Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale Piazza San Fedele, Calusco d Adda (BG) C.F BGIC833004@istruzione.it Tel. n Fax n PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA - La GIUNTA ESECUTIVA Visto l art. 2 comma 3 del Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, approvate con D.I. n 44 del 1 febbraio 2001; Vista la Circ. prot. n del 17 dicembre 2013 del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio - Ufficio 7, avente per oggetto PROGRAMMA ANNUALE 2014 contenente le indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale 2014; Viste le ulteriori ENTRATE previste in Bilancio per l anno finanziario 2014; Sentita la relazione del Dirigente Scolastico; - ha esaminato il PROGRAMMA ANNUALE per l ANNO 2014, predisposto dal Dirigente Scolastico, sulla base di quanto stabilito dalla Circ. prot. n del del M.I.U.R.; - ha debitamente valutato i sottoindicati elementi, che ha ritenuto utili e importanti per una gestione finanziaria improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conforme ai principi della trasparenza, generalità, unità e veridicità. - ha orientato e finalizzato ogni elemento del Programma Annuale (A.F. 2014) al conseguimento di un sistema educativo valido e da perseguirsi nell I.C. di Calusco d Adda e Solza. 1

2 ELEMENTI CONSIDERATI: A - POPOLAZIONE SCOLASTICA: alunni classi ORGANICO ALUNNI - Anno scol. 2013/2014 Alla data del risultano iscritti e frequentanti l Istituto Comprensivo di Calusco d Adda n. 782 Alunni e precisamente: Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambini per sezione (f/c) ,50... Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre La struttura delle classi per l anno scolastico è la seguente: Numero classi funziona nti con 24 ore (a) Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funziona nti a tempo pieno/pro lungato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+ c) Alunni iscritti al 1 settem bre (e) Alunni frequenta nti classi funziona nti con 24 ore (f) Alunni frequenta nti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequent anti classi funzion anti a tempo pieno/pr olungat o (40/36 ore) (h) Totale alunni frequent anti (i=f+g+ h) Di cui diversa mente abili Differen za tra alunni iscritti al 1 settemb re e alunni frequent anti (l=e-i) Prime ,00 Seconde ,67 Terze ,25 Quarte ,75 Quinte ,50 Pluriclassi Media alunni per classe (i/d) Totale ,00 Prime ,00 Seconde ,25 Terze ,75 Pluriclassi Totale ,91 2

3 B - Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2013 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: DIRIGENTE SCOLASTICO NUMERO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 54 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 02 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 06 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 01 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 04 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 08 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 04 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 03 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 2 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 84 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato DOC. UTILIZZ. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 8 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3 TOTALE PERSONALE ATA

4 C - ORARIO DELLE LEZIONI > SCUOLA PRIMARIA di CALUSCO D ADDDA Tempo Scuola su 5 giorni MATTINO MENSA POMERIGGIO Lunedì/Martedì/ Giovedì/Venerdì 8,15-12,45 12,45-14,00 14,00-16,00 Mercoledì/ 8,15-12,15 / / SCUOLA SECONDARIA 1 gr. di CALUSCO D ADDA MATTINO MENSA POMERIGGIO Lunedì / Martedì/Mercoledì 8,10-13,10 /Giovedì/ Venerdì /Sabato SCUOLA PRIMARIA di Solza Tempo Scuola su 5 giorni MATTINO MENSA POMERIGGIO da Lunedì a Venerdì 8,30-12,30 12,30-14,00 14,00-16,00 Classe D - STRUTTURE: edifici aule L Istituto Comprensivo Statale di Calusco d Adda è costituito dai seguenti plessi: scuola dell Infanzia di Vanzone via Risorgimento, Calusco d Adda scuola dell Infanzia di via Fantoni, Calusco d Adda scuola Primaria piazza San Fedele n. 258, Calusco d Adda scuola Secondaria di 1 grado, viale dei Tigli, Calusco d Adda scuola Primaria, via San Protasio -Solza Le strutture edilizie hanno caratteristiche dettagliatamente riportate nel Documento predisposto dal RSPP e dal Dirigente Scolastico, agli atti dell Istituto Comprensivo; in esso sono indicate le esigenze di adeguamento di strutture / specifici spazi/ambienti alla normativa vigente (D.l.vo 626/94 e successive modificazioni e integrazioni). Rispetto all adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le Amministrazioni locali di Calusco d Adda e Solza gradualmente provvedono con interventi specifici, sulla base di quanto rilevato e chiaramente indicato nel Documento di valutazione dei rischi relativo ad ogni edificio scolastico e trasmesso, con cadenza annuale e con debite integrazioni, alle stesse Amministrazioni per i provvedimenti di competenza. 4

