ESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI TRIESTE CICLO PAGAMENTI/INCASSI

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1 ESERCIZI MODULO U-GOV UNIVERSITA DI TRIESTE CICLO PAGAMENTI/INCASSI PER COLLEGARSI: URL: SCELTA DEL CONTESTO: 2010 AMMINISTRAZIONE CENTRALE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.AMMIN Unità Analitica: UA.AMM DIPARTIMENTO DI FISICA: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DFIS Unità Analitica: UA.RIC.DFIS DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, TECNOLOGICHE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DSMT Unità Analitica: UA.RIC.DSMT DIPARTIMENTO DI ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, INFORMATICA: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DELIN Unità Analitica: UA.RIC.DELIN DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DICA Unità Analitica: UA.RIC.DICA DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DINME Unità Analitica: UA.RIC.DINME 1

2 DIPARTIMENTO DI GEOSCIENZE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DGEO Unità Analitica: UA.RIC.DGEO DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE.DSPSO Unità Analitica: UA.RIC.DSPSO DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE E DEI PROCESSI CULTURALI: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DSCFO Unità Analitica: UA.RIC. DSCFO DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DSCGI Unità Analitica: UA.RIC. DSCGI DIPARTIMENTO DEI MATERIALI E DELLE RISORSE NATURALI: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DMARI Unità Analitica: UA.RIC. DMARI DIPARTIMENTO DI MATEMATIA E INFORMATICA Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DMAIN Unità Analitica: UA.RIC. DMAIN DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DSCCH Unità Analitica: UA.RIC. DSCGI 2

3 DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA NAVALE, DEL MARE E PER L AMBIENTE: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DINNA Unità Analitica: UA.RIC. DINNA DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA: Unità Organizzativa: Unità Economica: UE. DPSIC Unità Analitica: UA.RIC. DPSIC 3

4 CASO 1. CREAZIONE DI UN ORDINATIVO DI PAGAMENTO/INCASSO Percorso: Contabilità Generale Registrazioni Seleziona dg per contabilizzazione MASCHERA SELEZIONA DG PER ORDINATIVO: I campi da valorizzare sono inerenti al tipo di ordinativo (di incasso o di pagamento) e il tipo di documento per cui si vuole creare l ordinativo. Se si crea un ordinativo di pagamento, si possono ricercare i dg anche in base alla data di scadenza impostata sulla testata del documento gestionale. Valorizzare: - 1 di pagamento per registrare ordinativi di pagamento - 2 periodo di scadenza: valorizzare data fine con 31/01/ il Tipo DG: selezionare fattura di acquisto 4

5 1 2 Scelta del TIPO di ordinativo 3 4 Quindi cliccare sul pulsante Il sistema propone il risultato delle condizioni impostate nel pannello sottostante 5

6 . Tra i dg proposti, selezionarne uno o più, spuntando il campo di fianco al dg per cui si vuole creare l ordinativo Selezione DG per cui si creerà l ordinativo Cliccare sl pulsante in alto a sinistra I dg vengono così spostati nella parte passa del pannello e vengono scomposti nelle loro righe di dettaglio. Selezione DG per cui si creerà l ordinativo DG per cui si creerà l ordinativo Cliccare infine sul pulsante REGISTRA, nella parte bassa del pannello, sulla sinistra 6

