CONSORZIO DI GESTIONE I BORGHI DI GARDA RESORT VILLAGE VIA SERMANA, 1- PESCHIERA DEL GARDA (VR) CAPITALE SOCIALE EURO 13.500 N ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA N. 022494 70986 RAFFRONTO SPESE CONDOMINIALI PREVENTIVO/CONSUNTIVO Preventivo Consuntivo Preventivo 1) Costi relativi alla gestione delle piscine 2013/2014 2013/2014 2014/2015 1.a) Costi per acquisti 06011210 Acquisti: materiali di consumo piscina A 45.000,00 45.000,00 45.000,00 06011211 Acquisti: materiali di consumo piscina B 45.000,00 45.000,00 45.000,00 06011213 Acquisto materiale consumo extra contratto Piscina A 1.200,00 2.440,57 1.500,00 06015040 Acquisto materiale consumo extra contratto Piscina B 1.200,00 392,00 1.500,00 92.400,00 92.832,57 93.000,00 1.b) Costi per prestazioni di servizi e utenze 06020510 Energia elettrica n.106 71.000,00 77.323,10 77.000,00 06011805 Spese bagnini 40.000,00 31.360,01 40.000,00 06022021 Servizio di potabilizzazione pozzo 36.000,00 46.850,36 40.000,00 06020550 Energia elettrica pozzo 10.000,00 14.524,94 14.500,00 07011101 Rimborso consumi idrici proprietari -22.000,00-16.926,98-18.000,00 06021002 Smaltimento acqua (70.000 mc) 50.000,00 68.022,65 68.000,00 1.c) Costi per manutenzioni 185.000,00 221.154,08 221.500,00 06022050 Prestazioni di servizi da terzi Piscina A 0,00 0,00 0,00 06022055 Prestazioni di servizi da terzi Piscina B 0,00 0,00 0,00 06022010 Manutenzioni: idrauliche (e docce e lavapiedi) 8.000,00 511,24 8.000,00 06022110 Prest.Servizi per manuutenzione straordinaria A 12.000,00 22.747,29 14.000,00 06022120 Prest.Servizi per manuutenzione straordinaria B 11.000,00 9.908,32 12.000,00 06022130 Realizzazione interventi straordinari piscina A e B 0,00 0,00 0,00 06022063 Manutenzioni : verniciatura piscina 20.000,00 21.382,40 7.000,00 da inserire Fondo rinnovo impianti idrici 0,00 0,00 25.000,00 51.000,00 54.549,25 66.000,00 ---------------------- ----------------------- ------------------------ Totale costi relativi alle gestione delle piscine 328.400,00 368.535,90 ## 380.500,00
2) Costi relativi alla gestione del verde 2.a) Costi per acquisti 2.b) Costi per prestazioni di servizi e utenze 2.c) Costi per manutenzioni 06022025 Manutenzione giardini 127.000,00 127.000,00 130.000,00 06022024 Manutenzione giardini straordinaria 4.000,00 1.176,00 2.000,00 06022026 Manutenzione impianto irrigazione 14.000,00 15.617,99 14.000,00 06071320 Accantonamento per manutenzione del verde 0,00 0,00 0,00 06022027 Manutenzione straordinaria imp. Irrigazione 5.000,00 3.848,00 3.000,00 Totale costi relativi alle gestione del verde 150.000,00 147.641,99 ## 149.000,00 3) Costi relativi alla gestione viabilità (strade, vialetti, illuminazione) 3.a) Costi per acquisti Codice 06011215 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 1.500,00 974,56 1.500,00 3.b) Costi per prestazioni di servizi e utenze 06020540 ENERGIA ELETTRICA N. 092 (Illuminazione) 26.500,00 19.567,46 20.000,00 3.c) Costi per manutenzioni 06022005 Manutenzioni vett. Elettriche, spazzatrice e robot 17.000,00 8.564,97 11.000,00 Totale costi relativi alle gestione viabilità 45.000,00 29.106,99 ## 32.500,00 4) Costi relativi alla gestione impianti tecnologici 4.b) Costi per prestazioni di servizi e utenze 06021200 Telefoniche villaggio (proprietari e uffci) 2.800,00 2.861,10 500,00 06021210 Telefoniche: contratti di manutenzione 2.700,00 3.278,46 2.700,00 06021215 Telefoniche: costi fissi linee 4.400,00 3.779,75 5.300,00 07011104 Ricavi per rimborso spese telefoniche -3.400,00-2.790,00-2.000,00 06021180 Implementazione internet appartamenti 0,00 0,00 19.000,00 4.c) Costi per manutenzioni 06022030 MANUTENZIONE: IMPIANTI TECNOLOGICI 17.000,00 32.627,58 26.000,00 06022031 Utilizzo fondo impianti tecnologici 0,00 0,00 0,00 06071330 Acc.to fondo impianti tecnologici 0,00 0,00 0,00 09090009 Ammortamenti dell'esercizio 14.000,00 17.885,00 18.000,00 Totale costi relativi alle gestione imp. tecnologici 37.500,00 57.641,89 ## 69.500,00