5 E - ENTI ESTERNI COLLABORATORI (Comuni, Comitati Genitori, Associazioni) Per l elaborazione, lo sviluppo e la realizzazione del P.O.F. collaborano con l Istituto Comprensivo i Comuni di Calusco d Adda e Solza che attraverso i Piani di Diritto allo Studio sostengono i progetti e le iniziative programmati per l arricchimento dell offerta formativa, organizzano i servizi di mensa e di trasporto, provvedono con l assegnazione di Assistenti Educatori al sostegno per gli alunni portatori di H. conclamati o per il servizio di prescuola - postscuola (Comune di Solza). L Associazione Genitori (AGE) collabora attivamente con l Istituto Comprensivo per l informazione con gli utenti, la progettazione e programmazione di iniziative finalizzate a momenti socializzanti di tutta la comunità scolastica. Attraverso i Comitati, vengono coinvolte anche le Associazioni e i Gruppi che agiscono sui territori comunali, quali: polisportive, Consulte, AVIS-AIDO, AUSER, Protezione Civile Anche momenti ricreativi in corso d anno (Natale ecc ) vengono sostenuti sempre dai Comitati dei Genitori che sono anche propositivi all interno dei vari Consigli di Classe e di Interclasse. F - OFFERTA FORMATIVA - Piano delle attività Le attività e gli interventi progettuali caratterizzanti il P.O.F. dell Istituto Comprensivo di Calusco d Adda sono dettagliatamente esposti nelle schede Attività/Progetti Programma Annuale 2014, che costituisce parte integrante dello stesso P.O.F. e del Programma annuale Essi vengono sviluppati ed attuati, soprattutto con le risorse finanziarie provenienti dai Piani Diritto allo Studio approvati dalle rispettive Amministrazioni Comunali di Calusco d Adda e Solza. L offerta formativa dell Istituto Comprensivo si basa sugli obiettivi della Scuola Primaria, dell Infanzia e Secondaria di 1 grado, verificabili con modalità e tempi certi, come meglio esposti nella Programmazione didattica, nel Piano di lavoro annuale dei singoli docenti, nel Regolamento d Istituto della Scuola e nel Patto di corresponsabilità educativa che sono parte integrante del progetto stesso dell Istituto Comprensivo. Il Programma annuale rappresenta lo strumento principale per la realizzazione del POF e delle finalità e degli obiettivi educativi da cui esso scaturisce. = = = = = = = G - RISORSE FINANZIARIE dell ISTITUZIONE SCOLASTICA PREDISPOSIZIONE CONTABILE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Premessa: Per la predisposizione del PROGRAMMA ANNUALE 2014 sono state tenute presenti le indicazioni contenute nella circolare del MIUR prot. n del 17 dicembre 2013 e nella circolare del MIUR Prot.n. 129 del 08 gennaio La risorsa finanziaria assegnata a questa Scuola ai sensi dell art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, pari ad ,41 ( di cui ,08 assegnata per le spese relative all Impresa di pulizia- gennaio/giugno 2014) si riferisce al periodo Gennaio/Agosto 2014, con possibili 5

