Bilancio Ragioneria Economato

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1 COMUNE della CITTÀ di CASTIGLIONE delle STIVIERE Provincia di Mantova Stato di attuazione dei programmi 2011/2013 *** Bilancio Ragioneria Economato Il Dirigente L Assessore Dott. Guido Perghem Avv. Fabrizio Paganella 217

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3 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem DOTAZIONE ORGANICA RAGIONERIA ECONOMATO Pos. Org. MORANDI M. SERVIZI CULTURALI Servizio Ragioneria D D4/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO MORANDI MARZIA D D1 COORDINATORE DI SERVIZIO FRANZONI CLAUDIA D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCUTI SALVATORE C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO GABELLA ROSANNA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO VOLTA LAURA ANGELA B B5/B3 TERMINALISTA (25 ore sett.) RONCADORI SANDRA Servizio Economato D D2 COORDINATORE SERVIZIO ECONOMATO MUTTI MARINA B B3/B3 ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DATI (18 ore) ROSATI MARIA ROSA PROGRAMMA: 06 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE FINANZIARIE ELENCO DEI CENTRI DI COSTO AFFIDATI COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO Servizio finanziario Servizio economato Costi non attribuibili

4 ELENCO DEI SERVIZI DI STAFF AFFIDATI COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO Definizione delle previsioni di Bilancio per Utenze consolidate (impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. c del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267) e aggiornamento delle previsioni sulla scorta delle valutazioni del servizio lavori GESTIONE FINANZIARIA DELLE pubblici UTENZE (Telefonia fissa e mobile, Liquidazione fatture energia elettrica, riscaldamento, Consegna reports periodici sull andamento della spesa al Servizio lavori pubblici acqua) Verifica dell andamento della spesa e della relativa copertura finanziaria Definizione proposte di variazioni di Bilancio Segnalazione anomalie al Servizio lavori pubblici AMMORTAMENTO MUTUI Definizione delle previsioni di Bilancio per ammortamento Mutui impegno di spesa ai sensi dell art. 183 comma 2 lett. b) del TUEL D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 e aggiornamento delle previsioni Liquidazione rate Verifica dell andamento dei tassi d interesse e proposta delle variazioni di Bilancio Tenuta degli inventari dei beni mobili Verifica dei dati trasmessi dal servizio urbanistica relativi all ammortamento dei AMMORTAMENTO BENI beni immobili MOBILI E IMMOBILI Definizione degli ammortamenti dei beni mobili ed immobili per la redazione del Conto del Bilancio SERVIZIO DI ECONOMATO Servizio di economato come disposto dal regolamento di Contabilità APPALTI PULIZIE Definizione delle previsioni di Bilancio Indizione delle gare Stipula dei contatti Redazione degli Atti amministrativi CONTROLLO DELLA GESTIONE Collaborazione e Verifica della regolarità finanziaria e fiscale degli atti del Comune Supporto e formazione dei servizi comunali in materia di Bilancio e fiscale Redazione delle Circolari interne, come previsto dal regolamento di Contabilità Coordinamento trasmissione atti agli organi di controllo esterni (Corte dei Conti, Collegio dei Revisori) 220

