REGIONE BASILICATA Mutui Passivi e Prestiti Obbligazionari
PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI - ESERCIZIO FINANZIARIO Intermediario per il collocamento Importo (capitale nominale) emissione inizio Tipo di ammortamento e tasso iniziale (mutui a tasso variabile) 31dicembre 2013 cedole pagate ottobre residuo al 31 dicembre Prestito obbligazionario emesso per il rifinanziamento di passività onerose estinte DEPFA BANK p.l.c. - Filiale italiana 24.756.000,00 01/10/2004 01/10/2004 01/04/2019 2,2585 % sem. EURIBOR 6 mesi + 0,09% 10.665.627,48 1.811.644,08 43.045,91 1.854.689,99 8.853.983,40 TOTALE REGIONE CARICO 286.594.650,74 19.000.110,59 4.227.284,94 23.227.395,53 328.774.163,15 TOTALE 415.944.336,12 38.949.279,43 5.460.652,55 44.409.931,98 438.174.679,69
PROSPETTO DEI MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO - inizio 31 dicembre Rinegoziazione n.7 mutui contratti dal 1985 al 1989. DEXIA CREDIOP S.P.A. 23.451.218,70 Rinegoziati il 13/04/2000 01/01/2000 31/12/2019 6,19% annuo ponderato con un valore positivo o negativo costituito dal differenziale EURIBOR 6 mesi e C.S.M. 5 anni 10.458.407,16 1.468.976,62 258.172,86 1.727.149,48 8.989.430,54 Ripristino infrastrutture danneggiate alluvione ottobre 1996 ( art.9 DL 576/96 - L.677/96) ( 1 ) CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4.648.112,09 10/06/1998 01/01/1999 31/12/2018 Tasso fisso 5,50% 1.667.907,38 298.398,69 87.687,57 386.086,26 1.369.508,69 Danni e dissesti avversità atmosferiche febbraio 98 (Ordinanza Ministero Protezione Civile n. 2818 del 24/7/98) ( 2 ) BANCA POPOLARE DI BARI (capofila) E CREDIOP 10.329.137,98 01/06/1999 01/07/1999 30/06/2019 Tasso determinato semestr. Ministero Tesoro per Mutui Enti locali - D.L. n.66/1989-0,44% spread su base annua 3.678.238,68 611.688,22 49.777,48 661.465,70 3.066.550,46 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 873.328,62 22/06/1999 01/01/2000 31/12/2019 Tasso fisso 4,60% 349.168,59 51.784,11 15.473,08 67.257,19 297.384,48 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 154.937,07 22/06/1999 01/01/2000 31/12/2019 Tasso fisso 4,60% 61.945,92 9.187,01 2.745,07 11.932,08 52.758,91 Sistema informatico regionale ex art.20 legge CASSA DEPOSITI E PRESTITI 216.395,44 22/06/1999 01/01/2000 31/12/2019 Tasso fisso 4,60% 86.517,80 12.831,20 3.833,94 16.665,14 73.686,60 Completamento Ospedale S. Carlo di Potenza ex art.20 legge 67/88 - Quota a carico della Regione CASSA DEPOSITI E PRESTITI 77.468,53 22/06/1999 01/01/2000 31/12/2019 Tasso fisso 4,60% 30.973,46 4.593,51 1.372,53 5.966,04 26.379,95 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 932.721,16 11/12/2000 01/01/2001 31/12/2020 Tasso fisso 5,75% 450.481,32 53.942,62 25.138,24 79.080,86 396.538,70 Finanziamento opere e interventi nelle zone colpite dal sisma del 9.9.98 ai sensi degli artt. 1-2 e4 del D.L. 132/99, convertito nella legge 226/99 (a carico dello Stato con contributo ventennale di 41 mld annui) ( 3 ) CREDIOP (Capofila di un pool con Banco Napoli, Banca Mediterranea, Banca OPI, Monte dei Paschi, Banca Roma) 211.820.314,00 20/12/2000 01/01/2001 3112/2019 spread di 0,185% 111.650.627,81 16.777.591,69 579.942,70 17.357.534,39 94.873.036,12 esercizio finanziario 2000 (Capofila di un pool con CREDIOP) 