COMUNE DI MODIGLIANA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO INDICE:

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1 COMUNE DI MODIGLIANA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO INDICE: Sezione 1 Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell economia insediata e dei servizi dell Ente Pag. 2 Sezione 2 Analisi delle risorse Pag. 12 Sezione 3 Programmi e progetti Pag. 22 Sezione 4 Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione Pag. 80 Sezione 5 Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Sezione 6 Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della regione Pag. 82 Pag. 91 1

2 COMUNE DI MODIGLIANA SEZIONE 1 CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE 2

3 1.1 - POPOLAZIONE Popolazione legale al censimento n Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 D.L.vo n.267/2000) n di cui: maschi n femmine n nuclei familiari n comunita'/convivenze n Popolazione all'1/1/2012 (penultimo anno precedente) n Nati nell'anno n Deceduti nell'anno n. 62 saldo naturale n Immigrati nell'anno n Emigrati nell'anno n.136 saldo migratorio n Popolazione al 31/12/2012 (penultimo anno precedente) n di cui In eta' prescolare(0/6) n In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n In forza lavoro 1 occupazione (15/29 anni) n In eta' adulta (30/65 anni) n In eta' senile (oltre 65 anni) n Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Anno 2008 Tasso 8,50 Anno 2009 Tasso 7,88 Anno 2010 Tasso 10,00 Anno 2011 Tasso 8,95 Anno 2012 Tasso 5, Tasso di mortalita' ultimo quinquennio 13,10 Anno 2008 Tasso 14,92 Anno 2009 Tasso 13,90 Anno 2010 Tasso 12,00 Anno 2011 Tasso 12,90 Anno 2012 Tasso 13, Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n. 0 entro il

4 1.1 - POPOLAZIONE Livello di istruzione della popolazione residente: Laureati n. 250 Diplomati n Condizione socio-economica delle famiglie: Non esistono dati precisi che indichino la condizione socio-economica delle famiglie del Comune. Nell ultimo periodo sono aumentate le richieste di contributi e di aiuti economici. La crisi occupazionale ha peggiorato la situazione economica delle famiglie TERRITORIO Superficie in Kmq. 101, RISORSE IDRICHE * Laghi n. 0 * Fiumi e Torrenti n STRADE * Statali Km 0,00 * Provinciali Km 50,20 * Comunali Km 47,00 * Vicinali Km 28,55 * Autostrade Km 0, PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato si... no X * Piano regolatore approvato si X no... * Programma di fabbricazione si... no X * Piano di edilizia economica e popolare si... no X PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali si X no... * Artigianali si X no... * Commerciali si X no Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) si X no... Se si indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) 0, AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0,00 0,00 P.I.P. 0,00 0,

5 1.3 - SERVIZI PERSONALE CATEGORIE PREVISTI IN PIANTA IN SERVIZIO ORGANICA NUMERO NUMERO Categoria A Categoria B Categoria B Categoria C Categoria D Categoria D Categoria Dir Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso (2012) di ruolo n. 26 fuori ruolo n AREA TECNICA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO D3 - FUNZIONARIO D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO C - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO B3 AUTISTI SCUOLABUS B1 OPERAI A OPERAI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO C - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DI VIGILANZA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO C - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE

6 AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA N. CATEGORIA QUALIFICA PREV. N. IN PROF.LE P.O. SERVIZIO D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO C - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita' promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente. 6

