PRESENTAZIONE FUTURE TRADER 1
Introduzione Future Trader è un software di trading e di investimento per prendere posizioni mediante strumenti derivati sui mercati azionari e per effettuare strategie di investimento. Il software, chiamato anche Trading System, è un insieme di algoritmi più o meno complessi, che rappresenta e identifica sempre una precisa strategia operativa per l investitore. L'esigenza di automatizzare una strategia operativa di trading indipendente dai dati macroeconomici che quotidianamente vengono pubblicati, nasce dal fatto che la causa principale di perdite finanziarie è da attribuire nella maggior parte dei casi ad una mancanza di metodo e di disciplina unita ad una cattiva gestione del rischio ed un impiego sbilanciato del proprio capitale. Un Trading System è immune da emozioni, da sconforto e da qualsiasi altra contingenza di questo genere mentre un Trader sa benissimo che in ogni momento della sua operatività dovrà considerare aspetti legati alla sua natura umana che se sottovalutati potrebbero portare a risultati disastrosi. Seguendo in maniera metodica i segnali generati dal Trading System viene eliminata la componente emotiva che spesso e volentieri porta ad operare in modo difforme dalle regole che ci si è imposti e che si ritengono valide, e che porta sempre ad operare in modo non corretto. Il computer è privo di emozioni, elabora e comunica le decisioni operative. L'ingresso e l'uscita dal mercato saranno coerenti e basati su criteri logici. Viene meno lo stress dovuto ad operazioni negative in quanto esiste una sorta di deresponsabilizzazione del trader poiché la macchina ha sbagliato e non più il trader. La tattica adottata e le decisioni strategiche sono state testate sul passato per sapere come si è comportato il Trading System, basato su determinate regole testate sia nelle fasi di mercato di forte trend che in quelle di trading. Questo permette di conoscere con buona approssimazione quale sarà il rischio della tattica di investimento che si adotta, quale sarà la massima perdita consecutiva che dovrà essere sopportata, quale sarà il rendimento atteso, è così via... Il rischio del portafoglio è gestito in maniera precisa partendo da risultati storici statistici ed applicando i Take Profit e gli Stop Loss generati dal sistema stesso. La sezione del Money Management aiuta l investitore a gestire le posizioni aperte in funzione del capitale montante che si è venuto ad accumulare durante l'operatività. Le regole di trading risultano così confacenti alle caratteristiche del trader e l'operatività reale viene gestita in modo ottimale dal Trader stesso o mediante un operatore dedicato di Future Trader. L interpretazione dei segnali forniti è di facile comprensione anche per i neofiti della materia e non necessita di studi di alcun genere di finanza e/o di economia ma solamente di un attenta lettura del manuale d uso del software. 2
Sistema Il Trading System proposto da Future Trader opera con il future avente come sottostante l indice FTSE MIB (paniere dei principali titoli quotati sul mercato italiano). Il mercato su cui è quotato l FTSE MIB Future è il mercato IDEM (Mercato Italiano dei Derivati), dove sono quotati anche altri strumenti derivati. I Futures sull indice (FTSE-MIB future e Mini FTSE-MIB future) hanno come sottostante l indice FTSE MIB e differiscono sostanzialmente solo per il valore di un punto indice (moltiplicatore del contratto) che è pari ad 1 per il Mini FTSE MIB e a 5 per il Future FTSE MIB. Il Future FTSE MIB è quindi un prodotto di trading e di investimento per prendere posizioni sul mercato azionario italiano e per effettuare strategie di investimento. Una posizione di acquisto o di vendita sul Future FTSE MIB "riproduce" una posizione di acquisto o di vendita sul portafoglio di titoli che compongono l'indice FTSE MIB. La relazione tra il prezzo del Future e il valore dell'indice FTSE MIB è di tipo diretto: al variare dell'indice, il prezzo del Future varia nella stessa direzione, proporzionalmente. Il contratto Future FTSE MIB ha un valore pari alla quotazione del Future moltiplicato per 5 (se il future quota 28.000 punti indice, un contratto vale 140.000 ). Per l'investitore, il costo dell'investimento in Future FTSE MIB (commissioni di negoziazione escluse), non è pari al valore del contratto, ma è dato da un deposito che deve versare all'intermediario sia in caso di acquisto che in caso di vendita. Il deposito è un margine di