18.075.991,47 28/12/2000 01/01/2001 31/12/2020 spread di 0,184% 8.435.849,16 1.033.020,50 44.026,93 1.077.047,43 7.402.828,66 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 292.725,19 26/02/2002 01/01/2003 31/12/2022 Tasso fisso 5,25% 169.090,37 15.134,57 8.681,19 23.815,76 153.955,80 interventi P.O.R. 2000-2006 - I erogazione utilizzo linea di credito BEI Banca Europea degli Investimenti 11.513.511,78 02/12/2002 16/12/2002 15/12/2022 5.181.080,40 575.675,58 18.299,04 593.974,62 4.605.404,82 Rinegoziazione mutui ex Esab (opere di miglioramento fondiario ex piani FEOGA - L.n.910/66 e L.R. n.11/74 - L.n.984/77, art.18) 6.734.430,72 06/12/2002 01/07/2002 30/06/2017 spread 1,60 2.511.435,17 634.257,54 46.566,40 680.823,94 1.877.177,63 esercizio finanziario 2001 9.283.770,86 20/12/2002 01/01/2003 31/12/2022 spread 0,19 5.044.689,99 479.778,11 26.666,06 506.444,17 4.564.911,88
PROSPETTO DEI MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO - inizio 31 dicembre interventi P.O.R. 2000-2006 - II erogazione utilizzo linea di credito BEI Banca Europea degli Investimenti 15.000.000,00 02/12/2003 15/12/2003 15/12/2023 7.500.000,00 750.000,00 26.572,67 776.572,67 6.750.000,00 Investimenti t.p.l.art.2, co.5 e 6 della L.n.194/98 - art.54 L.n.488/99 - art.144, co.1 L.n.388/00 ( 4 ) esercizio finanziario 2002 DEXIA CREDIOP S.P.A. 30.705.678,17 22/12/2003 01/01/2004 31/12/2018 11.073.882,34 22/12/2003 01/01/2004 31/12/2018 Tasso fisso IRS 10 anni + spread 0,0369 (4,3899%) +spread 0,109 con opzione di trasformazione in fisso (spread 0,136) 12.519.702,25 2.291.330,11 524.728,61 2.816.058,72 10.228.372,14 4.109.739,23 785.763,31 18.120,83 803.884,14 3.323.975,92 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.370.831,54 15/09/2004 01/01/2005 31/12/2024 Tasso fisso 4,55% 901.865,25 64.813,85 40.305,91 105.119,76 837.051,40 interventi P.O.R. 2000-2006 - III esercizio finanziario 2003 interventi P.O.R. 2000-2006 - IV esercizio finanziario 2004 Banca Europea degli Investimenti 12.208.012,73 09/12/2004 15/12/2004 15/12/2024 DEPFA BANK p.l.c. 16.873.456,03 20/12/2004 01/01/2005 31/12/2024 Banca Europea degli Investimenti 11.158.531,56 07/12/2005 15/12/2005 15/12/2025 18.566.979,59 22/12/2005 01/01/2006 31/12/2025 +spread 0,079 con opzione di trasformazione in fisso (spread - 0,010) +spread 0,038 con opzione di trasformazione in fisso (spread - 0,020) 6.714.406,97 610.400,64 23.830,08 634.230,72 6.104.006,33 10.222.500,34 826.913,98 140.037,29 966.951,27 9.395.586,36 6.695.118,92 557.926,58 23.799,46 581.726,04 6.137.192,34 12.125.969,54 892.657,01 278.393,14 1.171.050,15 11.233.312,53 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.657.542,58 17/10/2006 01/01/2007 31/12/2026 Tasso fisso 4,244% 1.227.161,88 72.473,37 51.319,89 123.793,26 1.154.688,51 interventi P.O.R. 2000-2006 - V Banca Europea degli Investimenti 10.618.514,44 07/12/2006 15/12/2006 15/12/2026 6.902.034,40 530.925,72 24.569,57 555.495,29 6.371.108,68 esercizio finanziario 2005 10.998.000,00 29/12/2006 02/01/2007 31/12/2026 Tasso fisso 4,278% 8.150.571,08 480.439,82 343.524,78 823.964,60 7.670.131,26 interventi P.O.R. 2000-2006 - VI Banca Europea degli Investimenti 23.069.735,04 04/12/2007 17/12/2007 15/12/2027 16.148.814,48 1.153.486,76 57.615,28 1.211.102,04 