6 integrazioni, mentre la quota riferita al periodo Settembre/Dicembre 2014 sarà oggetto di successiva integrazione. In applicazione dell art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle Supplenze brevi e saltuarie, la somma di ,08 assegnata per le citate supplenze, non deve essere prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere gestita tramite il cedolino unico ( competenza della Direzione territoriale delle economie e finanze di Bergamo). Le RISORSE FINANZIARIE di cui l Istituto Comprensivo di Calusco d Adda dispone per la compilazione del Programma Annuale 2014, traggono origine da: 1. Avanzo di Amministrazione alla data del 31 dicembre dell esercizio finanziario 2013, ammonta a ,78 2. Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria del M.I.U.R ,41 3. Finanziamenti da Enti Locali: - Fondi per l attuazione dei Piani per il Diritto allo Studio da parte dei Comuni ,91 4. Contributi delle Famiglie e Privati: - dalle Famiglie per i viaggi, le visite di istruzione e attività varie ,75 - da Privati/Famiglie per Progetti educativi/didattici 5. Altre entrate: Banca d Italia - Interessi attivi maturati sul c/c b. a.f introitati in c/competenza. 43,79 PER UNA PREVISIONE TOTALE PER L A.F di ,64 Tutte le somme previste in entrata e nelle spese sono dettagliatamente elencate nella presente Relazione. IL PROGRAMMA ANNUALE per L A.F si configura secondo le seguenti voci di Entrate e di Spese: AGGREGATO 01 E N T R A T E MOD. A Costituisce parte integrante del presente aggregato la situazione finanziaria definitiva al e il riassunto delle economie verificatesi nell esercizio finanziario AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al Voce 01 - Non vincolato: 1.622,32 Voce 02 Vincolato: destinato ad Attività e Progetti ,46 TOTALE AVANZO di AMMINISTRAZIONE Aggregato ,78 Dall Avanzo di Amministrazione è stata prelevata la somma di ,05 finalizzata a: impegni per il funzionamento dell Istituzione scolastica e per l attuazione dei Piani per il Diritto allo Studio finanziati dai Comuni ( la somma assegnata dal Comune di Calusco d Adda è stata introitata in bilancio a ottobre 2013 e ha costituito economia al 31/12/2013 e prelevata dall avanzo); copertura per i Progetti già deliberati con il POF. 6

7 AGGREGATO 02 VOCE 01 Le risorse finanziarie attribuite a questa Istituzione scolastica dal MIUR, quale Dotazione ordinaria per il PA 2014 periodo GENNAIO/AGOSTO 2014, con circ. prot. n del e circ. prot. n.129 del 08 gennaio 2014, risultano costituite da: ,33.= per Spese funzionamento (Tabella 2 Quadro A del D.M. n.21/2007) ,08 = per spese Impresa di pulizia periodo gennaio giugno ,41 = Totale risorse assegnate per l anno D. O. per il PA 2014 ENTRATE FINANZIAMENTI DALLO STATO V0CE 01 DOTAZIONE FINANZIARIA disposta dal MIUR: SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE: per DOCENTI e ATA L importo non va iscritto in Bilancio, in quanto gestito tramite il cedolino unico. FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO , ,33 FONDI PER IMPRESA DI PULIZIA AGGREGATO ,08 TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA Anno ,41 Il presente aggregato comprende i Contributi Vincolati da parte dei Comuni di Calusco d Adda e Solza, previsti per l attuazione dei Piani di Diritto allo Studio per l anno scol. 2013/2014 e precisamente: FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI o da altre ISTITUZIONI PUBBLICHE Voce 05 COMUNE VINCOLATI da Fondi Anno 2014 del Comune di Solza, per l attuazione del Piano Diritto allo Studio periodo: Gennaio/Giugno 2014: ,91 = primaria di Solza Da Fondi Anno 2014 del Comune di Calusco d Adda per i Giochi della Gioventù Scuola primaria di Calusco d Adda 2.000,00. I Fondi relativi al Piano di diritto allo studio del Comune di Calusco d Adda sono confluiti nell avanzo di amministrazione e prelevati, in quanto incassati nell Esercizio Finanziario TOTALE IMPORTO CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI Aggr ,91 7