5 COD. SERVIZIO DI STAFF OGGETTO CCORDINAMENTO ATTIVITA - Collaborazione nella stesura degli atti di programmazione dell Istituzione, DELL ISTITUZIONE DELLA coerentemente con gli atti del Comune GESTIONE DEI SERVIZI - Supporto alla Giunta ed al Consiglio Comunale per gli atti di coordinamento delle CULTURALI attività OBIETTIVI DEL SERVIZIO 1. Attività di amministrazione ordinaria: mantenimento dello standard del servizio; 2. Attività di coordinamento e di supporto per l individuazione dei fabbisogni standard (D.lgs. 26/11/2010 n. 216); 3. Cessione quote società partecipate ai sensi dell art.3, comma 27 e seguenti della legge 244/07; 4. Definizioni procedure standard per il rispetto degli obblighi relativi alla normativa sulla tracciabilità (L.136/2010), sul documento unico di regolarità contributiva (Circolare Inps n. 59 del 28/03/2010) e sulla verifica di adempienza alle disposizioni di Equitalia (Circolare MEF n. 22 del 29/07/2008); 5. Patto stabilità 2011 adempimenti e monitoraggio; 6. Costruzione banca dati delle concessioni e delle partecipazioni dell ente ai sensi dell art. 2 comma 222 della legge 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) ATTIVITA DI AMMINISTRAZIONE ORDINARIA: Ragioneria Bilancio - Economato Redazione e gestione del Bilancio certificazioni Redazione e gestione del PEG certificazioni Gestione delle Variazioni del Bilancio e del PEG Redazione del Conto del Bilancio Consulenza e controllo delle pratiche in materia di contabilità finanziaria e fiscale Servizio di supporto agli uffici ed ai servizi in materia fiscale e di bilancio Studio e redazione delle circolari interne in materia di contabilità finanziaria e fiscale Redazione delle certificazioni Gestione delle fatture Gestione dei documenti di cassa (Riscossioni e Pagamenti) Gestioni fiscali: IVA, IRPEF, IRPEG, ENPALS 221

6 Gestione dell Anagrafe delle Prestazioni Gestione finanziaria delle spese di investimento Gestione dei mutui Gestione dell economato cassa economale Gestione delle forniture di materiale d ufficio e di pulizia Gestione dell appalto per le pulizie Tenuta degli inventari Patto di stabilità Servizio di segreteria del Collegio dei Revisori per gli argomenti connessi al servizio finanziario Servizi di staff 222

7 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO ENTRATA 03 - Resp. Area Finanziaria Dott. G. Perghem * Responsabile servizi finanziari - Entrata Tit. Cat. cap. Risorsa Cdc / Programma Oggetto COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO Residui da rendiconto ,00 0,00 0,00 0, IMPOSTA COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA 745, , , , COMPARTECIPAZIONE IRPEF - ERARIO 0, , , ,00 5 PER MILLE GETTITO IRPEF (art. 63 bis L. 133/2008) 0,00 0,00 0,00 0, FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO 0,00 0,00 0,00 0, FONDO ORDINARIO - TRASFERIMENTI STATALI. ERARIO , , , , TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FUNZIONI TRASFERITE - ERARIO 0, , , , CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI - ERARIO FONDO PEREQUATIVO CONSOLIDATO - ERARIO 0, , , , , , , ,00 ALTRI CONTRIBUTI GENERALI - ERARIO 0, , , , TRASFERIM.STATO PER PAGAMENTO ONERI CONTRATTUALI AL PERSONALE ED AI SEGRETARI COMUNALI - ERARIO 0, , , , CdC: Servizio tributi - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse CONTRIBUTO MINISTERIALE ICI FABBRICATI D - D.M. 197/2002 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO - ERARIO 0, , , ,00 223

8 03 - Resp. Area Finanziaria Dott. G. Perghem * Responsabile servizi finanziari - Entrata Tit. Cat. cap. Risorsa Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE (TRASFERIMENTI STATALI) - ERARIO 0, , , , CdC: Affari generali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari generali DIRITTI DI SEGRETERIA 68, , , ,00 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA 5.083, , , , INTERESSI ATTIVI DA CASSA DD.PP. PER RETROCESSIONE PARZIALE MUTUI IN AMMORTAMENTO (ART.5,C.9,DL 444/95- CONV.L.539/95). 0, , , , INTERESSI ATTIVI SU CREDITI ,10 0,00 0,00 0,00 CONTRIBUTI DA PRIVATI 0, , , , RIMBORSI STATALI PER RIMBORSO IVA SERVIZI GENERALI E TRASPORTI - ERARIO 4.466, , , , CdC: Servizi giudiziari - Pgm: 08 - Gestione dei servizi di custodia RIMBORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER UFF. GIUDIZIARI , , , , CdC: Servizio economato - Pgm: 06 RECUPERO QUOTA A CARICO DIPENDENTI PER USO MENSA AZIENDALE 822, , , , INTROITI E RIMBORSI SERVIZI FINANZIARI 3.848, , , ,00 COMPENSAZIONI IVA E IRAP 0, , , ,00 TOTALE ENTRATA CORRENTE , , , ,00 CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI 0, , , ,00 224

