ISTITUTO TECNICO STATALE LUCA PACIOLI CREMA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 Predisposto dal Dirigente Scolastico il 30 Gennaio 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO f.to Prof. Paola Viccardi presentato alla Giunta Esecutiva il 11 Febbraio 2015 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA D.S. la D.S.G.A. f.to Prof. Paola Viccardi f.to Massimiliana Azzini approvato dal Consiglio d Istituto il 11 Febbraio 2015 IL PRESIDENTE DEL IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D ISTITUTO CONSIGLIO D ISTITUTO F.to Giuliano Paolella f.to Giuseppe Tiranti 26013 Crema (CR) via Delle Grazie, 6 tel. 0373/80828-86044- fax 0373/86193 via Dogali, 20 tel. 0373/83094-85115 fax 0373/85115 e mail: paciolicrema@tin.it website: www.pacioli.net C.F. 82009760198
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PROGRAMMA ANNUALE 2015 Premessa Con nota Prot. 18313 del 16/12/2014 e successive modificazioni la Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio del M.I.U.R. ha fornito indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l anno 2015 comunicando le risorse finanziarie alle quali fare riferimento per la predisposizione del Programma Annuale 2015. La nota ministeriale contiene anche la comunicazione di una dotazione virtuale che non deve essere prevista in bilancio e quindi nemmeno accertata riguardante il finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie e per gli istituti contrattuali che verranno gestite tramite cedolino unico. La dotazione ordinaria comunicata, che dovrà essere prevista ed accertata nel Programma Annuale 2015, è relativa al periodo gennaio-agosto 2015 e comprende solo il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, compreso il compenso annuo spettante ai revisori dei conti. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione. Nel corso degli anni tale dotazione finanziaria, unitamente al MOF ( miglioramento offerta formativa destinato a retribuire l intensificazione dell attività lavorativa del personale docente ed ata in orario curricolare ed extracurricolare), si è progressivamente ridotta. Per mantenere alto il livello di servizio erogato, non resta che ricorrere alla contribuzione delle famiglie per la realizzazione di specifiche attività didattiche e formative curricolari ed extra curricolari quali i viaggi di istruzione, gli scambi con l estero, il recupero, il liceo sportivo, gli assistenti di lingua straniera, la formazione docenti. Il contributo delle famiglie pertanto in questo particolare contesto diventa indispensabile per garantire agli studenti un servizio scolastico all altezza delle loro aspettative e necessità. I contributi, volontari ma indispensabili, delle famiglie nel Programma Annuale 2015 vengono programmati, così come dettagliatamente previsto nelle schede illustrative finanziarie, per: Il funzionamento didattico Comprende tutte quelle spese per l acquisto di materiale didattico, tecnico, scientifico, per l acquisto di libri, manuali, fotocopie, riviste per uso didattico, spese per acquisto di materiali di facile consumo e di manutenzione per il funzionamento dei laboratori, spese per la partecipazione a gare, spese per attività sportive comprese quelle per l acquisto di attrezzature, spese per l acquisto di materiale tecnologico, programmi software, spese per assicurazione infortuni ed RC e tutto quanto riguarda la didattica. L offerta formativa Sotto questa voce sono compresi i progetti per arricchire l offerta formativa, i corsi di recupero e di sostegno, workshop e peer education, le attività extracurriculari compresi i corsi per le certificazioni linguistiche e per l ECDL, le psicologhe per gli studenti, gli assistenti americani, la sperimentazione sportiva, le attività di orientamento e gli esperti esterni. L investimento tecnologico L innovazione tecnologica in continua evoluzione ci obbliga ad aggiornare continuamente i nostri laboratori di informatica e tutte le classi attrezzate per fornire un supporto didattico adeguato alle nuove metodologie di apprendimento. Ogni anno si deve pianificare il rinnovo delle attrezzature per salvaguardare un livello tecnologico adeguato. Nello scorso anno scolastico abbiamo aderito al Progetto Generazione Web della Regione Lombardia ed è stato possibile provvedere all acquisto di netbook e notebook con relativi armadi/ carrettoni porta P.C. e all allestimento di altre 2 aule 3.0 Si è inoltre potenziato e 3
