A B VALORE DELLA PRODUZIONE Valore della produzione attività caratteristica 4.742.791,34 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.638.191,34 Ricavi per rette ospiti 4.638.191,34 ricavi per rette ospiti a carico comuni Quote regionali di residenzialità Ricavi per centro diurno Ricavi per assistenza riabilitativa Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario Rettifiche di ricavi per prestazioni Sconti e abbuoni 2 Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni - Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni 3 Contributi in conto esercizio - Contributi c/esercizio 4 Contributi in conto capitale 20.000,00 Contributi c/capitale Contributi c/impianti (quota annua) Contributi da enti pubblici Contributi da privati 20.000,00 5 Altri ricavi e proventi 84.600,00 Ricavi mensa interni Proventi pasti familiari Proventi fabbricati strumentali Tasse concorsi pubblici e selezioni 100,00 Ricavi da offerte chiesa Altri ricavi e proventi Recupero INAIL indennità temporanea di inabilità 2.000,00 Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi 2.000,00 Recupero oneri personale distaccato presso terzi Rimborso ULSS per convenzioni varie 80.500,00 Rimborsi spese vari Omaggi da fornitori Plusvalenze ordinarie da alienazione beni Sopravvenienze attive ordinarie Valore della produzione non caratteristica - 5 Ricavi e proventi beni non strumentali - Affitti fondi rustici Affitti fabbricati non strumentali TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 4.742.791,34 COSTI DELLA PRODUZIONE Costi della produzione attività caratteristica 4.980.747,01 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 387.000,00
Alimentari c/acquisti 208.000,00 Materiali di consumo e stoviglie c/acquisti 11.000,00 Materiale di pulizia c/acquisti 7.000,00 Acquisto prodotti igiene e pulizia personale 6.500,00 Acquisto prodotti per la lavanderia 26.350,00 Acquisto prodotti per lavaggio stoviglie 8.650,00 Cancelleria 5.000,00 Materiale sanitario c/acquisti 5.000,00 Acquisto prodotti per l'incontinenza 80.000,00 Materiali di manutenzione c/to acquisti 10.500,00 Spese acquisto materiale per la chiesa 500,00 Indumenti da lavoro 6.000,00 Acquisto effetti letterecci, tovagliato, tendaggi e materiale per il cucito 8.000,00 Carburanti e lubrificanti 4.500,00 Spese accessorie su acquisti Trasporti su acquisti (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi) 7 Per servizi 957.628,00 Per servizi Servizi assistenziali 105.000,00 Servizi di pulizia e sanificazione 175.000,00 Servizi mensa 42.000,00 Servizio di derattizzazione e disinfestazione 2.500,00 Servizi di lavanderia Servizi sanitari Spese per attività ricreativa 8.000,00 Spese per soggiorni climatici 8.000,00 Servizi religiosi 2.000,00 Spese di suffragio e cimiteriali relative a benefattori 200,00 Altri servizi appaltati Spese per trasporti anziani 3.000,00 Servizi di vigilanza Servizi amministrativi Spese medico competente 5.000,00 Spese per consulenze fiscali e amministrative 6.500,00 Spese per consulenze 81/08 Spese legali e notarili 8.000,00 Servizio parrucchiera 6.000,00 Consulenze tecniche 5.000,00 Spese per visite fiscali 1.054,00 Spese per analisi, prove e laboratorio 1.500,00 Servizio smaltimento rifiuti speciali e pozzi neri 3.000,00 Spese per pubblicazioni gare, appalti e concorsi 1.100,00 Spese viaggi e trasferte 1.500,00 Spese di rappresentanza Spese per fornitura energia elettrica 85.000,00 Spese telefoniche 6.500,00 Gas e riscaldamento 140.000,00 Fornitura acqua 51.000,00
Spese postali e di affrancatura 3.000,00 Spese servizi bancari tesoreria 300,00 Manutenzione fabbricati strumentali 30.000,00 Manutenzione impianti telefonici 500,00 Manutenzione di impianti, attrezzature e mobilio 33.684,00 Manutenzione delle autovetture 3.500,00 Canoni di manutenzione periodica 11.316,00 Costi per software 16.500,00 Compenso componenti nucleo valutazione 1.000,00 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative Compensi ai revisori dei conti 4.050,00 Compensi per lavori occasionali 1.000,00 Contributi INPS gestione separata 600,00 IRAP personale assimilato e occasionale 500,00 Rimborsi a piè di lista del personale 300,00 Rimborsi a piè di lista amministratori 1.000,00 Indennità agli amministratori Indennità per commissioni concorso 3.000,00 spese per di formazione personale servizio civile e volontario 5.000,00 Aggiornamento personale dipendente 20.000,00 Partecipazione a convegni 1.000,00 Aggiornamento Dirigente 750,00 Rimborso spese per rinnovo libretti sanitari 1.000,00 Provvigioni lavoro interinale 2.000,00 Assicurazione fabbricati strumentali 10.000,00 Assistenza RCA 1.500,00 Premi di assicurazioni 18.000,00 Pedaggi autostradali 200,00 Spese trasferimento ex Ospedale comprensivo 10 gg. mensa esterna 55.574,00 Altre spese per servizi vari (Fisioterapisti in convenzione) 65.500,00 8 Per godimento di beni di terzi 500,00 Affitti e locazioni 500,00 Canoni leasing Licenza d'uso software d'esercizio 9 Costi per il personale 3.265.016,58 a Salari e stipendi personale 2.394.756,58 Retribuzioni al Personale del Comparto e AA.LL. 1.912.600,84 Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente 200,00 Assegno nucleo familiare 28.287,60 Compenso per ferie non godute 7.354,94 Compenso per lavoro straordinario 3.539,55 Retribuzione Dirigente 74.376,00 Premio di risultato Progressioni orizzontali risorse contratto decentrato 26.359,34 Posizioni organizzative risorse contratto decentrato 24.305,72 Indennità di comparto Ris.dec. 43.684,67 Maggiorazioni orarie e indennità 229.950,74 Indennità di disagio 2.542,75 Indennità di responsabilità 7.249,92
