GECOM MULTI Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio:

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente dcument cstituisce un integrazine al manuale utente del prdtt ed evidenzia le variazini apprtate cn la release. SPEDIZIONE Applicativ: GECOM MULTI Oggett: Aggirnament prcedura Versine: (Update) Data di rilasci: COMPATIBILITA GECOM MULTI VERS GECOM F24 VERS STUDIO VERS GECOM GAMMA VERS CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS Requisiti: S.O: Windws 98se / XP / 2000 Runtime: ver. 4.2 superire Interfaccia: SysInt / W 99B superire Inserire il flppy installatre. Dal menu di SYSINT/W selezinare la vce INSTALLA. Selezinare il file a:\install.sss e cnfermare. CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX / UNIX Requisiti: S.O: TeamLinux 1.0 superire, SCO 5.0.7, AIX 4.3 Runtime: ver superire Interfaccia: SysInt / U 3.9 AVVERTENZE Dalla cnsle, cme utente rt, digitare AGGTAR. Le mdalità di installazine rese dispnibili da quest cmand sn: Flppy: Inserire il flppy nel drive del server e cnfermare l avvi dell installazine. Nel cas venga richies il nme del device, digitare: UNIX : save AIX/RISC 6000/Linux : fd0 CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e cnfermare l avvi dell installazine. FILE: (funzinalita dispnibile sl su alcuni impianti; per maggiri infrmazini fare riferiment a chi si è ccupat della cnfigurazine dell stess) - EXE Installazine da TeamCast (File Eseguibili xxxxxxx.exe). Richiede la presenza del cmand unrar. Questa funzinalità è dispnibile se l utente può ricevere sul server l di TeamCast e scaricare i relativi file allegati. - IMG Installazine da TeamCast (Flppy Immagine flppyx.img, richiede un pc Windws in rete). Prima di avviare tale funzinalita scaricare i file relativi. Il presente aggirnament cntiene il nuv prgramma MCOTELE per la gestine dei crrispettivi telematici; questa versine del prgramma è limitata ai crrispettivi dei cntribuenti in franchigia. Per il su utilizz è richiesta appsita licenza d us: 1128 Telematic crrispettivi 1132 Kit telematic 2007 E, inltre, attivata la gestine del telematic relativamente alla prcedura MELECF (Elenchi clienti e frnitri). Una vlta installat l aggirnament eseguire il prgramma di cnversine REO0713 che interviene nell archivi MOCESPI. Integrazine alla guida utente 1

2 Gestine crrispettivi telematici IVA11/IVA MCOTELE Crrispettivi telematici Per il prssim 25 settembre è previst il prim invi dei crrispettivi relativamente ai cntribuenti minimi in franchigia. Nella cmunicazine da prdurre debbn essere riprtati: Cdice fiscale Numer speciale di partita Iva Mese slare di riferiment Ammntare cmplessiv dei crrispettivi relativi al mese di riferiment se il sggett ha effettuat nel mese di riferiment cessini all esprtazine se per il mese di riferiment nn sn state effettuate perazini. Il prim invi cmprende i crrispettivi cnseguiti dall 1/1 al 31/08/2007 mentre, una vlta a regime, l invi dvrà essere effettuat entr il 25 del mese successiv a quell di riferiment. Il cmand MCOTELE prevede: la gestine degli imprti, l imprtazine dei dati dalla prima nta, la stampa dei dati e la gestine del telematic. : indicare innanzitutt le ditte per cui è necessari predisprre il file. Nel camp Tip denuncia è prpst (senza pssibilità di mdifica) F=franchigia, csì da cnsentire l imprt delle sle ditte che adttan quest regime; indicare, quindi, nel camp successiv il Perid. Integrazine alla guida utente 2

3 IMPORTANTE Si precisa che la prcedura imprta i crrispettivi delle sle ditte in cui è stat indicat in GESARC, nell Anagrafica ditta, nel camp Categrie particlari l pzine F=Franchigia. Impstand tale flag nel suddett camp nn è più pssibile stampare i registri Iva in definitiva ma slamente in prva. : selezinare la presente scelta, una vlta effettuata l imprtazine, per visualizzare i valri imprtati cn la scelta precedente. Integrazine alla guida utente 3