8 AGGREGATO 05 Il presente aggregato comprende i Contributi Non vincolati e/o Vincolati da parte di Privati: alla data odierna sono previste le seguenti entrate: 1) Famiglie Alunni: quote di partecipazione alle gite e viaggi di Istruzione programmate nel corso dell anno 2014, attività varie, assicurazione integrativa, ecc. CONTRIBUTI DA PRIVATI Voce 02 FAMIGLIE VINCOLATI Contributi anno scol. 2013/2014 delle famiglie degli Alunni per visite e viaggi di istruzione e attività varie: come da programmazione dei ,00 competenti OO.CC. Voce 04 Contributo Associazione La Vela e Comitato genitori 1.139,75 TOTALE IMPORTO CONTRIBUTI FAMIGLIE/PRIVATI Aggr ,75 AGGREGATO 07 Il presente aggregato comprende: 1) gli Interessi attivi maturati al 31/12/2013 e introitati in c/competenza sul c/c bancario intestato a questa Istituzione Scolastica. ALTRE ENTRATE Voce 01 INTERESSI Interessi attivi maturati nel corso dell A.F. 2013, sul c/c bancario della Banca d Italia (Sistema di Tesoreria Unica entrato in vigore l undici novembre 2012). 43,79 TOTALE ALTRE ENTRATE Aggregato ,79 TOTALE ENTRATE PREVISTE PER L A.F ,86 8

9 S P E S E MOD. A Tutte le Spese previste nelle ATTIVITA e PROGETTI sono dettagliatamente esposte nelle Schede allegate che costituiscono parte integrante della presente Relazione. AGGREGATO A ATTIVITA Voce A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE L impegno di spesa previsto per l Attività A01 risulta costituito da: 3.296,55 = da Avanzo Amm.ne vincolato - Anno Miur ,00 = da Avanzo Amm.ne vincolato - Anno 2013 PDS 5.020,67 = da Avanzo vincolato Anno MIUR 1.200,00 = da Avanzo vincolato Anno 2013-IVS Italia 575,61 = da avanzo vincolato Anno Assicurazione 200,00 = da avanzo vincolato Anno 2013 (Fondo di riserva) ,33 = da D.O. Miur per l A.F. 2014:Gennaio/Agosto ,08 = da D.O: Miur per l A.F: 2014 : gennaio/giugno ,00 = da PDS Comune di Solza A.F ,79 = Interessi attivi c/c bancario Anno ,03 = Totale TOTALE SPESE A ,03 Voce A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE L impegno di spesa previsto per l Attività A02 risulta costituito da:. 700,13 = da Avanzo Amm.ne vincolato Primaria Solza. 644,21 = da Avanzo Amm.ne vincolato - Anno Primaria Calusco ,73 = da Av. Amm.ne vincolato - Anno scuola secondaria 7.139, ,31 = da Avanzo di Amm.ne vincolato Infanzia Vanzone 192,88 = da Avanzo di Amm.ne vincolato Infanzia Fantoni. 750,00 = da Competenza 2014: Dotazione ordinaria - 150,00 per plesso TOTALE TOTALE SPESE A ,26 Voce A03 SPESE DI PERSONALE Non si fa alcuna previsione per l Attività A03, in quanto le supplenze brevi e saltuarie saranno gestite con il cedolino unico e l Istituto Comprensivo di Calusco d Adda, in applicazione dell art.6 comma 20 del D.L. 95/2012 (ridefinizione degli ambiti territoriali dei revisori dei Conti)non è stata individuata quale scuola capofila all interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti. TOTALE SPESE A03 0 9