9 03 - Resp. Area Finanziaria Dott. G. Perghem * Responsabile servizi finanziari - Entrata Tit. Cat. cap. Risorsa Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto CdC: Viabilità - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali MUTUO CASSA DD.PP. CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE ROTATORIE INTERSEZIONE VIA MEDOLE E CENTRO ITALMARK ,62 0,00 0,00 0, RISCOSSIONE DI CREDITI 0, , , ,00 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA , , , , CdC: Viabilità - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali NUOVI ITINERARI CICLABILI A COMPLETAMENTO VIA CAVOUR, VIA BOTTEGHINO - ASSUNZIONE MUTUI CASSA DD.PP ,00 0,00 0,00 0, CdC: Impianti sportivi - Pgm: 13 - Sport MUTUO - NUOVO CAMPO DI CALCIO LOCALITA' GOZZOLINA ,50 0,00 0,00 0, CdC: Impianti sportivi - Pgm: 13 - Sport ASSUNZ.MUTUO PER COSTRUZ.PALESTRE BELVEDERE,GOZZOLINA E S.PIETRO (15931) ,82 0,00 0,00 0, CdC: Gestione beni demaniali e patrimoniali - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali MUTUO PER ADEGUAMENTO EDIFICI ALLE NORME DI SICUREZZA (19720) ,56 0,00 0,00 0, CdC: Viabilità - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE EX STATALE GOITESE - ROTATORIA VIA MEDOLE E ROTATORIA ITALMARK 2.817,32 0,00 0,00 0, CdC: Gestione beni demaniali e patrimoniali - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali MUTUO CDP PER AMPLIAMENTO MAGAZZINO COMUNALE E REALIZZAZIONE ARCHIVIO 0,00 0,00 0, , CdC: Scuole materne - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi MUTUO CASSA DDPP PER COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA IN LOC. STAFFOLO 0, ,00 0,00 0,00 225

10 03 - Resp. Area Finanziaria Dott. G. Perghem * Responsabile servizi finanziari - Entrata Tit. Cat. cap. Risorsa Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto CdC: Viabilità - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali MUTUO CDP PER INTERVENTI DI VIABILITA' - SISTEMAZIONE INCROCIO V. NAPOLEONE III - V.DUNANT, V. BATTISTI ED INGRESSO OSPEDALE ,86 0,00 0,00 0, CdC: Verde pubblico - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali COLLEGAMENTO PARCO EX DESENZANI E COLLEGAMENTO EX S.S ASSUNZIONE MUTUO ,64 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATA IN C.TO CAPITALE , , , ,00 TOTALE , , , ,00 RISORSE ASSEGNATE AL SERVIZIO SPESA 03 - Resp. Area Finanziaria Dott. G. Perghem * Responsabile servizi finanziari - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto CdC: Affari generali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari generali QUOTA DIRITTI DI SEGRET.DA VERSARE AL SEGRETARIO E AL VICE-SEGRETARIO 9.358, , , , CdC: Servizio notifiche - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità VESTIARIO PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE 155,99 350,00 360,00 370, CdC: Servizio economato - Pgm: 06 CdC: Servizio economato - Pgm: 06 CdC: Servizio economato - Pgm: 06 MATERIALI PER UFFICIO DEI VARI SERVIZI ACQUISTO LIBRI E RIVISTE PER I VARI SERVIZI MATERIALE PER LE PULIZIE DEI VARI SERVIZI , , , , , , , ,00 398, , , , CdC: Ufficio tecnico - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO 7.745, , , , CdC: Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE , , , ,00 226