migliorato ancora la rete WIFI in tutta la scuola per permettere la connessione in tutto l istituto con importanti investimenti a carico del bilancio della scuola. Quest anno l istituto procederà con la politica degli investimenti precedentemente avviata con la sostituzione di parte dei proiettori, dei P.C. e delle lavagne delle varie aule e con il miglioramento dell acustica nelle aule 3.0. Anche quest anno rimane sospesa la questione dei residui attivi relativi agli anni precedenti per i quali non vi è certezza che lo Stato possa restituire le somme che le scuole hanno anticipato per il pagamento di spese obbligatorie effettivamente sostenute. Prudenzialmente ed anche su indicazioni del Ministero una parte consistente dell avanzo di dubbia esigibilità, è stato accantonato nell aggregato Z, disponibilità da programmare, per far fronte ad una probabile radiazione di detti residui. Nel momento in cui il Ministero decidesse di onorare i suoi debiti ed impegni si potrebbe ridurre per qualche anno, anche considerando l attuale crisi economica, il contributo delle famiglie per mantenere l attuale livello di eccellenza. La mancanza di certezze relative all eventuale finanziamento dei corsi di recupero ci induce a prevedere anche per quest anno la necessità di richiedere un contributo alle famiglie per il finanziamento dei corsi obbligatori estivi che consentono agli alunni con insufficienze di recuperarle ed accedere alla classe successiva. 4
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA PROGRAMMA ANNUALE 2015 Presentazione Il programma che si propone all approvazione del Consiglio tiene conto: a) del Piano dell Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d Istituto b) della situazione classi e popolazione scolastica dell anno scolastico 2014/2015 c) del personale in servizio risultante dagli organici Docenti e ATA dell anno 2014/2015 d) delle due sedi di Via delle Grazie e di Via Dogali, della struttura geodetica e del palazzetto polivalente. La Giunta Esecutiva non ha potuto predisporre il Programma Annuale 2015 entro il 31 Ottobre 2014 perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2015 su cui far affidamento e le istruzioni del Programma annuale 2015 in data 16 Dicembre 2014. Struttura della scuola La struttura delle classi per l anno scolastico 2014/15 è la seguente: N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3 N. classi articolate: // Classi Sezioni Numer o classi corsi diurni (a) Numero classi corsi serali (b) Alunni Iscritti Totale classi (c=a+b) Alunni iscritti al 1 settem bre corsi diurni (d) Alunni iscritti al 1 settem bre corsi serali (e) Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) Alunni frequentanti Alunni frequentanti classi corsi serali (g) Totale alunni frequentanti (h=f+g) Di cui div. abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f) 1^ 14 14 370 369 369 3 4 2^ 16 16 362 359 359 10 0 3^ 13 13 268 267 267 3 2 4^ 12 12 260 259 259 0 0 5^ 13 13 297 297 297 2 0 Totale 68 68 1.557 1.551 1.551 18 6 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 5
DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 85 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 14 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 4 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 27 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 3 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 146 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 11 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 17 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 4 TOTALE PERSONALE ATA 35 6
