ESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI TRIESTE CICLO ACQUISTI

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1 ESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI TRIESTE CICLO ACQUISTI PER COLLEGARSI: URL: SCELTA DEL CONTESTO: 2010 AMMINISTRAZIONE CENTRALE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.AMMIN Unità Analitica: UA.AMM DIPARTIMENTO DI FISICA: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DFIS Unità Analitica: UA.RIC.DFIS DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, TECNOLOGICHE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DSMT Unità Analitica: UA.RIC.DSMT DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, INFORMATICA: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DELIN Unità Analitica: UA.RIC.DELIN DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DICA Unità Analitica: UA.RIC.DICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DINME Unità Analitica: UA.RIC.DINME

2 DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DGEO Unità Analitica: UA.RIC.DGEO DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DSPSO Unità Analitica: UA.RIC.DSPSO DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DEI PROCESSI CULTURALI: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DSCFO Unità Analitica: UA.RIC. DSCFO DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DSCGI Unità Analitica: UA.RIC. DSCGI DIPARTIMENTO DEI MATERIALI E DELLE RISORSE NATURALI: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DMARI Unità Analitica: UA.RIC. DMARI DIPARTIMENTO DI MATEMATIA E INFORMATICA Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DMAIN Unità Analitica: UA.RIC. DMAIN DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DSCCH Unità Analitica: UA.RIC. DSCGI

3 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, DEL MARE E PER L AMBIENTE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DINNA Unità Analitica: UA.RIC. DINNA DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DPSIC Unità Analitica: UA.RIC. DPSIC

4 CASO 1. ACQUISTO DI CANCELLERIA - ATTIVITA ISTITUZIONALE CICLO ACQUISTI COMPLETO: RICHIESTA DI ACQUISTO (RDA) ORDINE DCE - FATTURA DI ACQUISTO Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti Richiesta di acquisto Di seguito la schermata con l elenco dei documenti gestionali (DG) del Ciclo Acquisti. 1) RICHIESTA ACQUISTO Cliccare su CREA NUOVO

5 MASCHERA RICHIESTA DI ACQUISTO Le cartelle da valorizzare sono: Testata, Commerciale e Righe Dettaglio. CARTELLA TESTATA Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Istituzionale - Soggetto = e dare invio CARTOLERIA DIEMME DI FONZARI MONICA - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto ist.le da soggetto residente CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Cartelle da compilare per inserire le informazioni commerciali e le coordinate contabili di Contabilità Economica e Analitica.

6 Inserimento prima riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = Risme di carta formato A4 - Bene servizio = 0200 e dare invio Cancelleria - Codice Iva = inserito in automatico dal sistema lasciare I103, Iva al 20% (istituzionale) - Quantità = 10 - Prezzo Unitario = 4,50 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Inserimento seconda riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = Scatole da 10 penne BIC blu - Bene servizio = 0200 e dare invio Cancelleria - Codice Iva = inserito in automatico dal sistema lasciare I103, Iva al 20% (istituzionale) - Quantità = 5 - Prezzo Unitario = 3,50 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Per ogni riga di dettaglio è creata una estensione coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge, voce coge contropartita, codice siope. Sottocartella Coan Si apre il pannello in cui si deve indicare - l unità analitica: cancellare quella proposta e cliccare sul pulsante di ricerca. Selezionare quella relativa a Organizzazione e coordinamento. - la dimensione analitica Cliccare infine su APPLICA per creare le estensioni coan di ciascuna riga di dettaglio. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan) o da integrare. SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione).

7 Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 2. ORDINE Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Richiesta d acquisto, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionare Ordine. Cliccare su RECUPERA. Ricercare la vostra RDA (quella che nel campo descrizione reca il vostro nome) e selezionarla, cliccando sul simbolo a sinistra. La RDA selezionata viene visualizzata nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. Nella maschera Crea e Associa - ORDINE: Passo 4/4 - Selezione dettagli il sistema pone di default il flag su entrambe le righe di dettaglio della rda Cliccare in basso a destra sul tasto giallo CREA DOCUMENTO. Verificare i dati riportati sull ordine dalla RDA e poi cliccare sui tasti SALVA e poi COMPLETA Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scritture: Coan Anticipata cliccare su ESEGUI Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 3. DOCUMENTO di CONSEGNA EROGAZIONE IN ENTRATA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Ordine, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionare Ordine. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro Ordine (quello che nel campo descrizione reca il vostro nome) e selezionarlo, cliccando sul simbolo a sinistra. L ordine selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. Lasciare selezionati entrambi i dettagli dell ordine e cliccare su CREA DOCUMENTO. Sul DG inserire: Nr documento = numero a piacere Data documento = inserire la data del giorno. Verificare se il campo Data scadenza viene compilato dal sistema, altrimenti inserire una data di scadenza a piacere. Cliccare su SALVA e poi su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Anticipata Coan Normale cliccare su ESEGUI