7 MASCHERA DI CREAZIONE DELL ORDINATIVO: Nel campo descrizione inserite il vostro nome Tipo bollo se non valorizzato, ricercare il tipo bollo cliccando sul pulsante bollo e selezionare Esente NB: nella testata del documento sono presenti i seguenti dati: - tipo ordinativo (di pagamento o di incasso); - numero di registrazione: numero attribuito dal sistema al termine della creazione dell ordinativo e dopo la sua registrazione; - ammontare totale dei dg inseriti nell ordinativo; - unità economica: quella di contesto; - data di registrazione; - data trasmissione: sarà inserita dal sistema al momento della trasmissione in banca; - stato trasmissione: al momento della creazione dell ordinativo lo stato è nuovo e il sistema inserirà trasmesso dopo la trasmissione della distinta alla banca CARTELLA DATI PRINCIPALI - i dettagli dei dg inseriti nell ordinativo vengono aggregati in righe di dettaglio a parità di beneficiario, coordinate di pagamento e codice gestionale. Per ciascun dettaglio, sono riepilogati il soggetto, l ammontare, la descrizione, il codice gestionale, le commissioni, le modalità di pagamento, l intestazione e i dati bancari. CARTELLA ASSOCIAZIONI DG - per ogni riga di dettaglio di ordinativo sono mostrati i collegamenti con i dg relazionati. I dati riportati sono: il tipo dg, la data e il numero di registrazione del dg ed il numero del dettaglio coge del dg. È necessario selezionare il singolo dettaglio nella cartella Dati principali e poi entrare nella cartella Associazione dg per visualizzare le informazioni di sintesi del dg; 7

8 CARTELLA ASSOCIAZIONI ORDINATIVI INCASSO - mediante questa cartella è possibile associare un ordinativo di pagamento ad un ordinativo di incasso. CARTELLA ASSOCIAZIONI SOSPESI - è possibile associare gli eventuali sospesi ricevuti tramite flusso dalla banca. CARTELLA ASSOCIAZIONI RISCONTRI - la cartella sarà valorizzata dal sistema dopo la ricezione del file di riscontro dalla banca di avvenuto pagamento o incasso. Sarà indicata la data e il numero di registrazione del riscontro. SALVATAGGIO DG Cliccare sul pulsante in basso a sinistra per salvare l ordinativo. Per stampare l ordinativo, cliccare sul pulsante oppure su per stampare l avviso di pagamento. 8

9 CASO 2. COLLEGAMENTO ORDINATIVO A SOSPESO (esercizio eventuale) NB: per SOSPESI di Entrata o di Pagamento si intendono quelle movimentazioni bancarie (pagamenti o incassi) effettuate dall Istituto cassiere dell Università per conto dell università senza che vi sia ancora stata emissione del documento contabile (ordinativo di incasso/pagamento). A seguito di queste movimentazioni, l istituto cassiere invia alle unità amministrative interessate la comunicazione di tali operazioni, che prendono appunto il nome di sospesi, identificandole con un proprio numero e con l indicazione dell ammontare delle stesse Percorso: Contabilità Generale Registrazioni Ordinativo Si apre un pannello, in cui vengono mostrati tutti i dg di tipo ordinativo registrati: 9

10 Selezionare l ordinativo appena creato, cliccando sul pulsante MASCHERA ORDINATIVO Cliccare sul pulsante in alto a sinistra. CARTELLA DATI PRINCIPALI - selezionare il dettaglio a cui associare i sospesi. CARTELLA ASSOCIAZIONI SOSPESI 10

11 Elenco dei sospesi associabili - Cliccare sul tasto per trovare i sospesi associabili e non ancora totalmente associati. - cliccare sull icona posta a inizio della riga per completare l associazione. Il sospeso così selezionato viene spostato nella parte bassa del pannello all interno del riquadro Sospesi associati. Ciò sta ad indicare che è stato associato correttamente. Elenco dei sospesi associati NB: in un ordinativo non ci possono essere contemporaneamente dettagli di un dg associati a sospesi e dettagli dello stesso dg non associati. SALVATAGGIO DG 11

12 Cliccare sul pulsante sospeso. in basso a sinistra per salvare l associazione dell ordinativo al CASO 3. STAMPA SITUAZIONE DI CASSA Percorso: Contabilità Generale Stampe Situazione di Cassa Si apre il riquadro sottostante: Scelta delle coordinate di pagamento 12

13 Valorizzare il codice IBAN, ricercandolo cliccando sull icona di ricerca Quindi cliccare sul tasto (in alto a sinistra). Si apre questa maschera di dialogo Cliccare su premi qui per scaricare il file. Si otterrà la stampa della situazione di cassa che sarà di questo tipo: 13

