Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II CICLO PASSIVO MODELLO C GESTIONE ACQUISTI SO.RE.SA. Allegato al Regolamento Procedure di Controllo Interno a cura dell U.O.C. Gestione Affari Generali 1
STRUMENTI DI LAVORO ATTIVITA CONTROLLO MANUALE ATTIVITA SUPPORTATA DA SISTEMA CONTROLLO SUPPORTATO DA SISTEMA ATTIVITA AUTOMATICA 1 ATTIVITA SUPPORTATA EXTRA-SISTEMA CONTROLLO SUPPORTATO EXTRA-SISTEMA ATTIVITA CON REF. IN NOTA INTEGRATIVA INPUT/OUTPUT CARTACEO INPUT/OUTPUT ELETTRONICO EXL EXL EVENTO INIZIALE SNODO LINK PAGINA LINK SI NO 2
RICOGNIZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI Simbolo e Acronimo Nome del sistema (o applicativo) Descrizione L'acronimo significa Enterprise Resource Planning (letteralmente "pianificazione delle risorse d'impresa") è un sistema informativo che integra tutti i processi di business rilevanti di un'azienda (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità etc.) al fine di condividere le informazioni tra i responsabili aziendali. 3
MAPPATURA DI CICLO PASSIVO 4
VISIONE DEL CICLO PASSIVO C.1 GESTIONE OdA C.2 GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE C.3 GESTIONE LIQUIDAZIONE 5
UOC Gestione Acquisizione di beni UOC Fermacia Centralizzata / UOC Gestione Acquisizione di beni e servizi o altre UOC richiedenti SO.RE.SA. GESTIONE OdA SOTTO (C.1) GESTIONE OdA RICHIESTA FABBISOGNO BENI/SERVIZI DEFINIZIONE ED AGGIORNAMENTO TARIFFARIO PER CODICE PRODOTTO E FORNITORE MEP AUTORIZZAZIONE PREDISPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA BANDO DI GARA FORMALIZZAZIONE VERBALI DI AGGIUDICAZIONE GARA PUBBLICAZIONE CONTRATTI DI AGGIUDICAZIONE GARA SUL WEB DELIBERA DI ADESIONE WEB RACCOLTA DATI FABBISOGNO POTENZIALE BENI/SERVIZI TRASMISSIONE FABBISOGNI ED IMPORTI PER SINGOLO CONTRATTO EXL A DELIBERA DI ADESIONE CONTRATTO CENTRALIZZATO So.Re.Sa. COMUNICAZIONE ALLE DITTE 6
PUNTO ORDINANTE PUNTO ISTRUTTORE DIRETTORE GENERALE GESTIONE OdA SOTTO (C.1) GESTIONE OdA OLIAMM EVENTUALE AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE BUDGET N.1 GESTIONE BUDGETING A TRASMISSIONE OdA ALLA SOCIETA CONVENZIONE O ACCORDO QUADRO? SI NO MEP INDICAZIONE TIPOLOGIA E QUANTITA PRODOTTI DA RICHIEDERE VERIFICA OdA VALIDAZIONE OdA B MEP MEP 7
PUNTO ORDINANTE FORNITORE GESTIONE OdA SOTTO (C.1) GESTIONE OdA B OdA GENERAZIONE OdA C.2 GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE 8
UOC GESTIONE RiSORSE ECONOMICO-FINANZIARIE SO.RE.SA. GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE SOTTO (C.2) GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE INVIO FATTURE PASSIVE FORMATO TESTO ACQUISIZIONE DATI DA FILES 17 RICHIESTA CHIARIMENTI/ INTEGRAZIONI NO REGISTRAZIONE E PROTOCOLLO ELETTRONICO VERIFICA CORRETTEZZA DATI FATTURA OK? SI REGISTRAZIONE FATTURA C.3 GESTIONE LIQUIDAZIONE 9
SO.RE.SA. UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie GESTIONE LIQUIDAZIONE SOTTO (C.3) GESTIONE LIQUIDAZIONE C.2 GESTIONE CONTABILE FATTURE PASSIVE VERIFICA CORRISPONDENZA OdA/BEM O BES/FATTURA B OK? SI CHIUSURA CONTABILE FATTURA REGISTRAZIONE NOTA CREDITO NO RICHIESTA CHIARIMENTI E/O EMISSIONE NOTA CREDITO NOTA CREDITO EMISSIONE NOTA CREDITO 10
UOC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE REGIONE CAMPANIA GESTIONE LIQUIDAZIONE SOTTO (C.3) GESTIONE LIQUIDAZIONE B MENSILMENTE TRATTENUTA MENSILE SU RIMESSA REGIONALE CHIARIMENTI E/O MODIFICA TRATTENUTA MESE SUCCESSIVO RICHIESTA CHIARIMENTI NO VERIFICA CORRISPONDENZA TRATTENUTA REGIONALE E VALORE FATTURE PASSIVE So.Re.Sa. OK? SI M.2 GESTIONE INCASSI 11