RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 Predisposta dalla Giunta Esecutiva, con delibera n.3 del 4/2/2009 Su proposta del Dirigente Scolastico Prof.Graziano Palazzetti

ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE A.GENTILI - SAN GINESIO - SARNANO PREMESSA Il Programma annuale, tenuto conto delle disposizioni degli anni precedenti (note M.P.I. n.151 del 14/3/07 e n.2467 del 3.12.07, decreto MEF n.66233 dell 8.6.07 di modifica Piano dei conti, nota MPI n.2491 del 5.12.07 di recuo e risorse debiti formativi ed obbligo scolastico, legge Finanziaria 2008), recepisce quanto previsto dal Decreto Interministeriale n.44 dell 1.2.2001, dal CCNL Scuola 29/11/07 e successive sequenze contrattuali applicative, dalla c.m. n.aoodgpfb/0001727 del 26/9/08 circa il fondo di istituto ed i compensi accessori l a.s.2008/09, dalla c.m. n.3338 del 25/11/08 il Programma Annuale 2009 e dalla Legge Finanziaria 2009. CAPO I L ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE A.GENTILI SAN GINESIO Sezione 1: Organizzazione generale delle PROPOSTE DIDATTICHE [le scelte della scuola] SERVIZI AGLI STUDENTI ATTUAZIONE P.O.F. SERVIZI AI DOCENTI ( la didattica ) (l organizzazione) (la professione) La didattica La professionalità - progetti di simentazione 15% - programmazioni didattiche - orientamento - di recuo ex-idei - convenzioni - contratto RSU [FIS] - pomeridiani - figure di sistema - scambi culturali - sai minimi - regolamenti - criteri di valutazione - valutazione - regolamenti - monitoraggio(gradimento) - autovalutazione L organizzazione (attuazione dell Offerta Formativa) L Istituto d Istruzione Suiore A.Gentili, di illustre tradizione (fondato nel 1881 come Scuola Normale Suiore Statale), è una realtà viva e complessa, che oa su di un territorio compreso fra l alta valle dei tre fiumi Aso Tenna Chienti e la montagna appenninica. Esso ha sede centrale in San Ginesio i Licei Socio-psico-pedagogico e Linguistico (simentazione Brocca) e ha sede annessa in Sarnano, il Liceo Scientifico. La finalità comune a tutti e tre gli indirizzi liceali è la formazione generale e non specificatamente professionale dello studente. Il progetto formativo di tutti gli indirizzo entro un piano globale, unitario quanto a finalità e metodologia, ha come denominazione comune la Licealità. Un Liceo mira, infatti, a privilegiare la formazione globale dello studente piuttosto che a fornire una preparazione solo professionale. Si sviluppano così le capacità logiche e critiche e si acquisiscono metodi e strumenti di studio idonei ed efficaci proseguire universitari in qualsiasi indirizzo. Le scelte educative, attraverso le quali l Istituto si apre con equilibrio al territorio coglierne le opportunità e metterle a disposizione degli allievi proponendosi, nel contempo, quale agente di promozione culturale, si attuano: secondo la programmazione d Istituto, lasciando spazio alle scelte delle famiglie e degli studenti, in una gamma di modalità comprendente brevi, certificazioni esterne e titoli crediti formativi in convenzione con le l Università; con il seguente metodo, adeguato alle diverse situazioni organizzative: atura Scuola in 1 pomeriggio settimanale con possibilità di trasporti di linea il rientro; predisposizione del servizio di Vigilanza didattico disciplinare a cura di Docenti disponibili; ricorso a convenzioni, protocolli d intesa, contratti di collaborazione esterna; elaborazione di ulteriori proposte in settimana