11 03 - Resp. Area Finanziaria Dott. G. Perghem * Responsabile servizi finanziari - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto CdC: Servizio economato - Pgm: 06 MANIFESTI DEI VARI SERVIZI 0,00 500,00 510,00 520, CdC: Servizio economato - Pgm: 06 ALTRI BENI DI CONSUMO DEI VARI SERVIZI 1.563, , , , CdC: Servizio economato - Pgm: 06 RILEGATURE 596, , , , PUBBLICAZIONI PER I SERVIZI FINANZIARI 0, , , , CdC: Servizio economato - Pgm: 06 MENSA AZIENDALE 5.218, , , , CdC: Servizio economato - Pgm: 06 MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIODEI VARI SERVIZI 2.928, , , , CdC: Organi istituzionali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari generali UTENZE ORGANI ISTITUZIONALI 148,50 250,00 250,00 250, CdC: Servizio custodia - Pgm: 08 - Gestione dei servizi di custodia UTENZE CENTRALINO 1.517, , , , CdC: Ufficio tecnico - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali GESTIONE CALORE UFFICIO TECNICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.255, , , , CdC: Ufficio tecnico - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali UTENZE UFFICIO TECNICO 1.729, , , , CdC: Affari generali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari generali CdC: Affari generali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari generali CdC: Servizio economato - Pgm: 06 UTENZE AFFARI GENERALI , , , ,00 SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI , , , ,00 ALTRI SERVIZI PER SERVIZIO ECONOMATO 860, , , ,00 CdC: Centro elaborazione dati - Pgm: 04 - Sviluppo dei sistemi informatici UTENZE CED 441, , , ,00 SPESE PER I SERVIZI DI TESORERIA 2.072, , , ,00 227

12 03 - Resp. Area Finanziaria Dott. G. Perghem * Responsabile servizi finanziari - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto CdC: Gestione beni demaniali e patrimoniali - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.195, , , , CdC: Gestione beni demaniali e patrimoniali - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali UTENZE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 5.335, , , , CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO , , , , CdC: Servizi demografici - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali UTENZE SERVIZI DEMOGRAFICI 550,41 400,00 400,00 400, CdC: Gestione beni demaniali e patrimoniali - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI NEGLI IMMOBILI COMUNALI , , , , CdC: Servizi giudiziari - Pgm: 08 - Gestione dei servizi di custodia UTENZE UFFICI GIUDIZIARI 9.148, , , ,00 CdC: Servizi giudiziari - Pgm: 08 - Gestione dei servizi di custodia SERVIZI DI PULIZIA UFFICI GIUDIZIARI 8.341, , , ,00 CdC: Polizia municipale - Pgm: 09 - Sicurezza del territorio e della viabilità UTENZE POLIZIA MUNICIPALE 2.982, , , , CdC: Scuole materne - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi UTENZE SCUOLE MATERNE , , , , CdC: Scuole elementari - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi UTENZE PER SCUOLE ELEMENTARI , , , , CdC: Scuole medie - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi GESTIONE CALORE SCUOLE MEDIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.259,60 790,00 800,00 810, CdC: Scuole medie - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi UTENZE SCUOLE MEDIE , , , , CdC: Scuola secondaria superiore - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi UTENZE LICEI 5.500, , , ,00 228