Obiettivi da raggiungere Alla luce delle nuove disposizioni legislative, di una situazione di crisi delle risorse finanziarie e di una sempre più pesante riduzione di risorse umane, l obiettivo primario da realizzare, è comunque quello di garantire il servizio scolastico cercando anche, se possibile, di migliorarlo. Le priorità che hanno caratterizzato in questi anni le scelte del nostro istituto si possono riassumere in quattro obiettivi fondamentali che costituiscono i nostri punti di forza e, a nostro parere, anche l essenza di una scuola: 1. il benessere dello studente e i suoi livelli di apprendimento, compresi gli interventi di recupero; 2. la qualità del personale docente, per migliorare la prestazione didattica; 3. l investimento in tecnologie, per mantenerci al passo con i tempi e fornire agli studenti un servizio adeguato; 4. l internazionalizzazione e l apertura al mondo, per non far perdere ai nostri giovani il contatto con una società globale che cambia a grande velocità. I soggetti responsabili I soggetti responsabili del procedimento sono: Il Dirigente scolastico Il Direttore La Giunta esecutiva Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Consiglio d Istituto E responsabile dell attività gestionale, predispone il Programma Annuale E responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni e degli adempimenti fiscali, svolge attività tecnica di ricognizione degli strumenti da utilizzare nella stesura del Programma Annuale, redige ed aggiorna le schede illustrative finanziarie dei progetti. Propone il Programma Annuale al Consiglio d Istituto Esprime il parere (non obbligatorio) di regolarità contabile sul Programma Annuale 5 giorni prima della riunione del Consiglio d Istituto. Approva il Programma Annuale. Riferimenti normativi Decreto Interministeriale n. 44 dell 1.2.2001 Decreto Ministeriale n. 21 del 1marzo 2007 Nota M.I.U.R. Prot: n. 18313 del 16 Dicembre 2014 7
Dati preparatori Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla situazione amministrativa risultante al 31.12.2014 di cui al Mod. C. Detta situazione al 31.12.2014 mette in evidenza: un saldo di cassa di. 118.980,19.= un totale residui attivi di. 362.616,30.= un totale residui passivi di. 113.097,34.= un avanzo di amministrazione di. 368.499,15.= (di cui. 240.587,84.= vincolati e. 127.911,31.= non vincolati). Risorse e loro destinazione Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di realizzare nel corso dell esercizio 2015 per finanziare il Piano dell Offerta Formativa dell Istituto, nonché la rispettiva destinazione delle risorse stesse. DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Il totale previsto complessivamente risulta essere di. 938.961,81 ( il totale non prevede l aggregato 99 relativo alle partite di giro gestito nella scheda A1 per il fondo per le minute spese per un importo di. 500,00). Le risorse in entrata, previste per il Programma Annuale 2014, provengono da: a) Avanzo di Amministrazione non vincolato; b) Avanzo di Amministrazione vincolato; c) Finanziamenti dallo Stato (dotazione ordinaria, altri finanziamenti non vincolati, altri finanziamenti vincolati, fondi alternanza scuola lavoro); d) Finanziamenti dalla Regione; e) Entrate vincolate da parte di Enti Locali ed altre Istituzioni Pubbliche; f) Contributi da Privati; g) Proventi da gestioni economiche; h) Altre Entrate; AGGREGAZIONE 01 (avanzo di amministrazione): Si precisa che l avanzo di amministrazione, prelevato per il finanziamento del Programma annuale 2014, è di. 368.499,15 e comprende ancora una parte consistente di residui attivi e per i quali non è stato ancora possibile il totale accantonamento nell aggregato Zl. ( circa. 58.000,00 ) Come già sottolineato nella premessa la riscossione di questi crediti, relativi quasi esclusivamente ad anticipazioni da parte della scuola per spese obbligatorie di personale, che la scuola vanta nei confronti dello Stato è sempre più incerta e rende quindi questa quota di finanziamento del Programma Annuale parzialmente reale. L avanzo di amministrazione al 31/12/14 è così suddiviso: Vincolato 240.587,84 Non vincolato 127.911,31 8