culturale ed eventi culturali in itinere; con i seguenti sussidi didattici: laboratori informatici multimediali, mediateche, laboratori di Fisica e Chimica, Aula verde, laboratorio di Artistica, PC d Aula, sito WEB interattivo, TV satellitare, maxischermi, data displays, palestre; con le seguenti risorse economiche: finanziamenti MPI il progetto di autonomia, il Fondo dell istituzione scolastica e del Miglioramento dell Offerta Formativa; Finanziamenti MPI/USR/USP dei progetti speciali; Contributo degli Enti Pubblici Territoriali ed Associazioni; Contributo volontario delle famiglie/studenti; ricorso ad accordi di sponsorizzazione e di concessioni in uso dei locali scolastici con privati; con le seguenti risorse professionali ed organizzative: supporto didattico organizzativo delle funzioni strumentali; utilizzazione delle ore di completamento cattedra; compresenze / contemporaneità; valorizzazione delle competenze interne reibili; costituzione dei gruppi di studio e di progetto coordinati dal Capo d istituto e/o dalle funzioni strumentali; eventuali esti attività di laboratorio; modulazione monte ore annue; flessibilità organizzativa. 1

Sezione 2: Dati generali e strutturali della Scuola L Istituto. Legale rappresentante: Dirigente Scolastico pro tempore Prof.Graziano Palazzetti. Sede legale/amm.va in San Ginesio, Via G.Matteotti n.18, n tel.0733.656018./fax 0733.652308, C.M.: MCIS00700T, C.F.: 83012350431, Sito internet: www.istitutogentili.it, e-mail: MCPM010004@istruzione.it, con sez.stacc. di Sarnano in Via del Colle snc. Classi/Sezioni (a) (b) Iscritti (c=a+b) bre (d) bre (e) nti (f) nti (g) ti ti (h=f+g) Di cui div. abili tra e ti (i=d-f) tra e ti (l=e-g) (f/a) (g/b) I^ 3 3 68 68 68 1 0 0 22,67 0 II^ 4 4 78 78 78 0 0 19,50 0 III^ 4 4 81 81 81 1 0 0 20,25 0 IV^ 3 3 62 62 62 0 0 20,67 0 V^ 3 3 77 77 77 1 0 0 25,67 0 17 0 17 366 0 366 0 366 3 0 0 21,53 0 Gli Indirizzi Liceali. LICEO LINGUISTICO SAN GINESIO Classi/Sezioni A.Iscritti ti (a) (b) (c=a+b) bre (d) bre (e) nti (f) nti (g) ti (h=f+g) Di cui div. abili tra e ti (i=d-f) tra e ti (l=e-g) (f/a) (g/b) I^ 1 1 21 21 21 0 0 21 0 II^ 1 1 22 22 22 0 0 22 0 III^ 1 1 23 23 23 0 0 23 0 IV^ 1 1 20 20 20 0 0 20 0 V^ 1 1 24 24 24 0 0 24 0 5 0 5 110 0 110 0 110 0 0 0 22 0 LICEO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO SAN GINESIO Classi/Sezioni A.Iscritti ti (a) (b) (c=a+b) bre (d) bre (e) nti (f) nti (g) ti (h=f+g) Di cui div. abili tra e ti (i=d-f) tra e ti (l=e-g) (f/a) (g/b) I^ 1 1 20 20 20 1 0 0 20 0 II^ 1 1 17 17 17 0 0 17 0 III^ 1 1 23 23 23 1 0 0 23 0 IV^ 1 1 18 18 18 0 0 18 0 V^ 1 1 23 23 23 1 0 0 23 0 5 0 5 101 0 101 0 101 3 0 0 20,20 0 2

LICEO SCIENTIFICO SARNANO Classi/Sezioni (a) (b) Iscritti (c=a+b) bre (d) bre (e) nti (f) nti (g) ti ti (h=f+g) Di cui div. abili tra e frequen tanti (i=d-f) tra e frequen tanti (l=e-g) (f/a) (g/b) I^ 1 1 27 27 27 0 0 27 0 II^ 2 2 39 39 39 0 0 19,50 0 III^ 2 2 35 35 35 0 0 17,50 0 IV^ 1 1 24 24 24 0 0 24 0 V^ 1 1 30 30 30 0 0 30 0 7 0 7 155 0 155 0 155 0 0 0 22,14 0 Il Personale. DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Palazzetti Graziano 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 27 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 2 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario titolare in questo Istituto 5 NUMERO TOTALE PERSONALE DOCENTE 43 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi : Sig.Belli Daris 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 