10 Voce A04 SPESE DI INVESTIMENTO L impegno di spesa previsto per l Attività A04 risulta costituito da:. 547,52 = da Avanzo Amm.ne vincolato Assegnazione per attrezzature tecniche e sussidi alunni H. Nota del Miur 9851 del 20/12/2013. TOTALE AGGREGATO P - PROGETTI 547,52 TOTALE SPESE A ,52 I PROGETTI dalla Voce P01 alla Voce P19 sono finanziati con i Fondi che i Comuni di Calusco d Adda e Solza hanno assegnato all Istituzione Scolastica per l attuazione dei PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO, per l anno scol. 2013/2014, dai contributi dei genitori, da contributi di privati e da fondi del Miur. COMUNE di CALUSCO D ADDA Il Comune di Calusco d Adda, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25/09/2013, avente per oggetto: Piano di Diritto allo Studio anno scol. 2013/2014: esame ed approvazione, ha stanziato i seguenti fondi: Contributo assegnato per l a. s. 2013/2014 Plesso Secondaria di Calusco d Adda 7.200,00 Primaria di Calusco d Adda ,94 Infanzia di Vanzone 2.429,00 Infanzia di via Fantoni 2.413,00 Funzionamento Ufficio segreteria ,00 Totale assegnato per l a.s. 2013/ ,94 La somma è stata erogata dal Comune di Calusco d Adda a ottobre 2013, pertanto è stata oggetto di variazione di bilancio n. 6 del 22/10/2013-, Esercizio finanziario Considerato che per poter dare attuazione ai Progetti del P.O.F. per il periodo Settembre/Dicembre 2013, erano già stati previsti fondi nel Programma annuale 2013, risulta per ogni singolo Plesso, la seguente disponibilità al : Plesso Secondaria di Calusco d Adda Primaria di Calusco d Adda Infanzia di Vanzone Infanzia di via Fantoni Ufficio segreteria Assegnato 2013/2014 (a) Contributo destinato per il periodo Sett./Dicembre 2013 (b) Economia Sett./Dic.2013 (c) Contributo destinato per il periodo Gennaio/Agosto 2014 (d) Totale disponibilità al (c+d) 3.900, , , ,00 423, , , , , , ,00 651, , , , ,00 994,00 994, , , ,00 Totale , , , ,05 10

11 COMUNE di SOLZA : Il Comune di Solza, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 10/10/2013, avente per oggetto: Piano di Diritto allo Studio per l anno scol. 2013/2014: Esame ed approvazione, ha stanziato i seguenti fondi: Contributo assegnato Plesso per l a. s. 2013/2014 Primaria di Solza ,91 Totale assegnato per l a.s. 2013/ ,91 Considerato che per poter dare attuazione ai Progetti del P.O.F. per il periodo Settembre/Dicembre 2013, erano già stati previsti fondi nel Programma annuale 2013 e si è dovuto far fronte a impegni di spesa al 31/12/2013, risulta la seguente disponibilità al : Plesso Assegnato 2012/13 (a) Contributo destinato per il periodo Sett./Dicembre 2013 (b) Economia Sett./Dic.2013 (c) Contributo destinato per il periodo Gennaio/Agosto 2014 (d) Totale disponibilità al (c+d) Primaria di Solza , , , ,91 Totale , , , ,91 La disponibilità complessiva di ,10 è stata ripartita nei Progetti già adottati dagli OO.CC. (Collegio Docenti e Consiglio di Istituto) così come sotto specificato e come risulta dalle Schede allegate nelle quali sono indicate le spese per i Progetti di ogni singola area e Plesso: Voce P01 VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE (a carico dei genitori) L impegno di spesa previsto per il Progetto P01 è costituito dalla competenza avanzo vincolato: Si prevede la somma di ,00 per viaggi e visite d istruzione ,91 da avanzo vincolato anno ,91 Voce P02 PROCESSO IMMIGRATORIO PROGETTO ALUNNI STRANIERI (a carico del Miur) Non si fa alcuna previsione per il progetto P02, in quanto sarà gestito con il cedolino unico.. Voce P04 CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO SCUOLA SECONDARIA (a carico MIUR) Il progetto non è più previsto dal MIUR. 11

