BILANCIO ANALITICO DI PREVISIONE 2015 A VALORE DELLA PRODUZIONE 2.514.943,83 VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' CARATTERISTICA 2.453.943,83 1 45 10 RICAVI DELLE PRESTAZIONI EROGATE 2.413.438,83 45 10 10 Ricavi per rette ospiti 1.624.438,83 45 10 20 Quote regionali di residenzialità 665.000,00 45 10 30 Ricavi per centro diurno 24.000,00 45 10 40 Ricavi per assistenza riabilitativa 26.000,00 45 10 50 Ricavi per prestazioni di assistenza domic 55.000,00 45 10 51 Ricavi per assistenza riabilitativa estern 5.000,00 45 10 55 Ricavi per assistenza domiciliare infermieristica 14.000,00 45 10 60 Altri ricavi x prestaz. di carattere assis 45 10 70 Rettifiche di ricavi per prestazioni 45 10 80 Sconti, abbuoni e arrotondamenti attivi 2 45 30 INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZ PER LAVORI INTER 3 45 40 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO 45 40 10 Contributi c/esercizio 4 45 50 CONTRIBUTI CONTO CAPITALE 45 50 10 Contributi c/capitale (quota annua) 45 50 20 Contributi c/impianti (quota annua) 45 50 30 Contributi da enti pubblici 45 50 40 Contributi da privati 5 45 60 ALTRI RICAVI E PROVENTI 40.505,00 45 60 10 Ricavi mensa interni 6.000,00 45 60 20 Proventi pasti esterni 34.000,00 45 60 30 Proventi fabbricati strumentali 45 60 40 Altri ricavi e proventi 505,00 45 60 50 Recuperi per sinistri e risarcimenti assic 45 60 60 Recupero oneri personale distaccato presso 45 60 70 Rimborso ULSS per convenzioni varie 45 60 80 Rimborsi spese vari 45 60 90 Omaggi da fornitori 45 60 100 Plusvalenze ordinarie da alienazione beni 45 60 110 Sopravvenienze attive ordinarie VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' NON CARATTERI 61.000,00 5 bis 48 10 RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI 61.000,00 48 10 10 Affitti fondi rustici 48 10 20 Affitti fabbricati non strumentali 61.000,00 48 10 30 Altri ricavi e proventi B COSTI DELLA PRODUZIONE 2.440.000,00 COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' CARATTERISTICA 1.602.500,00 6 52 10 PER MATERIE PRIME,SUSSID. DI CONSUMO E MERCI 265.900,00 52 10 10 Alimentari c/acquisti 160.000,00 52 10 20 Materiale sanitario c/acquisti 3.000,00 52 10 40 Materiali monouso incontinenza e igiene c/ 54.100,00 52 10 60 Materiali di manutenzione c/acquisti 3.000,00 52 10 70 Materiali di consumo c/acquisti 500,00 52 10 80 Materiale di pulizia c/acquisti 31.900,00 52 10 100 Materiale mensa c/acquisti 2.000,00
52 10 115 Acquisti dotazioni posti letto (art. 2426 52 10 130 Cancelleria e stampati c/acquisti 9.400,00 52 10 140 Carburanti e lubrificanti 1.000,00 52 10 150 Indumenti di lavoro 1.000,00 52 10 160 Spese accessorie su acquisti 52 10 170 Trasporti su acquisti 52 10 180 Rett., resi, sconti, premi, arrot. e abbuo 7 52 20 PER SERVIZI 1.314.600,00 52 20 10 Servizi assistenziali di cooperativa 940.000,00 52 20 15 Servizio infermieristico e di fisioterapia 95.000,00 52 20 20 Servizi di pulizia 52 20 30 Servizi di noleggio e lavaggio biancheria 25.000,00 52 20 50 Spese per le attività ricreativa e tempo l 6.000,00 52 20 90 Spese per trasporti anziani 4.000,00 52 20 100 Spese per energia elettrica 43.000,00 52 20 110 Spese riscaldamento 29.000,00 52 20 120 Spese consumo acqua 52 20 130 Spese telefoniche 4.600,00 52 20 140 Spese