13 03 - Resp. Area Finanziaria Dott. G. Perghem * Responsabile servizi finanziari - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto CdC: Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali UTENZE CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA Residui da rendiconto ,00 400,00 400,00 400, CdC: Assistenza scolastica e refezione - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi UTENZE PER MENSE SCOLASTICHE 3.744, , , , CdC: Cimitero - Pgm: 08 - Gestione dei servizi di custodia GESTIONE CALORE CIMITERI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.688, , , ,00 CdC: Cimitero - Pgm: 07 - Servizi demografici ed elettorali UTENZE PER CIMITERI 4.216, , , ,00 CdC: Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali GESTIONE CALORE ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI 873,20 600,00 610,00 620,00 CdC: Asilo nido - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali UTENZE PER ASILO NIDO 1.435, , , ,00 CdC: Assistenza domiciliare - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali CdC: Servizio Associato Tutela Minori - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali UTENZE SERVIZI DOMICILIARI (ASSISTENTI SOCIALI) UTENZE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TUTELA MINORI 1.820, , , , , , , , CdC: Verde pubblico - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali UTENZE PARCHI E AREE VERDI 2.769, , , , CdC: Impianti sportivi - Pgm: 13 - Sport UTENZE PER IMPIANTI SPORTIVI VARI , , , , CdC: Piscine - Pgm: 13 - Sport UTENZE PISCINE 940,00 0,00 0,00 0, CdC: Interventi rivolti agli anziani - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali UTENZE CENTRO ANZIANI 2.533, , , , CdC: Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali GESTIONE CALORE ALLOGGI DI PROPRIETA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI 2.357, , , , CdC: Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali UTENZE ALLOGGI DI PROPRIETA' 3.780, , , , CdC: Pubblica illuminazione - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali UTENZE ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE , , , , CdC: Servizio economato - Pgm: 06 SPESE PER CORRIERE 217,44 300,00 300,00 300,00 229

14 03 - Resp. Area Finanziaria Dott. G. Perghem * Responsabile servizi finanziari - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto CdC: Servizio economato - Pgm: 06 CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE PER I VARI SERVIZI 482, , , , CdC: Servizio economato - Pgm: 06 NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO PER I SERVIZI COMUNALI - UTILIZZO BENI DI TERZI 3.360, , , , CdC: Attività culturali - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI 0, , , , CdC: Affari generali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari generali QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE AL FONDO GESTITO DAL MINISTERO DELL'INTERNO 681, , , , CdC: Gestione beni demaniali e patrimoniali - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali TRASFERIMENTI IN CONTO ESERCIZIO RELATIVI A BENI IMMOBILI DEMANIALI E PATRIMONIALI 0,00 500,00 510,00 520, CdC: Biblioteca comunale - Pgm: 06 QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO ZONALE 0, , , , CdC: Gestione beni demaniali e patrimoniali - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI PATRIMONIALI - ALTRI SOGGETTI 0, , , , CdC: Gestione beni demaniali e patrimoniali - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali CDP - INTERESSI PASSIVI MUTUI BENI PATRIMONIALI 0, , , , CdC: Centro elaborazione dati - Pgm: 04 - Sviluppo dei sistemi informatici CDP - INTERESSI PASSIVI MUTUI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI 0, , , , CdC: Scuole materne - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SC.MATERNE 0,00 0, , , CdC: Scuole materne - Pgm: 10 - Pubblica Istruzione, Piano di Diritto allo Studio e servizi connessi ALTRI SOGG. - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SC.MATERNE - ALTRI SOGGETTI 0, , , , CdC: Servizio casa - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA PUBBLICA 0, , , ,00 230

15 03 - Resp. Area Finanziaria Dott. G. Perghem * Responsabile servizi finanziari - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto Residui da rendiconto CdC: Servizio idrico integrato - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0, , , , CdC: Verde pubblico - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali CDP - INTERESSI PASSIVI MUTUI VERDE PUBBLICO 0, , , , CdC: Piscine - Pgm: 13 - Sport CdC: Impianti sportivi - Pgm: 13 - Sport CdC: Strutture residenziali per gli anziani - Pgm: 12 - Famiglie e politiche sociali ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PISCINA COMUNALE CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SPORTIVI ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI SU MUTUI STRUTTURE ANZIANI , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , CdC: Viabilità - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali CdC: Viabilità - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' COMUNALE ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA' COMUNALE - ALTRI SOGGETTI 0, , , , , , , , CdC: Servizio urbanistica e gestione del territorio - Pgm: 16 - Urbanistica ed Edilizia Privata CDP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GESTIONE TERRITORIO 0, , , , CdC: Servizio urbanistica e gestione del territorio - Pgm: 16 - Urbanistica ed Edilizia Privata ALTRI SOGG. -INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER GESTIONE TERRITORIO - ALTRI SOGGETTI 0, , , , ALTRI SOGG. - INTERESSI PASSIVI SU B.O.C. ACCESI PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI (ART. 41 L. 448/2001) , , , , IMPOSTE E TASSE SERVIZI FINANZIARI 1.042, , , ,00 CdC: Servizio economato - Pgm: 06 IMPOSTE E TASSE DEI VARI SERVIZI 293,78 600,00 610,00 620, CdC: Costi non attribuibili - Pgm: 06 IRAP A DEBITO - COMPENSI A TERZI ALTRI SERVIZI GENERALI 0, , , ,00 231

