ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E. CORBINO" CONTURSI TERME (SA)

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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /07/ /03/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica ,47 SALDO ESAMI LORDO STATO A.S. 2007/2008 PER PAREGGIARE SPESA COME DA SCHEDA DI RILEVAZIONE /08/ /03/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica 2.758,24 INDENNITA' DI FUNZIONI SUPERIORI SPETTANTE A.S. 2007/2008 LORDO STATO /08/ /03/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica 8.224,05 SALDO FUNZIONI STRUMENTALI 8/12 A.S. 2007/2008 LORDO STATO /08/ /03/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica 9.503,34 SALDO INCARICHI SPECIFICI ATA 8/ / /08/ /03/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica 6.602,38 SALDO FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI A TUTTO IL 31/08/08 COME DA SCHEDA DI RILEVAZIONE AL NETTO DELLA SOMMA COMPRESA NELL'ASSEGNAZIONE ORDINARIA /12/ /03/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica ,95 SALDO FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI LORDO STATO A TUTTO IL 31/12/2008 COME DA RILEVAZIONE /12/ /03/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica 4.112,03 FINANZIAMENTO FUNZIONI STRUMENTALI 4/12 A.S.2008/2009 Totale residui attivi , /04/ /03/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica 4.353,40 FINANZIAMENTO + INDENNITA' PER REVISORI A.F /08/ /03/01 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica 2.027,05 FINANZIAMENTO FUNZIONI STRUMENTALI 8/12 A.S. 2008/2009 Totale residui attivi , /12/ /01/02 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE 591,03 FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE B-7-FSE /12/ /01/03 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE 5.965,15 FINANZAIMENTO PER REALIZZAZIONE C-1-FSE /12/ /01/04 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE 691,54 FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PIANO D-1-FSE Totale residui attivi , /04/ /01/05 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE 2.308,25 FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PIANO INTEGRATO D-4-FSE /04/ /01/06 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE 573,77 FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PIANO INTEGRATO E-2-FSE /06/ /03/01 CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ISTITUTO N ,00 corrispettivi imponibili su attività di test center /08/ /04/04 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - C.S.A. DI NAPOLI FINANZIAMENTO PER CORSO FORMAZIONE NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 901, /2012 Pag. 1 di 9

2 ELENCO RESIDUI ATTIVI /09/ /01/09 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE 1.534,70 Finanziamento per realizzazione nuovi corsi D /12/ /03/03 ERARIO credito ires su attivita' di test center anno 2012 differenza tra ires versata in acconto 355,00 729,00 ed ires dovuta 187, /12/ /01/01 CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ISTITUTO N ,00 CONTRIBUTI SCOLASTICI RISULTANTI DA C/C POSTALE AL 29/12/2012 Totale residui attivi , /04/ /06/02 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO CONTRIBUTO PER TIROCINANTE TFA TERRALAVORO GIUSTA 100,00 CONVENZIONE DEL 29/04/ /06/ /03/01 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO 2.402,40 ACCERTAMENTO DELLA SOMMA EROGATA PARI ALL'ANNO PRECEDENTE /06/ /01/10 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE 4.280,00 FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PIANO