Gestori patrimoniali indipendenti

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1 Vontobel Investment Banking Gestori patrimoniali indipendenti Performance creates trust

2 La nostra storia Fondazione, quotazione in borsa e crescita 1924 Friedrich Emil Haeberli fonda l agenzia di borsa Haeberli & Cie a Zurigo 1936 Jakob Vontobel rileva l agenzia di borsa e fonda la società per accomandita Bank J. Vontobel & Co. Con la sua personalità e il suo spirito imprenditoriale posa la prima pietra miliare di quella che è diventata la banca di oggi Il figlio di Jakob Vontobel, il Dr. Hans Vontobel, entra nell azienda e nel 1951 diventa socio a responsabilità illimitata. Nei decenni successivi, sotto la sua direzione, la banca si sviluppa e diventa una della banche private leader in Svizzera Bank J. Vontobel & Co viene trasformata in una società per azioni (S.p.A) 1986 Le azioni al portatore di Vontobel Holding AG vengono quotate alla borsa di Zurigo 1991 Il Dr. Hans Vontobel lascia la presidenza del CdA a suo figlio, e viene eletto 1991 presidente onorario Lucido 2

3 La nostra storia Alla conquista di nuovi orizzonti 2006 Vontobel acquisisce Harcourt e rileva l attività brokerage e di Corporate Finance di Lombard Odier Darier Hentsch 2009 Bank Vontobel Europe AG con sede a Monaco di Baviera, una società affiliata al 100% di Vontobel, ottiene la licenza di banca universale per la Germania e avvia la sua attività operativa Vontobel rilevando la Commerzbank (Schweiz) AG 2010 Fondazione di Vontobel Swiss Wealth Advisors Ltd. a Zurigo; apertura di sedi a Basilea e Berna 2012 Fondazione di Vontobel Financial Products (Asia Pacific) Pte. Ltd. a Singapore e di Vontobel Wealth Management (Hong Kong) Ltd. a Hong Kong 2014 Vontobel riacquista la partecipazione del partner di cooperazione pluriennale Raiffeisen. Le azioni vengono ritirate 2015 Vontobel rileva la maggioranza della londinese TwentyFour Asset Management Vontobel rileva la Finter Bank Zurich con sedi a Zurigo e Lugano da Italmobiliare (annuncio del 7 settembre 2015) Prima immagine: Sede principale alla Bahnhofstrasse 3 a Zurigo dal 1964 al 2007; seconda immagine: Sede principale «Vontobel Campus» alla Gotthardstrasse 43 dal 2007, altre 20 sedi in tutto il mondo Lucido 3

4 I 7 motivi convincenti per collaborare con Vontobel in qualità di gestore patrimoniale indipendente 1. Grande solidità, indipendenza, presenza globale e nessun conflitto di interesse 2. Un unico referente 3. Moderni sistemi al fronte 4. Piattaforma di trading/ esecuzione completamente integrata Servizi Un consulente alla clientela investito di tutte le responsabilità Team coordinato di grande esperienza per un servizio efficiente Disponibile dalle ore 7.00 alle ore EAMNet E-banking con trading/accesso diretto al mercato Funzioni speciali per gestori patrimoniali indipendenti Accesso diretto al mercato Vicinanza ai mercati dei capitali Affermata rete globale di broker 5. Accesso diretto all emittente numero uno di prodotti strutturati 6. Accesso diretto alla banca numero uno sull equity research svizzero 7. Accesso diretto ai migliori gestori patrimoniali Prodotti Fornitore affermato di soluzioni innovative Team esperto di specialisti derinet & deritrade : strumenti elettronici unici Equity research insignita di premi internazionali La più ampia copertura del mercato azionario svizzero Team accreditato di analisti Soluzioni d investimento trasparenti e innovative Gestione attiva del patrimonio Concentrazione su competenze ben definite Lucido 4

5 1a. Vontobel: tradizione e indipendenza imprenditoriale Vontobel Fatti salienti Solido azionariato familiare 90 anni di indipendenza Quotata alla Borsa svizzera dal 1986 (codice Bloomberg: VONN SW) Tre unità operative - Private Banking - Asset Management - Investment Banking Dati salienti ( - Totale patrimonio amministrato: CHF 187,2 miliardi - Collaboratori: circa Capitale: CHF 1,42 miliardi - Patrimonio di base BIS: 17,9% 37.2% Pubblico 17.0% Azioni libere degli azionisti principali 45,8% Azionisti in pool 1 Struttura dell azionariato al 30 dicembre 2015/In base a un capitale azionario di CHF milioni 1 di cui: 17,2% Fondazione Vontobel e Pellegrinus Holding, 13.1% Famiglie Vontobel, 14,3% Family Holding Vontrust, 1.2% Vontobel e quadri dirigenti Al 31 dicembre 2015 Lucido 5

