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- Giorgina Palmisano
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1 TOMO 2-7. IL PORTAFOGLIO SCONTI Svolgimento a cura di Eugenio Astolfi e Lucia Barale 7.1 sconto di cambiali commerciali e calcolo del tasso effettivo ( ) b. Prospetto di calcolo delle competenze e del netto ricavo ,25% entro 4 mesi 4, / ,70 20/ ,00 4, ,20 30/ ,00 4, ,35 30/ ,00 4, ,82 6/ ,52 4, , ,07 891,36 18,00 909, ,71 c. Calcolo del tasso effettivo a carico del cliente Importo effetti Scadenze Giorni Numeri ,70 20/11 Epoca ,20 30/ , ,35 30/ , ,82 6/ , , ,62 Giorni da aggiungere all epoca 9 giorni Scadenza adeguata 29/11 Giorni di finanziamento 71 giorni ,36 Tasso effettivo di sconto = (53.873, ,00) 71 = 8,50% 2013 RCS Libri S.p.A. 266
2 7.2 sconto di cambiali commerciali ( ) Prospetto di calcolo delle competenze e del netto ricavo ,25% 4, /60 25/05 5, ,00 a vista ,00 9, ,00 4/ ,00 9, ,00 8/ ,00 5, ,00 10/ ,00 5, ,00 20/ ,00 5, ,00 30/ ,00 5, , ,00 591,32 38,00 632, ,68 Calcolo del tasso effettivo a carico del cliente Importo effetti Scadenze Giorni Numeri 5.500,00 24/05 Epoca 4.750,00 4/ , ,00 8/ , ,00 10/ , ,00 20/ , ,00 30/ , , ,00 Giorni da aggiungere all epoca 63 giorni Scadenza adeguata 26/07 Giorni di finanziamento 62 giorni Tasso effettivo di sconto = ,32 (40.620, ,00) 62 = 8,56% 2013 RCS Libri S.p.A. 267
3 7.3 c/c di corrispondenza con operazioni di sconto cambiario ( ) a. Prospetto di calcolo delle competenze e del netto ricavo degli effetti presentati il 27/ ,75% 5, /75 28/ ,00 10/ ,00 5, ,00 20/ ,00 5, ,00 15/ ,00 5, ,00 3/ ,00 5, , ,00 98,75 20,00 118, ,25 Prospetto di calcolo delle competenze e del netto ricavo degli effetti presentati in data 11/ ,50% 5, /75 12/ ,00 11/ ,00 5, ,00 21/ ,00 5, ,00 12/ ,00 5, , ,00 149,73 15,00 164, , RCS Libri S.p.A. 268
4 b. Estratto conto e riassunto scalare correntista: Estratto conto al 31 dicembre del conto corrente n /75 presso l agenzia n.1 di Treviso Gammalux spa via Torino, Treviso Vi informiamo che abbiamo registrato le sottoelencate scritture sul Vs/ conto corrente. Date Valute Movimenti Saldi Descrizione operazioni Dare Avere S Importi N. 01/10 30/ ,50 Saldo liquido A 3.776, /10 30/09 97,50 Saldo competenze e spese A 3.679, /10 10/ ,00 Bonifico a terzi D 2.831, /10 10/10 1,50 Commissione bonifico D 2.832, /10 19/ ,00 Versamento A/C A 3.397, /10 28/ ,25 Netto ricavo sconto effetti A , /11 13/ ,64 Acquisto divise A 780, /11 16/ ,00 Bonifico da clienti A 4.630, /11 20/ ,20 Effetto protestato A 1.394, /11 30/ ,00 Acconto imposte D 780, /12 07/ ,00 Versamento A/B A 4.019, /12 12/ ,27 Netto ricavo sconto effetti A , /12 15/ ,26 Effetto protestato A , /12 22/ ,00 A/B n A 5.088,92 14 Calcolo dell importo addebitato per l effetto protestato su Electra di Padova: commissioni 2% su 3.180,00 euro = 63,60 importo massimo 25 euro importo addebitato euro ( ,20) = euro 3.235,20. Calcolo dell importo addebitato per l effetto protestato su Vittorio Albertin di Mestre: commissioni 2% su euro = euro 51,60 importo massimo 25 euro importo addebitato euro ( ,26) = euro 2.636, RCS Libri S.p.A. 269
5 correntista: Riassunto scalare al 31 dicembre del conto corrente n /75 presso l agenzia n.1 di Treviso Gammalux spa via Torino, Treviso Scalare sui saldi per valuta risultati dai movimenti registrati nel trimestre. Movimenti Saldi per valuta Numeri Valute Giorni Dare Avere Dare Avere Dare Avere 3.776, ,50 30/ , ,00 30/ , , ,00 10/ , ,50 10/ , , ,50 19/ , , ,75 28/ , ,64 780,11 13/ , , ,11 16/ , , ,91 20/ , ,00 780,09 30/ , , ,91 07/ , , ,18 12/ , , ,92 15/ , , ,92 22/ , , , RCS Libri S.p.A. 270
6 c. Prospetto competenze e spese ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE 1) INTERESSI CREDITORI Decorrenza Tasso Numeri creditori Interessi creditori 1 ottobre 1,75% ,18 24,50 Totale lordo 24,50 ritenuta fiscale 20% su euro 24,50 4,90 Totale netto 19,60 2) INTERESSI DEBITORI Decorrenza Tasso Numeri debitori Interessi debitori 1 ottobre 11,25% ,13 9,54 3) CORRISPETTIVO DISPONIBILITÀ CREDITIZIA Decorrenza Aliquota Base di calcolo Importo corrispettivo 1 ottobre (0,80 : 4) = 0,20% ,00 80,00 4) SPESE Spese per registrazione: 0, ,60 Rimborso forfetario 50,00 Spese fisse di liquidazione trimestrale e recupero bollo 75,00 Totale spese 137,60 RIEPILOGO COMPETENZE A DEBITO A CREDITO Interessi netti a credito 19,60 Interessi a debito 9,54 Corrispettivo disponibilità creditizia 80,00 Spese 137,60 Totali 227,14 19,60 Sbilancio competenze 207,54 Registrato in c/c con valuta 31 dicembre d. Grado di utilizzo dell apertura di credito euro ( giorni) = euro , = 0,84% grado di utilizzo dell apertura di credito e. Tasso effettivo del credito utilizzato Costo del finanziamento: euro (9, ,00) = euro 89, ,54 r = = 105,59% , RCS Libri S.p.A. 271
Saldi Descrizione operazioni Dare Avere S Importi
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