E-2-FSE /06/ /01/11 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE 5.880,00 FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE E-2-FSE /07/ /04/04 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - C.S.A. DI NAPOLI 875,00 FINANZIAMENTO PER CORSO NEO IMMESSI IN RUOLO A.S. 2012/ /10/ /01/15 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PIANO ,23 A-2-FESR06_POR_CAMPANIA /10/ /01/16 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PIANO ,22 B-4.A-FESR06_POR_CAMPANIA /10/ /01/17 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PIANO ,55 B-4.B-FESR06_POR_CAMPANIA /10/ /01/12 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE 6.389,29 FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PIANO B-7-FSE /10/ /01/13 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE ,89 FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PIANO C-1-FSE /10/ /01/14 Ministero Istruzione, Universit, e Ricerca - IGRUE 4.285,72 FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE PIANO C-2-FSE /12/ /04/04 BCC DI AQUARA 500,00 CONTRIBUTO PER PRANZO SOLIDALE DEL 21/12/ /12/ /04/01 CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ISTITUTO N PREMIO POLIZZA A.S. 2013/ APPENDICE N.1 (4 UNITA' DI 21,20 PERSONALE DOCENTE) /12/ /04/07 MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Direzione Generale per la Politica 174,22 ASSEGNAZIONE FONDI PER SPESE RELATIVE AD ATTREZZATURE TECNICHE E/O SUSSIDI DIDATTICI PER INTEGRAZIONE ALUNNI H - MAIL 9851 DEL 20/12/2013 Pag. 2 di 9

3 ELENCO RESIDUI ATTIVI /12/ /04/07 ITI FERMI-GADDA DI NAPOLI PER CONTO USR CAMPANIA ASSEGNAZIONE FONDI PER LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E 610,70 METODOLOGICA PER CLASSI CON ALUNNI H - DECRETO USR PROT.N. AOODRCA/9143 DEL 19/11/ /12/ /02/02 CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ISTITUTO N CONTRIBUTO ALUNNI V E PER VISITA BORSA DEL TURISMO DI CAPACCIO 180, /12/ /02/03 CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ISTITUTO N CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO ALTERNANZA A.S. 2013/ ,00 CORBO F /12/ /03/01 CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ISTITUTO N ,41 CORRISPETTIVI IMPONIBILI RISULTANTI DA C/C POSTALE AL 30/12/ /12/ /03/02 CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ISTITUTO N IVA RISULTANTE DA C/C POSTALE AL 30/12/2013 PER ATTIVITA' DI TEST 126,59 CENTER /12/ /01/01 CONTO CORRENTE POSTALE DELL'ISTITUTO N ,00 CONTRIBUTI SCOLASTICI RISULTANTI DA C/C POSTALE AL 30/12/ /12/ /06/03 I.N.D.I.R.E - Agenzia Nazionale Socrates - FIRENZE 330,00 CONTRIBUTO INDIRE PER PIANO FORMAZIONE LIM /12/ /03/01 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SALERNO 1.434,60 saldo fondo delega anno 2013 Totale residui attivi ,02 TOTALI ,73 Pag. 3 di 9

4 /12/2007 A/01 CONSORZIO C.I.C.L.A.T. s.c.r.l FATTURA N DEL 22/11/2007 PER INTEGRAZIONE COMPENSI 2ø 3.649,54 SEMESTRE 2006 Totali residui passivi , /12/2009 A/02 FORLENZA FELICE - PANIFICIO FATTURA N. 128/2009 DEL 30/11/2009 PER ACQUISTO PANE PER 25, /12/2009 A/02 FORLENZA FELICE - PANIFICIO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANE PER ESERCITAZIONI ALUNNI 84,52 IPSSAR /12/2009 A/02 FORLENZA FELICE - PANIFICIO 20,40 ORDINE ACQUISTO PROT.N DEL 28/12/ /12/2009 A/02 FORLENZA FELICE - PANIFICIO 38,40 ORDINE ACQUISTO PROT.N DEL 28/12/ /12/2009 A/01 WEBAS s.r.l - Web Advanced Solutions 600,00 IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SITO WEB /12/2009 P/04 CREDITORI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI 7.279,78 SICUREZZA (FONDI VINCOLATI) /12/2009 P/03 CREDITORI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PERSONALE 2.989,56 DIPENDENTE (FONDI VIINCOLATI) Totali residui passivi , /04/2010 A/02 FORLENZA FELICE - PANIFICIO SALDO FATTURE N. 152 E 153 DEL 31/01/2010 PER ACQUISTO PANE PER 89, /08/2010 A/03 CREDITORI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI STATO PARITARIO AL NETTO DI IMPEGNO 801,00 N. 18 DI 419,15 E COMPRENSIVO DI 801,00 DI INPS DA VERSARE DOPO PRESENTAZIONE F /10/2010 P/10 CREDITORI DIVERSI - impegno di spesa per realizzazione piano integrato c-1-fse , /10/2010 P/10 CREDITORI DIVERSI - 16,07 impegno di spesa per realizzazione piano integrato c-6-fse /12/2010 A/02 MONACO LUCIO FATTURA N. 20 DEL 17/12/2010 PER ACQUISTO PESCE PER ESERCITAZIONI 3,26 ALUNNI IPSSAR /12/2010 A/02 FORLENZA FELICE - PANIFICIO FATTURE N. 25 E 26 DEL 28/02/2010 PER ACQUISTO PANE PER 111, /12/2010 A/02 FORLENZA FELICE - PANIFICIO FATTUREN. 39 E 40 DEL 31/03/2010 PER ACQUISTO PANE PER 108, /12/2010 A/02 FORLENZA FELICE - PANIFICIO FATTURE N. 52 E N. 53 DEL 30/04/2010 PER ACQUISTO PANE PER 70, /12/2010 A/02 FORLENZA FELICE - PANIFICIO FATTURE N. 65 E 66 DEL 31/05/2010 E N. 78 DEL 30/06/2010 PER ACQUISTO 59,20 PANE PER Pag. 4 di 9

5 /12/2010 A/02 FORLENZA FELICE - PANIFICIO FATTURE N. 141 DEL 20/12/2010 PER ACQUISTO PANE PER ESERCITAZIONI 26,31 ALUNNI IPSSAR /12/2010 A/02 FORLENZA FELICE - PANIFICIO FATTURE N. 139 E 140 DEL 30/11/2010 E N. 142 DEL 20/12/2010 PER 21,52 ACQUISTO PANE PER /12/2010 A/01 PRINT HOUSE s.r.l 720,00 FATTURA N. 43 DEL 8/03/2010 PER SPESE DI PUBBLICITA' /12/2010 A/02 DUCAS s.a.s. di GENNARO BLANCONE & C 472,50 STAMPA COPIE FASCICOLO POF /12/2010 P/02 CREDITORI DIVERSI - 180,52 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PIANO FORMANET A.S. 2010/2011 Totali residui passivi , /12/2011 A/01 ASL SALERNO 2 - DISTRETTO SANITARIO N. 100 CONTROLLI SANITARI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART.5 LEGGE 20/5/70 N ,92 MESE DI FEBBRAIO /12/2011 A/01 AZIENDA SANITARIA LOCALE - SALERNO - CONTROLLI SANITARI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART.5 DELLA LEGGE 59, N MESE DI GENNAIO /12/2011 A/01 ASL SALERNO 2 - DISTRETTO SANITARIO N. 100 CONTROLLI SANITARI RICHIESTI AI SENSI DELL'ART. 5 LEGGE 20/5/70 N. 282, MESE DI GENNAIO /12/2011 P/02 CREDITORI DIVERSI - 75,98 impegno di spesa per realizzazione piano formanet a.s. 2011/ /12/2011 P/10 SELEGRAF DI ROMANO FORLENZA 52,40 impegno di spesa a saldo fattura pubblicità /12/2011 P/10 SELEGRAF DI ROMANO FORLENZA 37,25 inmpegno di spesa per pagamento fattura Totali residui passivi , /07/2012 P/17 CREDITORI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE NEO 1.700,00 IMMESSI IN RUOLO /12/2012 A/01 SERINEON DI DELL'ORTO GERARDINA 217,80 ORDINE ACQUISTO ETICHETTE PER RINNOVO INVENTARIALE /12/2012 A/01 AZIENDA SANITARIA LOCALE - SALERNO - FATTURA N. 4776/10 DEL 31/08/2012 PER RIMBORSO SPESE PER 564,40 CONTROLLI SANITARI - DISTRETTO 64 EBOLI /12/2012 A/01 AZIENDA SANITARIA LOCALE - SALERNO - PROSPETTO CONTROLLI SANITARI MESE DI GENNAIO DISTRETTO 113, PONTECAGNANO /12/2012 A/01 AZIENDA SANITARIA LOCALE - SALERNO - PROSPETTO CONTROLLI FISCALI MESE DI GENNAIO DISTRETTO ,30 PONTECAGNANO /12/2012 A/01 AZIENDA SANITARIA LOCALE - SALERNO - PROSPETTO CONTROLLI SANITARI RICHIESTI MESE DI FEBBRAIO ,20 DISTRETTO 100 PONTECAGNANO Pag. 5 di 9