6 1b. Le nostre sedi Al vostro servizio in 22 sedi nel mondo Dallas New York Hamburg London Cologne Luxembourg Frankfurt Zurich Basel Munich Berne Vaduz Vienna Geneva Milan Lucerne Lugano Dubai Hong Kong Madrid Singapore Sydney Lucido 6

7 1c. Il nostro modello di business integrato Il nostro modello di business integrato riunisce le competenze dei nostri tre settori operativi, crea un networking con iter brevi e offre quindi sinergie e, un reale valore aggiunto ai nostri clienti. Gestione patrimoniale Consulenza d investimento Servizi - Consulenza finanziaria e previdenziale - Consulenza e gestione di fondazioni - Crediti Private Banking Vontobel Investment Banking Financial Products Brokerage Assistenza di gestori patrimoniali indipendenti Transaction Banking Corporate Finance Asset Management Asset Management attivo con approccio multi-boutique Cinque boutique d investimento chiaramente definite Distribuzione globale di mandati istituzionali e fondi d investimento Lucido 7

8 2. Attività dei gestori patrimoniali indipendenti: supporto personale da un team di consolidata esperienza Consulente alla Clientela Il vostro principale interlocutore è responsabile della supervisione della relazione con voi e i vostri clienti. È supportato da un team di specialisti e garantirà: la massima qualità del servizio il disbrigo rapido dei vostri ordini per tutte le classi d investimento il supporto rapido per voi e le esigenze dei vostri clienti l accesso ai nostri specialisti Vontobel Consulenza agli investimenti Il vostro principale interlocutore fornisce supporto nell ambito della consulenza agli investimenti. Vi affianca per l intero processo d investimento ed è un partner di discussione eloquente in materia di investimenti. Si avvale del supporto di uno specialista in materia di investimenti di grande esperienza. Vi offriamo: chiamata/briefing mattutini aggiornamenti sui mercati durante la giornata di contrattazione elaborazione di temi d investimento (ad hoc e periodica) suggerimenti per switch/seconde opinioni ricerca societaria e analisi di ricerca Lucido 8

9 3a. I nostri servizi per gestori patrimoniali indipendenti: supporto personale da un team di grande esperienza Vontobel EAMNet La piattaforma per gestori patrimoniali indipendenti Integrazione e consolidamento della paletta di servizi offerti dai vostri consulenti Autenticazione unica per tutte le piattaforme rilevanti di Vontobel, utili ai gestori patrimoniali indipendenti Supporto professionale nelle aree informazione sul prodotto, ricerca e amministrazione Accesso diretto a tutte le piattaforme rilevanti di Vontobel sulla ricerca e sui prodotti Sistema di navigazione moderno per un accesso rapido e diretto a tutte le informazioni rilevanti Rapporti e aggiornamenti di ricerca quotidiani Lucido 9

10 3b. I nostri servizi per gestori patrimoniali indipendenti: sistemi di negoziazione e informazione affidabili Infrastruttura moderna Negozioazione di borsa Gestione della clientela Monitoraggio I nostri sistemi sono progettati per fornirvi un sostegno ottimale e affidabile nel lavoro quotidiano con i vostri clienti. Vi offriamo una piattaforma contemporanea all avanguardia: il nostro nuovo portale di e-banking Vontobel con funzioni di negoziazione è stato sviluppato appositamente per soddisfare le vostre esigenze. Accesso diretto a numerose borse valori Portafoglio ordini in tempo reale Ordini raggruppati (batch orders) con esecuzione individuale Contabili disponibili in formato elettronico Formazione di gruppi di clienti individuali Estratti conto ed estratti patrimoniali Vontobel, disponibili in formato elettronico Elenchi delle scadenze e saldi del conto Uno strumento innovativo di massima praticità Lucido 10