2 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 5 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (part-time 6h. su 36) 1 Personale ATA a tempo indeterminato part-time (n.1 collab.scol. 30 h. su 36) 1 CAPO II IL PROGRAMMA ANNUALE 2009. TOTALE PERSONALE ATA 14 Sezione 1: GLI OBIETTIVI COMPLESSIVI Il Programma annuale trae la sua legittimità dall osservanza formale della normativa in premessa e dal suo essere strumentale all attuazione del P.O.F.. Le diverse attività economiche in esso previste sono la traduzione concreta dei seguenti obiettivi: la garanzia di continuità nell erogazione del servizio attribuzione di incarichi di supplenze temporanee la sostituzione del sonale Docente e Ata assente; assegnazione di ore eccedenti al sonale che sostituisce i colleghi assenti; utilizzo razionale e flessibile delle risorse prof.li assegnate all Istituto. il miglioramento della qualità complessiva dell azione didattica e dei servizi amm.vi ed ausiliari divisione funzionale dei compiti; sostegno ad un efficace integrazione e ad una qualificata formazione del sonale; valorizzazione delle risorse professionali con il riconoscimento economico incentivante le prestazioni indiv.li, con un pieno e mirato utilizzo delle risorse finanziarie a ciò finalizzate. l innovazione didattica promozione/sostegno a ricerca educativa ed iniziative simentali; attivazione offerta formativa con sonalizzati, anche con la flessibilità organizzativa; incremento dotazione didatticainformatica-telematica i servizi di formazione, istruzione, organizzione e gestione della vita scolastica; incentivo allo scambio con altre esienze del territorio a livello nazionale e comunitario; introduzione di discipline extracurricolari richieste dall utenza. 3

Sezione 2: PIANO DEI CONTI DELLE ENTRATE 01-Avanzo di amministrazione presunto 67.636,85 02-Finanziamenti dello Stato 147.048,53 04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche 17.746,00 05-Contributi da privati 110.000,00 07-Altre entrate 350,00 TOTALE PIANO DEI CONTI ENTRATE 342.781,38 Aggregato 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, presunto in.67.636,85 Attività / Progetto ereditato da 2008 mod.i Ridistribuito PA2009 mod.d 1.non vincol. 2.vincolato 1.non vincol. 2.vincolato n. A01 Funzionamento Amministrativo generale 7.324,05 1.762,37 7.324,05 1.762,37 1 A02 Funzionamento Didattico generale 2.558,07 974,00 2.558,07 974,00 2-10 A03 Spese di sonale 13.223,88 0 9.223,88 0 3 A04 Spese di investimento 7.680,69 0 7.680,69 0 P25 L Ampliamento dell Offerta formativa 7.374,48 1.661,90 7.374,48 1.661,90 4 P26 Le Certificazioni esterne 0 2.490,74 0 2.490,74 5 P27 Visite guidate e viaggi d istruzione 0 0 4.000,00 0 3 P28 Orientamento sc. e Alternanza Scuola-Lavoro 2.759,05 2.553,36 2.759,05 2.553,36 6 P29 Lo Sportello dello studente 7.828,09 0 7.828,09 0 7 P30 Formazione linguistica e multiculturale 0 2.886,33 0 2.886,33 8 P31 Formazione e aggiornamento del Personale 6.559,84 0 6.559,84 0 9 Totali 55.308,15 12.328,70 55.308,15 12.328,70 Note: 1 Avanzo vincolato contributo Provincia utenze e canoni. Nell avanzo non vincolato,.3.927,70 sono legati al compenso fisso Revisori dei Conti anno 2008 al lordo stato. 2 Avanzo non vincolato incluso l ex fondo di riserva 2008 (.245,27). Avanzo vincolato contributi famiglie Pof. 3 Avanzo vincolato da Fondo di Istituto 2008 al lordo stato, di cui.4.000,00 in P27 ore intensif.servizio visite guidate. 