Comunicazione. Liquidazione Iva

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1 Cmunicazine Liquidazine Iva

2 Cmunicazine Liquidazine Iva PREMESSA La maschera di cmunicazine liquidazine iva permetterà di adempiere alla generazine e cmunicazine dei dati di liquidazine iva di fature e crrispettivi csì cme indicat nel Decret Legge fiscale numer 193/2016. Il presente dcument avrà quindi l scp di indicare tutte i passaggi necessari all utente per predisprre la suddetta cmunicazine. STRUTTURA DELLA MASCHERA Vediam adess nel dettagli tutte le infrmazini presenti a vide. Barra dei Bttni: Nella parte alta della maschera sn presenti i bttni che permetterann all utente di cmpiere le seguenti perazini: Imprta Dati: Recupera i dati dalla basedati gestinale inserita in fase di lgin e genera un file intermed in frmat.xlsx. Quest file, che verrà autmaticamente salvat nel percrs C:\Users\NmeUtente\Dcuments*\TelematicDigitale\NmeBaseDati\LiquidazineIva\AnnDiRiferiment\Generati (* nel percrs indicat dall utente attravers le imprtazini del telematic digitale) cnterrà le infrmazini di Intestazine e Qudr/Quadri VP del trimestre di liquidazine. La generazine del file XML da inviare recupererà i dati di liquidazine a partire da quest file. Genera XML: Permetterà di generare il file in frmat XML recuperand le infrmazini direttamente dal file xlsx generat in precedenza dal bttne di Imprta Dati e dalle infrmazini inserite nella scheda impstazini della maschera di telematic digitale/cmunicazine liquidazine IVA. L utente dvrà quindi selezinare il file pprtun direttamente dalla cartella Generati del Telematic Digitale. Una vlta selezinat il file la prcedurà prcederà alla validazine del file e creerà, il file da inviare L C m u n i c a z i n e L i q u i d a z i n e I v a IVA (se l xml ha avut esit psitiv dalla validazine), il file di scart (se l xml ha avut esit negativ dalla validazine). I file verrann salvati nei seguenti percrsi: C:\Users\NmeUtente\Dcuments*\TelematicDigitale\NmeBaseDati\LiquidazineIva\AnnDiRiferiment\DaInviare EdiSftware S.r.l. Via Giacm Pedemnte, Genva. Tel Fax inf@edisftware.it

3 C:\Users\NmeUtente\Dcuments*\TelematicDigitale\NmeBaseDati\LiquidazineIva\AnnDiRiferiment\Errati (* nel percrs indicat dall utente attravers le imprtazini del telematic digitale) In fase di validazine sarà pssibile visualizzare, direttamente nella tab di Lg, l esit dell elabrazine. Tale lg verrà inltre salvat all intern della cartella C:\Users\NmeUtente\Dcuments*\TelematicDigitale\NmeBaseDati\LiquidazineIva\AnnDiRiferiment\\Lg\LgGenerazi ne (* nel percrs indicat dall utente attravers le imprtazini del telematic digitale) Genera PDF: Permetterà di generare il mdell di liquidazine iva trimestrale in frmat PDF che ptrà pi essere cnsegnat a sggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, assciazini di categria, prfessinisti) che tratterann i dati esclusivamente per la finalità di trasmissine. La generazine del file PDF recupererà anch ess le infrmazini direttamente dal file xlsx generat in precedenza dal bttne di Imprta Dati e dalle infrmazini inserite nella scheda impstazini della maschera di telematic digitale/cmunicazine liquidazine IVA. L utente dvrà quindi selezinare il file pprtun direttamente dalla cartella Generati del Telematic Digitale. Una vlta selezinat il file la prcedurà prcederà alla creazine del file. L stess verrà pi salvat nella stessa cartella cntente i file.xlxs. In fase di validazine sarà pssibile visualizzare, direttamente nella tab di Lg, l esit dell elabrazine. Tale lg verrà inltre salvat all intern della cartella C:\Users\NmeUtente\Dcuments * \TelematicDigitale\NmeBaseDati\LiquidazineIva\AnnDiRiferiment\\Lg\LgGenerazi ne (* nel percrs indicat dall utente attravers le imprtazini del telematic digitale) Apri Cartella: Il bttne permetterà di accedere a tutt il cntenut in cui sn presenti i file legati al telematic digitale. Selezinad il bttne verrà aperta la flder C:\Users\NmeUtente\Dcuments * \TelematicDigitale\NmeBaseDati\LiquidazineIva\AnnDiRiferiment (* nel percrs indicat dall utente attravers le imprtazini del telematic digitale) La stessa cnterrà le seguenti sttcartelle Da inviare: cntiente i file xml validati cn esit psitiv dalla prcedura di Genera XML Errati: cntiente i file xml validati cn esit negativ dalla prcedura di Genera XML Generati: cntiene i file.xlxs generati dalla prcedura di Imprta Dati i mdelli.pdf generati dalla prcedura di genera PDF Inviati: cntiene i file inviati dalla prcedura di trasmissine dati Lg: cntiene i file di lg di generazine e invi file Ricevute: cntiene le ricevute di avvenuta trasmissine/ricezine da parte dell SDI L C m u n i c a z i n e L i q u i d a z i n e I v a IVA EdiSftware S.r.l. Via Giacm Pedemnte, Genva. Tel Fax inf@edisftware.it