11 Transaction Banking 4. I nostri servizi per gestori patrimoniali indipendenti: servizi di best execution Volumi di negoziazione Clienti Clearing Volumi di custodia Vontobel elabora annualmente oltre 5,5 milioni di ordini tramite la propria piattaforma di negoziazione Vontobel elabora tutti gli ordini per la propria clientela privata e istituzionale nonché per tutti i gestori patrimoniali indipendenti Tasso STP più alto rispetto al gruppo dei pari (>98%)* Massima efficienza* nell ambito del clearing dei titoli * Secondo swissbenchmarking «Processing Benchmarking 2011» Volume di custodia pari a circa CHF 180,8 miliardi, di cui CHF 38,6 miliardi di puri mandati di custodia Accesso al mercato Appartenenze Copertura del mercato Titoli e strumenti L accesso al mercato di Vontobel raggiunge oltre 50 paesi, offerti in stretta partnership con i nostri depositari Appartenenza diretta a 12 mercati di scambio, quali SWX, XETRA, Euronext, Eurex Vontobel copre il 99% dei mercati obbligazionari globali e il 97% del mercato dei titoli* Il più grande universo di titoli con circa strumenti in tutte le classi d investimento* rispetto al gruppo dei pari * Secondo l indice MSCI All Country * Secondo swissbenchmarking «Processing Benchmarking 2011» Lucido 11

12 5a. IB Financial Products dispone di proposte di vendita uniche che la contraddistinguono Gamma di prodotti Oltre prodotti (CH e DE) nei segmenti finanziari e creditizi,; circa 1000 sottostanti a livello globale Standard di qualità Distribuzione e quotazione CH e DE; servizi di supporto in tutta la catena di valore (prima, durante e dopo la scadenza del prodotto); spread ristretti; mercato secondario efficiente e di alta liquidità Competenza Leader di mercato riconosciuto nell ambito dei prodotti strutturati; 120 esperti in tutto il mondo in ambito Advisory & Distribution, Risk Management Equities & FIRC, Engineering & Development Innovazione Temi d investmento, prodotti e servizi d attualità grazie a prossimità al mercato e sistemi di alta fascia; leader di mercato in prodotti con obbligazione di riferimento; leader tecnologico del settore: prima piattaforma Multi-Issuer completamente automatizzata (deritrade ) Lucido 12

13 5b. I nostri servizi per gestori patrimoniali indipendenti: fornitore di soluzioni per prodotti strutturati deritrade Multi Issuer Platform derinet derinews deritrade consente ai consulenti clientela di strutturare in modo indipendente i prodotti affinché soddisfino le esigenze dei loro clienti finali. Grazie all piattaforma Multi Issuer, prodotti selezionati di emittenti terzi possono essere creati e negoziati nel giro di pochi secondi attraverso Vontobel deritrade. Emittenti partecipanti: derinet consente ai clienti di ricercare prodotti derivati indicati per il proprio profilo di rischio e le proprie esigenze. Fornisce anche accesso alle informazioni e alla documentazione sul prodotto. derinews è la nostra pubblicazione mensile che presenta i nostri più recenti temi d investimento. derinews livepaper è il primo giornale finanziario online in Svizzera. Lucido 13

14 6a. I nostri servizi per gestori patrimoniali indipendenti: ricerca fondamentale sulle azioni svizzere Vontobel dispone di un team di ricerca solido e di grande esperienza che vanta 18 analisti senior Copertura Roadshow Conferenze Servizi Media I nostri specialisti coprono oltre 150 titoli svizzeri e vantano una vasta esperienza nei settori internazionali Uno dei nostri punti di forza primari sono i nostri apprezzati roadshow organizzati in tutto il mondo: circa 200 all anno Ogni anno Bank Vontobel organizza conferenze settoriali di alta qualità (giorno di operatività delle banche, sanità). Bank Vontobel offre un ampia gamma di pubblicazioni nell ambito della ricerca: quotidiane, settimanali, periodiche e ad hoc Il portale di accesso al nostro sito web Vontobel Research è: Le classifiche raggiunte e i premi conseguiti da Vontobel parlano da soli. Le nostre classifiche costantemente elevate nei sondaggi Institutional Investor e Thomson Excel, testimoniano l apprezzamento nostra competenza e qualità del servizio da parte dei nostri clienti Lucido 14

