Anticipo Fatture Elettronico

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Giancarlo Bianchi
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1 MINI GUIDA Anticipo Fatture Elettronico Versione 1.0 (aprile 2011) Pur dichiarando il proprio impegno a mantenere questo documento costantemente aggiornato, non si garantisce che, in ogni momento, sia del tutto corrispondente al Servizio reso disponibile all utente e che le schermate (utilizzate a scopo dimostrativo e che fanno riferimento a dati fittizi) rispecchiano completamente ciò che è reso visibile all utente. Non tutte le funzionalità descritte in questo manuale, inoltre, potrebbero essere disponibili. 1

2 INDICE PASSI PRELIMINARI... 3 Verifica Requisiti tecnici... 3 Inserimento anagrafica azienda... 3 Impostazione parametri di configurazione... 3 MENU APPLICAZIONE... 4 Monitor... 4 Cessione del credito \ Mandato all incasso... 4 Esiti Anticipo Fatture... 4 Gestione Debitori... 4 Gestione Parametri... 4 OPERATIVITÁ STANDARD... 5 Filtro... 5 Fatture... 5 Distinte... 8 Invio fatture alla banca...10 CONSULTAZIONE ESITI...11 Monitor

PASSI PRELIMINARI Verifica Requisiti tecnici Per iniziare a lavorare con Anticipo fatture è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici: Sulla postazione Java VM > 1.

3 PASSI PRELIMINARI Verifica Requisiti tecnici Per iniziare a lavorare con Anticipo fatture è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici: Sulla postazione Java VM > 1.6 Se è impostato un Proxy aziendale, è necessario chiedere all amministratore d inserire in white list del Proxy unigeb.unicreditcorporate.it Inserimento anagrafica azienda Percorso di selezione dal menu: Online / Archivi / Gestione anagrafica Selezionare come Tipo: A-Azienda e premere Inserire i dati dell Azienda con particolare riferimento al Codice Fiscale ed al codice SIA Impostazione parametri di configurazione Prima di iniziare, è consigliato verificare i parametri standard per la gestione della funzione. Per fare ciò, selezionare dal menu: Servizi Finanziari / Anticipo Fatture Elettroniche / Gestione parametri Per ogni singola azienda è possibile modificare i valori predefiniti (di default) per: Aliquota IVA (%) delle fatture e Ammontare richiesto (%), la percentuale richiesta come anticipo. In tutte le operazioni successive di creazione/modifica di fatture ed import di fatture risulteranno già preimpostati i valori indicati. 3

4 MENU APPLICAZIONE Il nuovo menu prevede alla voce Anticipo fatture elettronico le nuove funzionalità. Ai clienti migrati sono fornite anche le voci Archivio cessione/archivio mandato per permettere ancora la consultazione delle fatture già inviate a banca con la precedente versione Monitor (cfr CONSULTAZIONE ESITI) Riporta il riepilogo della situazione generale delle proprie fatture, azienda per azienda. Cessione del credito \ Mandato all incasso Rappresenta l area operativa dalla quale sono visibili le liste di fatture e distinte gestite dalla postazione e sono possibili le operazioni di inserimento, caricamento file, gestione e invio alla banca delle fatture. Esiti Anticipo Fatture Sezione in cui è visibile l esito di lavorazione \ pagamento delle fatture emesse Gestione Debitori Inserimento delle anagrafiche dei propri debitori. Chi avesse inserito anagrafiche con la precedente versione, le troverà ancora fruibili col nuovo prodotto. Gestione Parametri Impostazione dei valori standard relativi alle fatture e alla richiesta di anticipo per l applicazione che poi verranno riproposti ad ogni inserimento manuale o via importazione di fatture. 4

OPERATIVITÁ STANDARD Percorso di selezione dal menu: Servizi finanziari / Anticipo Fatture Elettronico / Cessione del credito e/o Mandato all incasso Filtro Premere su Filtro applicato per

5 OPERATIVITÁ STANDARD Percorso di selezione dal menu: Servizi finanziari / Anticipo Fatture Elettronico / Cessione del credito e/o Mandato all incasso Filtro Premere su Filtro applicato per visualizzare il filtro Si possono impostare i criteri di selezione per le fatture e le distinte da visualizzare. In particolare, il campo Stato contiene le voci: Tutti in lavorazione, riferito alle fatture/distinte fino al momento della spedizione alla Banca. Tutti i lavorati, riferito alle distinte che la Banca ha già in carico. Fatture Premere su Fatture. 5