di manutenzione fabbricato 25.000,00 52 20 150 Spese di manutenzione macchine e impianti 15.000,00 52 20 170 Spese di manutenzione diversi 9.000,00 52 20 180 Spese di manutenzione macchine d'ufficio 1.000,00 52 20 370 Compensi per collaborazioni coordinate e c 52 20 380 Contributi INPS gestione separata 52 20 390 Indennità agli amministratori 13.000,00 52 20 400 Compensi ai revisori dei conti 6.000,00 52 20 410 Compensi per lavori occasionali 52 20 420 Indennità per commissioni concorso 2.000,00 52 20 430 Ricerca, addestramento e formazione del pe 6.000,00 52 20 440 Servizi smaltimento rifiuti speciali 5.000,00 52 20 445 Servizi fognature e depurazioni 7.000,00 52 20 450 Spese per pubblicazioni gare e appalti 52 20 460 Assicurazioni RCT 11.000,00 52 20 470 Assicurazione automezzi 1.000,00 52 20 490 Spese di contenzioso e recuperi crediti 52 20 500 Consulenze tecniche 11.000,00 52 20 502 Consulenze legali 10.000,00 52 20 504 Consulenze Amministrative 20.000,00 52 20 510 Spese per consulenze medicosanitarie 3.000,00 52 20 520 Spese per certificazione ente 1.000,00 52 20 530 Spese postali e di affrancatura 2.000,00 52 20 540 Spese servizi bancari tesoreria 52 20 550 Spese viaggi e trasferte 2.000,00 52 20 560 Spese di rappresentanza 52 20 570 Provvigioni lavoro interinale 52 20 580 Altre spese per servizi vari 18.000,00 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI 22.000,00 8 52 30 10 Affitti e locazioni 52 30 20 Licenza d'uso software d'esercizio 9.000,00 52 30 50 Canone di noleggio macchine e impianti 1.000,00
52 30 70 Canoni di noleggio materiale assistenz. e 10.000,00 52 30 80 Canoni di noleggio macchine d'ufficio 2.000,00 9 COSTI PER IL PERSONALE 832.500,00 a1 55 10 SALARI E STIPENDI PERS. AMMINISTRATIVO 105.000,00 55 10 10 Stipendi personale dipend. amministrativo 105.000,00 55 10 20 Spese miglior. efficienza e servizi pers. 55 10 30 Spese miglior. efficienza e servizi dirige 55 10 40 Spese per straordinari 55 10 50 Premi e altri elementi simili a2 55 11 SALARI E STIPENDI PERS. ASSIST. E INFERM. 380.000,00 55 11 10 Salari e stipendi pers. assist. e inferm. 380.000,00 a3 55 13 SALARI E STIPENDI PERS. SERVIZI VARI 109.000,00 55 13 10 Salari e stipendi pers. servizi vari 109.000,00 b1 55 20 ONERI SOCIALI PERSONALE AMMINISTRATIVO 31.000,00 55 20 10 Contributi INPS ex INPDAP 30.000,00 55 20 30 Contributi INPS 55 20 40 Contributi INAIL personale dipendente 1.000,00 55 20 50 Altri oneri sociali b2 55 21 ONERI SOCIALI PERSONALE ASSIST. E INFERM. 110.000,00 55 21 10 Contributi INPS ex INPDAP 93.000,00 55 21 30 Contributi INPS 10.000,00 55 21 40 Contributi INAIL 7.000,00 55 21 50 Altri Oneri Sociali b3 55 22 ONERI SOCIALI PERSONALE SERVIZI VARI 32.500,00 55 22 10 Contributi INPS ex INPDAP 29.000,00 55 22 30 Contributi INPS 1.000,00 55 22 40 ContributiINAIL 2.500,00 55 22 50 Altri Oneri Sociali c 55 30 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 55 30 10 Quota accantonamento TFR dipendenti 55 30 20 Quota esercizio TFR dipendenti d 55 40 IRAP METODO RETRIBUTIVO 65.000,00 55 40 10 IRAP metodo retributivo pers. amministrati 12.500,00 55 40 11 IRAP metodo retributivo pers. assist. e in 37.500,00 55 40 12 IRAP metodo retributivo pers. servizi vari 15.000,00 e 55 50 ALTRI COSTI PERSONALE 55 50 10 Altri costi 