4 Impstazini All intern di questa scheda l utente avrà la pssibilità di indicare alcune infrmazini che verrann utilizzare per cmpilare i dati di frntespizi del mdell della cmunicazine delle liquidazini iva peridiche. Tali infrmazini verrann inltre utilizzate per cmpilare le mnime sezini del file xml. Oltre a queste infrmazini la scheda si cmpne anche di una sezine di Filtri nella quale indicare: Ann: Tale infrmazine permetterà di creare l appsita sttcartella di ann di riferiment all intern del percrs di telematic digitale dve vengn creati tutti i file suddivisi per azienda (C:\Users\NmeUtente\Dcuments*\TelematicDigitale\NmeBaseDati\LiquidazineIva\AnnDiRiferiment) (* nel percrs indicat dall utente attravers le imprtazini del telematic digitale) Trimestre: l infrmazine permette di recuperare i dati dal gestinale attingeng a quelli del perid di riferiment del trimestre indicat in questa sezine. Vediam adess le altre schede che cmpngn la maschera. All intern delle Impstazini l utente ptrà indicare, attravers la gestine di questa spunta, la presenza della firma men del cntribuente di chi ne ha la rappresentanza legale negziale all intern del file xml. Successivamente sarà pssibile indicare: I dati dichiarante : Il riquadr deve essere cmpilat sltant nel cas in cui il dichiarante (clui che sttscrive la Cmunicazine) sia un sggett divers dal cntribuente cui si riferisce la Cmunicazine indicand: il cdice fiscale del dichiarante persna fisica che sttscrive la Cmunicazine. Il Cdice carica del dichiarante desumendl dalla tabella dispnibile nelle istruzini del mdell IVA annuale. Cdice fiscale scietà dichiarante nelle iptesi in cui il dichiarante sia una scietà che presenta la Cmunicazine per cnt di un altr cntribuente, deve essere cmpilat anche il presente camp indicand in tal cas, nell appsit spazi, il cdice di carica crrispndente al rapprt intercrrente tra la scietà dichiarante e il cntribuente. (Per maggiri infrmazini vi rimandiam al dcument relativ alle istruzini di cmpilazine del mdell di cmunicazine liquidazini peridiche dell AdE). I dati di Impegn alla presentazine telematica: Il riquadr deve essere cmpilat e sttscritt sl L C m u n i c a z i n e L i q u i d a z i n e I v a IVA dall incaricat che trasmette la Cmunicazine riprtand: il prpri cdice fiscale. EdiSftware S.r.l. Via Giacm Pedemnte, Genva. Tel Fax inf@edisftware.it

5 L Impegn alla presentazine indicand il cdice 1 se la Cmunicazine è stata predispsta dal cntribuente, ppure il cdice 2 se la Cmunicazine è stata predispsta da chi effettua l invi. la data (girn, mese e ann) di assunzine dell impegn a trasmettere la Cmunicazine. La Firma all impegn della trasmissine Infine nel cas in cui la trasmissine sia riferita ad una liquidazine di grupp sarà pssibile cmpilare l appsita sezine: Indicand la Partita iva dell Azienda Cntrllante se la cmunicazine è presentata da parte di un ente scietà cmmerciale che si sia avvals nel trimestre della prcedura di liquidazine dell IVA di grupp di cui all ultim cmma dell art. 73. ( Quest infrmazine va riprtata anche nella Cmunicazine presentata da quest ultim sggett per la prpria psizine individuale). Il camp va cmpilat anche nel cas in cui l ente la scietà cn liquidazini peridiche mensili sia furiuscit dalla liquidazine IVA di grupp nel secnd terz mese del trimestre. L utim mese. Tale infrmazine va cmpilata in cas di spravvenuta mancanza dei requisiti per avvalersi della prcedura di liquidazine dell IVA di grupp, indicand l ultim mese di cntrll (esempi 02 per il mese di febbrai). Per maggiri infrmazini vi rimandiam cmunque alle istruzini di cmpilazine del mdell presente sul sit dell AdE. E barrarand infine l appsita casella nel cas in cui la Cmunicazine si riferisce alla liquidazine dell IVA del grupp. Esit: All intern di questa scheda l utente avrà la pssibilità di visualizzare l esit delle perazini che vengn effettuate dalla maschera cme ad esempi la generazine del mdell in frmat PDF, la generazine del file cn l esit di validazine, la tramissine del file e cs via. Le infrmazini riprtate a vide verrann inltre salvate all intern della cartella di lg del telematic digitale. L C m u n i c a z i n e L i q u i d a z i n e I v a IVA EdiSftware S.r.l. Via Giacm Pedemnte, Genva. Tel Fax inf@edisftware.it