8 4. FATTURA Cliccare su CREA E ASSOCIA Selezionare come Tipo Documento Origine il Doc. Consegna Erogazione Entrata, aprendo il menù a tendina. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro documento (quello che nel campo descrizione reca il vostro nome) e selezionarlo, cliccando sul simbolo a sinistra. Il documento selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. Lasciare selezionati entrambi i dettagli dell ordine e cliccare su CREA DOCUMENTO. Sul DG fattura inserire: Nr documento = numero a piacere Data documento = inserire la data del giorno. Verificare se il campo Data scadenza viene compilato dal sistema, altrimenti inserire una data di scadenza a piacere. Cliccare su SALVA e poi su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Posticipata cliccare su ESEGUI Nel riquadro Operazioni lasciare Autorizza Pagamento e cliccare su Esegui. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. CASO 2. ACQUISTO IN ATTIVITA COMMERCIALE CICLO ACQUISTI: ORDINE FATTURA DI ACQUISTO (Fattura accompagnatoria) Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti Ordine 1) ORDINE Cliccare su CREA NUOVO CARTELLA TESTATA Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Commerciale

9 - Soggetto = e dare invio CARTOLERIA DONZELLI DI A. CAPOZZI & C. SAS - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto comm.le da soggetto residente CARTELLA IVA Cliccare sul pulsante CREA IVA - Ue = lasciare quella proposta - Sezionale iva = aprire il menù a tendina e selezionare quello mostrato CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = Risme di carta formato A4 - Bene servizio = 0200 e dare invio Cancelleria - Codice Iva = inserito in automatico dal sistema lasciare I302, Iva al 20% (commerciale) - Quantità = 10 - Prezzo Unitario = 4,50 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge, voce coge contropartita, codice siope Sottocartella Coan Si apre il pannello in cui si deve indicare - l unità analitica: cancellare quella proposta e cliccare sul pulsante di ricerca. Selezionare quella relativa a Organizzazione e coordinamento. - la dimensione analitica: Attività commerciale. Cliccare infine su APPLICA per creare l estensione coan. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). SALVATAGGIO DG Cliccare su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scritture: Coan Anticipata cliccare su ESEGUI

10 Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 2. FATTURA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Ordine, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionare Ordine. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro Ordine (quello che nel campo descrizione reca il vostro nome) e selezionarlo, cliccando sul simbolo a sinistra. L ordine selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. Lasciare selezionati entrambi i dettagli dell ordine e cliccare su CREA DOCUMENTO. Sul DG fattura inserire: Nr documento = numero a piacere Data documento = inserire la data del giorno. Verificare che il campo Data scadenza venga opportunamente compilato dal sistema, altrimenti va inserita. Cliccare su SALVA e poi su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI NB: VERIFICARE IL DIVERSO AMMONTARE DELLA REGISTRAZIONE COGE E DELLA REGISTRAZIONE COAN. Nel riquadro Operazioni lasciare Autorizza Pagamento e cliccare su Esegui. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali.