7 STRUTTURE ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO Asili nido n. 1posti n. 42,00posti n. 42,00posti n. 42,00posti n. 42, Scuole materne n. 1posti n. 156,00posti n. 156,00posti n. 156,00posti n. 156, Scuole elementari n. 1posti n. 222,00posti n. 229,00posti n. 229,00posti n. 229, Scuole medie n. 1posti n. 117,00posti n. 117,00posti n. 117,00posti n. 1117, Strutture residenziali per anziani n. 1posti n. 26,00posti n. 26,00posti n. 26,00posti n. 26, Farmacie Comunali n. 0,00 n. 0,00 n. 0,00 n. 0, Rete fognaria in Km bianca 3,00 3,00 3,00 3, nera 3,00 3,00 3,00 3, mista 12,00 12,00 12,00 12, Esistenza depuratore si X no... si X no... si X no... si X no Rete acquedotto in Km. 66,847 66,847 66,847 66, Attuazione servizio idrico integrato si X... no si X... no si X... no si.x.. no Aree verdi, parchi, giardini n. 0,00 n. 0,00 n. 0,00 n. 0,00 ha. 12,00ha. 12,00ha. 12,00ha. 12,00 Montebello ha 271,75Montebello ha 271,75Montebello ha 271,75Montebello ha 271, Punti luce illuminaz. pubbl. n. 697,00 n. 697,00 n. 697,00 n. 697, Rete gas in Km. 0,00 0,00 0,00 0, Raccolta rifiuti in quint.: civile 80% 80% 80% 80% industriale 20% 20% 20% 20% racc.diff.ta si X no si X no si X no si X no Esistenza discarica si no X si no X si no X si no X Mezzi operativi n. 1,00 n. 1,00 n. 1,00 n. 1, Veicoli n. 12,00 n. 12,00 n. 12,00 n. 12, Centro elaborazione dati si X no... si X no... si X no... si X no Personal computer n. 28,00 n. 28,00 n. 28,00 n. 28, Sistemi di videosorveglianza n. 1,00 n. 1,00 n. 1,00 n. 1,00 urbana n.14 punti di cui n.2 per lettura targhe Sistema wi-fi centro storico (4 antenne) n. 1,00 n. 1,00 n. 1,00 n. 1,

8 ORGANISMI GESTIONALI ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE IN CORSO PLURIENNALE ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO Consorzi n. 1 n. 1 n. 1 n Aziende n. 1 n. 1 n. 1 n Istituzioni n. 0 n. 0 n. 0 n Societa' di capitali n. 5 n. 5 n. 5 n Concessioni n. 0 n. 0 n. 0 n Denominazione Consorzio/i Consorzio azienda trasporti Forlì-Cesena (Agenzia per la mobilità) Consorzio di Bonifica della Romagna Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale Comune/i associato/i (indicare il n.tot. e nomi) ATR:n. 30 Comuni della provincia di Forlì Cesena Consorzio Romagna:n. 67 Comuni della Provincia di Forlì- Cesena, Rimini, alcuni comuni delle province di Ravenna e Firenze Consorzio Romagna Occ.: Comuni delle Provincie di Bologna,Ferrara, Forlì-Cesena,Ravenna e Firenze Denominazione Aziende: ACER Azienda Casa Emilia Romagna provincia FC; A.S.P. OASI Azienda pubblica di servizi alla persona, ASP DEL FORLIVESE Azienda pubblica di servizi alla persona ACER - Enti associati: n.31 (Provincia di Forlì-Cesena, Comune di Bagno di Romagna, Comune di Bertinoro, Comune di Borghi, Comune di Castrocaro Terme Terra del Sole, Comune di Cesena, Comune di Cesenatico, Comune di Civitella di Romagna, Comune di Dovadola, Comune di Forlì, Comune di Forlimpopoli, Comune di Galeata, Comune di Gambettola, Comune di Gatteo, Comune di Longiano, Comune di Meldola, Comune di Mercato Saraceno, Comune di Modigliana, Comune di Montiano, Comune di Portico di Romagna e San Benedetto, Comune di Predappio, Comune di Premilcuore, Comune di Rocca San Casciano, Comune di Roncofreddo, Comune di Santa Sofia, Comune di Sarsina, Comune di Savignano sul Rubicone, Comune di Sogliano al Rubicone, Comune di San Mauro Pascoli, Comune di Tredozio e Comune di Verghereto. ASP OASI - Enti Associati n.15 (Comuni del Comprensorio Forlivese) ASP del Forlivese Enti Associati n.15 (Comuni del Comprensorio Forlivese) Denominazione Società di Capitali: HERA, LEPIDA, ROMAGNA ACQUE,,START ROMAGNA, UNICA RETI Enti Associati: HERA SpA n.190 circa: Comuni delle province di BO, MO, FE, FC, RN, RA e altri per il 51%, Soci privati; LEPIDA SPA n.412 soci pubblici ROMAGNA ACQUE SPA: 81,58% Amm.ni Prov.li e comuni delle province di FC, RA, RN; 18,42% altri soggetti tra cui Consorzio Bonifica Romagna e Unica Reti; START ROMAGNA SPA: Comuni di Forlì, Cesena,Rimini e Ravenna; Province di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna; Comuni delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. UNICA RETI SPA: 100% Comuni provincia FC Servizi gestiti in concessione Servizio di riscossione entrate, Servizio di accertamento e riscossione tributi, servizio di gestione impianti sportivi, servizio gestione asilo nido, servizio idrico integrato e servizio gestione e raccolta rifiuti, gestione reti acquedotto e fognature, gestione diga di Ridracoli, servizi informatici, trasporto pubblico locale Soggetti che svolgono i servizi Banca di Credito Cooperativo Ravennate Imolese, Sorit S.p.A., Lotta Club di Modigliana, Cooperativa Sociale Zerocento di Faenza, Hera SpA, UNICA RETI SpA, LEPIPA SpA; e Start Romagna Il Comune di Modigliana fa parte dell Unione dei Comuni della Romagna Forlivese son sede legale a Forlì, C.F , e sedi amministrative distaccate: Predappio e Rocca San Casciano Altro (specificare): ATESIR Agenzia Territoriale dell Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti- ex ATO Enti associati: e partecipata dalle nove province della regione ER, ogni provincia detiene una quota pari al 100%. 8