16 03 - Resp. Area Finanziaria Dott. G. Perghem * Responsabile servizi finanziari - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto CdC: Costi non attribuibili - Pgm: 06 CANONI IRRIGUI FONDI DI PROPRIETA' COMUNALE Residui da rendiconto , , , ,00 FONDO RISERVA 0, , , ,00 TOTALE SPESE CORRENTI , , , , CdC: Servizio economato - Pgm: 06 UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE 0, , , , CdC: Affari generali - Pgm: 01 - Programmazione e organizzazione affari generali SERVIZI GENERALI - ACQUISTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO ,00 0,00 0,00 0, CdC: Attività teatrali - Pgm: 06 - Gestione e sviluppo delle risorse OPERE DI RESTAURO PER RECUPERO ATTREZZATURE TEATRO COMUNALE (VELARIO) ,00 0,00 0,00 0, CdC: Sale civiche - Pgm: 05 - Sportello di Relazione ed Accoglienza al Pubblico ed alle Imprese ARREDI ED ATTREZZATURE PALAZZO MENGHINI 7.880,00 0,00 0,00 0, CdC: Gestione beni demaniali e patrimoniali - Pgm: 14 - Realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche e dei beni demaniali e patrimoniali REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARI COMUNALI 4.940,00 0,00 0,00 0, CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI 0, , , ,00 TOTALE SPESE C.TO CAPITALE , , , ,00 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI CASSA 0, , , , CDP - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMEN-TO MUTUI PER INVESTIMENTI ALTRI SOGGETTI - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVESTIMENTI 0, , , ,00 0, , , , ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMEN-TO MUTUI PER INVESTIMENTI 0, , , ,00 232

17 03 - Resp. Area Finanziaria Dott. G. Perghem * Responsabile servizi finanziari - Spesa Tit. Int. cap. Intervento Cdc / Programma Oggetto RIMBORSO PRESTITI OBBLIGAZIONARI: B.O.C. Residui da rendiconto , , , ,00 TOTALE RIMB. PRESTITI , , , ,00 TOTALE , , , ,00 233

18 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL ENTE CULTURA GESTIONE DEGLI ASPETTI CONTRATTUALI TRA CUI: 5. Rinnovi 6. Disdette 7. Gestione delle entrate 8. Recupero dell evasione LOCATARIO UBICAZIONE DESTINAZIONE Associazione culturale musicale Loc. Ghisiola Sede associazione 234

19 INDICATORI Indicatore di attività Trend Storico Anno /08/ /12/2011 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 (previsione) (SAP 1) (SAP 2) N mandati N reversali N buoni economato N fatture di spesa ricevute N fatture di spesa registrate N altri documenti di spesa movimentati N fatture di entrata e altri movimenti registrati N liquidazioni N verifiche di cassa N buoni ordinazione N mutui assunti e BOC emessi N verbali del Collegio dei revisori redatti N determine N proposte di deliberazione Giunta N proposte di deliberazione Consiglio N Variazioni di Bilancio (movimenti) N Variazioni di Bilancio (capitoli movimentati)