11 CASO 3. ACQUISTO IN ATTIVITA ISTITUZIONALE SU PROGETTO CICLO ACQUISTI: ORDINE CON PIU DETTAGLI PIU FATTURE DI ACQUISTO Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti Ordine 1) ORDINE Cliccare su CREA NUOVO NB: il progetto può essere inserito nella cartella Testata se è comune a tutte le righe di dettaglio. In presenza di ordine su più progetti, il progetto non va inserito in testata, bensì nella cartella Riga di ogni singola riga di dettaglio. CARTELLA TESTATA - Nel campo Progetto cliccare sul pulsante di ricerca a destra del campo e selezionare il progetto PROVA PRIN tra quelli presenti. - Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Istituzionale - Soggetto = e dare invio CARTOLERIA DIEMME DI FONZARI MONICA - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto ist.le da soggetto residente CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = Risme di carta formato A4 - Bene servizio = 0440 e dare invio Materiale di consumo per laboratori - Codice Iva = inserito in automatico dal sistema lasciare I103, Iva al 20% (istituzionale) - Quantità = 10 - Prezzo Unitario = 4,50 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Inserimento seconda riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = Scatole da 50 penne BIC blu - Bene servizio = = 0200 e dare invio Cancelleria - Codice Iva = inserito in automatico dal sistema lasciare I103, Iva al 20% (istituzionale) - Quantità = 5 - Prezzo Unitario = 7,50 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI

12 Sottocartella Coge Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Per ogni riga di dettaglio è creata una estensione coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge, voce coge contropartita, codice siope Sottocartella Coan Si apre il pannello in cui si deve indicare - l unità analitica: cancellare quella proposta e cliccare sul pulsante di ricerca. Selezionare quella relativa a Organizzazione e coordinamento. - la dimensione analitica Cliccare infine su APPLICA per creare l estensione coan. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). SALVATAGGIO DG Cliccare su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scritture: Coan Anticipata cliccare su ESEGUI Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 2) FATTURA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Ordine, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionare Ordine. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro Ordine (quello che nel campo descrizione reca il vostro nome) e selezionarlo, cliccando sul simbolo a sinistra. L ordine selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. Nella maschera ORDINE: Passo 4/4 lasciare selezionato solo il primo dettaglio dell ordine e deselezionare il secondo dettaglio. Cliccare quindi su CREA DOCUMENTO. Sul DG fattura inserire: Nr documento = numero a piacere Data documento = inserire la data del giorno. Verificare se il campo Data scadenza viene compilato dal sistema, altrimenti inserire una data a piacere.

13 Cliccare su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Nel riquadro Operazioni lasciare Autorizza Pagamento e cliccare su Esegui. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. Registrare una nuova fattura con il dettaglio di ordine ancora aperto, ripetendo il procedimento sopra descritto. CASO 4. ACQUISTO DI UN SERVIZIO (con competenza a cavallo d anno) CICLO ACQUISTI: ORDINE - FATTURA Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti Ordine 1) ORDINE Cliccare su CREA NUOVO CARTELLA TESTATA - Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Istituzionale - Soggetto = e dare invio PULITECNICA FRIULANA SRL - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto ist.le da soggetto residente CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = Spese per pulizia locali uso didattica, canone annuo - Bene servizio = 0680 e dare invio Spese di pulizia interni ed esterni - Codice Iva = inserito in automatico dal sistema lasciare I103, Iva al 20% (istituzionale) - Quantità = 1 - Prezzo Unitario = 1000 COMPILARE IL PERIODO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO: 01/10/ /09/2011 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI

14 Sottocartella Coge Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge, voce coge contropartita, codice siope Sottocartella Coan Si apre il pannello in cui si deve indicare - l unità analitica: cancellare quella proposta e cliccare sul pulsante di ricerca. Selezionare quella relativa a Organizzazione e coordinamento. - la dimensione analitica Cliccare infine su APPLICA. Il sistema calcola la quota di competenza del Per creare l estensione coan relativa alla quota dell esercizio successivo (2011), bisogna cliccare sul tasto CREA ESTENSIONI FUTURE. Selezionare poi nella tabella la seconda riga creata e verificare l importo calcolato per il SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scritture: Coan Anticipata cliccare su ESEGUI. La scrittura coan creata è pari alla sola quota di competenza dell anno corrente (2010). Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 2) FATTURA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Ordine, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionare Ordine. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro Ordine (quello che nel campo descrizione reca il vostro nome) e selezionarlo, cliccando sul simbolo a sinistra. L ordine selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. Nella maschera ORDINE: Passo 4/4 Selezione dettagli lasciare selezionato il dettaglio dell ordine e cliccare in basso a destra sul tasto giallo CREA DOCUMENTO. Sul DG fattura inserire:

15 Nr documento = numero a piacere Data documento = inserire la data del giorno. Verificare se il campo Data scadenza viene compilato dal sistema, altrimenti inserire una data a piacere. Descrizione = inserire pagamento anticipato servizio di pulizia Verificare i dati riportati sulla fattura dall ordine. Cliccare ora su SALVA e poi su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e, dopo aver autorizzato il documento, selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Nel riquadro Operazioni lasciare Autorizza Pagamento e cliccare su Esegui. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. CASO 5. REGISTRAZIONE FATTURA CON DELTA PREZZO E DELTA QUANTITA RISPETTO ALL ORDINE CICLO ACQUISTI: 1 ORDINE 2 DCE 1 FATTURA Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti Ordine 1. ORDINE Cliccare su CREA NUOVO CARTELLA TESTATA - Nel campo descrizione inserite il vostro nome e la dicitura Acquisto Scrivanie. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Istituzionale - Soggetto = e dare invio Falegnameria Battini - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto ist.le da soggetto residente CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = Scrivania in legno - Bene servizio = 0470 e dare invio Mobili e arredi ( > 516) - Codice Iva = inserito in automatico dal sistema lasciare I103, Iva al 20% (istituzionale) - Quantità = 5 - Prezzo Unitario = 1000 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI

16 Sottocartella Coge Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge, voce coge contropartita, codice siope Sottocartella Coan Si apre il pannello in cui si deve indicare - l unità analitica: cancellare quella proposta e cliccare sul pulsante di ricerca. Selezionare quella relativa a Organizzazione e coordinamento. - la dimensione analitica Cliccare infine su APPLICA per creare l estensione coan della riga di dettaglio. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coan Anticipata cliccare su ESEGUI Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 2. DCE doc consegna erogazione in entrata Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Ordine, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionare Ordine. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro Ordine (quello che nel campo descrizione reca il vostro nome) e selezionarlo, cliccando sul simbolo a sinistra. L ordine selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. Nella maschera ORDINE: Passo 4/4 Selezione dettagli lasciare selezionato il dettaglio dell ordine e cliccare in basso a destra sul tasto giallo CREA DOCUMENTO. Sul DG DCE inserire: Nr documento = numero a piacere Data documento = inserire la data del giorno. Verificare se il campo Data scadenza viene compilato dal sistema, altrimenti inserire una data a piacere. Descrizione = integrare la descrizione inserendo, dopo il vostro nome, la dicitura PRIMA DCE Per variare la quantità rispetto a quella ereditata dall ordine, aprire la cartella RIGHE DETTAGLIO.

17 In corrispondenza del campo quantità, cancellare il valore indicato (5) e inserire 3. Cliccare sul pulsante CALCOLA VALORI. Sottocartelle Coge e Coan L ammontare dell estensione Coge e dell estensione Coan vengono variati in automatico dal sistema al momento del calcola valori. Aprire le cartelle coge e coan per verificare che gli importi siano stati opportunamente variati. Cliccare quindi su COMPLETA. Nella maschera di dialogo che compare Chiusura dg predecessori. Cliccare sul tasto CONFERMA, in basso a sinistra IN QUESTO MODO L ORDINE RIMANE APERTO PER LA QUANTOTA NON ANCORA CONSEGNATA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge ANTICIPATA Coan Normale cliccare su ESEGUI 3. DCE doc consegna erogazione in entrata Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato Ordine, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionare Ordine. Cliccare su RECUPERA. Ricercare il vostro Ordine (quello che nel campo descrizione reca il vostro nome) e selezionarlo, cliccando sul simbolo a sinistra. L ordine selezionato viene visualizzato nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. Nella maschera ORDINE: Passo 4/4 Selezione dettagli lasciare selezionato il dettaglio dell ordine e VERIFICARE CHE VIENE MOSTRATA COME QUANTITA APERTA SOLO LA QUANTITA NON ANCORA CONSEGNATA (2) quindi cliccare in basso a destra sul tasto giallo CREA DOCUMENTO. Sul DG DCE inserire: Nr documento = numero a piacere Data documento = inserire la data del giorno. Verificare se il campo Data scadenza viene compilato dal sistema, altrimenti inserire una data a piacere. Descrizione = integrare la descrizione inserendo, dopo il vostro nome, la dicitura SECONDA DCE Per variare il prezzo rispetto a quello ereditato dall ordine, aprire la cartella RIGHE DETTAGLIO. In corrispondenza del campo quantità, verificare che il valore indicato (2) è pari alla quantità non ancora consegnata: variare il dato inserendo 1. Nel campo prezzo unitario, andare a modificare il prezzo, portandolo da 1000 a Cliccare sul pulsante CALCOLA VALORI.