5) Costi relativi alla gestione del portierato, vigilanza 5.a) Costi per acquisti 5.b) Costi per prestazioni di servizi e utenze 06021400 SPESE VIGILANZA "GARDA RESORT VILLAGE" 92.000,00 95.437,71 95.000,00 06021630 Tassa rifiuti solidi urbani 400,00 375,00 400,00 5.c) Costi per manutenzioni Totale costi relativi alle gestione portierato 92.400,00 95.812,71 ## 95.400,00 6) Costi relativi alla gestione manutenzioni immobiliari 6.a) Costi per acquisti 6.b) Costi per prestazioni di servizi e utenze 06021301 Assicurazione globale fabbricati 12.000,00 14.447,58 16.000,00 07051000 Rimborsi da assicurazione 0,00-700,00 0,00 06021450 Disinfestazione 6.000,00 6.807,18 6.000,00 18.000,00 20.554,76 22.000,00 6.c.1) Costi per manutenzioni ordinarie 06022000 Manutenzioni: lampadine, pozzetti stradali 12.000,00 12.664,26 12.000,00 06022040 Manutenzioni: edili 36.000,00 38.132,64 36.000,00 06022045 Manutenzioni: legno 5.000,00 2.790,00 5.000,00 06023310 Consulenze esterne /gestione GRV 1.000,00 0,00 1.000,00 Spese per il personale operaio 33.000,00 32.245,25 33.000,00 87.000,00 85.832,15 87.000,00 6.c.2) Costi per manutenzioni straordinarie 06022061 Manutenzioni: linee vita 40.000,00 0,00 0,00 06022062 Manutenzioni: recinzione piscine 6.000,00 5.870,00 0,00 06022064 Manutenzioni:tinteggiatura ringhiere-posti auto- nicchie 15.000,00 14.512,00 15.000,00 61.000,00 20.382,00 15.000,00 06022041 Manutenzioni: edili - utilizzo del fondo -46.000,00 0,00 06071350 Acc.to al fondo manutenzioni immobiliari 45.000,00 0,00-1.000,00 0,00 Totale costi relativi alle gestione manut. Immobiliari 165.000,00 126.768,91 ## 124.000,00 7) Costi comuni alle gestioni da 1a 6 7.a) Costi per acquisti 06011221 Acquisto materiale vario 0,00 0,00 0,00 06011250 Piccola attrezzatura 500,00 122,79 500,00 06021220 Materiale di consumo 7.000,00 7.775,78 7.000,00 06011220 Acquisti diversi: sdraio e gazebo 5.000,00 2.188,38 4.000,00 06012000 Carburante generatori/autocarro 1.500,00 1.350,00 1.500,00 7.b) Costi per prestazioni di servizi e utenze 06021451 SPESE PULIZIA 68.000,00 68.700,00 70.000,00 06033000 NOLEGGI 0,00 0,00 0,00 7.c) Costi per manutenzioni 06022015 Manutenzioni elettriche, manutenzioni furgone 9.000,00 11.054,40 9.000,00 06011000 Materiali vari elettrici 0,00 0,00 0,00 Totale costi relativi ai costi comuni 91.000,00 91.191,35 ## 92.000,00
8) Costi relativi alla gestione del personale 8.a) Costi per acquisti 8.b) Costi per prest di servizi 06041000 SALARI E STIPENDI 135.000,00 140.370,57 137.500,00 06041101 ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S. 38.000,00 37.229,41 38.000,00 06041105 INAIL: COSTO PER COSTRIBUTI 3.000,00 2.943,46 3.000,00 06041200 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 9.000,00 9.230,30 10.000,00 06082015 Nota spese dipendenti 1.000,00 0,00 1.000,00 06041600 Compenso amministratore GRV 10.000,00 10.644,40 11.000,00 06022100 Spese per animazione 0,00 0,00 0,00 06041103 Contributi fondo EST 500,00 333,00 500,00 a detrarre: spese per il personale operaio -33.000,00-32.245,25-33.000,00 ----------------- ----------------- - Totale costi relativi alla gestione del personale 163.500,00 168.505,89 ## 168.000,00 9) Costi relativi alla gestione amministrativa e finanziaria e residuali 9.a) Costi per acquisti 06023050 ACQUISTO MAT.INFORMATICO 1.000,00 986,12 1.000,00 06021050 CANCELLERIA E STAMPATI 2.500,00 1.164,75 2.000,00 06021005 SPESE VARIE 1.500,00 1.249,33 1.500,00 9.b) Costi per prestazioni di servizi e utenze, svalutazioni