12 Voce P05 EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA RELAZIONALE (a carico Piano Diritto allo Studio e contributo di privati ) L impegno di spesa previsto per il Progetto P05 è costituito da: Contributo del Comune di Calusco d Adda e Solza e da finanziamento di privati: ,65 = da avanzo vincolato esercizio finanziario ,68 = finanziamento Comune di Solza competenza ,00 = da avanzo vincolato contributo Comitato Genitori per il progetto Psicomotricità Infanzia di via Fantoni 320,00 = da Comitato Genitori per incrementare il progetto Psicomotricità Infanzia Fantoni ,33 Voce P06 SVILUPPO DELLE ABILITA MOTORIE (a carico Piano Diritto allo Studio e a carico dei genitori + contributo associazione) L impegno di spesa previsto per il Progetto P06 è costituito dai seguenti contributi:. 600,00 = da avanzo vincolato PDS Comune di Calusco d Adda 3.263,37 = da avanzo vincolato Contributo dei genitori per corso acquaticità Primaria Solza 1.890,00 = Contributo del Comune di Solza per trasporto alunni piscina 406,00 = Contributo dell Associazione La Vela di Calusco d Adda 2.000,00 = Contributo Comune di Calusco d Adda per giochi della Gioventù 2013/ ,00 = dai genitori degli alunni scuola sec. di 1 grado per corso nuoto- Gruppo sportivo studentesco- competenza ,50 = da avanzo vincolato 2012/ ,87 Voce P07 EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA (a carico Piano Diritto allo Studio) L impegno di spesa previsto per il Progetto P07 è costituito da: ,94 = da avanzo vincolato 2013 PDS Comune di Calusco d Adda ,00 = da contributo Comune di Solza competenza ,94 Voce P08 EDUCAZIONE DEGLI AFFETTI E DELLA SESSUALITA L impegno di spesa previsto per il Progetto P08 è costituito da: = da Comune di Calusco d Adda avanzo vincolato A.S. 2012/ ,00 12

13 Voce P09 LABORATORI SCUOLA SECONDARIA CALUSCO (a carico Piano Diritto allo Studio) 3.034,88 = da avanzo vincolato contributo Comune di Calusco d Adda ,88 Voce P10 ANIMAZIONE TEATRALE. (a carico Piano Diritto allo Studio ) 1.797,00 = Contributo del Comune di Calusco d Adda Pds: avanzo vincolato ,00 = Contributo del Comune di Solza : competenza ,00 Voce P11 PROGETTO LINGUA STRANIERA. INGLESE Scuola secondaria di 1 grado e scuola Infanzia Vanzone (a carico Piano Diritto allo Studio e genitori) L impegno di spesa previsto per il Progetto P11 è costituito da: ,00 = da Comune di Calusco d Adda - PDS : avanzo vincolato 279,07 = da economie anni precedenti non vincolate 400,00 = da Comitato genitori per progetto Inglese Infanzia Vanzone: avanzo vincolato. 413,75 = da Comitato genitori per incrementare il progetto Inglese Scuola Infanzia Vanzone: competenza.2.392,82 Voce P12 SORVEGLIANZA SANITARIA (a carico Miur) L impegno di spesa per il Progetto P12 è costituito da: 195,00 = da avanzo vincolato E.F ,00 = da avanzo non vincolato economie anni precedenti su P ,00 Voce P13 EDUCAZIONE AMBIENTALE 640,55 = da avanzo vincolato economie 2012 pari a 440,55 + economie 2013 pari a 200, ,55 Voce P14 LABORATORIO DISLESSIA 13

