STATO PATRIMONIALE ATTIVO

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1 STATO PATRIMONIALE ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Mobili e attrezzature ufficio Fondo mobili e attrezzature ufficio Attrezzature varie Fondo attrezzature varie Macchine e impianti ufficio Fondo macchine e impianti ufficio Collezioni e opere d'arte IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Polizza Index Linked Intesa Globaldoc 09/ Polizza Pramerica ATTIVO CIRCOLANTE CREDITI PER LIBERALITA' DA RICEVERE Crediti per liberalità da ricevere ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMM.NI Titoli di stato Obbligazioni Azioni Assicurazioni Index Linked Crediti per operazioni pronti contro termine ALTRI CREDITI Crediti verso fornitori Accors Service Crediti verso fornitori Telecom Italia spa Crediti verso INAIL Crediti tributari 12 - DISPONIBILITA' LIQUIDE DENARO E VALORI DI CASSA Cassa contanti Cassa buoni spesa DEPOSITI BANCARI E POSTALI Banca Intesa / Banca Intesa 0667/ Banca Intesa Posta Fondo Avis Posta Bandi Cred. Coop. di Lezzeno Banca Intesa CRA Cantù BCC Alta Brianza BCC Alta Brianza Fondo Avis Banco di Desio e della Brianza Intesa private banking RATEI E RISCONTI ATTIVI RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi Credito d'imposta virtuale per minusvalenze TOTALE ATTIVO

2 PASSIVO PATRIMONIO NETTO FONDO DI DOTAZIONE Fondo di dotazione FONDI PATRIMONIALI Fondo sfida Cariplo Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Buone Azioni Fondo Avis Comunale di Como Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna Fondo Dante Pennacchioli Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Fondo Maria Colombo - Comocuore Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno Fondo per l'olgiatese Fondo Lambriana Fondo Monica e Bernardino Fondo Donazioni varie RISERVE Fondo Mondo del Lavoro Fondo riserva patrimoniale Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Avis Sfida Fondazione Cariplo Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti 69 - Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna 20 - Fondo Dante Pennacchioli 37 - Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano 517 -

3 Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Fondo Maria Colombo - Comocuore 47 - Fondo Lambriana Arrotondamenti euro DISPONIBILITA' DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Fondo pro handicappati Rotary Club Como e Rotary Club Como Baradello Fondo a favore dell'associazionismo comasco Fondo Buone Azioni Fondo Avis Comunale di Como Fondo Monica e Bernardino Fondo De Orchi per l'infanzia e la gioventù Fondo Coccini per Moltrasio Fondo Collegio dei Ragionieri Como - Sondrio Fondo Lino Galimberti Fondo Rotary Premio alla Ricerca Fondo Mondo del Lavoro Fondo Quelli del Fondo per la tutela del patrimonio, ambiente, ricerca e cultura Fondo Protezione Civile Fondo della Diocesi di Como Fondo per l'assistenza Sociale Fondo corrente Rotary Como Fondo Angela Carcano Fondo "Fondazione Giuseppe Raverta" Fondo per Erba - Cuore in Erba Fondo Sant'Anna Fondo Dante Pennacchioli Fondo Angelo e Maria Grazia Fondo Comunità Montana Alto Lario Fondo Comunità Montana Alpi Lepontine Fondo Comunità Montana Triangolo Lariano Fondo Comunità Montana Lario Intelvese Fondo Banche di Credito Cooperativo della provincia di Como Territoriali Territoriali Fondo Maria Colombo - Comocuore Territoriali Fondo Domus: fondo amico per un domani sereno Fondo per l'olgiatese Donazioni varie Sfida Fondazione Cariplo Territoriali Territoriali Fondo Lambriana Territoriali Fondo Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC Fondo Banca di Credito Cooperativo dell'alta Brianza 24 - DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI Disponibilità per bandi Disponibilità per altri progetti DISPONIBILITA' PER GESTIONE DIRETTA Disponibilità per gestione FONDO TFR FONDO TFR Fondo TFR DEBITI DEBITI PER LIBERALITA' IN ATTESA DI ACCETTAZIONE Liberalità in attesa di accettazione DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE

4 Debiti per contributi ancora da pagare DEBITI VERSO FORNITORI El.Da. Elaborazione Dati Sas Società Pubblicità & Media Srl - 62 La Brillantissima Srl New Press s.n.c Tiranti Elaborazione Dati sas di Tiranti Arnaldo & C Kelly Services Sell Service s.r.l Alecom s.r.l DEBITI TRIBUTARI ritenuta IRPEF debiti per ritenuta d'acconto debiti per altre imposte debito per imposta sostitutiva su riv.ne TFR - 20 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVID. E SICUREZZA SOCIALE Per contributi INPS Per premi INAIL - 65 Debiti per contributi ente bilaterale commercio Debiti per contributi Fondo Est DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE Debiti per retribuzioni Arrotondamenti stipendi 1 - RATEI E RISCONTI PASSIVI RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Ratei passivi per imposte maturate su interessi TOTALE PASSIVO E NETTO CONTI D'ORDINE Stanziamenti su risorse future

5 CONTO ECONOMICO A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI Interessi attivi su c/c bancario Interessi attivi su c/c postale DA INVESTIMENTI MOBILIARI Interessi e proventi su titoli Dividendi Interessi su pronti contro termine PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI Plusvalenze su titoli da valutazione Plusvalenze su titoli da realizzo Plusvalenze su azioni da valutazione Rivalutazione su polizze indek linked ARROTONDAMENTI ATTIVI - 1 Arrotondamenti attivi - 1 Totale (I) II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI Minusvalenze su titoli da valutazione Minusvalenze su azioni da valutazione Minusvalenze su titoli da realizzo COSTI BANCARI Commissioni e spese bancarie Commissioni postali ARROTONDAMENTI PASSIVI 3 10 Arrotondamenti passivi 3 10 IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE Imposta sostitutiva su interessi Ritenute su interessi conti correnti Imposta sostitutiva su pronti contro termine Imposta di bollo Altre imposte attività finanziarie e patrimoniali Bolli su pronti contro termine 5 44 Ires su dividendi Imposta su rivalutazione polizze Totale (II) Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A) *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio o riserve B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI PROVENTI STRAORDINARI 18 - Proventi straordinari 18 - ONERI STRAORDINARI Oneri straordinari Risultato economico delle partite straordinarie (B) *) Destinato alle erogazioni - - **) Destinato a attività gestite direttamente ***) Destinato a patrimonio o riserve - - C) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI LIBERALITA' Liberalità per attività istituzionali Liberalità per gestione Totale della raccolta fondi (C) *) Destinato alle erogazioni **) Destinato a attività gestite direttamente

6 ***) Destinato a patrimonio D) ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA CONTRIBUTI REVOCATI Contributi revocati Totale altre disponibilità per l'attività erogativa (D) TOTALE DISPONIBILITA' PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D) E) ATTIVITA' EROGATIVA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Erogazioni istituzionali PER ATTIVITA' CONNESSE Erogazioni connesse Totale delle erogazioni (E) Aumento o (riduzione) dei fondi per erogazioni TOTALE DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DIRETTA (A**+B**+C**) F) ATTIVITA' GESTITE DIRETTAMENTE Gestione della struttura PERSONALE RETRIBUZIONI Retribuzioni personale Compensi collaboratori Contributi ente bilaterale del commercio CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI Contributi INAIL Contributi INPS Contributi INPS collaboratori Contributi Fondo Est ACCANTONAMENTI TFR Accantonamenti TFR ALTRI COSTI DEL PERSONALE Lavoro interinale Buoni pasto Rimborsi spese personale ORGANI RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI Rimborsi amministratori sindaci MATERIALE DI CONSUMO Cancelleria Riviste e quotidiani Gadget Omaggi Stampa pubblicazioni e materiale promozionale Acquisto beni 23 6 Spese varie Stampati Altro materiale di consumo SERVIZI Spese telefoniche Spese postali Energia elettrica Contributi associativi Spese di rappresentanza Spese per eventi e manifestazioni Pulizia locali Canone software Corso aggiornamento professionale 60 - Canone posta elettronica Assistenza software

7 Corsi di aggiornamento professionale - 72 Spese per visite mediche CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI Elaborazione paghe GODIMENTO BENI TERZI Locazioni di immobili e oneri accessori AMMORTAMENTI Ammortamento software Ammortamento mobili e attrezzature ufficio Ammortamento macchine e impianti ufficio Ammortamento attrezzature varie ONERI DIVERSI DI GESTIONE - 2 Oneri diversi - 2 BOLLI E VIDIMAZIONI 5 - Bolli 5 - Totale oneri per attività gestite direttamente (F1+F2) Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)