End User Manual. Module: Accounting SubModule: Gestione Costi e Ricavi. Language: Italian

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1 End User Manual Module: Accounting SubModule: Gestione Costi e Ricavi Language: Italian

2 Sommario INTRODUZIONE 2 1. DEFINIZIONI DEFINIZIONE DI LINEA DEFINIZIONE DI VOCE DI CONTO ECONOMICO 3 2 RICAVI INSERIMENTO MANUALE RICAVI INSERIMENTO AUTOMATIVO RICAVI 7 3 COSTI RISORSE UMANE RISORSE UMANE COLLABORATORI RISORSE UMANE DIPENDENTE COSTI FISSI SEDI 19 1

3 INTRODUZIONE La sezione relativa ai Ricavi e Costi è un vero e proprio strumento di bilancio operativo e di gestione contrattuale e amministrativa di dipendenti e collaboratori. Permette: - La Gestione Integrata costi e ricavi di produzione in tempo reale - La Simulazione costi con analisi premi - La Distribuzione su centro di costo, commessa e filiale costi fissi diretti - La Distribuzione su centro di costo e filiale costi fissi indiretti Inoltre consente: - La Creazione nuovi contratti, proroghe e integrazione per collaboratori - La Gestione comunicazione centro per l'impiego - Il Calcolo costi assenteismo, maternità, aspettativa, cassa integrazione Verranno inizialmente definiti alcune componenti che sono trasversali nelle sottosezioni descritte successivamente. Si tratta della definizione di Linea e delle Voci di Conto economico. Successivamente verranno descritte le sottosezione dei Ricavi e dei Costi. Per l inserimento dei Ricavi è prevista sia una modalità automatica che manuale. I costi invece verranno descritti per le seguenti tipologie: - Risorse Umane Collaboratori e Dipendenti - Sedi - Costi Fissi 2

4 1. Definizioni 1.1 Definizione di Linea Si intende Linea un raggruppamento di lavorazioni e commesse su una specifica linea di ricavo. E possibile declinarla a vari livelli di dettaglio da una distribuzione più semplice come Attività Inbound e Attività Outbound oppure aumentando i livelli di dettaglio, per esempio le attività di Outbound segmentarle in Teleselling, Telemarketing, Ricerche di mercato. L inserimento di una nuova Linea si realizza attraverso il menù Impostazioni 1.2 Definizione di Voce di Conto Economico In questa sottosezione è possibile inserire le voci del conto economico definendo: - voce di bilancio: Payoff, Mol, Ebitda, Ebit 3

5 - categoria: customizzabile per esempio call center, area tecnica, ricavi diversi, costi diretti, area amministrazione, ammortamenti, area commerciale etc - titolo: è una specifica ulteriore della voce di bilancio anch essa customizzabile per esempio: esempio 1: voce di bilancio: MOL categoria: personale diretto titolo: operatori collaboratori, operatori dipendenti, servizi esterni esempio 2: voce di bilancio: MOL categoria: costi telefonici titolo: canoni software, canoni utilizzo, canoni manutenzione, telefonici Impostazioni Voci di Conto Economico Impostazioni Voci di Conto Economico - Voci di Bilancio 4

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7 2 Ricavi 2.1 Inserimento Manuale Ricavi L inserimento manuale dei Ricavi è possibile attraverso il menù Aziende. Tale inserimento deve essere eseguito selezionando: - filiale - commessa - lavorazione - intervallo temporale Tale inserimento permetterà di sovrascrivere il valore del ricavo in qualsiasi momento e di tenere traccia dell utente che lo ha eseguito. 6

8 2.2 Inserimento Automativo Ricavi Tale modalità prevede innanzitutto l inserimento di alcuni parametri per ciascuna commessa tale da permettere al sistema di calcolare in automatico i ricavi. Per procedere è necessario: - Selezionare la commessa da menù aziende - Visualizzare la commessa desiderata - Imputare la voce di bilancio associata - Compilare uno o più schemi di ricavo Durante l inserimento o modifica di una commessa è necessario specificare la voce di bilancio nella quale verranno imputati i relativi ricavi generati dalla stessa. 7

