L integrazione end-to-end della Fatturazione e degli scambi informativi con la Distribuzione 5 Marzo 2015 Relatori Samanta Golinelli Marì Malagola
I processi e gli attori Nei processi di vendita del mercato libero è possibile individuare le seguenti richieste di prestazione da parte del cliente al grossista: Nuove connessioni Variazioni Cessazioni Le prestazioni interessano Distributore locale per ottemperare agli obblighi informativi Sistema di Billing per poter addebitare i costi di fornitura Altri sistemi per svolgere le attività di trading
I processi e gli attori DISTRIBUTORE LOCALE CLIENTE DIRETTO ATTIVAZIONI VARIAZIONI GROSSISTA BILLING CLIENTE RESELLER CESSAZIONI ALTRI SISTEMI
Workflow di processo INSERIMENTO DATI KO CONSUNTIVAZION E/ COMUNICAZIONI OK EDC-V OK VERIFICA FORMALE VERIFICA FUNZIONALE VERIFICA COMPLETE/ VALIDE B I L L I N G DISTRIBUTORE
Billing: acquisizione dati I dati anagrafici pre-validati vengono messi a disposizione attraverso file condivisi per l acquisizione nel Billing sulla base di eventi e tramite processi schedulati Il processo d importazione esegue dei controlli formali di consistenza ai fini della corretta fatturazione: Controllo strutturale del file Controllo di correttezza del dato. Il file verificato e privo di errori viene importato nel sistema di billing per essere processato
Billing: acquisizione dati IMPORT DATI ANAGRAFICI OK VERIFICA CORRETTEZZA DATI CREAZIONE UTENZA KO SET UP VERIFICA ERRORE ERRORE FORMALE INSERIMENTO SET UP MANCANTE SCARTO ANAGRAFICA ECD-V PER NUOVA ESTRAZIONE
Billing: acquisizione dati
Attivazione del punto Attivazione All interno del sistema è possibile creare le seguenti anagrafiche: Cliente mono fornitura (cliente al quale viene associato 1 POD/PDR singolo e mono servizio) Cliente multi fornitura (cliente al quale vengono associati più POD/PDR per servizio o multi servizio) Cliente reseller: è un cliente multi-fornitura con la caratteristica che i punti non sono clienti diretti della società Grossista
Variazione e cessazione Variazione del punto In questo caso il sistema provvede alla storicizzazione dei dati per tenere traccia delle evoluzioni Lo scambio dati contiene: Il tipo di variazione è identificata da un codice noto ai due sistemi La data di decorrenza della variazione che viene utilizzata per la storicizzazione della modifica
Il Billing, in fase di fatturazione testa la data di variazione per determinare se tale modifica rientra nella competenza da fatturare. I casi possono essere: Variazione e cessazione Variazione anagrafica (civico, corrispondenza, IBAN, ) [MD0, VL1] Variazione tecnica (aumento potenza, trasporto) [MA1, MC1, VL2] Variazione commerciale (rinegoziazione, rinnovi) [RN1, RN2] Sospensione e riattivazione per morosità [SM1, R01] Cessazione [D01, SW2, CA1]
I dati di misura da Distributore INSERIMENTO DATI KO EDC-V OK VERIFICA FORMALE Consultazione dei dati acquisiti Reportistica avanzata VERIFICA DATI EFFETTIVI DL VALIDATI DAL DL VALIDATI DA EDC-V B I L L I N G
Billing: le misure Il processo d importazione esegue dei controlli massivi di consistenza ai fini della corretta fatturazione. In fase di analisi, uno dei controlli principali che vengono effettuati, è la priorità ed il livello di lettura: Priorità lettura: ordinamento delle letture nella gestione import Livello lettura: importanza delle letture in fase di registrazione Un esempio di gerarchia può essere: Lettura stimata Autolettura Curva oraria File Xml come da delibera AEEG 65/12
EDI: processo Il processo di gestione delle fatture EDI offre la possibilità di: Acquisire le fatture eterogene sia in termini strutturali che di contenuto Esaminare i dati acquisiti con evidenza di eventuali squadrature Intervenire manualmente per la modifica di un dato acquisito Esportazione dei dati validi verso il sistema di contabilità Consultazione del registro delle fatture esportate
EDI: acquisizione La fase di acquisizione avviene attraverso l esecuzione di uno specifico adapter. Gli adapter presenti a sistema sono: Enel fatture di connessione Enel fatture di trasporto Enel formato EDI Flat A2A ACEA AEM Torino e Iren Tracciato standard per l acquisizione di altri formati e fatture cartacee
EDI: normalizzazione Durante la fase di acquisizione avviene anche la normalizzazione dei dati: le voci delle righe e le imposte vengono associate a delle voci standard. In questo modo tutte le fatture acquisite con tracciati diversi riporteranno le stesse voci di riga e le imposte. In fase di configurazione delle voci di riga utili alla normalizzazione è possibile associare alla riga delle informazioni aggiuntive necessarie durante la fase di export: Codice di raggruppamento per eventuali aggregazioni Codice di riferimento del flexfield contabile Centro di costo E possibile definire un periodo entro cui le fatture acquisite vengono assegnate ad una voce di riga transitoria per gestire le aperture e chiusure di anno contabile.
EDI: validazione e quadratura Il dato acquisito deve essere opportunamente validato facendo delle operazioni di calcolo per la quadratura. La squadratura può avvenire anche a causa degli arrotondamenti durante il calcolo dell IVA sulla singola riga. Una fattura acquisita e valida passa ad uno stato da esportare.
EDI: integrazione Importazione in una tabella temporanea per le contabilizzazione Associazione ITEM con conti CO.GE Associazione conto CO.GE transito per ITEM non ancora codificati Controlli formali pre-trasferimento dati in contabilità: La data fattura deve essere antecedente o uguale data registrazione contabile Il codice distributore(presente in testata) deve essere associato ad anagrafica fornitore sul Billing Tutti gli item devono avere il relativo conto CO.GE associato Il cod.iva sulle righe deve essere associato ad un cod.iva di contabilità I documenti che non rispettano anche solo una delle condizione sopra, non vengono trasferite in contabilità
Contabilizzazione EDI FORM GESTIONE TESTATE
Contabilizzazione EDI TABELLA GESTIONE RIGHE DETTAGLIO
Contabilizzazione EDI CONTROLLO DEL FATTURATO ATTIVO Questo strumento permette al sistema di Billing di utilizzare la fattura del distributore in modo automatico sia per la contabilizzazione delle bollette, sia per verificare le righe di bolletta attive verso il cliente. Il sistema mette a confronto quanto fatturato dal distributore con quanto emesso verso il cliente finale, segnalando massivamente eventuali incongruenze. Modalità di controllo 1_ per singolo POD 2_per periodo di competenza 3_per aggregazione tariffaria
Conclusioni EDC-V Fornisce gli strumenti per gestire gli scambi informativi con gli operatori del mercato quali: Distributori Reseller Clienti finali Si integra con i sistemi terzi, come il Billing, fornendo sia dati anagrafici che tecnici per poter svolgere al meglio le proprie attività di business
Conclusioni Il software di Billing è stato predisposto per dialogare con altri sistemi. L integrazione consente di: minimizzare i costi di gestione eliminando passaggi di dati intermedi consente di calcolare la marginalità su singoli centri di aggregazione (POD/PDR) migliorare l apparato informativo di Business Intelligence per permettere all azienda migliori strategie di mercato.
Grazie per l attenzione