14 L impegno di spesa per il progetto P14 è costituito da : 1.331,32 = da avanzo vincolato economie ,23 = contributo Comune di Solza per laboratorio Dislessia PDS 2013/ ,55 Voce P15 PROGETTO INTERCULTURA Scuola Primaria di Solza 0,64 avanzo vincolato anno ,64 Voce P16 PROGETTO SULLA PRIVACY AGGIORNAMENTO DOCUMENTO L impegno di spesa previsto per il Progetto P16 è costituito interamente da: 192,22 = da avanzo vincolato economia ,00 = da avanzo non vincolato (economie 2011 su P11). 392,22 Voce P17 A SCUOLA, A PIEDIBUS ANCH IO PRIMARIA CALUSCO (a carico genitori) Sul progetto è stata imputata la somma di 9,40 avanzo vincolato economia ,40 Voce P18 SICUREZZA A SCUOLA L impegno di spesa previsto per il Progetto P18 è costituito da: 1.143,25 = da avanzo non vincolato economie anni precedenti 2.673,51 = da avanzo vincolato anno ,76 Voce P19 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA Sul progetto è stata imputata la somma di 290,23 avanzo vincolato economia ,23 AGGREGATO R FONDO DI RISERVA Voce R98 FONDO DI RISERVA Il fondo di riserva è stato determinato nella misura del 5% circa sul Fondo per il Funzionamento amministrativo e didattico per l A.F ,00 14

15 AGGREGATO Z DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Voce Z01 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Su detta voce si iscrive la somma di ,73 disponibilità per la radiazione dei residui attivi non erogati dal Miur nel corso dell esercizio finanziario 2014; ,73 TOTALE SPESE PREVISTE PER L A.F ,64 Il PROGRAMMA ANNUALE per l Esercizio finanziario 2014, pareggia in:..= ,64 ======= ANTICIPAZIONE DI FONDI AL DIRETTORE S.G.A. PER LE MINUTE SPESE DURANTE L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Visto l art, 17 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001; PROPONE di anticipare al Direttore S.G.A. dell Istituto un fondo per le minute spese di. 250,00.= per far fronte alle contingenti necessità dell organizzazione didattico-amministrativa dell Istituzione Scolastica, che per imprevisti, urgenze e acquisti di modeste entità per i quali è previsto il pagamento in contanti, non è possibile seguire la normale procedura prevista dalla normativa vigente (impegno, ordinazione, fattura, liquidazione, pagamento); A fine esercizio il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi rimborserà l intera anticipazione ricevuta imputandola all aggregato 99, appositamente previsto dal Programma Annuale come partita di giro. = = = = = = La Giunta Esecutiva ADOTTA e APPROVA il PROGRAMMA ANNUALE per l anno 2014, predisposto dal Dirigente Scolastico, che sarà trasmesso al Consiglio di Istituto per l approvazione. Costituisce parte integrante del Programma Annuale 2014, la seguente documentazione contabile: MOD. A - Programma Annuale 2014 MOD. C/J - Situazione Amministrativa presunta e definitiva al MOD. D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto. MOD. E Riepilogo per Tipologia di Spesa. Estratto Conto Corrente Bancario alla data del rilasciato dall Istituto Tesoriere: Banca Intesa San Paolo Filiale di Calusco d Adda. Estratto Conto Corrente Postale alla data del rilasciato Poste Italiane Milano. MOD. B SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Es. Fin relative alle Attività: Voce A01 - A02 A04, con allegato: Scheda con le spese dettagliate per Tipo/Conto/Sottoconto. Sintesi Piano Offerta Formativa: Attività Sezione descrittiva. 15

16 MOD. B SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Es. Fin relative ai Progetti: Voce da P01 a P19 + Z1, con allegato: Scheda con le spese dettagliate per Tipo/Conto/Sottoconto. Sintesi Piano Offerta Formativa: Attività Sezione descrittiva dei vari Progetti. Circolare prot del 17 dicembre 2013 e prot.n. 129 del 08 gennaio 2014 del M.I.U.R. dalla quale risulta la risorsa finanziaria assegnata a questa Scuola per l anno 2014; Prospetto riepilogativo Programma Annuale 2014: ENTRATE (provenienza fondi). Relazione della Giunta Esecutiva illustrativa del Programma nel suo complesso. Delibera di approvazione del Programma Annuale 2014 da parte del Consiglio di Istituto. IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI (Angela Vanda Piro) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Prof. Francesco DE FRANCISCI) APPROVATA nella SEDUTA del CONSIGLIO DI ISTITUTO in data 13/02/2014, con DELIBERA n. 71. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO (Sig.ra Michela Viscardi) 16