CENTRO ITALIANO CULTURA DEL CARBONE

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1 Stato Patrimoniale dal 01/01/2009 al 31/12/2009 Totale Attività: ,62 Totale Passività: ,96 ATTIVITA' PASSIVITA' 1 CONTI DELL'ATTIVO ,62 1 CONTI DELL'ATTIVO 5.232,82 1/ 3 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ,26 1/ 3 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 5.232,82 1/ 3/ 5 GALLERIE E POZZI ,20 1/ 3/ 41 F.DO AMM.TO IMP. E MACCH. 39,90 1/ 3/ 6 Gallerie e pozzi ,20 1/ 3/ 42 F.do Amm.to Impianti Spe 39,90 1/ 3/ 31 IMPIANTI E MACCHINARIO 39,90 1/ 3/ 61 F.DO AMM.TO ATTR. INDUSTR 1.402,08 1/ 3/ 32 Impianti Specifici 39,90 1/ 3/ 62 F.do Amm.to Attrezzature 500,40 1/ 3/ 71 ALTRI BENI ,00 1/ 3/ 63 F.do Amm.to Mobili e Arr 901,68 1/ 3/ 73 LOCOMOTIVA BREDA ,00 1/ 3/ 600 F.DO AMM.TO ATTREZZATURE 3.790,84 1/ 3/ 500 ATTREZZATURE ,16 1/ 3/ 630 F.do Amm.to Computer e p 3.216,84 1/ 3/ 505 Attrezzatura Varia e min 1.331,28 1/ 3/ 635 F.do Amm.to Misuratori F 574,00 1/ 3/ 515 Mobili e Arredi 4.073,28 2 CONTI DEL PATRIMONIO NETTO ,37 1/ 3/ 530 Computer e periferiche ( 8.885,60 2/ 1 CAPITALE 2.000,00 1/ 3/ 535 Misuratori Fiscali 1.030,00 2/ 1/ 1 Capitale Sociale 2.000,00 1/ 3/ 565 Mezzi Trasporto Interno 1.300,00 2/ 7 ALTRE RISERVE ,19 1/ 6 RIMANENZE FINALI ,68 2/ 7/ 3 RISERVA PER AMMORT.TI ANT ,19 1/ 6/ 700 MERCI ,68 2/ 7/ 5 FONDO DI RISERVA ECC.ZA ,19 1/ 6/ 701 Merci ,68 2/ 8 UTILI E PERDITE PORT. A NU 8.738,18 1/ 7 CREDITI VS CLIENTI ENTRO E 2.732,00 2/ 8/ 1 Utili Portati A Nuovo 8.738,18 1/ 10 ALTRI CREDITI ENTRO ESERC ,26 3 CONTI DEL PASSIVO ,77 1/ 10/ 31 VS ALTRI 38,26 3/ 2 TRATT.TO FINE RAPP.LAV.SUB ,29 1/ 10/ 39 Erario imposta sost.va T 38,26 3/ 2/ 5 Fondo Trattamento Fine R ,29 1/ 10/ 51 Crediti vs. Associati ,00 3/ 3 DEBITI VS FORNITORI ENTRO ,86 1/ 10/ 53 COMUNE DI CARBONIA ,00 3/ 5 ALTRI DEB. ENTRO ESERC. SU ,62 1/ 13 DISPONIBILITA' LIQUIDE ,42 3/ 5/ 200 DEBITI TRIBUTARI 7.170,49 1/ 13/ 1 BANCA C/C ,44 3/ 5/ 221 Erario C/Irpef Lav. Dipe 5.687,00 1/ 13/ 3 BANCO DI SARDEGNA ,44 3/ 5/ 222 Erario C/Irpef Lav. Auto 360,00 1/ 13/ 20 CASSA 2.595,98 3/ 5/ 223 Erario C/Irpef Coll.ri C 1.123,49 1/ 13/ 31 Cassa 2.595,98 3/ 5/ 300 DEBITI VS. ISTITUTI PREV ,44 Pagina 1 di 5

2 Stato Patrimoniale dal 01/01/2009 al 31/12/2009 Totale Attività: ,62 Totale Passività: ,96 ATTIVITA' PASSIVITA' RIMANENZE FINALI 3/ 5/ 331 Debiti Vs. Inps 8.286,00 3/ 5/ 332 Debiti Vs. Inail 259,44 3/ 5/ 333 Debiti Vs. Inps Gest ,00 3/ 5/ 499 Debiti VS/Personale Retri ,69 3/ 5/ 500 Deb. VS/Personale Salari 7.910,52 3/ 5/ 502 Deb. V/so Collaboratori 2.625,17 Pagina 2 di 5