4 Avanzo vincolato Rel-azioni di pace 2008 (.866,90) e contributi famiglie Pof (.795,00). 5 Avanzo vincolato contributi famiglie esti esterni e servizio assistenza esterna. 6 Avanzo vincolato contributi famiglie divisa 2008 (.1.510,20) e pubblicità orientamento (.1.043,16) 7 Avanzo non vincolato in quanto di dotazione ordinaria ministeriale, così suddiviso: Consulta Studentesca (.1.000,00), borsa di studio eccellenze (.1.000,00), materiale tecnico specialistico sussidi libri di testo e compensi accessori docenti debiti formativi al lordo stato (.5.828,09). 8 Avanzo vincolato contributo famiglie stage Francia (14 q..1.400,00), stage Inghilterra (4q..200,00) e esti esterni madrelingua Pof (.1.286,33). 9 Avanzo non vincolato in quanto di pregresse dotazioni ministeriali formazione e aggiornamento sicurezza e altro. 10 RADIAZIONI: Rispetto al mod. I, il funz.didattico A2 ha una diminuzione di.4,00 nell avanzo vincolato a seguito di radiazione sul residuo attivo n.23/2007 minor contributo.4,00 rispetto alla previsione (Provincia di MC L.47/97. 11 L avanzo di amministrazione è fortemente condizionato dalle sofferenze finanziarie pregresse. Tutte le scuole hanno accumulato una situazione debitoria notevole in alcune voci di spesa che negli anni passati non sono state adeguatamente finanziate: supplenze brevi, compensi commissari esami di stato, pagamento visite fiscali, TARSU, ecc. Si rileva che, se questa situazione non sarà sanata a breve termine, sarà impossibile, a causa della mancanza di risorse di cassa, le istituzioni scolastiche pagare il sonale supplente, il cui budget risulta altro assolutamente insufficiente e deve essere adeguato alle reali esigenze delle istituzioni scolastiche. Aggregato 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO:.147.048,53 Agg./voce/sv. descrizione Previsione. n. 02 1 DOTAZIONE ORDINARIA: no vicolo al lordo stato 147.048,53 1 Fondo Istituzione Scolastica 75.948,00 1 2 Supplenze brevi e saltuarie 5.390,00 2 3 Esami di stato 12.000,00 3 4 Compenso fisso Revisori dei Conti 3.927,70 4 5 Funzionamento amm.vo e didattico 5.353,60 5 6 Contributo divers. abili 24,00 6 7 MOF Funzioni strumentali 6.168,04 7 8 MOF Incarichi specifici parametri 2008 2.444,40 8 9 MOF Indennità Funzione Suiore Vicario 1.580,62 9 10 MOF ore eccedenti 16.772,21 10 11 Legge 440/1997 1.759,55 11 12 Risorse di recuo extra FIS 0,00 12 13 Risorse a sostegno obbligo scolastico (libri di testo) 0,00 13 14 Risorse formazione sonale e sicurezza 779,11 14 15 Connessioni internet 480,00 15 16 Appalto pulizie Liceo Sc.Sarnano 14.421,30 16 17 Vari (consulta, processi immigratori, sc.ata, altro) 0,00 17 4

Note: 1 Budget a.s.2007/08 come da C.M. n.aoodgpfb/0001727 del 26/9/08 ed e-mail prot.633 del 23/5/08 di seguito riportata: Descrizione fonte normativa Lordo stato Lordo dipend. Inpdap 24.20% Irap 8.50% n.2 punti erogazione servizio x.4.157,00 8.314,00 6.265,26 1.516,19 532,55.802,00 x 48 (34+14) doc./ata org.dir. (lordo dip..604,37) 38.496,00 29.009,80 7.020,37 2.465,83.857,00 x 34 doc.org.dir.ii gr. (lordo dip..645,82) 29.138,00 21.957,79 5.313,80 1.866,41 12/12 75.948,00 57.232,86 13.850,35 4.864,79 quote orarie.17,50 ore agg.non ins.,.35,00 ore agg.ins.,.50,00 rec.,.12,50 C.S.,.14,50 AA/AT,.18,50 Dsga) 2 Inclusi oneri stato, come da parametri Quadro A/Tab.1 DM n.21/07 (34 docenti o.f. x.140,00 + 14 ata o.f. x.45,00). 3 Inclusi oneri stato, come da parametri Quadro C/tab.1 DM n.21/07: 4.000. ogni terminale. 