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 56.787,47 a 58 10 AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIAL 16.311,83 58 10 10 Amm.to costi ricerca e sviluppo 58 10 20 Amm.to licenza d'uso software a tempo inde 753,89 58 10 30 Amm.to licenza d'uso software a tempo dete 557,94 58 10 40 Amm.to lavori straordinari su beni di terz 15.000,00 b 58 20 AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 40.475,64 58 20 10 Amm.to fabbricato strumentale 12.869,80 58 20 20 Amm.to impianti generici 58 20 30 Amm.to impianti specifici 5.259,09 58 20 40 Amm.to macchinari 58 20 50 Amm.to attrezzature sanitarie ed assistenz 2.728,44 58 20 51 Amm.to attrezzature condizionatori 4.307,32
58 20 52 Amm.to attrezzature cucina 1.293,24 58 20 53 Amm.to attrezzature fisioterapia 591,07 58 20 54 Ammto attrezzature lavanderia 471,14 58 20 55 Amm.to attrezzature da giardino 74,40 58 20 56 Amm.to attrezature pulizie 262,42 58 20 57 Amm.to to beni vecchi di valore 58 20 60 Amm.to attrezzature varie 177,58 58 20 70 Amm.to mobili e arredi 6.607,40 58 20 80 Amm.to macchine ordinarie d'ufficio 58 20 90 Amm.to macchine d'ufficio elettroniche 1.952,12 58 20 100 Amm.to autovettura 58 20 110 Amm.to automezzi 58 20 120 Amm.to automezzi trasporto anziani 2.950,00 58 20 125 Amm.to fabbricati non strumentali 931,62 58 20 130 Amm.to altri beni non strumentali d 58 30 SVALUTAZ. CREDITI COMPR.NELL'ATTIVO CIRC. E DI 58 30 10 Accantonamento per rischi su crediti 58 30 20 Accantonamento x rischio crediti su intere 11 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 530,00 RIM. INIZIALI MAT.PRIME, SUSS., CONSUMO E MERC 6.320,00 60 10 10 Rimanenze iniziali alimentari 60 10 20 Rimanenze iniziali materiale sanitario 60 10 40 Rimanenze iniziali materiale monouso incon 6.320,00 60 10 60 Rimanenze iniziali materiale di manutenzio 60 10 70 Rimanenze iniziali mater. di consumo 60 10 80 Rimanenze iniziali mat. di pulizie 60 10 100 Rimanense iniziali dotazione mensa 60 10 115 Rim. iniziali dotaz. posti letto (art 2426 62 10 RIM. FINALI MAT.PRIME,SUSSID., DI CONSUMO E ME 6.850,00 62 10 10 Rimanenze finali alimentari 62 10 20 Rimanenze finali materiale sanitario 62 10 40 Rimanenze finali materiali monouso incont. 6.850,00 62 10 60 Rimanenze finali materiali di manutenzione 62 10 70 Rimanenze finali mat. di consumo 62 10 80 Rimanenze finali mat. di pulizia 62 10 100 Rimanenze finali dotazione mensa (art 2426 62 10 115 Rimanenze finali dotazione posti letto (ar ACCANTONAMENTI 12 64 10 ACCANTONAMENTO PER RISCHI 64 10 10 Accant. al fondo rischi per controversie l 64 10 20 Accant. al fondo copertura rischi e oneri 13 64 20 ALTRI ACCANTONAMENTI 64 20 10 Altri accantonamenti ONERI DIVERSI DI GESTIONE 21.800,00 14 66 10 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 21.800,00 66 10 10 Imposte di bollo 66 10 20 Tributi locali 500,00 66 10 30 IMU 13.500,00 66 10 40 Imposta di registro 1.500,00 66 10 50 IVA indetraibile (pro rata)