garanzia richiesto per operare sul mercato dalla Cassa di Compensazione e Garanzia. Il deposito è almeno pari al 7,5 % del valore di mercato del contratto (se il contratto vale 28.000, il deposito richiesto è circa 10.500 ). Si consiglia di visitare il sito di Borsa Italiana (sezione derivati) al fine di verificare i margini di garanzia aggiornati. Il Trading System prevede l utilizzo di almeno due contratti Future (l operatività è identica anche nel caso in cui si decidesse di operare con i contratti Mini FTSE MIB) per sfruttare al meglio tutte le fasi di mercato. Un contratto è utilizzato per seguire i segnali generati dalla Sezione OVERNIGHT mentre l altro per quelli generati dalla Sezione TRADING. Nell area riservata è presente una sezione dedicata ad alcune regole di Money Management da seguire per massimizzare i profitti e proteggere il proprio capitale in funzione del capitale a disposizione. I segnali vengono generati con cadenza oraria. Il primo segnale viene calcolato alle ore 10.00 della mattina e poi via di seguito fino alla chiusura. Nell ultimo intervallo (dalle 17.00 17.40) il segnale viene calcolato sia alle 17.30 che alle 17.40 (si rimanda al manuale per tutti i dettagli sull operatività). 3
L utente potrà seguire i segnali generati dal software visualizzandoli direttamente dal Pannello di controllo e/o tramite il servizio mail e/o sms. Il servizio mail è totalmente gratuito mentre l invio dei segnali via sms prevede un piccolo canone mensile aggiuntivo. L utente potrà usufruire dei segnali del Trading System: autonomamente generando i segnali ed inserendo gli ordini sul mercato tramite la propria piattaforma - (abbonamento a punti "Garanzia paghi solo se guadagni" o a canone fisso mensile); mediante mandato di gestione patrimoniale: l operatore dedicato di Future Trader provvederà all'inserimento degli ordini per i clienti secondo i segnali generati dal trading System - (i costi di gestione patrimoniali sono personalizzati da cliente a cliente - "Garanzia paghi solo se guadagni"). Ulteriori informazioni tecniche sui Future FTSE MIB sono contenute nella sezione operatività mentre nella sezione manuale l utente può scaricare il manuale operativo del Trading System. 4
Abbonamento Il periodo di abbonamento minimo è funzione del servizio prescelto ed è effettivo a decorrere dal momento dell'accettazione di tutte le clausole del contratto e rimarrà valido, con rinnovo tacito, fino a diversa comunicazione di una delle parti o comunque fino al termine concordato dell erogazione dei servizi. Nel caso una parte desiderasse l annullamento per i mesi successivi a quelli in scadenza, dovrà far pervenire esplicita comunicazione scritta tramite e-mail presso il recapito dell altra parte, almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo in corso. Le tipologie di abbonamento disponibili sono le seguenti: a canone mensile; a punti; con mandato di gestione. Abbonamento a canone fisso - ROSSO pari a 1.200 + I.V.A. per 3 (tre) mesi; pari a 2.250 + I.V.A. per 6 (sei) mesi; pari a 4.200 + I.V.A. per 12 (dodici) mesi; I pagamenti dovranno essere effettuati prima dell'attivazione del servizio mediante bonifico bancario. Il servizio di noleggio della piattaforma non obbliga Futuretrader all'inserimento dei dati che comunque saranno disponibili accedendo al Pannello "Trading Amministratore" dal menù "LOGIN" Il cambiamento del tipo di servizio sarà possibile solamente alla scadenza del termine comunicando la scelta, tramite mail, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto. Il periodo minimo di abbonamento è pari a 3 mesi. Abbonamento a punti (Garanzia "Paghi solo se guadagni") - VERDE pari a 800 + I.V.A. per 2.000 Punti; pari a 1.900 + I.V.A. per 5.000 Punti; pari a 3.600 + I.V.A. per 10.000 Punti; I pagamenti dovranno essere effettuati prima dell'attivazione del servizio mediante 5