4 Il camp Denuncia è impstat fiss a F=franchigia mentre, per quant cncerne il Mese di riferiment, la funzine cnsente di visualizzare i peridi già cmpilati ppure già chiusi, infine, già inviati telematicamente. Per ciascun perid debbn essere cmpilate le infrmazini richieste nel file telematic, vver: barrat autmaticamente se nel perid nn sn state effettuate perazini ciè se nn vi sn crrispettivi; può essere anche impstat manualmente. da barrare manualmente in presenza di cessini all esprtazine. in cui è riprtat l ammntare cmplessiv dei crrispettivi e delle fatture emesse imprtati relativi al perid selezinat. Nta bene: nel dubbi della nrma, si è ritenut pprtun imprtare anche gli imprti relativi alle fatture emesse ltre a quell dei crrispettivi. Il flder ed i campi al centr della videata ( Cdice, Descrizine, Num. Rea, Prg. Rea, Camera Cmm., Ve ) nn sn utilizzati per il tip di invi in questine. Il bttne, presente a fnd pagina, cnsente di accedere alla gestine dei dati anagrafici della ditta (flder ) ai dati necessari per l invi telematic (flder ). Dp aver verificat mdificat inserit manualmente il valre del crrispettiv del perid selezinat ccrre prcedere alla chiusura del perid (selezinare il bttne presente a fnd pagina). e : è pssibile prcedere ad una stampa di riepilg dei dati imprtati prcedere direttamente alla generazine del file telematic. La gestine del telematic nn differisce dalle altre prcedure telematiche Teamsystem. Il file prdtt è del tip CORAANNN dve: AA identifica l ann NNN identifica il prgressiv dell invi. In Generazine telematic indicand su perid 8 il file creat è cmprensiv di tutte le mensilità da gennai ad agst. Il mdul di cntrll è la versine del 12/09/07 Minimi in franchigia. Integrazine alla guida utente 4

5 Gestine elenchi clienti e frnitri IVA11/IVA MELECF Elenchi clienti e frnitri Nel sit dell Agenzia delle Entrate Servizi telematici è stata pubblicata la prcedura di cntrll per gli elenchi clienti e frnitri. La versine attuale è la del 7 agst Cn la suddetta versine è stata quindi attivata, all intern della prcedura MELECF, la sezine relativa alla gestine del telematic. Anche in quest cas la gestine nn differisce dalle altre prcedure telematiche Teamsystem. AVVERTENZA!!! Si è ritenut pprtun frnire qui di seguit alcuni chiarimenti, ricrrend a due esempi, circa la funzine di Imprt presente nella prcedura MELECF. Esempi n.1): perazine di Imprt cn parametr impstat a psizine fissa (scelta, Tip ). Integrazine alla guida utente 5

6 Prseguire cn la cmpilazine degli ulteriri campi seguend la stessa lgica. Esempi n.2): perazine di Imprt cn parametr impstat a delimitatre di clnna (scelta, Tip ). Integrazine alla guida utente 6