4 Nota USP del 22/03/07 ( -1.810,00 x 2 =.3.620,00) + irap.307,70, esclusi rimborsi spese. 5 Da parametri Quadro A/Tab.2 DM n.21/07:.2.000 fissi +.200 sez.stacc. +.8,64 x 365 ). 6 Da parametri Quadro A/Tab.2 DM n.21/07 e e-mail MPI 15/3/07:.12,00 n.2 diversamente abili. 7 N.3 funzioni strumentali x.1.549,37 lordo dip. Parametri anno 2002. Dal 2008 voce inglobata nel capitolo di spesa F.I.S. 8 Parametri 2002 (4 incar.spec., di cui 1AA + 1AT x.1.032,91 e 2 C.S. x.619,75 lordo dip., un totale lordo stato di.4.386,16) variati con nota MPI n.aoodgpfb/0001727 del 25/9/08 e sequenza contrattuale Ata del 25/7/08 (riduzione al 55,73%): AAT. 575,64 x 2 e CS.345,38 x 2 =.1.842,04 l.d. ed.2.444,40 l.s..dal 2008 nel F.I.S. 9 Di cui:.1.191,13 l.dip. +.101,24 irap +.288,25 rit.24,20%. 10 Non oltre somma utilizzata 2006 (c.m. n.77 note MPI n.1808 del 20/9/07 e n.151 del 15/3/07). Dal 2008 capit.spesa F.I.S. 11 DDG USR Marche n.19204 del 22/11/08 (69% POF e 31% Formazione, % variabile x contrattazione integrativa d istituto). 12 Eventuali nuove risorse 1 biennio, come da precedente nota MPI n.2491 del 5.12.07 a supporto obbligo istruzione. 13 Eventuali nuove risorse 1 biennio, come da precedente nota MPI n.2491 del 5.12.07 a supporto obbligo istruzione. 14 Formazione.214,44 (DDG Usr M. n.18720 del 13/11/08) - Sicurezza.564,67 (DDG Usr M. n.18767 del 17/11/08). 15 Budget riferito all a.s. precedente, come da nota MPI n.446 del 9/2/07. 16 Contratto USR/Cisagest Jesi/Consorzio Ciclat dall 1.1.08 al 31.12.2010. Aggregato 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE:.0,00 Voci: 3.1.dotazione ordinaria, 3.2.dotazione equativa, 3.3.altri finanz. non vincolati, 3.4.altri finanz vincolati. Aggregato 04 FINANZ. DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZ.PUBBL.:.17.746,00 Agg./voce/sv. descrizione Previsione. n. 4 1 UNIONE EUROPEA 0,00 4 2 PROVINCIA NON VINCOLATI 0,00 4 3 PROVINCIA VINCOLATI, suddivisi in: 13.000,00 1 Contributi gestione/manutenzione/acquisti Liceo Ssc. Sarnano 13.000,00 2 Contributi progetti con Amm.ne Provinciale 0,00 4 4 COMUNE NON VINCOLATI 0,00 4 5 COMUNE VINCOLATI, suddivisi in: 4.746,00 1 Contributi spese di gestione sede scolastica S.Ginesio 4.746,00 2 Contributi progetto orientamento scolastico 0,00 4 6 ALTRE ISTITUZIONI (Università, Fondazioni, Scuole, altro) 0,00 1 Aggregato 05 CONTRIBUTI DA PRIVATI:.110.000,00 5 1 FAMIGLIE NON VINCOLATI (volontari, tasse, pagelle) 11.760,00 1 tassa iscrizione 2009/2010 (n.350x.33,60) 11.760,00 5 2 FAMIGLIE VINCOLATI (con una destinazione vincolata ad uno specifico progetto/attività: viaggi, assicurazione, ecc.): 96.140,00 1 Contributo x visite guidate, viaggi di istruzione, stages 89.900,00 2 Contributo x certificaz. esterne e progetti POF 4.000,00 3 Contributo x assicurazione 2009/2010 (350x.6,40) 2.240,00 5 3 ALTRI NON VINCOLATI (incluse donazioni non vincolate): 2.100,00 1 Banca Popolare Ancona x servizio tesoreria 1.200,00 2 Ditta MCM concessione uso beni 900,00 5 4 ALTRI VINCOLATI (incluse donazioni vincolate a progetti) 0,00 Aggregato 06 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE:.0,00 Tale aggregato riguarda solo le Aziende agrarie e speciali, nonché le Attività conto terzi e convittuali. Aggregato 07 ALTRE ENTRATE:.350,00 7 1 INTERESSI (attivi bancari e postali) 350,00 7 2 RENDITE 0,00 7 3 ALIENAZIONE DI BENI 0,00 7 4 DIVERSI 0,00 Aggregato 08 MUTUI:.0,00 Voci: 8.1. Mutui, 8.2.Anticipazioni. Aggregato 99 PARTITE DI GIRO:.500,00 reintegro anticipo minute spese al Dsga 5