9 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Gestione dei servizi socio-assistenziali Altri soggetti partecipanti Comuni del circondario forlivese ed azienda USL Impegni di mezzi finanziari euro quale quota associativa anno Durata dell'accordo triennio 2009/2011 (atto di Consiglio Comunale n. 24 del 19/03/2009) - prorogato al 31/05/2013 con atto di CC. n.111 del 29/12/2011; - attualmente in regime di proroga al 31/12/2014 con atto di G.C. n.52 del 06/06/ L'accordo e' operativo

10 PATTO TERRITORIALE Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto e' ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata in corso di definizione Data di sottoscrizione Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata in corso di definizione Data di sottoscrizione FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA Funzioni e servizi delegati dallo Stato * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Trasferimenti di mezzi finanziari * Unita' di personale trasferito Funzioni e servizi delegati dalla regione * Riferimenti normativi * Funzioni o servizi * Trasferimenti di mezzi finanziari * Unita' di personale trasferito Valutazione in ordine alla congruita' tra funzioni delegate e risorse attribuite 10

11 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA AGRICOLTURA - Settori Agricoltura ed allevamento (ultimo censimento registrato anno 2010) Aziende n. 369 Addetti n. 346 Prodotti: Cereali, vino, frutta, latte e derivati, carni suine, bovine, ovine e caprine. ARTIGIANATO - Settori Edile, meccanico, trasporti ecc. Aziende n. 173 Addetti n. 300 circa Prodotti: prestazioni d'opera INDUSTRIA - Settori legno, elettronica Aziende n. 2 Addetti n. 700 circa Prodotti: materiale in legno,, materiale elettronico, COMMERCIO Commercio fisso n. 61 di cui: alimentare n. 14; altri n. 47 Ambulanti 14 - Produttori agricoli 11 - Itineranti 30 - pubblici esercizi 13; circoli 2; SETTORE RICETTIVO Tot. n. 31 di cui: - pubblici esercizi 13 (bar e ristoranti) - agriturismo/turismo rurale 16 - altre attività ricettive

