,84 184.258,46 Ammortamento impianti e macch. specifici 66.138,70 65.612,75 Ammortamento impianti e macch. generici 16.621,50 16.621,50 Ammortamento attrezzatura sanitaria 14.254,24 16.283,10 Ammortamento attrezzatura assistenziale 24.879,91 36.632,52 Ammortamento attrezzatura fisioterapica 8.662,70 9.062,30 Ammortamento attrezzatura cucina 39.969,33 40.250,85 Amm.to attr. guardarobalavanderia 15.427,34 14.365,93 Ammortamento attrezzatura varia 5.438,96 5.908,90 Ammortamento mobili e arredi 27.679,80 25.324,07 Ammortamento mobili e arredi ufficio 17.433,37 17.433,37 Ammortamento macchine elettr. d'ufficio 5.662,15 6.440,65 Amm.to automezzi e veicoli da trasporto 7.750,00 7.750,00 Ammortamento altri beni materiali 71,00 Ammortamento attrezzatura tecnica 1.029,87 1.811,41 VI) Accantonamenti per rischi 232.580,95 372.369,35 Accantonamento svalutazione crediti 1.000,00 Accantonamento svalutazione crediti 1.000,00 Accantonamento svalutazione crediti 1.000,00 Accantonamento per rischi diversi 2.000,00 Accantonamento per rischi diversi 2.000,00 Acc.to per rischi controversie legali 1.000,00 Acc.to per rischi diversi 1.000,00 Accantonamenti oneri personale 232.580,95 199.369,35 Accantonamenti oneri personale 232.580,95 199.369,35 Acc.to fondo produttività 197.100,00 199.369,35 6 di 7
Acc.to rinnovo contrattuale 35.480,95 Accantonamenti diversi 170.000,00 Accantonamenti diversi 170.000,00 Acc.to manutenzioni straordinarie 170.000,00 VII) Oneri diversi di gestione 45.339,72 32.756,07 Oneri diversi di gestione 45.339,72 32.756,07 Imposte e tasse 285,50 282,29 Tasse di circolazione automezzi 279,87 276,00 Tassa di concessione governativa 5,63 5,63 Imposte e tasse diverse 0,66 Altri oneri di gestione 45.054,22 32.473,78 Spese di rappresentanza 828,52 674,69 Oneri bancari 11.599,45 1.842,87 Giornali, riviste e pubblicazioni 8.202,96 7.802,23 Quota adesione associazioni di categoria 13.443,45 10.341,11 Arrotondamenti passivi 7,37 2,52 Oneri di gestione vari 733,83 651,03 Spese per valori bollati 2.724,00 1.360,50 Spese risarcimento danni Ospiti 384,26 2.386,86 Sopravv. passive in gestione ordinaria 7.130,38 7.411,97 RISULTATO DELLA GESTIONE 49.370,34 6.247,16 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI I) Proventi finanziari 63.852,48 16.944,36 Proventi finanziari 63.852,48 16.944,36 Interessi attivi su conto corrente 35,16 Interessi attivi da titoli ed obbligaz. 4.984,78 13.941,63 Plusvalenza da vendita titoli 45.043,42 Aggio su acquisto titoli 13.824,28 2.967,57 II) Interessi ed altri oneri finanziari 93,00 88,13 Altri interessi passivi 93,00 88,13 Interessi passivi fornitori 88,02 85,87 Altri interessi passivi 4,98 2,26 RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 63.759,48 16.856,23 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 14.389,14 23.103,39 Imposte sul reddito 14.118,00 15.939,00 Imposte sul reddito dell'esercizio 14.118,00 15.939,00 Imposte sul reddito dell'esercizio 14.118,00 15.939,00 IRES 14.118,00 15.939,00 IRES 14.118,00 15.939,00 Risultato d'esercizio 271,14 7.164,39 Utile (Perdita) dell'esercizio 271,14 7.164,39 Utile (Perdita) dell'esercizio 271,14 7.164,39 Utile dell'esercizio 271,14 7.164,39 Utile dell'esercizio economico 271,14 7.164,39 7 di 7