Sezione 3: PIANO DEI CONTI DELLE USCITE A01-Funzionamento amministrativo generale 41.092,02 A02-Funzionamento didattico generale 9.864,40 A03-Spese di sonale 129.527,15 A04-Spese di investimento 7.680,69 A05-Manutenzione edifici 6.809,40 Progetti 147.562,45 Fondo di Riserva 245,27 TOTALE SPESE 342.781,38 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00 TOTALE A PAREGGIO 342.781,38 Attività A1 Funzionamento amministrativo generale:.41.092,02 ENTRATE SPESE Agg/voce/sv descrizione. Tip/conto/sc descrizione. 1 1 Avanzo non vincolato 7.324,05 2 1 1 Beni consumo - carta 200,00 2 Avanzo vincolato 1.762,37 1 2 Beni consumo - cancelleria 200,00 2 1 4 Fin.St.Dot.Ord. - Revisori 3.927,70 1 3 Beni consumo - stampati 700,00 1 15 Fin.St.Dot.Ord. - internet 480,00 2 1 Beni consumo - giornali e riviste 250,00 1 16 Fin.St.Dot.Ord. app.pulizie 14.421,30 3 8 Beni consumo mat. tecn./specialist. 200,00 4 3 1 Provincia vinc.- spese gestione 6.190,60 3 9 Beni consumo - materiale informatico 383,42 5 1 Comune vinc.- gest.s.ginesio 4.746,00 3 10 Medicinali/mat.sanitario/igienico/pulizia 2.000,00 5 2 3 Privati vinc. assicurazioni 2.240,00 3 6 3 manut.ordinaria (fotocop./ estintori) 1.000,00 entrate 41.092,02 7 1 Noleggio (antenna adsl) 768,00 8 1 Utenze e canoni - Telefonia 6.511,90 8 5 Utenze e canoni - Energia elettrica 3.000,00 8 6 Utenze e canoni - Acqua 100,00 10 2 Servizi ausiliari - Pulizia e lavanderia 14.421,30 12 3 Assicurazioni infortuni e resp.civile 2.240,00 4 1 1 Altre spese - Oneri postali/ telegrafici 1.100,00 1 7 Altre spese - Compensi Revisori 7.855,40 1 8 Altre spese - Rimborsi spese Revisori 0,00 7 1 3 Oneri finanziari Spesa tenuta conto 162,00 8 1 1 Rimborsi versamenti non dovuti 0,00 99.1.Partite di giro Antic.Dsga fondo min.spese.500,00 spese 41.092,02 Attività A2 Funzionamento didattico generale:.9.864,40 1 1 Avanzo non vincolato 2.558,07 2 1 1 Beni consumo - carta 1.000,00 2 Avanzo vincolato 974,00 1 2 Beni consumo - cancelleria 600,00 2 1 5 Fin.St.Dot.Ord. Funzionam. 5.108,33 3 7 Strumenti tecnico/specialistici 287,40 1 6 Fin.St.Dot.Ord. div.ab. 24,00 3 8 materiale tecnico/specialistico 2.677,00 5 3 1 Priv.altri non vinc.-banca 1.200,00 3 9 materiale informatico 2.000,00 entrate 9.864,40 3 7 1 Noleggio macchinari (fotocopie) 3.300,00 spese 9.864,40 Note A2: 1 2.1.5.: funzionamento amm.vo/didattico.5.390,00 tolto, in entrata e uscita, il fondo di riserva di.245,27. Attività A3 Spese di sonale:.129.527,15 1 1 Avanzo non vincolato - FIS 9.223,88 1 1 Supplenze brevi docenti 5.390,00 1 2 1 1 Fin.St.Dot.Ord. FIS 75.948,00 2 Supplenze brevi - ata 0,00 1 1 2 Fin.St.Dot.Ord. Supplenze 5.390,00 3 Comp.accessori FI/ore ecc.docenti 77.236,40 2 1 3 Fin.St.Dot.Ord. Esami 12.000,00 4 Comp.access. FIS Ata 26.288,31 1 1 7 Fin.St.Dot.Ord. Funz.strum 6.168,04 5 Funzioni strumentali docenti 6.168,04 1 1 8 Fin.St.Dot.Ord. Incar.spec. 2.444,40 6 Incarichi specifici ata 2.444,40 1 1 9 Fin.St.Dot.Ord. Ind.funz.s. 1.580,62 8 Compensi esami di stato 12.000,00 1 1 10 Fin.St.Dot.Ord. Ore ecced. 16.772,21 11 1 Contr.carico Amm.ne - Irap 0,00 3 entrate 129.527,15 11 2 inpdap 24,20 e tfr 7.10% 0,00 3 11 3 Inps 0,00 3 spese 129.527,15 Note A3: 1 Spesa incluse ritenute carico stato: irap 8,50%, inpdap 24,20%, inps 1,61% e tfr 7,10% (7,10% solo supplenze). c.m.25/11/08 prot.3338: spese non oltre il 50% del budget, ossia.8.085,00 al lordo stato. 2 Spesa incluse ritenute carico stato, di cui: F.I.S..58.883,57, ind.funz.sup. vicario.1.580,62 e ore eccedenti.16.772,21. 3 Le ritenute a carico dello Stato verranno stornate dagli importi liquidati e inclusi nei conti sopra esposti da 1.1. ad 1.8. 6