La somma di. 368.499,15 è stata prelevata interamente spostando. 30.000,00 ( dati da avanzi sulle schede A1; A2; A4) dall avanzo non vincolato a quello vincolato per accantonare nell aggregato Z una parte dei residui attivi vantati nei confronti dello Stato accantonati in parte già negli scorsi anni ). Relativamente al riutilizzo dell avanzo nell anno 2014 vedi allegato 2. AGGREGAZIONE 02 (finanziamenti dello Stato): 2/01 Dotazione ordinaria In applicazione della nota ministeriale Prot. 18313 del 16/12/14, viene inserito l importo comunicato di. 29.662,66 relativo al periodo Gennaio/Agosto 2015. L importo, da destinare alle spese di funzionamento, è comprensivo dell importo di. 2.172,00 relativo al compenso annuo (8/12) da corrispondere ai revisori dei conti in quanto scuola capofila dell ambito territoriale n. 14. 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO A2 A1 1 Dotazione ordinaria Funzionamento. 27.490,66 1 Revisori dei conti. 2.172,00 2/04 Altri finanziamenti vincolati Viene iscritto l importo di. 100.000,00 relativo al finanziamento "Integrazione Attualmente il M.I.U.R. non ha ancora comunicato gli importi dei finanziamenti relativi all arricchimento e all ampliamento dell offerta formativa e all alternanza scuola-lavoro. Non appena verranno comunicati gli importi si procederà alle relative variazioni. 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO P2 4 Altri finanziamenti vincolati 100.000,00 AGGREGAZIONE 04 (Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni) Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da enti locali e da altre istituzioni pubbliche non vincolati e con vincolo di destinazione. In fase di previsione non risultano finanziamenti in atto. AGGREGAZIONE 05 (Contributi da Privati) Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati non vincolati e con vincolo di destinazione. E previsto un finanziamento di. 440.300,00. 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI 01 Famiglie non vincolati. 225.000,00 02 Famiglie vincolati. 189.500,00 9
03 Altri non vincolati (EOS). 20.200,00 4 Altri vincolati ( Istituto San Carlo). 5.600,00 Voce 01 Famiglie non vincolati Somme che si prevede di introitare e che verranno destinate alle seguenti attività: DESCRIZIONE IMPORTO ATTIVITA /PROGETTO Contributi di laboratorio. 40.000,00 A 1 Funzionamento Amm.vo Anno Scolastico 2014/15. 9.000,00 A 2 Funzionamento Did.Generale. 1.000,00 A 3 Spese di personale. 15.000,00 A 4 Spese d investimento. 225.000,00. 4.000,00 A 5 Manutenzione edificio. 8.000,00 P 4 Sicurezza. 11.000,00 P 5 Scambi con l estero. 5.000,00 P 7 Attività extracurricolari. 3.000,00 P 9 Piano formazione. 33.000,00 P12 Liceo economico sportivo. 5.000,00 P14 Orientamento. 80.000,00 P18 Recupero e sostegno. 11.000,00 P19 Assistenti lingua straniera Voce 02 Famiglie vincolati Somme che si prevede di introitare e che verranno destinati alle seguenti attività: DESCRIZIONE IMPORTO ATTIVITA /PROGETTO Contributi vincolati famiglie. 2.500,00 P03 Patente Europea Anno scolastico 2014/15. 65.000,00 P05 Scambi con l estero. 120.000,00 P06 Viaggi d istruzione. 189.500,00. 2.000,00 P11 Progetto Certificazioni esterne Voce 03 Altri non vincolati Somme che si prevede di introitare per le seguenti attività: DESCRIZIONE IMPORTO ATTIVITA /PROGETTO Contributo EOS (distributori bevande e snack). 20.200,00 A4 Beni di investimento AGGREGAZIONE 06 (Proventi da gestioni economiche) Nulla si prevede in quanto nella scuola non sono in atto gestioni economiche. AGGREGAZIONE 07 (Altre entrate) Si iscrive in questa voce la somma relativa agli interessi maturati sul c/c/ bancario. Si procederà alla variazione quando verranno comunicati 10