14.995.327,72 esercizio finanziario 2006 27.029.404,31 17/12/2007 01/01/2008 31/12/2027 Tasso fisso 4,799% 21.404.775,72 1.103.072,53 1.014.137,95 2.117.210,48 20.301.703,19 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.948.426,60 15/05/2008 22/05/2008 31/12/2027 Tasso fisso 4,807% 2.063.898,56 147.421,34 97.439,97 244.861,31 1.916.477,22 Programma per la realizzazione delle strutture sanitarie per l'attività professionale intramuraria ai sensi dell'art.1 D.Lgs.n. 254/00 - Quota a carico della Regione CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.453.364,08 15/05/2008 22/05/2008 31/12/2027 Tasso fisso 4,807% 1.017.354,88 72.668,20 48.030,95 120.699,15 944.686,68
PROSPETTO DEI MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO - inizio 31 dicembre interventi P.O.R. 2000-2006 - VII Banca Europea degli Investimenti 11.917.000,00 03/12/2008 15/12/2008 15/12/2028 8.937.750,00 595.850,00 31.896,70 627.746,70 8.341.900,00 esercizio finanziario 2007 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 31.000.000,00 15/12/2008 31/12/2008 31/12/2028 Tasso fisso 4,288% 23.250.000,00 1.550.000,00 980.344,00 2.530.344,00 21.700.000,00 Finanziamento spese investimento esercizio finanziario 2008 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 39.623.889,96 21/12/2009 31/12/2009 31/12/2029 spread 0,625 con opzione di trasformazione in fisso 31.699.111,96 1.981.194,50 308.519,31 2.289.713,81 29.717.917,46 interventi P.O. fesr 2007-2013 -I Banca Europea degli Investimenti 12.868.357,00 30/12/2011 30/06/2012 30/06/2032 spread 1,5170 11.581.877,68 643.437,66 216.037,17 859.474,83 10.938.440,02 Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2009 e 2010 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 62.329.641,90 28/12/2012 non ancora in ammortamento erogazione multipla tasso variabile o tasso fisso 62.329.641,90 62.329.641,90 Finanziamento spese investimento esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 61.179.623,38 23/12/ non ancora in ammortamento erogazione multipla tasso variabile o tasso fisso 61.179.623,38 61.179.623,38 TOTALI GENERALI 342.949.066,36 37.137.635,35 5.417.606,64 42.555.241,99 429.320.696,29 carico Regione 275.929.023,26 17.188.466,51 4.184.239,03 carico Regione 319.920.179,75 carico Stato 129.349.685,38 19.949.168,84 1.233.367,60 carico Stato 109.400.516,54 (1) Il mutuo è finanziato per il 90% dallo Stato - Dipartimento della Protezione Civile e per il 10% dalla Regione- La rata annuale di. 386.086,27 risulta, pertanto, per. 347.477,64 a carico dello Stato, e per. 38.608,63 a carico della Regione. (2) Il mutuo è stato contr dalla Regione tenendo conto del contributo annuo ventennale erogato dal Dipartimento della Protezione Civile nella misura di. 645.571,12/anno. (3) Il mutuo è stato contr dalla Regione tenendo conto del contributo ventennale erogato dal Dipartimento della Protezione Civile nella misura di. 21.174.732,86 annui. Alla fine dell'anno 2006 è stata perfezionata l'operazione di consolidamento del mutuo. Nel corso dell'anno 2006 il mutuo è stato altresì oggetto di una operazione di Interest rate swap. (4) Il mutuo è stato contr dalla Regione tenendo conto del contributo quindicennale del Ministero dei Trasporti nella misura di. 2.816.058,71 annui