6 Lista fatture Dalla lista delle fatture in archivio si accede a tutte le operazioni sulle fatture. N.B.: è possibile cambiare il numero di righe per pagina, in base a quante Fatture si vogliono visualizzare in una pagina, selezionando l apposito tasto. Inserimento fattura Premere il tasto funzione fattura. nuovo per procedere all inserimento di una 6

7 N.B. I campi in grassetto sono obbligatori. - I campi Aliquota IVA (%) e Ammontare richiesto (%) sono i dati di default impostati precedentemente nella sezione Gestione parametri. Nella sezione Dettagli della fattura, si possono scegliere due modalità di inserimento dell importo: Imponibile (importo al netto dall aliquota IVA(%) impostata in precedenza, quindi l importo Totale viene calcolato di conseguenza): Totale (importo totale lordo compresa l aliquota IVA(%) impostata in precedenza: l Imponibile viene calcolato di conseguenza): 7

8 Caricamento fatture da file Premere il tasto funzione importa. La schermata che segue propone la scelta del tipo file da caricare e, nel caso di tracciato Unicredito 1.2, permette ancora di modificare i parametri impostati in gestione parametri. Verificati i parametri di caricamento che si riferiscono a tutte le fatture nel file, si prosegue col pulsante. Nella schermata che segue è presente un pulsante Per selezionare il file dal proprio PC. Se il file è formalmente corretto si abilita il pulsante che esegue l effettivo caricamento. Al termine dell operazione un riassunto ne riporta l esito. Distinte Premere su Distinte. 8

9 Inserimento distinta Premere il tasto funzione distinta nuovo per procedere all inserimento di una. Di qui è possibile: aggiungere nuove fatture premendo il tasto nuovo dalla lista di Fatture associate al file associare alla distinta fatture già in elenco (dalla lista Fatture non associate ) tramite il tasto associa modificare i dati del file tramite il tasto rimuovere una o più fatture dal file, apponendo la spunta sulle fatture in questione e selezionando il tasto rimuovi associazione Visualizzare le clausole contrattuali relative alla richiesta di anticipo collegate alla distinta 9

10 Invio fatture alla banca L invio della fatture alla banca avviene sempre tramite distinte che devono essere state preventivamente firmate. Direttamente dalla lista fatture e dopo aver flaggato le fatture che si devono lavorare: premendo il pulsante firma ed inserendo la password di firma si ottiene una distinta firmata e pronta per la spedizione alla banca. oppure premendo il pulsante genera compilazione). si ottiene una distinta in stato IC (in Dalla lista distinte Un file in compilazione può essere: - validato tramite il tasto per sottoporlo ai controlli dell applicazione. Se l operazione ha esito positivo il file passa0. allo stato AF (alla firma) - firmato direttamente tramite il tasto. In questo caso, dopo l inserimento della password, il file passa allo stato FI (firmato). I files firmati possono essere inoltrati alla banca tramite il tasto 10

11 CONSULTAZIONE ESITI La distinta di fatture una volta spedita alla banca riceve un primo esito di presa in carico che la porta dallo stato SP a CN (confermata ovvero presa in carico dalla banca). Da questo momento la distinta è visibile alla voce Cessione del credito \ Mandato all incasso selezionando nel filtro Tutti i lavorati. Alla voce Esiti Anticipo Fatture compare l esito di validazione tecnica. L importo anticipato è ancora 0,00 Cliccando sul nome file originale si accede al dettaglio del file inviato. In un secondo momento, dopo che la banca avrà autorizzato/rifiutato il finanziamento, alla voce Cessione del credito \ Mandato all incasso selezionando nel filtro Tutti i lavorati : la distinta si trova in stato in ES (esitato). La riquadratura rossa indica la presenza di rifiuti tra gli esiti ricevuti. Alla voce Esiti Anticipo Fatture Con la ricezione dell esito si vedono nella lista l ammontare totale e quello finanziato. Cliccando sull icona finanziato o rifiutato., si trova l elenco delle fatture inviate col relativo stato Monitor La storia delle fatture gestite sull applicazione è sempre consultabile nella sua totalità e suddivisa per azienda dalla voce Monitor Una volta impostati i criteri di filtro si accede ad un elenco riassuntivo delle società abilitate per il REB dove sono da subito chiari i totali dell operatività di ciascuna. 11

Cliccando sull icona di dettaglio I medesimi totali sono dettagliati banca per banca, suddivisi tra cessione e mandato e ulteriormente separati tra fatture ancora in

12 Cliccando sull icona di dettaglio I medesimi totali sono dettagliati banca per banca, suddivisi tra cessione e mandato e ulteriormente separati tra fatture ancora in gestione nel sistema e fatture già inviate in banca. I simboli se cliccati espandono ancora la vista dando evidenza di tutti i possibili stadi di lavorazione delle fatture. 12

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