07 ALTRE ENTRATE 01 Interessi La distribuzione delle entrate previste sulle attività e progetti è dettagliatamente illustrata dal prospetto allegato n. 1) 11
DETERMINAZIONE DELLE USCITE La determinazione delle uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, l effettivo fabbisogno per l anno 2015. Il totale previsto complessivamente risulta essere di. 938.461,81 ( il totale non prevede l aggregato 99 relativo alle partite di giro gestito nella scheda A1 per il fondo per le minute spese per un importo di. 500,00) a pareggio con le entrate. Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: ATTIVITA A01 (funzionamento amministrativo generale). 54.358,03 Tale spesa riguarda il funzionamento amministrativo generale come l acquisto di materiale di consumo (carta, cancelleria, stampati, materiale informatico ) per gli uffici, acquisto di libri e riviste per uso amministrativo, l assicurazione degli stabili, il servizio di vigilanza, l acquisto di materiale igienico, sanitario, spese per telefono, posta, manutenzione laboratori e attrezzature, noleggio fotocopiatori e stampanti, spese per indennità di missione e gettone annuo ai revisori dei conti, spese per l assicurazione del personale, fondo per le minute spese a disposizione del direttore. In base alle spese effettivamente spese nello scorso anno ed in relazione a quelle che si prevede di effettuare è stata fatta la suddivisione nelle seguenti tipologie: TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO 01 Personale. 276,93 02 Beni di consumo. 15.559,10 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni. 33.350,00 04 Altre spese. 5.072,00 07 Oneri finanziari. 100,00 Totale. 54.358,03 99 Partite di giro. 500,00 12
ATTIVITA A02 (funzionamento didattico generale). 44.803,41 Tale spesa riguarda il funzionamento didattico generale quale spese per la sostituzione di piccola strumentazione, spese per acquisto di materiale didattico, tecnico, scientifico, per l acquisto di libri, manuali, riviste per uso didattico, spese per l acquisto di materiale di facile consumo per il funzionamento dei vari laboratori, spese per la partecipazione a gare a livello nazionale, spese per stampa e rilegatura, per attività sportiva compreso l acquisto di attrezzature, spese per l acquisto di materiale tecnologico, programmi software e relative licenze, spese per l assicurazione infortuni e RC alunni. In base alle spese effettivamente spese nello scorso anno ed in relazione a quelle che si prevede di effettuare è stata fatta la suddivisione nelle seguenti tipologie: TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO 01 Personale. // 02 Beni di consumo. 11.803,41 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni. 23.000,00 04 Altre spese. // 06 Beni di investimento. 3.000,00 08 Rimborsi e poste correttive. 7.000,00 Totale. 44.803,41 ATTIVITA A03 (spese di personale). 4.583,90 In questa voce sono previste le spese di trasferta del dirigente scolastico e dei suoi collaboratori ed eventuali altre spese di personale. TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO 01 Personale. 4.583,90 Totale. 4.583,90 ATTIVITA A04 (spese di investimento). 30.349,85 La somma prevista verrà utilizzata per l acquisto di attrezzature, mobili ed arredi per il funzionamento degli uffici e dei laboratori. Quest anno la priorità consiste nella sostituzione di alcuni P.C. dei laboratori e degli spazi comuni (aule studio, dipartimenti..) l acquisto di strumentazione per il corso geometri (un drone e di una stampante 3D) e di una macchina lavapavimenti per la palestra. TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO 06 Beni di investimento. 30.349,85 Totale. 69.546,46 13