18 Sottocartelle Coge e Coan Gli ammontari dell estensione Coge e Coan vengono variati in automatico dal sistema al momento del calcola valori. Aprire le cartelle coge e coan per verificare che gli importi siano stati opportunamente variati. Cliccare quindi su COMPLETA. Nella maschera di dialogo che compare Chiusura dg predecessori, evidenziare la riga cliccando sulla freccia a sinistra e mettere il flag sulla prima colonna Chiudi in questo modo stiamo indicando all applicativo che NON VERRA CONSEGNATA ALTRA MERCE, l ordine viene chiuso. Cliccare infine sul tasto CONFERMA, in basso a sinistra. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge ANTICIPATA Coan Normale cliccare su ESEGUI NB: Verificare la scrittura coan: avendo chiuso l ordine, la registrazione coan è diversa da quella effettuata con la prima DCE! 4. FATTURA Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine sia selezionato DCE, altrimenti aprire il menù a tendina e selezionare Documento di consegna. Cliccare su RECUPERA. Ricercare i vostri documenti (quelli che nel campo descrizione recano il vostro nome e la dicitura PRIMA DCE e SECONDA DCE ) e selezionarli, cliccando sul simbolo a sinistra. Le DCE selezionate vengono visualizzate nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. Nella maschera Fattura_Acquisto : Passo 4/4 Selezione dettagli lasciare selezionato il dettaglio delle DCE e cliccare in basso a destra sul tasto giallo CREA DOCUMENTO. Sul DG fattura inserire: Nr documento = numero a piacere Data documento = inserire la data del giorno. Verificare se il campo Data scadenza viene compilato dal sistema, altrimenti inserire una data a piacere. Verificare i dati coge e coan. Cliccare quindi su SALVA e poi su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan POSTICIPATA cliccare su ESEGUI Nel riquadro Operazioni lasciare Autorizza Pagamento e cliccare su Esegui. Cliccare su Chiudi funzione in alto a destra per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali.

19 CASO 6 (eventuale): LIQUIDAZIONE FATTURE IN SCADENZA REGISTRAZIONE ORDINATIVO DI PAGAMENTO Percorso: Contabilità generale Registrazioni Seleziona dg per ordinativo Selezionare Di pagamento. Impostare un periodo di scadenza, inserendo una data inizio e una data fine negli opportuni campi. Mettere il flag sul tipo dg Fattura Acquisto poi premere il pulsante giallo in fondo RECUPERA. Mettere il flag in corrispondenza delle fatture da selezionare e premere il pulsante PROPONI SELEZIONATI. Spostarsi ora nella parte bassa del pannello, verificare che fatture siano flaggate e premere il pulsante giallo REGISTRA. Si apre così la maschera dell ordinativo in cui è possibile inserire una descrizione dell ordinativo. Cliccare infine su PROCEDI REGISTRAZIONE. CASO 7. FATTURA REGISTRAZIONE NOTA DI CREDITO RELATIVA A CICLO ACQUISTI: FATTURA NOTA DI CREDITO Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti Fattura 1) FATTURA Cliccare su CREA NUOVO CARTELLA TESTATA Nel campo Nr documento inserite un numero a piacere Nel campo Data documento inserire la data del giorno. Verificare se il campo Data scadenza viene compilato dal sistema, altrimenti inserire una data a piacere. Nel campo descrizione inserite il vostro nome e la dicitura Spese di vigilanza. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Istituzionale - Soggetto = e dare invio ISTITUTO DI VIGILANZA TERGESTE. - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto ist.le da soggetto residente CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = bolletta settembre-ottobre