7 Sempre nel prgramma MELECF, nella scelta, a fnd pagina sn state previste due nuve funzinalità, rispettivamente relative all anteprima di stampa ed alla stampa laser, entrambe su un mdell laser nn ufficiale in quant nn previst dalla nrmativa. Elenchi clienti e perazini di cessine Reverse charge In seguit a prese di psizine da parte della stampa specializzata si è ritenut pprtun mdificare l imprt delle cessini senza espsizine dell impsta e quindi emesse in regime di Reverse charge. Pertant, una vlta installat il presente aggirnament, tali perazini sarann trasferite tra le Operazini impnibili senza alcuna indicazine nel camp Impsta afferente e nn più tra le Operazini nn impnibili. Passaggi dei mvimenti Iva negli elenchi clienti e frnitri Al fine di pter rendere maggirmente dettagliat il passaggi dei mvimenti Iva negli elenchi clienti e frnitri ed in assenza di istruzini dettagliate in merit, si è ritenut pprtun mdificare la prcedura in md tale da cnsentire la persnalizzazine di gni singl cdice Iva utilizzat. A tal prpsit è stat quindi aggiunt un camp all intern del prgramma PERSON07 denminat Cd. agg.t elenchi in cui è pssibile indicare un precis cdice al fine di un crrett riprt dei valri in elenc. I cdici frniti sn: 0 vver Nessuna impstazine per gli elenchi clienti/frnitri la prcedura segue l impstazine standard 1 vver Operazine impnibili 2 vver Operazini nn impnibili 3 vver Operazini esenti 4 vver Operazini cn Iva nn espsta in fattura 5 vver Operazini impnibili cmprensivi di impsta afferente 6 vver N elenchi. Integrazine alla guida utente 7

8 (Attenzine!!!: l elenc cntenut nell immagine di cui spra è vviamente slamente un esempi). Ai cdici presenti in PERSON07 sn assegnati autmaticamente altrettanti cdici ai fini degli elenchi; è vvi che sia pprtun, per l utente, verificare i cdici impstati ed eventualmente intervenirvi, se ne ricrre il cas. VF13 = cdice 2 Operazini nn impnibili VF14 = cdice 0 Nessuna impstazine VF15 = cdice 3 Operazini esenti VF16 = cdice 2 Operazini nn impnibili VE30 = cdice 0 Nessuna impstazine VE31 = cdice 2 Operazini nn impnibili VE32 = cdice 2 Operazini nn impnibili VE33 = cdice 3 Operazini esenti VE34 = cdice 1 Operazini impnibili VE35 = cdice 1 Operazini impnibili VE36 = cdice 2 Operazini nn impnibili La prcedura effettua dei cntrlli sul nuv camp tali per cui, se ad esempi il prgramma vi ha impstat 2 Operazini nn impnibili, nn è pssibile frzarl indicandvi 0 Nn rilevante per gli elenchi ma è pssibile indicarvi un qualsiasi altr cdice; vviamente, tutti gli altri cdici pssn essere mdificati senza ulteriri cntrlli e quindi, ad esempi, è pssibile sstituire il cdice 0 Nn rilevante per gli elenchi cn il cdice 2 Operazini nn impnibili, 3 Operazini esenti. Indicand ad esempi il cdice 6 ( N elenchi ) su un cdice iva si escluderann dall elenc clienti e frnitri tutte le perazini registrate cn tale cdice. Sia vvi che, se nn si interviene in PERSON07 e nn si mdifica alcun cdice rispett a quant predispst in autmatic dalla prcedura, il prgramma MELECF effettua l imprtazine dei dati, al fine della cmpilazine degli elenchi, cme avveniva precedentemente al presente aggirnament, se si esclude la mdifica spra riprtata per il Reverse charge. Integrazine alla guida utente 8