20 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 2 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E SUPPORTO PER L INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD (D.LGS. 26/11/2010 N. 216) PERSONALE ASSEGNATO QUALIFICA CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE NOME E COGNOME ECONOMICA Area Finanziaria - Servizio Ragioneria D D4/D1 POSIZIONE ORGANIZZATIVA MORANDI MARZIA D D1 COORDINATORE DI SERVIZIO FRANZONI CLAUDIA 236

21 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività 1. Incontri informativi con i responsabili dei servizi per illustrare la metodologia dei costi e dei fabbisogni standard secondo le disposizioni del D.lgs. 26/09/2010 n. 2 31/01/ Attività di compilazione e trasmissione dei questionari relativi ai costi ed ai fabbisogni standard funzione polizia locale 3. Attività di compilazione e trasmissione dei questionari relativi ai costi ed ai fabbisogni standard funzione istruzione pubblica 4. Attività di compilazione e trasmissione dei questionari relativi ai costi ed ai fabbisogni standard funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 5. Attività di compilazione e trasmissione dei questionari relativi ai costi ed ai fabbisogni standard funzioni riguardanti la gestione del territorio e l ambiente 6. Attività di compilazione e trasmissione dei questionari relativi ai costi ed ai fabbisogni standard funzioni del settore sociale Entro il termine stabilito dalla SOSE Entro il termine stabilito dalla SOSE Entro il termine stabilito dalla SOSE Entro il termine stabilito dalla SOSE Entro il termine stabilito dalla SOSE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 06 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo 237

22 SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/ /12/2011 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011 (previsione) Attività 1: Rispetto della tempistica SI/NO Attività 2: Rispetto della tempistica SI/NO Attività 3: Rispetto della tempistica SI/NO Attività 4: Rispetto della tempistica SI/NO Attività 5: Rispetto della tempistica SI/NO Attività 6: Rispetto della tempistica SI/NO 31/08/ /12/

23 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 3 CESSIONE QUOTE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL ART.3, COMMA 27 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244/07 PERSONALE ASSEGNATO QUALIFICA CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE NOME E COGNOME ECONOMICA Area Finanziaria - Servizio Ragioneria D D4/D1 POSIZIONE ORGANIZZATIVA MORANDI MARZIA D D1 COORDINATORE DI SERVIZIO FRANZONI CLAUDIA 239

24 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività 1. Ripresa contatti con la società AFM SPA per la definizione degli aspetti procedurali relativi alla cessione delle quote in possesso dell ente /12/2011 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 06 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/ /12/2011 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011 (previsione) 1. Attività A Rispetto delle tempistiche SI/NO 31/08/ /12/

25 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 4 DEFINIZIONI PROCEDURE STANDARD PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA (L.136/2010), SUL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (CIRCOLARE INPS N. 59 DEL 28/03/2010) E SULLA VERIFICA DI ADEMPIENZA ALLE DISPOSIZIONI DI EQUITALIA (CIRCOLARE MEF N. 22 DEL 29/07/2008) PERSONALE ASSEGNATO QUALIFICA CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE NOME E COGNOME ECONOMICA Area Finanziaria - Servizio Ragioneria D D4/D1 POSIZIONE ORGANIZZATIVA MORANDI MARZIA D D1 COORDINATORE DI SERVIZIO FRANZONI CLAUDIA C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO UFFICIO CONTRATTI FASANI ANGELA D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCUTI SALVATORE C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO GABELLA ROSANNA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO VOLTA LAURA ANGELA B B5/B3 TERMINALISTA (25 ore sett.) RONCADORI SANDRA 241

26 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività AREA FINANZIARIA SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO 1. Studio della normativa vigente relativa alla tracciabilità dei pagamenti, del DURC e di Equitalia Aggiornamento costante 2. Definizione di procedure standard per razionalizzare il processo fornitura dei beni dei servizi in ogni sua fase (stipula del contratto, ordinativo, impegno di spesa, Aggiornamento costante liquidazione della spesa) 3. Elaborazioni circolari per la formazione e l informazione dei dipendenti dei diversi settori coinvolti nelle diverse fasi del processo di acquisizione dei beni e Aggiornamento costante dei servizi 4. Verifica del rispetto delle procedure standard /12/2011 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 06 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo 242