di crediti 06020530 ENERGIA ELETTRICA N.571 (Uffici) 8.000,00 0,00 6.000,00 06020560 Energia elettrica 829 Internet Point 0,00 0,00 0,00 06021100 SPESE POSTALI 100,00 0,00 100,00 06021300 Assicurazione protezione legale 230,00 230,00 230,00 06021615 Servizi amministrativi 0,00 0,00 0,00 06021620 Vidimazioni 200,00 0,00 200,00 06021622 Tassa concessione governativa libri sociali 310,00 0,00 310,00 06021625 Consulenze legali 7.500,00 8.381,31 7.500,00 07011106 Ricavi per rimborso insoluti 0,00-5.909,50 0,00 06021626 Consulenze amministrative 10.500,00 10.504,80 10.500,00 06021627 Consulenze amministrative: traduzioni 1.000,00 1.172,47 1.500,00 06021628 Consulenze amministrative: sicurezza 3.000,00 3.263,00 3.500,00 06021629 Consulenze amministrative:verde 0,00 0,00 0,00 06051300 fondo perdite su crediti 80.000,00 80.000,00 40.000,00 06020545 Energia elettrica sala riunioni 1.000,00 1.202,54 ## 1.000,00 9.c) Costi per manutenzioni 06021210 Telefoniche Promelit 9.d) Costi per gestione informatica e macchine ufficio 06021150 Consulenza informatica 5.000,00 10.498,28 5.000,00 06022410 Consulenze e manutenzioni software - hardware 1.000,00 434,50 1.000,00 06022001 Manutenzioni e rip. Macchine ufficio 500,00 0,00 500,00 06014010 Acquisto beni ammortizzabili inf. 516 euro 500,00 0,00 500,00
9.e) Altri costi 06021900 Commissioni bancarie 5.500,00 2.098,66 3.000,00 06111201 Sopravvenienze passive 1.500,00 685,83 1.500,00 07091101 Sopravvenienze attive 0,00-124,00 0,00 06081006 I.C.I. (parti comuni) 0,00 0,00 0,00 06083010 Spese diverse amministrative 2.500,00 2.331,64 2.500,00 06083020 Multe e ammende 500,00 1.590,68 500,00 06091305 interessi passivi 2.800,00 2.218,18 2.500,00 07051901 A dedurre: interessi attivi -2.500,00-2.991,61-2.500,00 06021700 Valori bollati 3.600,00 2.996,29 3.500,00 06081001 Sconti e ribassi 50,00 89,50 50,00 06081003 Arrotondamenti passivi 100,00 5,50 50,00 06082010 Nota spese amministratori 4.500,00 6.949,08 7.000,00 06083015 Diritto annuale CCIAA 280,00 0,00 280,00 06023400 Canone manutenzione esintori 500,00 965,96 1.000,00 06021310 Assicurazione autocarri 1.300,00 1.190,52 1.300,00 07051001 Sconti e abbuoni attivi -10,00-2,40-10,00 07051002 Arrotondamenti attivi -10,00-3,18-10,00 07011010 Ricavi contributo Tessere Club affittuari -18.000,00-16.661,62-17.000,00 ----------------- ----------------- - Totale costi relativi alla gestione amm.va e finanz. 126.450,00 114.516,63 ## 86.000,00 Costi relativi alla gestione dell'area sportiva 06021420 Costi gestione area sportiva 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ## 90.000,00 RIEPILOGO Esercizio preventivo Esercizio Consuntivo Esercizio preventivo 2013/2014 2013/2014 2014/2015 1) Costi relativi alla gestione delle piscine 328.400,00 368.535,90 ## 380.500,00 2) Costi relativi alla gestione del verde 150.000,00 147.641,99 ## 149.000,00 3) Costi relativi alla gestione viabilità (strade, vialetti, illuminazione) 45.000,00 29.106,99 ## 32.500,00 4) Costi relativi alla gestione impianti tecnologici 37.500,00 57.641,89 ## 69.500,00 5) Costi relativi alla gestione del portierato, vigilanza 92.400,00 95.812,71 ## 95.400,00 6) Costi relativi alla gestione manutenzioni immobiliari 165.000,00 126.768,91 ## 124.000,00 7) Costi comuni alle gestioni da 1a 6 91.000,00 91.191,35 ## 92.000,00 8) Costi relativi alla gestione del personale 163.500,00 168.505,89 ## 168.000,00 9) Costi relativi alla gestione amministrativa e finanziaria 126.450,00 114.516,63 ## 86.000,00 ## ----------------------- ----------------------- ------------------------- 1.199.250,00 1.199.722,26 ## 1.196.900,00 Costi relativi alla gestione dell'area sportiva 90.000,00 90.000,00 ## 90.000,00 1.289.250,00 1.289.722,26 1.286.900,00