9 Gestine cespiti MCESP Terreni e fabbricati Il Decret Legge 3/8/2007 n.118 ha stabilit che le qute di ammrtament dedtte prima del 31/12/05 vann suddivise prprzinalmente al cst dell area ed al cst del fabbricat e nn più interamente al fabbricat. La nvità si applica dal perid d impsta Ne cnsegue, quindi, un aument del residu cst ammrtizzabile dei fabbricati acquisiti prima del 31/12/05 e pertant è data l pprtunità di calclare qute di ammrtament deducibile per il 2006 nn calclate a causa della precedente nrmativa. Valga il seguente esempi: cst cmplessiv (fabbricat + terren) fnd ammrtament dedtt al 31/12/ valre del terren (30% di ) ammrtament al 31/12/06 ante DL 118/ cmpletamente indeducibile in quant cmpletamente relativ al terren ammrtament al 31/12/06 pst DL 118/ deducibile (relativ al fabbricat) e 900 indeducibile in quant riferit al terren In pratica, il fnd al 31/12/05, pari a , diviene per del fabbricat e per del terren; quindi, l ammntare deducibile del cst del fabbricat diventa cmplessivamente pari a ( già dedtti e dati dalla differenza tra , quale cst del fabbricat, e , cme nuv fnd ammrtament riferit al fabbricat). E vvi che, per chi ritiene pprtun sfruttare questa pssibilità, trvandsi vviamente nel cas in cui la quta di ammrtament del 2006 sul fabbricat può prdurre una parte di ammrtament deducibile, ccrre prcedere alla ristampa del registr dei cespiti ammrtizzabili e alla mdifica della dichiarazine Unic2007, al fine di un recuper della maggire impsta versata. La prcedura è stata aggirnata per rendere pssibile quest ricalcl per l esercizi A tal prpsit, un appsit flag presente nella Tabella 27 di GESARC, al rig 11 Suddividi fnd tra fabbricat e terren, permette, se impstat a SI, di attivare la nuva mdalità di calcl; viceversa, se impstat a NO, la mdalità di calcl nn sarà mdificata. ANNOTAZIONI Si precisa che il suddett flag mdifica la mdalità di calcl per il sl esercizi Per l ann 2007 la nuva mdalità di calcl è applicata a prescindere dal suddett. LEASING Anche la prcedura LEASING è stata adeguata al nuv calcl dei fabbricati cn relativ terren. Integrazine alla guida utente 9

10 Autmezzi La Manvra estiva 2007 vver il DL 81/2007 cnvertit dalla Legge 127/2007 ha mdificat ancra una vlta la deducibilità dei csti relativi agli autmezzi. A partire dal 2007 le nuve percentuali di deducibilità dei csti aut sn le seguenti: 40% per le imprese: precedentemente i csti eran cmpletamente indeducibili 40% per i lavratri autnmi: la percentuale precedente era invece del 25% 80% per gli agenti e rappresentanti: percentuale nn mdificata 90% per gli autmezzi cncessi in us prmiscu ai dipendenti per la maggir parte del perid di impsta. La prcedura è stata pertant aggirnata alle nuve dispsizini e nn è quindi necessari intervenire sui cdici che identifican gli autmezzi (vver, nel camp Deducibilità parziale ). Slamente nel cas in cui, invece, l autmezz sia cncess in us al dipendente (fringe benefit) è necessari identificare il bene indicand nel camp Deducibilità parziale il cdice 12 vver Veicli ad us prmiscu. Il DL citat ha mdificat, retrattivamente, le percentuali di deducibilità anche per l esercizi 2006 vver: 20% per le imprese 30% per i lavratri autnmi 65% per i mezzi dati in us prmiscu ai dipendenti. Il recuper delle maggiri impste versate per effett delle percentuali di deducibilità più restrittive per l ann 2006 (vver, cmpleta indeducibilità per le imprese e 25% per i lavratri autnmi) può avvenire già in sede di versament della secnda rata di accnt di Unic2007. Teamsystem, cn il prssim aggirnament, frnirà un strument adeguat che cnsentirà di rideterminare gli ammrtamenti per il perid d impsta 2006 ai fini del calcl dell accnt. Stampa registri Iva IVA11/IVA REGIVA Stampa registri Iva e liquidazine unificati In GESARC, Tabella Persnalizzazine prcedura, relativamente al flag 71 Blcca l elabrazine se l F24 è errat se impstat a S la prcedura si cmprta cme avveniva in precedenza vver, in cas di imprt in F24 differente da quell risultante dalla liquidazine, la stampa prdtta cn REGIVA è interrtta e viene segnalata l anmalia. Viceversa, impstand il flag a N la stampa dei registri Iva e della liquidazine unificati nn si interrmpe ma rimane cmunque la segnalazine. Integrazine alla guida utente 10

11 ANOMALIE CORRETTE Gestine elenchi clienti e frnitri IVA11/IVA MELECF Stampa dati elenchi In alcuni casi, nella relativi alla Ragine sciale precedente., nel camp Ragine sciale venivan stampati dei caratteri Integrazine alla guida utente 11