Costo personale lavoro interinale 20.000,00 Fondo produttività 14.304,51 b Oneri sociali personale 679.760,00 Contributi INPDAP 564.855,00 Contributi INADEL 85.735,00 Contributi INAIL personale dipendente 25.040,00 Contributi INPS Collaborazioni Coordinate e Continuative 600,00 Contributi INPS per Ds Enaoli Fondo di Garanzia Personale non di ruolo 3.530,00 c Trattamento di fine rapporto - Quota accantonamento TFR dipendenti d IRAP metodo retributivo 190.500,00 IRAP metodo retributivo 190.500,00 e Altri costi personale - Altri costi personale 10 Ammortamenti e svalutazioni 334.476,43 a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 189.960,54 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato 6.484,72 Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi 183.475,82 b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 139.515,89 Ammortamento fabbricato strumentale 105.131,41 Ammortamento impianti generici Ammortamento impianti specifici 1.906,33 Ammortamento macchinari 865,49 Ammortamento attrezzature varie 8.191,22 Ammortamento attrezzature sanitarie 9.092,58 Ammortamento mobili e arredi 9.308,67 Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche 5.020,19 Ammortamento autovetture Ammortamento automezzi Ammortamento automezzi trasporto anziani Ammortamento altri beni materiali c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni - Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d Svalutazioni crediti compresi nell att. circolante e delle disp. liquide 5.000,00 Accantonamento per rischi su crediti 5.000,00 Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora 11 Variazione delle rimanenze - 0,00 Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci 39.619,47 Rimanenze iniziali alimentari 3.480,86 Rimanenze iniziali materiali di consumo 29.642,45 Rimanenze iniziali materiale di pulizia 1.417,15 Rimanenze iniziali cancelleria 3.870,67
Rimanenze iniziali materiale sanitario 1.208,34 Rimanenze iniziali materiali di manutenzione Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO) - 39.619,47 Rimanenze finali alimentari - 3.480,86 Rimanenze finali materiali di consumo - 29.642,45 Rimanenze finali materiale di pulizia - 1.417,15 Rimanenze finali cancelleria - 3.870,67 Rimanenze finali materiale sanitario - 1.208,34 Rimanenze finali materiali di manutenzione 12 Accantonamento per rischi - Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale Accantonamento per altri oneri e rischi 13 Altri accantonamenti - Altri accantonamenti 14 Oneri diversi di gestione 36.126,00 Imposte di bollo Tasse di circolazione automezzi 420,00 Tassa sui rifiuti 21.000,00 Imposte sostitutive Tributi locali (Consozio Vampadore) 2.600,00 IMU 6.200,00 Imposta di registro Imposte ipotecarie e catastali IVA indetraibile (pro-rata) Tasse di concessione governativa 105,00 Diritti e ispezioni 1.000,00 Altre imposte e tasse 2.100,00 Contributi ad associazioni sindacali e di categoria 1.200,00 Abbonamenti riviste, giornali 1.500,00 Minusvalenze da alienazione beni ordinarie Sopravvenienze passive ordinarie Spese varie Fabbriceria 1,00 Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo Omaggi Multe e ammende Erogazioni liberali Costi della produzione attività non caratteristica - 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - Acquisto stoviglie 7 Per servizi - Acquisti per servizi attività non caratteristica 14 Oneri diversi di gestione - Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 4.980.747,01
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 237.955,67 15 Proventi da partecipazioni - Proventi da società controllate/collegate Altri proventi da partecipazioni 16 Proventi finanziari 3.020,00 Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - Altri proventi finanziari Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni - Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati Altri proventi finanziari da titoli immobilizati Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell attivo circolante - Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati Altri proventi finanziari da titoli non immobilizati Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 3.020,00 Interessi attivi di conto corrente 3.000,00 Interessi su depositi postali Interessi di altri crediti Interessi di crediti di imposta Contributi c/interessi Arrotondamenti attivi 20,00 17 Interessi e altri oneri finanziari 16.500,00 Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario Interessi passivi su mutui 16.500,00 Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali) Sconti e altri oneri finanziari Altri oneri collegati a operazioni finanziarie Arrotondamenti passivi C RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA - 13.480,00 18 Rivalutazioni - Rivalutazioni di partecipazioni Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante 19 Svalutazioni - Svalutazioni di partecipazioni Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante D RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE - 20 Proventi straordinari 200,00 Sopravvenienze attive non ordinarie Donazioni e lasciti Erogazioni liberali ricevute Altre liberalità (offerte chiesa) 200,00 Plusvalenze straordinarie
Altri proventi straordinari 21 Oneri straordinari - Imposte esercizi precedenti Sopravvenienze passive non ordinarie Minusvalenze straordinarie Altri oneri straordinari (Alienazione immobile ex Scardin) E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 200,00 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE - 251.235,67 22 IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO 9.500,00 Imposte correnti 9.500,00 IRES 5.000,00 IRAP non retributivo 4.500,00 23 Utile o perdita dell'esercizio - 260.735,67 Utile dell esercizio - Utile dell'esercizio - Perdita dell esercizio - 260.735,67 Perdita dell'esercizio - 260.735,67