66 10 60 Tassa di circolazione automezzi 300,00 66 10 70 Tassa sui rifiuti 6.000,00 66 10 80 Altre imposte e tasse 66 10 90 Perdite su crediti non coperte da specifi 66 10 100 Contributi ad associazioni sindacali e di 66 10 110 Abbonamenti riviste, giornali 66 10 120 Omaggi 66 10 130 Multe e ammende 66 10 140 Minusvalenze da alienazione beni ordinarie 66 10 150 Sopravvenienze passive ordinarie 66 10 160 Erogazioni liberali pagate 66 10 170 Spese varie B COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' NON CARATTERISTIC 5.000,00 6 69 10 PER MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E MERCI 69 10 10 Per materie prime, sussid., di consumo e m 7 69 20 PER SERVIZI 5.000,00 69 20 10 Manutenzione fabbricati non strumentali 3.000,00 69 20 20 Assicurazioni fabbricati non strumentali 2.000,00 14 69 30 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 69 30 10 Oneri diversi di gestione PROVENTI FINANZIARI 500,00 15 72 10 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 72 10 10 Proventi da società controllate / collegat 72 10 20 Altri proventi da partecipazione 16 72 20 ALTRI PROV.FIN. DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMO 72 20 10 Altri proventi finanziari 16 72 30 ALTRI PROB.FIN. DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOB 72 30 10 Interessi su titoli a reddito fisso immobi 72 30 20 Altri proventi finanziari da titoli immobi 16 72 40 ALTRI PROV.FIN. DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOB 72 40 10 Inter. att. su titoli a reddito fisso non 72 40 20 Altri proventi finanziari da titoli non im 16 72 50 ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI 500,00 72 50 10 Interessi di altri crediti 72 50 20 Interessi attivi di tesoreria 500,00 72 50 30 Interessi su depositi postali 72 50 40 Interessi di crediti di imposta (IVA, IRPE 72 50 50 Contributi c/interessi 72 50 60 Abbuoni, sconti e altri interessi ONERI FINANZIARI 6.000,00 17 75 10 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 6.000,00 75 10 10 Inter.pass.su debiti verso banche di cred. 1.000,00 75 10 20 Interessi passivi su mutui 5.000,00 75 10 30 Interessi passivi sui debiti verso altri 75 10 40 Inter.pass. su altri debiti (Fornit.,Erari 75 10 50 Sconti e altri oneri finanziari 75 10 60 Spese diverse bancarie 75 10 70 Altri oneri collegati a operazioni finanzi C RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 18 78 10 RIVALUTAZIONI
78 10 10 Rivalutazioni di partecipazioni 78 10 20 Rivalutazioni di immobilizzazioni finanzia 78 10 30 Rival. di titoli iscritti nell'attivo circ 19 81 10 SVALUTAZIONI 81 10 10 Svalutazioni di partecipazioni 81 10 20 Svalutazioni di immobilizzazioni finanziar 81 10 30 Svalutazioni di titoli iscritti nell'attiv D PROVENTI STRAORDINARI 20 84 10 PROVENTI STRAORDINARI 84 10 10 Sopravvenienze Attive non ordinarie 84 10 20 Donazioni e lasciti 84 10 30 Erogazioni liberali ricevute 84 10 40 Plisvalenze straordinarie 84 10 50 Altre liberalità 84 10 60 Altre sopravvenienze attive ONERI STRAORDINARI 21 87 10 ONERI 87 10 10 Imposte esercizi precedenti 87 10 20 Sopravvenienze passive non ordinarie 87 10 30 Minusvalenze straordinarie 87 10 40 Altri oneri straordinari 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 6.700,00 90 10 IMPOSTE CORRENTI 6.700,00 90 10 10 IRES 6.700,00 90 10 20 IRAP non retributivo 90 20 IMPOSTE DIFFERITE (ANTICIPATE) 90 20 10 Imposte differite CONTI DI RIEPILOGO ECONOMICI 23 98 10 PROFITTI E PERDITE 15.313,64 98 10 10 Profitti e perdite 15.313,64 Valore Ammortamenti sterilizzati (art. 21 Dgr 780/13) 27919,10 27.919,10 Pareggio di Bilancio 12.605,46