3 6 COSTO DELLA PRODUZIONE ,25 5 VALORE DELLA PRODUZIONE ,06 6/ 1 ACQ.MAT.PRIME SUSSID.CONS ,50 5/ 1 DELLE VENDITE E PRE ,60 6/ 1/ 1 Acquisti Mat.Prime E Sus 3.093,31 5/ 1/ 1 QUOTE ASSOCIATIVE ANNUAL ,00 6/ 1/ 40 Acquisti Di Merci 5.787,54 5/ 1/ 5 CONTR.TI ASS.TI COP.RA S ,00 6/ 1/ 59 Acquisto Materiale di Co 5.210,43 5/ 1/ 19 PROVENTI ORGANIZZAZIONE ,40 6/ 1/ 62 Cancelleria e Stampati 1.625,40 5/ 1/ 20 PROVENTI VARI STRUTTURA ,20 6/ 1/ 70 Acquisti Guanti e Mat. d 1.620,00 5/ 5 ALTRI E PROVENTI 16,46 6/ 1/ 75 Acquisti Beni Strum.Inf ,82 5/ 5/ 5 Arrotondamenti Attivi 16,46 6/ 2 PER SERVIZI ,62 6 COSTO DELLA PRODUZIONE ,68 6/ 2/ 1 Spese Di Energia Elettri ,00 6/ 9 VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSU ,68 6/ 2/ 2 Spese Telefoniche 2.443,18 6/ 9/ 70 Rimanenze Finali di Merc ,68 6/ 2/ 3 Spese Postali 752,81 7 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 355,95 6/ 2/ 11 Lavorazioni Esterne 3.744,00 7/ 5 PROVENTI FINANZIARI DIVERS 355,95 6/ 2/ 15 Manutenzioni E Riparazio ,16 7/ 5/ 11 Interessi Attivi Su C/C 355,95 6/ 2/ 30 Sorveglianza 7.206,00 RIMANENZE FINALI 6/ 2/ 31 Manutenzione e Pulizie Sito Minerario ,25 6/ 2/ 42 Consulenza del Lavoro 4.350,53 6/ 2/ 43 Prom.one attivita' manifestazioni 9.156,96 6/ 2/ 48 Assicurazioni 200,00 6/ 2/ 49 Prestazioni di Terzi Occasionali 725,00 6/ 2/ 51 Pubblicita' e Promozione 4.556,28 6/ 2/ 65 Servizi vari bancari 248,55 6/ 2/ 85 Prestazioni di servizi da terzi ,90 6/ 2/ 99 Spese Generali 1.159,00 6/ 4 DEL PERSONALE ,51 6/ 4/ 1 Salari Personale Dipende ,77 6/ 4/ 20 Oneri Sociali: INPS ,98 6/ 4/ 22 Oneri Sociali: INAIL 3.342,24 Pagina 3 di 5

4 6/ 4/ 30 Trattamento Di Fine Rapp ,94 6/ 4/ 100 LAVORO ASSIMILATO LAV. DI ,00 6/ 4/ 101 Competenze lav.ri co.co.pro\co ,00 6/ 4/ 300 ONERI SOCIALI CO.CO.PRO\CO 5.624,58 6/ 4/ 301 Oneri sociali INPS co.co.co\pro ,58 6/ 6 AMMORTAMENTI BENI MATERIAL 1.464,06 6/ 6/ 61 AMM.TO ATTREZZ. INDUSTR ,06 6/ 6/ 62 Amm.to Attrezzature 125,10 6/ 6/ 63 Amm.to Mobili e Arredi 244,40 6/ 6/ 65 Amm.to Macch. Uff. Elett 206,00 6/ 6/ 66 Amm.to Computer 888,56 6/ 9 VARIAZ.RIM.MP,SUSSID,CONSU ,32 6/ 9/ 60 Rimanenze Iniziali di Me ,32 6/ 12 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 1.881,24 6/ 12/ 2 Emolumenti A Sindaci 890,80 6/ 12/ 20 Tasse e Diritti Vari n.c 3,00 6/ 12/ 21 Tasse Concessioni Govern 41,32 6/ 12/ 22 Bollo E Registro 75,61 6/ 12/ 31 Spese Orga.ne Manifestaz 850,00 6/ 12/ 40 Oneri di Gestione Divers 20,40 6/ 12/ 45 Arrotondamenti Passivi n 0,11 7 PROVENTI E ONERI FINANZIARI 286,92 7/ 6 INTERESSI PASS. E ALTRI ON 286,92 7/ 6/ 1 Interessi Passivi Su C/C 286,92 10 IMPOSTE E C.TI DI INTERF.ZA ,86 10/ 1 IMPOSTE E ONERI INDEDUCIBI ,86 10/ 1/ 20 IMPOSTE E TASSE DIVERSE ,86 10/ 1/ 27 Acconti IRAP 8.165,04 Pagina 4 di 5

5 10/ 1/ 28 Saldo IRAP 3.467,82 Pagina 5 di 5

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