Attività A4 Spese di investimento:.7.680,69 ENTRATE SPESE Agg/voce/sv descrizione. Tip/conto/sc descrizione. 1 1 Avanzo non vincolato 7.680,69 6 3 6 Macchinari ufficio 1.000,00 entrate 7.680,69 9 Mobili e arredi locali uso specifico 2.000,00 10 Impianti ed attrezzature 2.680,69 11 hardware 2.000,00 spese 7.680,69 Attività A5 Manutenzione edifici (sez.staccata Sarnano):.6.809,40 4 3 1 Provincia vinc.- spese gestione 6.809,40 2 3 10 Beni consumo mat.igien./pulizia 350,00 entrate 6.809,40 3 6 1 Manut.ordin.immobili (e aree verdi) 3.600,00 6 2 Manut.ordin.mobili/arredi/accessori 350,00 6 3 Manut.ord.imp./macchin. (estintori ecc) 300,00 6 5 Manut.ord.hardware 800,00 6 3 9 Acquisto mobili/arredi locali uso spec. 1.109,40 3 10 Acquisto impianti e attrezzature 300,00 spese 6.809,40 P 25 Progetto L ampliamento dell offerta formativa :.11.866,38 costi presunti complessivi Attività.194.973,66 Corsi opzionali POF (teatro, ed.stradale/legalità/salute/, Rel-azioni di pace, progetti con enti pubblici territoriali, altro). ENTRATE SPESE Agg/voce/sv descrizione. Agg/voce/sv descrizione. 1 1 Avanzo non vincolato 7.374,48 1 5 Compensi accessori non FIS docenti 800,00 2 Avanzo vincolato 1.661,90 2 1 1 Beni di consumo carta 500,00 5 2 2 Famiglie vinc. x Pof 1.580,00 2 1 2 Beni di consumo cancelleria 500,00 3 2 Priv.altri non vinc.- MCM 900,00 2 1 3 Beni di consumo stampati 300,00 7 1 Interessi bancari 350,00 2 3 8 Beni di consumo materiale tecn./spec. 700,00 entrate 11.866,38 3 9 Beni di consumo materiale informatico 800,00 3 2 7 Prestaz.prof.li esti esterni 3.000,00 6 3 Manut.ordinaria attrezzature (fotoc.) 1.000,00 6 5 Manut.ordinaria hardware 1.300,00 7 5 Noleggio mezzi di trasporto 1.500,00 4 1 1 Spese postali e telegrafiche 300,00 2 3 Partecipazioni a rete di scuole/consorzi 1.166,38 spese 11.866,38 P 26 Progetto Le certificazioni esterne :.10.929,03 Esami Microsoft, sito internet, con esti esterni certificazioni e manutenzione hardware/software. 1 2 Avanzo vincolato 2.490,74 2 1 1 Beni di consumo carta 400,00 2 1 11 Fin.St.dot.ord. L.440/97 1.759,55 3 8 Beni di consumo materiale tecn./spec. 1.000,00 5 1 1 Famiglie non vinc. freq. 6.178,74 3 9 materiale informatico (esami,ecc) 2.900,00 5 2 2 Famiglie vinc. x Pof 500,00 3 2 5 Prestaz.prof.li esti esterni 3.129,03 entrate 10.929,03 6 5 Manut.ordinaria hardware 3.500,00 spese 10.929,03 P 27 Progetto Visite guidate e viaggi d istruzione :.45.000,00 Deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio d Istituto, con risorse FIS aggiunt. non ins. al Personale interno. 1 1 Avanzo non vincolato - FIS 4.000,00 1 3 Comp.access. Fondo Istituto Docenti 4.000,00 5 1 1 Famiglie non vinc. Freq. 1.000,00 3 3 1 Acquisto beni/servizi trasferte 1.000,00 5 2 1 Famiglie vinc. viaggi d istr. 40.000,00 13 1 Spese x visite e viaggi d istruzione 40.000,00 entrate 45.000,00 spese 45.000,00 P 28 Progetto Orientamento scol. e Alternanza scuola - lavoro :.7.200,00 Finalità orientative studenti in ingresso ( Kefacil le terze Medie del bacino d utenza dell Istituto) ed in uscita ( Scelta attiva in convenzione con l Università di Macerata) e adesione alla rete Provincia MC di stages scuola-lavoro. 1 1 Avanzo non vincolato 2.759,05 1 5 Comp.access. non FIS docenti 600,00 1 2 Avanzo vincolato 2.553,36 2 3 8 Beni consumo mater.tecn.specialist. 1.000,00 5 1 1 Famiglie non vinc. freq. 1.887,59 3 4 1 Acquisto serv.promozione pubblicità 2.500,00 entrate 7.200,00 4 2 Acquisto serv.promoz. rappresentanza 1.100,00 4 3 organizzazione manifestaz./conv. 500,00 7 5 Noleggio mezzi di trasporto 1.500,00 spese 7.200,00 7