9 All interno di ciascuna commessa vengono presentati diversi sheets: - Commessa con i dati generali e lavorazioni associate - Obiettivi associati alla commessa - Schema ricavi: permette l inserimento dei parametri relativi ai ricavi generati dalla commessa - Schemi Collaboratori: sono gli schemi dei contratti delle risorse umane in collaborazione associati alla commessa in oggetto. Lo Schema Ricavi consente di definire: - Nome dello schema - Descrizione dello schema - Intervallo temporale di validità dello schema - Condizioni di validità dello schema (vedi slide successiva) - Voce di bilancio associato - Possibilità di associazione ad una lavorazione specifica all interno della commessa 8

10 Condizione: E possibile cerare uno o più condizioni per l applicazione dello schema ricavi che si sta inserendo. Le variabili oggetto della condizioni sono molteplici, dalle ore lavorare alle ore festive, ai contatti utili alla redemption 9

11 Regole: Sono le diverse variabili legate eventualmente a delle condizioni di pagamento del committente 10

12 3 Costi La sezione relativa i costi tratterà i costi legati alle risorse umane, i costi fissi e costi relativi alla singola filiale/sede. 3.1 Risorse Umane Risorse Umane Collaboratori Scheda Collaboratore All interno di ciascuna risorsa umana in collaborazione dovrà essere associato uno o più contratti precedentemente definiti. Qui di seguito la schermata collaboratore nello sheet Contratti Risorse Umane Collaboratori - Contratti 11

13 Schemi Collaboratori Nella sezione Aziende Commesse è possibile inserire gli schemi collaboratori che riguardano i compensi dei Lap e i relativi costi da imputare in conto economico Ad ogni schema contrattuale associo un intervallo di tempo di durata. Ogni schema contrattuale non deve essere in sovrapposizioni con i precedenti e i successivi inseriti L inserimento di uno schema collaboratore prevede due fasi: - L inserimento dei dati principali e descrittivi: o Nome schema o Descrizione o Data inizio o Data fine 12

14 o o o o o o Condizione di ingresso: è la condizione per accedere a quel determinato modello contrattuale (per esempio diversi compensi per operatori full time o part time) Modello: si intende il modello contrattuale principale associato Modello proroga: si intende il modello contrattuale di proroga associato Modello integrazione: si intende il modello contrattuale di integrazione associato Voce di bilancio: voce del conto economico nella quale verranno imputati i relativi costi Descrizione compenso: è la descrizione del compenso che verrà visualizzata nel modello contrattuale - L inserimento delle regole: è possibile inserire regole per ciascuna modalità di compenso inserita seguendo logiche diverse (per esempio al raggiungimento di un determinato obiettivo riconoscimento di un incentivo, ecc) Campi da imputare per ciascun schema contrattuale 13

15 Creazione di una regola Condizione di una regola 14

16 Condizione di una regola Risorse Umane Dipendente I costi delle risorse umane dipendenti si imputeranno grazie alla definizione dei contratti nazionali. 15

17 E possibile creare diversi contratti nazionali che verranno associati nella scheda del singolo dipendente per la corretta imputazione dei costi. Ogni Contratto Nazionale prevede l inserimento : Ferie mensili Numero Mensilità Rol Mensili E possibile personalizzarlo per una risorsa specifica secondo accordi individuali apponendo un flag in personalizzato La sezione dei contratti nazionali prevede: - contratti azienda - tasse e contributi cioè tutto ciò che grava su quel tipo di contratto - gestione assenze inserendo per ciascuna tipologia di assenza parametri quali eventuale gestione festività, riduzione ferie, riduzione TFR - gestione festività inserendo mediante un calendario le festività 16

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19 3.2 Costi Fissi La definizione dei costi fissi prevede la definizione di: - cadenza: mensile, annuale, etc - periodo di validità - voce di bilancio associata - distribuzione del costo: in che % o misura è ripartito il costo fisso rispetto ad una serie di variabili Distribuzione del costo fisso: in questo esempio il costo fisso verrà ripartito per il 59.91% sulla linea Inbound e per la restante parte sulle 3 filiali in base alle ore lavorate 18

20 La distribuzione di un costo fisso può essere definita su base ore lavorate o in percentuale Può essere inoltre ripartita in base a: filiale linea commessa E possibile utilizzare più combinazioni all interno della stessa ripartizione 3.3 Sedi Per ciascuna sede dell azienda è possibile inserire: - Contributi INPS filiale - Contributi INAIL filiale - Deduzioni IRAP Inoltre nella sezione Sedi è possibile inserire il minimo garantito di compenso per i Lap. E da intendersi un compenso lordo orario. 19

21 Impostazioni Sedi 20