12 COMUNE DI MODIGLIANA SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE 12

13 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO QUADRO RIASSUNTIVO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. ENTRATE (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Tributarie , , , , , ,0010,14 Contributi e trasferiment , , , , , ,00-70,69 i correnti Extratributarie , , , , , , TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,00-2,63 =============================================================================================== Proventi oneri di urbaniz 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zazione destinati a manut enzione Ordinaria del pat rimonio Avanzo di amministrazione , , ,53============================================= -100 applicato per spese corr enti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE , , , , , ,00-3,80 PER SPESE CORRENTI E RIM BORSO DI PRESTITI (A) ======================================================================================================================== Alienazione di beni e tra , , , , , ,00 379,22 sferimenti di capitale Proventi oneri di urbaniz , , , , , ,00-66,57 zazione destinati a inve stimenti Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Avanzo di amministrazione applicato per: -Fondi ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -Finanz.to investimenti , ,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTALE ENTRATE C/CAPITALE , , , , , ,00314,08 DESTINATE A INVESTIMENTI (B) =============================================================================================== Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 84,062,00 0, , , ,00 0,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI(C) 84,062,00 0,00 774, , , ,00 0,00 ======================================================================================================================== 13

14 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO QUADRO RIASSUNTIVO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. ENTRATE (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col TOTALE GENERALE ENTRATE , , , , , ,00-3,59 (A+B+C) ======================================================================================================================== ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Imposte , , , , , ,0022,40 Tasse , , , , , ,000,06 Tributi speciali ed altre , , , , , ,00-6,47 entrate proprie TOTALE , , , , , ,0012, ALIQUOTE GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA IMU ( ) RESIDENZIALE (A) NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL GETTITO Esercizio Esercizio Esercizio (A+B) ENTRATE Esercizio bilancio Esercizio bilancio di Esercizio bilancio di in corso previsione in corso previsione in corso previsione annuale annuale annuale IMU I Casa 4,90 0,00 0,00 ======= ======= 0,00 IMU II Casa 10,60 10,60 0,00 0,00 ======= ======= 0,00 Fabbricati produttivi 8,20 8,20 ======= ======= 0,00 0,00 0,00 Altro (immobili diversi d 6,40 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 abitazioni) TOTALE

15 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l'imu indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. IMU: aliquota 1 casa 4,90 per mille; aliquota altri immobili 10,6 per mille; aliquota fabbricati produttivi 8,20 per mille; fabbricati strumentali all attività agricola 1 per mille. La categoria 3 del titolo 1 - entrate tributarie registra la previsione del Fondo di solidarietà calcolato in coerenza con la vigente normativa Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. dott.ssa Maria Grazia Samorì - Posizione Organizzativa dell'area finanziaria Altre considerazioni e vincoli. 15

16 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Contributi e trasf.ti cor , , , , , ,00 91,13 renti dallo Stato Contributi e trasf.ti cor , , , , , ,00 4,28 renti dalla Regione Contributi e trasf.ti dal , , , , , ,00 58,70 la Regione per funzioni d elegate Contributi e trasf.ti da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% parte di organismi comuni tari e internazionali Contributi e trasf.ti da , , , , , ,00-28,39 altri enti del settore pu bblico TOTALE , , , , , ,00-70, I trasferimenti erariali sono stati determinati sulla base dell andamento dei trasferimenti dell esercizio precedente, la cui disciplina è tuttora vigente: rimborso Tia scuole e pasti insegnanti da parte del MUIR. Il trasferimento per fondo sviluppo è investimenti stato previsto sulla base dei mutui in essere al 01/01/ Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. I contributi per funzioni delegate dalla Regione sono specificatamente destinati a parziale copertura della relativa spesa Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali ecc.) Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali Altre considerazioni e vincoli 16