ATTIVITA A05 MANUTENZIONE EDIFICI. 5.955,87 La somma prevista verrà utilizzata per quelle piccole manutenzioni degli immobili non effettuate dalla Provincia di Cremona per mancanza di fondi ( acquisti di materiale di consumo ) o perché conseguenze di atti vandalici. Quest anno c è già in programma la sistemazione e trasformazione di uno spazio in un locale per il fotocopiatore e per l armadio GPS. TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO 02 Beni di consumo. 3.955,87 03 Acquisto di servizi e utilizzo di beni. 2.000,00 Totale. 5.955,87 PROGETTI P. 514.446,69 Per l aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di. 514.446,69 finanziato dall avanzo di amministrazione per. 43.146,69 da fondi privati per. 371.300,00 e da finanziamenti statali per.100.00,00. A tutt oggi non si conoscono ancora i finanziamenti del MIUR per le attività extracurricolari, per la formazione del personale e per l alternanza scuola-lavoro. Con la somma prevista possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell offerta formativa. In particolare sono state individuate le seguenti attività: Alfabetizzazione degli studenti stranieri, Progetto Shoah, Patente Europea ECDL, Scambi con l estero, Viaggi di istruzione e visite didattiche, attività curricolari ed extracurricolari, Spazio ascolto CIC, Certificazioni linguistiche, Confucio classroom, Colloqui individuali di orientamento, Assistenti di lingua straniera, Orientamento, Formazione e aggiornamento per il personale docente ed ATA. Fanno parte inoltre dei progetti l indirizzo sportivo del corso ragionieri programmatori. Si riporta di seguito la suddivisione dei singoli finanziamenti: TIPOLOGIA DESCRIZIONE IMPORTO P1 Alfabetizzazione alunni stranieri 0,00 P02 Progetto Integrazione - Shoah. 109.229,91 P03 Patente Europea: ECDL. 2.500,00 P4 Progetto Sicurezza. 8.000,00 P05 Scambi con l estero. 91.880,09 P06 Gite scolastiche Visite d istruzione. 123.700,34 P07 Progetto Benessere: attività extracur. spazio. 12.774,48 ascolto 14/15 P08 Progetto alternanza scuola-lavoro. 249,04 P09 Piano formazione 2014/2015. 5.900,32 P10 Potenziamento competenze digitalizzazione. 3.575,65 P11 Progetto Certificazioni linguistiche. 2.076,18 P12 Liceo Tecnico Economico Sportivo. 38.548,07 P13 Iniziative per la promozione alla legalità. 358,89 P14 Progetto orientamento. 5.439,50 P15 Progetto Confucio classroom. 1.194,55 P18 Recupero debiti formativi e azioni di sostegno nuovo. 86.723,82 obbligo P19 Progetto Assistenti lingua straniera. 22.295,85 Totale. 514.446,69 14
FONDO DI RISERVA R 98. 650,00 Secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità n. 44/01 l importo iscritto è al di sotto del 5% della Dotazione Finanziaria Ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. AGGREGATO Z01 (disponibilità finanziaria da programmare). 283.314,06 L importo che corrisponde alla differenza fra le entrate e le uscite, è composto da: -. 39.349,81 non vincolato che servirà per finanziare schede in sofferenza o nuovi progetti che si verificheranno in corso d anno, -. 243.964,25 vincolato, comprende. 41.363,06-16.400,33 -. 63.930,55-49.957,44-40.792,52-1.520,35 30.000,00 prelevati e accantonati a fine 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 in attuazione ( parziale ) delle disposizioni di cui alle note ministeriali relative alla predisposizione del Programma Annuale dei corrispondenti anni finanziari. ANTICIPAZIONE MINUTE SPESE. 500,00 Viene prevista, quale partita di giro, l anticipazione delle minute spese al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO Vengono inoltre riproposte al Consiglio di istituto, anche per l anno 2014, le seguenti decisioni: 1. l anticipazione del fondo minute spese al D.S..G.A. entro il limite annuale di. 500,00 2. riconferma dell importo di. 3.500,00 quale limite di spesa del D.S. per la procedura ordinaria di contrattazione ai sensi dell art. 34 del decreto 44/2001. CONCLUSIONE Per tutto quanto sopra relazionato, si propone all approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale per l esercizio 2015 completo di tutti gli allegati richiesti dalla vigente normativa. Crema, 24 Gennaio 2015 Il segretario della Giunta Esecutiva Il D.S.G.A. (Massimiliana Azzini) Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Dirigente Scolastico (Paola Viccardi) 15