15 6b. I nostri servizi per gestori patrimoniali indipendenti: ricerca fondamentale sulle azioni svizzere Anche la nostra conoscenza delle piccole e medie imprese è unica nel suo genere Copertura sistematica delle imprese Analisi di tipo bottom-up di circa 150 società svizzere e circa 20 società internazionali con modelli di profitto, obiettivi di prezzo e rating standardizzati. Accesso alle imprese Know-how settoriale approfondito e «ahead-of-the curve» a vantaggio dei nostri clienti. Organizzazione di incontri 1 a 1 con i vertici delle società coperti mediante roadshow e roadshow inversi. Ampia gamma di ricerche tematiche e settoriali Contatti periodici dai nostri analisti Riconoscimento precoce dei trend e implementazione proattiva nella consulenza finanziaria. Contatti proattivi e periodici dai nostri analisti in merito a singoli titoli o settori. Lucido 15

16 7a. Vontobel Asset Management Gestire attivamente i patrimoni Vontobel Asset Management è un Asset Manager attivo Vontobel Asset Management adotta un approccio specialistico basato su un modello di business multi-boutique offrendo cinque boutique d investimento specializzate in diverse strategie d investimento - Quality Growth Equities - Multi Asset Class Investing - Fixed Income - Alternatives - Global Thematic Il nostro modello di business(prodotti e servizi) è orientato ai clienti istituzionali e ai cosiddetti moltiplicatori» (ad es. consulenti); l attività dei fondi mantiene la sua rilevanza in quanto fornisce un accesso standardizzato alle nostre strategie, sia agli investitori istituzionali che a quelli privati La distribuzione e l assistenza ai clienti seguono un modello specialistico focalizzato sulle boutique, ideato per accedere ai nostri segmenti di clientela target su scala mondiale Perseguiamo una chiara strategia «go-to-market» basata sulla segmentazione della clientela e sulla valutazione del potenziale di mercato per le nostre boutique La crescita di Vontobel Asset Management è organica, tuttavia valutiamo regolarmente le opportunità di fusioni e acquisizioni più interessanti allo scopo di espandere le boutique o di incrementare il loro know-how o la loro copertura di mercato Lucido 16

17 7b. Vontobel Asset Management Quality Growth Equities Concentrazione su imprese di prim ordine con prospettive di crescita promettenti e prezzi ragionevoli Sei strategie regionali Focus su azioni globali/mercati emergenti AuM (CHF mrd.) 48.0 Multi Asset Class Investing «Outcome-Driven-Investments» (odi) Prodotti con una solida costituzione del portafoglio e un approccio corretto per i rischi Prodotti Balanced e MAC gestiti attivamente e ampiamente diversificati con focus globale AuM (CHF mrd.) 14.5 Fixed Income Global Thematic Investing Gestione obbligazionaria attiva per generare valore aggiunto anche in un contesto di mercato difficile Soluzioni globali nel comparto obbligazionario incentrate in particolare su obbligazioni societarie e mercati emergenti TwentyFour Asset Management 22.3 Investimento mtx in Global Leader: strategie regionali integrano i criteri ESG Le strategie Global Trend coprono i temi energia e scarsità delle risorse Swiss Equities: Large, Small e Mid Caps e strategie High Dividend Yield Alternatives 4.8 Specialisti Fixed Income con sede a Londra Focus su strategie specialistiche, tra cui Asset Backed Securities, Unconstrained Fixed Income e Credit Strategie Absolute Return Strategie incentrate sui premi di rischio e orientate alla ricerca Strategie su materie prime gestite attivamente Hedge Fund Advisory 3.4 Al 31 dicembre 2015 Note: PLF / Altri AuM pari a CHF 2.7 mrd. di boutique esclusi poc anzi Lucido 17

18 I vostri interlocutori Brian Fischer, Head EAM Tel Thomas Dettwyler, Head EAM Zürich Tel Marc Venti, Head EAM Genf Tel Franco Sammarchi, Head EAM Basel Tel Ivana Benedetti, Head EAM Lugano Tel Marion Ingold, Head EAM Internat. Tel Domenico Sottile, Head EAM Investment Advisory Tel Lucido 18

19 Disclaimer Il presente documento è stato realizzato da Bank Vontobel AG (di seguito indicata come «Vontobel») con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze. Vontobel non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse le opinioni di Vontobel al momento della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il presente documento è fornito ai soli fini informativi. Non rappresenta né un offerta né una raccomandazione all acquisto o alla vendita di strumenti finanziari o servizi bancari. Il presente documento non può essere riprodotto neppure parzialmente senza l autorizzazione scritta di Vontobel. Espressamente non è indirizzato alle persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle leggi locali. Copyright 2013 Bank Vontobel AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. Lucido 19