20 - Bene servizio = 0650 e dare invio Sorveglianza e custodia - Codice Iva = inserito in automatico dal sistema lasciare I103, Iva al 20% (istituzionale) - Quantità = 1 - Prezzo Unitario = 100,00 DATA COMPETENZA: valorizzare dal 01/01/2010 al 31/12/2010 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI Sottocartella Coge Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge, voce coge contropartita, codice siope Sottocartella Coan Si apre il pannello in cui si deve indicare - l unità analitica: cancellare quella proposta e cliccare sul pulsante di ricerca. Selezionare quella relativa a Organizzazione e coordinamento. - la dimensione analitica Cliccare infine su APPLICA per creare l estensione coan della riga di dettaglio. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Tornati sulla fattura, nel riquadro Operazioni lasciare Autorizza pagamento e cliccare su Esegui. Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. 2) NOTA DI CREDITO Cliccare su CREA E ASSOCIA Verificare che nel campo Documento origine è selezionato Fattura. Cliccare su RECUPERA. Ricercare la vostra fattura (quella che nel campo descrizione reca il vostro nome) e selezionarla, cliccando sul simbolo a sinistra. La fattura selezionata viene visualizzata nel riquadro sottostante. Cliccare su Avanti. Nella maschera NOTA_CREDITO_ACQUISTO: Passo 4/4 Selezione dettagli cliccare in basso a destra sul tasto giallo CREA DOCUMENTO.

21 Sul DG nota di credito inserire: Nr documento = numero a piacere Data documento = inserire la data del giorno. Verificare se il campo Data scadenza viene compilato dal sistema, altrimenti inserire una data a piacere. Cliccare prima su SALVA e poi su COMPLETA. Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. CASO 8. (ESERCIZIO EVENTUALE) ACQUISTO IN ATTIVITA COMMERCIALE DI BENI DA SOGGETTO INTRACOMUNITARIO CICLO ACQUISTI: FATTURA AUTOFATTURA Percorso: Documenti Gestionali Accesso per Cicli Gestionali Ciclo Acquisti Fattura FATTURA Cliccare su CREA NUOVO CARTELLA TESTATA - Nel campo descrizione inserite il vostro nome. CARTELLA COMMERCIALE - Campo attività = Commerciale - Soggetto = e dare invio ELSEVIER SCIENCE LTD - Tipo operazione iva = aprire il menù a tendina e selezionare Acquisto com.le di bene da soggetto Intraue CARTELLA IVA Cliccare sul tasto CREA IVA - Ue = lasciare quella proposta - Sezionale iva = aprire il menù a tendina e selezionare quello mostrato CARTELLA RIGHE DETTAGLIO Inserimento riga Cliccare sul tasto NUOVO Sottocartella Riga - Descrizione = solvente - Bene servizio = 0440 e dare invio materiale di consumo per laboratori - Codice Iva = aprire il menù a tendina e scegliere il codice I400 Integrazione acq.intra al 4% - Quantità = 1 - Prezzo Unitario = 200

22 Cliccare sul tasto CALCOLA VALORI CARTELLA INTRASTAT Valorizzare i dati intrastat Sottocartella Coge Si apre il pannello con il messaggio Creazione delle estensioni avvenuta con successo Cliccare su OK per ritornare alla cartella Coge. Verificare i dati inseriti in automatico dal sistema: voce coge, voce coge contropartita, codice siope Sottocartella Coan Si apre il pannello in cui si deve indicare - l unità analitica: cancellare quella proposta e cliccare sul pulsante di ricerca. Selezionare quella relativa a Organizzazione e coordinamento. - la dimensione analitica Cliccare infine su APPLICA per creare l estensione coan della riga di dettaglio. Il sistema mostra nella cartella coan le coordinate analitiche inserite in automatico (ua di budget e voce coan). SALVATAGGIO DG Cliccare prima su SALVA (dg in stato bozza) e poi su COMPLETA (il dg diventa in stato completo e il sistema attribuisce un numero di registrazione). Nel riquadro Operazioni aprire il menù a tendina e selezionare la voce Crea Scritture: Coge Prima Coan Normale cliccare su ESEGUI Tornati sulla fattura, nel riquadro Operazioni lasciare Autorizza pagamento e cliccare su Esegui. Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali. AUTOFATTURA Percorso: Documenti gestionali Accesso per cicli gestionali Altri Cliccare su Autofattura, premere RECUPERA e selezionare la propria. Nel riquadro Operazioni lasciare la voce Crea Scritture: Coge Prima cliccare su ESEGUI Cliccare infine sul tasto in alto a destra CHIUDI FUNZIONE per ritornare al menù generale dei Documenti gestionali.