INVENTARIO DI FINE ANNO

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1 INVENTARIO DI FINE ANNO Esecuzione stampa di controllo : La valorizzazione delle giacenze viene effettuata dalle stampe parametriche (Gestione lettere e stampe parametriche per GIM_Bridge ). Lista di magazzino parametrica : Impostare come indicato per avere la valorizzazione dei soli ricambi precodice V. togliere la spunta F per avere tutto il magazzino o selezionare es. da X a V per escludere altri precodici di articoli di comodo (es. ). Abbiamo selezionato la valorizzazione al prezzo di acquisto. E possibile valorizzare a prezzo di listino o anche a prezzo medio ponderato di acquisto. Quest ultimo è quello che viene calcolato automaticamente effettuando i carichi di magazzino. Usare i filtri (F) per scegliere le vari opzioni di giacenza. Filtrare eventualmente le ubicazioni per stampare solo gli articoli di determinata ubicazioni, oppure scegliere ubicazione nel primo campo in blu per avere una stampa per ubicazione. Effettuare CREA LISTA : La stampa così estratta servirà al il magazziniere per verificare le giacenze.

2 Imputazione dell inventario Dal menu principale del magazzino GIM selezionare inventario Appare la seguente maschera : Se compaiono delle righe, come nell immagine soprastante, effettuare cancella inventario che consiste nell eliminare gli articoli elencati nel precedente inventario

3 A questo punto la maschera apparirà vuota, e si potrà procedere con l inserimento degli articoli inventariati. Inserire precodice, codice e la quantità inventariata: ( se necessario, anche l ubucazione) Il sistema calcolerà la quantità da caricare o scaricare come differenza : L operazione di carico o scarico effettiva verrà poi effettuata scegliendo Crea Inventario. Questa operazione può essere effettuata sia per gruppi di articoli che alla fine dell inserimento di tutte le giacenze rilevate. Verrà generato un documento di carico (98) e uno di scarico (99) con la denominazione carico o scarico da inventario. Il cliente e fornitore relativi, saranno quelli impostati in Imposta codici C/F inventario. Se non avete già codificato la vostra azienda come C/F suggeriamo di utilizzare per entrambi il codice 0 (cliente generico) (fornitore generico) Se l inserimento dell inventario viene effettuato mentre si lavora, occorre modificare le giacenze inserite per gli articoli già inventariati. Supponiamo di aver scaricato un articolo già inventariato, digitando il codice nel campo verde questo verrà selezionato, per cui sarà possibile immettere la nuova quantità da registrare a casella. Una volta effettuato il crea inventario la nuova situazione sarà la seguente :

4 In cui la differenza sarà 0, e nei documenti : In questo caso un carico di 3 unità. STAMPA INVENTARIO Se si effettuano i carichi imputando sempre lo sconto, il prezzo medio ponderato d acquisto dovrebbe essere a posto ed è auspicabile valutare il magazzino con questo valore, essendo più basso di quello a prezzo di acquisto. Infatti un articolo acquistato da più anni e mai venduto, viene valorizzato al primo prezzo di acquisto. Aggiornare eventualmente i pmap sugli articoli in cui è mancante. Se questo valore non fosse presente sulla maggior parte degli articoli, conviene procedere alla valorizzazione del prezzo di acquisto. Individuare il fornitore principale per i vari precodici articolo. Ad esempio per il precodice V : supponiamo che il fornitore principale sia 8: da gestione articoli selezionare i l fitro su marca-precodice : Poi nelle opzioni selezionare :

5 Aggiorna codice fornitore articolo : Immettere 8 e scegliere ESEGUI : Al termine dell esecuzione tutti i precodici V avranno codice fornitore 8: A questo punto occorre valorizzare gli sconti per le varie categorie di acquisto : LA categoria sconto acquisto viene caricata automaticamente dai tariffari dei fornitori, nell articolo compare come cat sc. Acq :

6 I gruppi di articoli con la stessa categoria A avranno tutti lo stesso sconto base dal fornitore principale. Si tratta di introdurre questi sconti per tutte le categorie. Creiamo una tabella di sconto per il fornitore principale. Richiamiamo il fornitore 8 in anagrafica e assegnamo un codifica di sconto : Abbiamo messo 1. Adesso andiamo in gestione tabelle di sconto (menu principale):

7 Mettiamo F nei filtri di ricerca. Se Esiste già la tabella 1 la selezioniamo e scegliamo modifica, altrimenti nuova tabella sconto : Elenchiamo tutti gli sconti che abbiamo concordato con il nostro fornitore principale:

8 Completata questa tabella possiamo procedere con altri precodici ed eventualmente, altri fornitori principali. Calcolo del prezzo di acquisto Il sistema è in grado ora di determinare il prezzo di acquisto, disponendo per ogni articolo dello sconto del fornitore principale. Da gestione articoli opzioni : Calcola prezzo acquisto da fornitore. I prezzi di acquisto mancanti vengono aggiornati. La valorizzazione delle giacenze viene effettuata dalle stampe parametriche (Gestione lettere e stampe parametriche per GIM_Bridge ). Lista di magazzino parametrica :

9 Impostare come indicato per avere la valorizzazione dei soli ricambi precodice V. togliere la spunta F per avere tutto il magazzino o selezionare es. da X a V per escludere altri precodici di articoli di comodo es -. Abbiamo selezionato la valorizzazione al prezzo di acquisto. E possibile valorizzare a prezzo di listino o anche a prezzo medio ponderato di acquisto. Effettuando crea lista si avrà la stampa del magazzino con le giacenze appena aggiornate.