6 COSA DEVO FARE SE All intern di quest capitl sintetizzerem quali sn i passaggi che l utente dvrà effettuare per prcedere a tutte le perazini effettuabili dalla maschera di cmunicazine liquidazine iva peridica. Imprta Dati Permette di recuperare i dati dal gestinale La prima perazine da fare è quella di recuperare i dati delle liquidazini iva da cmunicare. L'utente dvrà quindi indicare nella maschera l'ann e il trimestre di elabrazine nella sezine di filtri. Infine sarà necessari cliccare sul bttne "imprta dati". Verrà autmaticamente creat un file xlsx dentr l'appsita cartella di telematic digitale Genera XML Permette di generare il file XML per l'invi dei dati di liquidazine Sarà necessari cmpilare pprtunamente i dati della maschera di liquidazine indicand tutte le infrmazini necessarie: Dati dichiarante (da cmpilare sl se divers dal cntribuente); Dati di impegn alla presentazine telematica; Dati di liquidazine iva di grupp (se si sta effettuand una liquidazine iva di grupp); La firma di dichiarazine. Successivamente sarà necessari cliccare sul bttne "genera xml" e recuperare il fgli xlsx precedentemente generat dalla prcedura di imprta dati. Verrà autmaticamente creat un file XML dentr la cartella da inviare se ha passat la validazine, altrimenti verrà creat un file errati nel cas di validazine negativa. In cas di validazine negativa sarà necessari crreggere gli errri e prcedere nuvamente alla generazine dell'xml. Genera PDF L C m u n i c a z i n e L i q u i d a z i n e I v a IVA Permette di generare mdell di liquidazine iva trimestrale in frmat PDF che ptrà pi essere cnsegnat a sggetti intermediari individuati dalla legge EdiSftware S.r.l. Via Giacm Pedemnte, Genva. Tel Fax inf@edisftware.it

7 Sarà necessari cmpilare pprtunamente i dati della maschera di liquidazine indicand tutte le infrmazini necessarie: Dati dichiarante (da cmpilare sl se divers dal cntribuente); Dati di impegn alla presentazine telematica; Dati di liquidazine iva di grupp (se si sta effettuand una liquidazine iva di grupp); La firma di dichiarazine. Successivamente sarà necessari cliccare sul bttne "genera PDF" e recuperare il fgli xlsx precedentemente generat dalla prcedura di imprta dati. Verrà autmaticamente creat un file PDF dentr la cartella dentr la cartella cntente i file xlxs (Generati). In base al tip di liquidazine (mensile trimestrale) verrà creat un frntespizi più un/tre mdelli VP relativ al trimestre/mesi cui fa riferiment la liquidazine. STRUTTURA DEL FILE EXCEL All intern di quest capitl mstrerem le infrmazini che ptete trvare all intern del fgli Excel generat dalla prcedura di Imprta dati. Fgli Intestazine Il fgli intestazine cntiente parte delle infrmazini che verrann utilizzare sul frntespizi del mdell di dichirazine. In particlare sarà pssibile visualizzare: RagineSciale, PartitaIva, CdiceFiscale : recuperati dai parametri azienda della basedati cui si riferisce la cmunicazine. Ann: ssia l ann cui si riferisce la cmunicazine, recuperat dal camp ann della maschera di liquidazine iva del telematic (sezine filtri). Fgli Liquidazine iva trimestrale Il fgli cntente i dati del mdell VP. Se l azienda che presenta la cmunicazine gestisce liquidazine trimestrale presenterà un sl recrd, mentre se l azienda che presenta la cmunicazine gestisce liquidazine iva mensile presenterà tre recrd, un per gni mese del trimestre. I campi presenti in questa maschera sn: L C m u n i c a z i n e L i q u i d a z i n e I v a IVA DataSet: valrizzat cn LiqTrimIVA EdiSftware S.r.l. Via Giacm Pedemnte, Genva. Tel Fax inf@edisftware.it

8 Mese/Trimestre: indica in valre numeric il mese di riferiment (da 1 a 12) il trimestre di riferiment (da1 a 4) Subfrniture EventiEccezinali VP2TtaleOperaziniAttive VP3TtaleOperaziniPassive VP4IvaEsigibile VP5IvaDetratta VP7DebitPeridPrec VP8CreditPeridPrec VP9CreditAnnPrecedente VP10VersamentiAutUE VP11CreditiImpsta VP12InteressiLiqTrimestrali VP13AccntDvut Per maggiri infrmazini circa la lr valrizzazine vi rimandiam al dcument delle istruzini del mdell di cmunicazine delle liquidazini iva scaricabile dal sit dell AdE. L C m u n i c a z i n e L i q u i d a z i n e I v a IVA EdiSftware S.r.l. Via Giacm Pedemnte, Genva. Tel Fax inf@edisftware.it