14 CASO 4. STAMPA ELENCO SOSPESI Percorso: Contabilità Generale Stampe Elenco Sospesi Si apre il riquadro sottostante: Scelta del tipo di sospeso - entrata - uscita - entrambi Dove valorizzare il tipo di sospeso e le coordinate di pagamento, ricercandole nello stesso modo visto nell esercizio precedente Cliccare sul pulsante o su per ottenere la stampa. 14

15 Procedere come precedentemente indicato per scaricare il file della stampa. Si otterrà la stampa Elenco Sospesi che sarà di questo tipo: CASO 5. GESTIONE EQUITALIA NB: gli ordinativi di pagamento, per poter essere inseriti in distinta, devono transitare dalla funzione Gestione Equitalia, dove è possibile estrarre un file contenente tutti i pagamenti superiori a euro da inviare all Agenzia delle Entrate per effettuare le verifiche opportune. Se l esito di Equitalia è positivo, si provvede a validare l ordinativo, altrimenti viene tenuto in sospeso o si provvede al pagamento ad altri Enti. Percorso: Contabilità Generale Registrazioni Gestione Equitalia 15

16 Cliccare sul pulsante in alto a sinistra (si dovrebbe cliccare sul pulsante Mostra non esenti, nel caso in cui si volessero vedere gli ordinativi non esenti) Tra gli ordinativi mostrati, selezionare l ordinativo appena creato spuntando il campo 16

17 Cliccare sul pulsante in alto a sinistra parte bassa del pannello per far passare l ordinativo scelto nella Ordinativi selezionati Selezionare l ordinativo spuntando il campo Cliccare sul tasto per far cambiare lo stato dell ordinativo, che passa da Nuovo a Esente CASO 6. CREAZIONE DISTINTA CASSIERE e invio alla FIRMA DIGITALE NB: possono essere inseriti in distinta ed inviati alla scrivania elettronica per poter essere trasmessi in banca gli ordinativi di pagamento esenti o validati Equitalia e gli ordinativi di incasso. 1) CREAZIONE DELLA DISTINTA CASSIERE Percorso: Contabilità Generale Registrazioni Gestione Cassiere Andata 17

18 La schermata che il sistema propone è la seguente: Cliccare sul pulsante posto in alto a sinistra Si apre questo pannello: 18

19 cliccare sul pulsante in basso a sinistra Si apre così la schermata sottostante con l elenco degli ordinativi che possono essere predisposti per l inserimento in distinta e che devono essere opportunamente selezionati secondo il procedimento sopra descritto. Selezionare gli ordinativi da inserire in distinta. Selezionare l ordinativo creato in precedenza. cliccare sul pulsante Salva tutto posto nella parte bassa del pannello, per salvare la distinta. 19

20 Al salvataggio il sistema attribuisce un numero alla distinta e lo stato dell ordinato passerà da Esente a Predisposto firma digitale. Dati della distinta Dati dell ordinativo 2) TRASMISSIONE IN FIRMA DIGITALE Percorso: Contabilità Generale Registrazioni Gestione Cassiere Andata Cliccare sul tasto, in alto, per visualizzare le distinte create. Nel pannello che si apre, selezionare la distinta appena creata 20

21 Cliccare sul pulsante per trasmettere la distinta alla firma digitale NB: La trasmissione alla firma senza visore produce direttamente il file che viene usato dall istituto cassiere per firmare gli ordinativi di incasso o di pagamento. Se si usa invece si può visionare la distinta che viene scomposta in tante righe quanti sono i dettagli dei dg degli ordinativi di pagamento o di incasso inseriti. In ogni riga sono sintetizzati i dati di ogni singola riga di dettaglio del dg dell ordinativo, quali soggetto, ammontare lordo e netto, descrizione del movimento (tipo gd e sua descrizione) e commissioni. Per ogni riga della distinta è possibile indicare all istituto cassiere delle specifiche, quali la descrizione del movimento e le commissioni di ogni singolo dettaglio degli ordinativi di pagamento o incasso inseriti in distinta Viene mostrato il seguente pannello in cui viene comunicato che la distinta è stata inserita nella cartella da inviare. Dopo circa mezz ora sarà possibile firmare gli ordinativi sulla scrivania del Mandato Informatico. 21