P 29 Progetto Lo sportello dello studente :.9.328,09 Attività Consulta studentesca, eccellenze esami di stato, di recuo debiti formativi, attività di adempimento obbligo istruzione (successo formativo, libri di testo ai sensi del del D.L.vo n.159 dell 1.10.07). ENTRATE SPESE 1 1 Avanzo non vincolato 7.828,09 1 5 Compensi accessori non FIS docenti 1.500,00 5 1 1 Famiglie non vinc. freq. 1.500,00 2 3 7 Beni consumo strum.tecn./spec.cons. 1.000,00 entrate 9.328,09 2 3 8 Beni cons.mat.tecn.spec.-libri di testo 4.828,09 4 3 1 Borse di studio e sussidi 1.000,00 3 6 3 Manut.ord.imp./macch.-imp.audio ecc. 1.000,00 spese 9.328,09 Note P29: 1 1.1.: vedi nota n.7 dell avanzo non vincolato pag.4. P 30 Progetto Formazione linguistica e multiculturale :.55.900,00 Scambi/stages linguistici ( Cherbourg, Paderborn, Wien, College ) ed attività di lettorato madrelingua. 1 2 Avanzo vincolato 2.886,33 2 3 7 Beni consumo strum.tecn./spec.cert. 1.500,00 5 1 1 Famiglie non vinc. freq. 1.193,67 2 3 8 Beni consumo mater.tecn.specialist. 1.000,00 5 2 1 Famiglie vinc. stages/scambi 49.900,00 3 2 1 Esti esterni interpret.lettori 3.500,00 5 2 2 Famiglie vinc. X POF 1.920,00 3 13 1 Spese x visite e viaggi d istruzione 49.900,00 entrate 55.900,00 spese 55.900,00 P 31 Progetto Formazione e aggiornamento del Personale :.7.338,95 Formazione professionale generica e specialistica del Personale in servizio (specifico riferimento alla L.626 Sicurezza, con relative prestazioni esterne RSPP e in rete antincendio e primo soccorso). 1 1 Avanzo non vincolato 6.559,84 1 9 1 Altre indennità (tutoraggio, altro) 618,95 2 1 14 Fin.St.dot.ord. Formazione 779,11 3 2 3 Prest.prof.li/Assist.med.sanit./L.626 6.720,00 entrate 7.338,95 spese 7.338,95 costi presunti complessivi Progetti.147.562,45 98.01 Fondo di riserva:.245,27 (pari al 4,58% di.5.353,60) Previsto ulteriori necessità di funzionamento amministrativo-didattico, non può suare il 5% della risorsa complessiva. 100.01 Aggregazione Z Disponibilità finanziaria da programmare:.0,00 Non vi è un accantonamento di riserve finanziarie da utilizzare nuovi impegni/iniziative. Le eventuali risorse di riserva previste in contrattazione integrativa d istituto sono legate ad ulteriori necessità in itinere le attività deliberate nel POF. 99.01 Partite di giro:.500,00 Costituisce il Fondo minute spese quale anticipo al Dsga, il cui importo è stato deliberato dal Consiglio d Istituto. Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Collegio dei Revisori a formulare qualunque proposta volta a migliorare la qualificazione della spesa effettuata e il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2009 che pareggia in un importo complessivo pari ad 342.781,38 senza alcuna riserva. Si allegano I Modelli A, B, C, D, E, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria del Dsga attestante che quanto contenuto nel contratto integrativo d istituto è compatibile con gli stanziamenti previsti dal contratto collettivo nazionale integrativo senza oneri aggiuntivi e si svolge entro i limiti consentiti dall entità delle risorse disponibili. Il Presidente della Giunta Esecutiva Il Dirigente Scolastico Prof. Graziano Palazzetti 8