17 PROVENTI EXTRATRIBUTARI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Proventi dei servizi pubb , , , , , ,00-10,23 lici Proventi dei beni dell'en , , , , , ,00-15,98 te Interessi su anticipazion 1.509,00 872,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 i e crediti Utili netti delle aziende 8.585, , , , , ,0018,60 spec. e partecipate, div idendi di societa' Proventi diversi , , , , , ,002, TOTALE , , , , , ,00-2, Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli: Alle tariffe dei servizi non sono stati applicati aumenti. 17

18 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Alienazione di beni patri , , , ,00 0,00 0,0094,71 moniali Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 dallo Stato Trasferimenti di capitale , ,00 0, , ,00 dalla Regione Trasferimenti di capitale , , ,00 0,00 0,00 0, da altri Enti del settor e pubblico Trasferimenti di capitale , , , , , ,00-13,94 da altri soggetti TOTALE , , , , , ,00379, Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. Si illustrano le entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti per l anno 2014: alienazione di terreni per euro 5.000,00 concessioni cimiteriali euro ,00 contributi regionali euro ,00 concessioni edilizie euro ,00 contributo dallo Stato euro ,00 contributo Fondazione Cassa Risparmi euro ,00 contributo da privati euro , Altre considerazioni e vincoli. 18

19 PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Proventi oneri di urbaniz 1.205,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 zazione destinati a manut enzione Proventi oneri di urbaniz , , , , , ,00-66,57 zazione destinati a inve stimenti TOTALE , , , , , ,00-66, Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti. La previsione di entrata per proventi dei permessi di costruire è coerente con gli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita' Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. I proventi dei permessi a costruire vengono interamente destinati a spese d investimento per tutto l arco del triennio Altre considerazioni e vincoli. 19

20 ACCENSIONE DI PRESTITI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Finanziamenti a breve ter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 mine Assunzioni di mutui e pre 262,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stiti Emissione di prestiti ob 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bligazionari TOTALE ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. Non è prevista l assunzione di mutui per gli anni 2014, 2015 e Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale LIMITE DI INDEBITAMENTO A LUNGO TERMINE - entrate di parte corrente (Titolo I+II+III) rendiconto ,68 - nuovo limite indebitamento previsto nella misura dell 8% ,17 (art.204 del TUEL) - interessi passivi su mutui in ammortamento nel bilancio ,90 - importo impegnabile per interessi relativi a mutui da assumere: ( , ,90) = , Altre considerazioni e vincoli 20

21 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2011 Anno 2012 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa ,00 0, , , , ,00 0, TOTALE ,00 0, , , , ,00 0, Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. A norma di quanto previsto dall'art. 222 del D.lgs n. 267/2000 l'anticipazione di tesoreria deve essere contenuta entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti i primi tre titoli, accertate nel penultimo esercizio precedente. Il suddetto limite massimo è, per l'esercizio 2014, di euro ,92 pari ai 3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli del consuntivo Qualora se ne ravvisi la necessità, questo ente potrà avvalersi dell'anticipazione con le modalità contenute nel contratto di tesoreria in essere col Tesoriere comunale BCC Ravennate & Imolese Altre considerazioni e vincoli. 21

22 COMUNE DI MODIGLIANA SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI 22

23 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA Programma n PGTS01 - ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE Spese correnti Consolidate , , ,00 CONTROLLO Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , , PGTS02 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , , PGTS03 - CULTURA Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento ,00 0,00 0,00 Totale , , , PGTS04 COMMERCIO FIERE E MERCATI Spese correnti Consolidate 0,00 0,00 0,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento ,00 0,00 0,00 Totale ,00 0,00 0, PGTS05 - TURISMO E SPETTACOLO Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , , PGTS06 - AGRICOLTURA E AMBIENTE Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , , PGTS07 - SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORAI Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale 122,152, , , PGTS08 - RISORSE UMANE Spese correnti Consolidate , , ,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , , PGTS09 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Spese correnti Consolidate , , , EDILIZIA PUBBLICA, SERVIZI A RETE Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento , , ,00 Totale , , ,