bonifico bancario. Il servizio di noleggio della piattaforma non obbliga Future Trader all'inserimento dei dati che comunque saranno disponibili accedendo al "Trading Amministratore" dal menù "LOGIN" Il cambiamento del tipo di servizio sarà possibile solamente alla scadenza del termine comunicando la scelta, tramite mail, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto. Il periodo di abbonamento è funzione delle performance del Trading System, al raggiungimento dei punti acquistati l abbonamento verrà tacitamente rinnovato. Le quotazioni considerate per il conteggio dei risultati del Trading System sono quelle del contratto FTSE-MIB 5 minuti dopo l uscita del segnale. Le eventuali minusvalenze derivanti dall'utilizzo del Trading System verranno riportate fino al loro totale riassorbimento indipendentemente dal periodo temporale fino al raggiungimento dei punti acquistati. Con Mandato di gestione patrimoniale (Garanzia "Paghi solo se guadagni") - AZZURRO I costi di gestione patrimoniale saranno stabiliti mediante un accordo personalizzato con il cliente e valutati sull utile riportato dalle operazioni generate dal sistema. Le quotazioni considerate per il conteggio dei risultati del Trading System sono quelle del contratto FTSE-MIB 5 minuti dopo l uscita del segnale. Le eventuali minusvalenze derivanti dall'utilizzo del Trading System nel corso di un mese non comporteranno alcun costo per il cliente e verranno riportate fino al loro totale riassorbimento indipendentemente dal periodo temporale. L'inserimento dei dati viene garantito dall operatore dedicato di Future Trader che provvederà all'inserimento dell'ordine ed all'invio dell'eseguito tramite mail. L'utilizzo della piattaforma Future Trader viene concesso in comodato d'uso gratuito. Al cliente non verrà richiesto nulla all atto dell attivazione del servizio ed il primo costo per la gestione patrimoniale verrà addebitato solo in caso di utile a conclusione del primo mese di operatività. 6
Servizi aggiuntivi Future Trader offre ai propri clienti l informativa via sms relativamente ai segnali generati dal Trading System al prezzo di 10 + I.V.A. al mese. Il costo del servizio sarà addebitato al cliente anche in caso di risultati negativi. I Costi di Abbonamento riportati sono validi solo per le persone fisiche. Nel caso di persona giuridica verrà studiato un preventivo personalizzato. Periodo di Prova Il periodo di prova, durante il quale il servizio viene offerto in via promozionale e del tutto gratuita, è di due settimane. Durante tale periodo l utente potrà accedere a tutte le sezioni riservate agli utenti abbonati. Al pannello di controllo, su cui vengono visualizzati i segnali generati dal Trading System, si accede dalla sezione Trading mentre nella sezione Archivio l utente potrà visualizzare tutti i segnali passati. Al termine del periodo di prova non sarà più possibile accedere alle Sezioni Trading, Archivio e Grafico, resteranno invece accessibili le sezioni Pivot Points, Money Management e Statistiche. La richiesta del periodo di prova non vincola il cliente alla sottoscrizione di alcun tipo di servizio. Terminata la sperimentazione il cliente stesso potrà scegliere se richiedere uno dei servizi proposti, restare un utente registrato o cancellarsi dal sito. Opportunità d'investimento e di Trading Il Trading System offre all'investitore l'opportunità di: partecipare ai movimenti rialzisti o ribassisti del mercato con un'unica decisione di trading e senza preoccuparsi di selezionare i singoli titoli; avere accesso ai titoli più liquidi e ad elevata capitalizzazione del mercato azionario italiano con un'esposizione finanziaria contenuta; proteggere il proprio portafoglio azionario da condizioni di mercato sfavorevoli senza incorrere in elevati costi di transazione; 7
sfruttare il diverso andamento della performance dell'indice azionario italiano rispetto alla performance di un singolo titolo, ovvero di indici azionari internazionali, attraverso operazioni di arbitraggio. Disclaimer I segnali forniti dal software non sono un servizio di consulenza finanziaria nè costituiscono sollecitazione al risparmio. I segnali sono frutto di algoritmi matematici e vengono forniti in modo automatico. I risultati ottenuti nel passato non sono garanzia per il futuro. Tali risultati vengono riportati per finalità statistiche. Le operazioni su strumenti derivati comportano un elevato grado di rischio in quanto sia le perdite che i profitti possono essere superiori al capitale investito a causa dell'effetto leva dei vari strumenti. La persona che investe i propri risparmi prendendo spunto dai segnali riportati lo fa a proprio rischio e pericolo. Si sconsiglia vivamente di usare i risultati su altri strumenti finanziari diversi rispetto a quelli per i quali tale sistema è stato tarato come ad esempio i Covered Warrant. Il sistema di trading, i segnali generati nonché la presentazione ed il manuale d uso del Trading System FUTURE TRADER non possono essere riprodotti o pubblicati interamente o parzialmente se non sotto espresso permesso. 8