27 INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2010 (previsione) 31/08/ /12/2010 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 (previsione) 1. Attività A Rispetto delle tempistiche SI/NO 2. Attività B Rispetto delle tempistiche SI/NO 3. Attività C Rispetto delle tempistiche SI/NO 4. Attività D Rispetto delle tempistiche SI/NO 31/08/ /12/

28 AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 5 PATTO STABILITA 2011 ADEMPIMENTI E MONITORAGGIO PERSONALE ASSEGNATO RAGIONERIA ECONOMATO Pos. Org. MORANDI M. SERVIZI CULTURALI Servizio Ragioneria D D4/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO MORANDI MARZIA D D1 COORDINATORE DI SERVIZIO FRANZONI CLAUDIA D D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO ARCUTI SALVATORE C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO GABELLA ROSANNA C C4 IMPIEGATO DI CONCETTO VOLTA LAURA ANGELA B B5/B3 TERMINALISTA (25 ore sett.) RONCADORI SANDRA 244

29 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività 1. Analisi della normativa Aggiornamento costante 2. Monitoraggio andamento saldi di competenza mista Monitoraggio costante Scadenze di comunicazione previste dalla normativa 3. Predisposizione e monitoraggio piano dei pagamenti in conto capitale Monitoraggio costante 31/12/2011 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 06 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2010 (previsione) 31/08/ /12/2010 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2010 (previsione) 2. Attività 2 Numero verifiche periodiche 3 2. Attività 3 Verifica su tutti gli impegni del titolo II SI/NO 31/08/ /12/

30 3. Attività 3 Verifica su tutti gli atti di liquidazione del titolo II SI/NO AREA FINANZIARIA ASSESSORATO BILANCIO QUADRO DEL SERVIZIO SERVIZIO BILANCIO RESPONSABILE Dott. Guido Perghem QUADRO DEI PROGETTI/OBIETTIVI PROGETTO/OBIETTIVO N. 6 COSTRUZIONE BANCA DATI DELLE CONCESSIONI E DELLE PARTECIPAZIONI DELL ENTE AI SENSI DELL ART. 2 COMMA 222 DELLA LEGGE 191/2009 (LEGGE FINANZIARIA 2010) PERSONALE ASSEGNATO RAGIONERIA ECONOMATO Pos. Org. MORANDI M. SERVIZI CULTURALI Servizio Ragioneria D D4/D1 COORDINATORE DI SERVIZIO MORANDI MARZIA D D1 COORDINATORE DI SERVIZIO FRANZONI CLAUDIA C C5 IMPIEGATO DI CONCETTO UFFICIO CONTRATTI FASANI ANGELA DIRIGENTE AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA PAOLO PORTA 246

31 ATTIVITA E TEMPISTICA Attività Tempo previsto (giorni lavorativi) Termine dell attività 1. Analisi della normativa e della banca dati predisposta dal Dipartimento del Tesoro 3 01/03/ Recupero dati e loro razionalizzazione 10 15/03/ Inserimento dati 10 31/03/2011 RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO/OBIETTIVO: COD. CENTRO DI COSTO PROGRAMMA DI BILANCIO COLLEGATO 06 ENTRATE Risorsa Capitolo Descrizione Importo SPESE Intervento Capitolo Descrizione Importo INDICATORI SPECIFICI DEL PROGETTO/OBIETTIVO Indicatore di attività Anno 2011 (previsione) 31/08/ /12/2011 Indicatore di efficienza/efficacia Anno 2011 (previsione) 1. Attività 1 Rispetto della tempistica SI/NO 2. Attività 2 Rispetto della tempistica SI/NO 3. Attività 3 Rispetto della tempistica SI/NO 31/08/ /12/