6 /12/2012 A/01 AZIENDA SANITARIA LOCALE - SALERNO - PROSPETTO CONTROLLI SANITARI MESE DI GENNAIO DISTRETTO 56, PONTECAGNANO /12/2012 A/01 AZIENDA SANITARIA LOCALE - SALERNO - PROSPETTO RIEPILOGATIVO CONTROLLI SANITARI FEBBRAIO ,62 DISTRETTO 100 PONTECAGNANO /12/2012 A/01 AZIENDA SANITARIA LOCALE - SALERNO - PROSPETTO RIEPILOGATIVO VISITE FISCALI MESE DI APRILE ,70 DISTRETTO 100 PONTECAGNANO /12/2012 A/01 AZIENDA SANITARIA LOCALE - SALERNO - 56,30 PROSPETTO CONTROLLI SANITARI RICHIESTI GIUGNO 2012 Totali residui passivi , /06/2013 A/03 CREDITORI DIVERSI - 45,68 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI REVISORI ANNO /10/2013 P/26 CREDITORI DIVERSI ,29 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PIANO B-7-FSE /10/2013 P/27 CREDITORI DIVERSI ,89 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PIANO C-1-FSE /10/2013 P/28 CREDITORI DIVERSI ,72 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAIZONE PIANO C-2-FSE /10/2013 P/29 CREDITORI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PIANO ,23 A-2-FESR06_POR_CAMPANIA /10/2013 P/30 CREDITORI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PAINO FESR ,22 B-4.A-FESR06_POR_CAMPANIA /10/2013 P/31 CREDITORI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PIANO FESR ,55 B-4.B-FSER06_POR_CAMPANIA /11/2013 P/24 CREDITORI DIVERSI ,87 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' /11/2013 P/23 CREDITORI DIVERSI ,93 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' /11/2013 P/25 CREDITORI DIVERSI - 330,00 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CORSO /12/2013 A/01 ARGO SOFTWARE SRL 2.349,72 CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNO /12/2013 A/02 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C PREMIO POLIZZA A.S. 2013/ APPENDICE N. 1 - ULTERIORI 4 21,20 UNITA' DI PERSONALE DOCENTE /12/2013 A/03 PETRILLO ANIELLO RIMBORSO SPESE PER VISITE EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ANNO ,31 NELLE SCUOLE DELL'AMBITO SA /12/2013 A/03 PATELLA MARIO 1.823,21 RIMBORSO SPESE ANNO 2013 Pag. 6 di 9

7 /12/2013 A/05 POLICASTRO ESPURGHI DI POLICASTRO GIOVANNI FATTURA N.291/13 DEL 14/12/2013 PER STASATURA RETE FOGNARIA SEDE 402,60 CENTRALE E PLESSO CAMPO SPORTIVO /12/2013 A/05 3F FERRAMENTA di FORLENZA FELICE FATTURA N.87 DEL 19/12/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA 129,90 MANUTENZIONE /12/2013 A/05 3F FERRAMENTA di FORLENZA FELICE FATTURA N.73 DEL 05/11/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLA 524,30 MANUTENZIONE /12/2013 A/05 VI.PAC s.r.l 245,95 FATTURA N DEL 30/10/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA /12/2013 A/01 DI BROGNA NICLA 30,00 ACQUISTO ADATTATORE DA USB A PARALLELA /12/2013 A/05 TOP88 SRL FATTURA N DEL 29/11/2013 PER ACQUISTO BUSTE INTESTATE - 199,23 TRAMITE MEPA /12/2013 A/02 SCOCOZZA FRANCESCO FATTURA N. 303 DEL 14/12/2013 e n. 310 del 17/12/2013 PER ACQUISTO 14,00 PANE PER /12/2013 A/02 SCOCOZZA FRANCESCO FATTURE N MESE DI DICEMBRE PER ACQUISTO 90,77 FRUTTA E VERDURA PER /12/2013 A/02 SCOCOZZA FRANCESCO FATTURE N MESE DI DICEMBRE PER ACQUISTO 345,03 GENERI ALIMENTARI PER /12/2013 A/02 PARTENUFFICIO DI A.FENIZIA & C. FATTURA N /13 DEL 16/12/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI 46,90 CANCELLERIA - TRAMITE MEPA RDO /12/2013 A/02 LAVANDERIA CALOIA DI RICCA GIANNA FATTURA N.12 DEL 23/12/2013 PER SERVIZIO LAVANDERIA TOVAGLIATO 992,65 SEZ. IPSSAR /12/2013 A/02 PARTENUFFICIO DI A.FENIZIA & C. FATTURA N.18281/13 DEL 04/12/2013 PER ACQUISTO CARTUCCE TONER 2.919,83 PER STAMPANTI FAX E FOTOCOPIATORI /12/2013 A/02 TUTO CHIMICA snc di Guglielmini Vittorio & C. FATTURA N.1173/A2013 DEL 10/12/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI 333,67 PULIZIA TRAMITE MEPA /12/2013 A/02 VITALE VIAGGI DI GERARDO VITALE FATTURA N. 431 DEL 04/12/2013 PER NOLO MINIBUS DESTINAZIONE 149,00 PERSANO /12/2013 A/01 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - SOC.COOP. - C.I.C.L.A.T. SOC.COOP FATTURA DEL 30/11/2013 PER SERVIZI DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE ,77 DA DECURTARE CON EVENTUALE N.C /12/2013 A/02 SCOCOZZA FRANCESCO FATTURE N DEL 16/12/2013 PER ACQUISTO DI BIBITE - VINI - 37,50 LIQUORI PER /12/2013 A/02 PETRAZZUOLO ALFONSO & GENNARO SRL FATTURA N.4253 DEL 20/11/2013 AL NETTO DI N.C. N.117 DEL 21/11/2013 PER 563,19 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - TRAMITE MEPA PER ESERCITAZIONI ALUNNI IPSSAR /12/2013 A/02 MACELLERIA BROGNA DI BROGNA VINCENZO FATTURE N. 75 DEL 09/12/ N. 76 DEL 12/12/2013 N. 77 DEL 16/12/2013 PER ACQUISTO CARNE PER 61,00 Pag. 7 di 9

8 /12/2013 A/02 MACELLERIA BROGNA DI BROGNA VINCENZO FATTURA N.78 DEL 19/12/2013 PER ACQUISTO CARNE PER PRANZO 94,00 SOLIDARIETA' DEL 21/12/ /12/2013 A/02 SCOCOZZA FRANCESCO FATTURA N. 312 DEL 19/12/2013 PER ACQUISTO BIBITE PER PRANZO 74,90 SOLIDARIETA' DEL 21/ /12/2013 A/02 SCOCOZZA FRANCESCO FATTURA N. 314 DEL 19/12/2013 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER 231,87 PRANZO SOLIDARIETA' /12/2013 A/01 TELECOM ITALIA SPA CONTO TELECOM FATTURA N. 8T DEL 05/12/2013 PER LINEA ISDN 140,50 SEGRETERIA /12/2013 A/02 TELECOM ITALIA SPA 190,50 CONTO TELECOM FATTURA N. 8T DEL 05/12/ /12/2013 A/02 SCOCOZZA FRANCESCO FATTURA N.313 DEL 19/12/2013 PER ACQUISTO FRUTTA E VERDURA PER 23,63 PRANZO SOLIDARIETA' DEL 21/ /12/2013 A/05 SPINGI S.A.S DI SPINGI STEFANO & C. FATTURA N. 21 DEL 20/12/2013 PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI 488,00 STAFFE IN FERRO PER SOSTEGNO LIM /12/2013 A/02 CERIELLO FORNITURE SCOLASTICHE DI ROBERTO CERIELLO 120,00 ORDINE ACQUISTO REGISTRI PON /12/2013 A/02 PETRAZZUOLO ALFONSO & GENNARO SRL 307,00 ORDINE ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI TRAMITE MEPA /12/2013 A/01 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO CONTO CONTRATTUALE SPESE POSTALI MESE DI 195,76 NOVEMBRE /12/2013 A/01 POSTE ITALIANE SPA ALT SUD INCASSI CONTI DI CREDITO 98,85 CONTO CONTRATTUALE SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE /12/2013 A/02 CARBONE HOTELLERIE S.R.L FATTURA N. DEL 30/12/2013 PER ACQUISTO DETERGENTE E 191,05 BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE LABORATORI IPSSAR PRODOTTI /12/2013 A/02 L.A.R.P DI GIZZI MARIA ROSARIA FATTURA N. 50 DEL 03/12/2013 AL NETTO DI N.C. N. 1 DEL 18/12/20013 PER 458,84 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA /12/2013 A/02 PETRAZZUOLO ALFONSO & GENNARO SRL FATTURA N DEL 04/12/2013 PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI 790,51 TRAMITE MEPA /12/2013 A/02 CASA EDITRICE SPAGGIARI S.P.A FATTURA N. DEL PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO 325,26 LAVAGNE MAGNETICHE + ACCESSORI /12/2013 G/03 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO 126,00 IVA DOVUTA IV TRIMESTRE PER ATTIVITA' DI TEST C ENTER /12/2013 G/03 AGENZIA DELLE ENTRATE - ERARIO IRES DOVUTA ANNO 2013 SU ATTIVITA' DI TEST CENTER - DEDOTTI GLI 1.316,00 ACCONTI /12/2013 G/03 AGENZIA DELLE ENTRATE - REGIONE CAMPANIA IRAP DOVUTA SU ATTIVITA' DI TEST CENTER ANNO 2013 DEDOTTI GLI 522,00 ACCONTI /12/2013 A/02 HENRY SCHEIN KRUGG SRL fatture n del 05/12/2013 e n del 11/12/2013 al netto di 717,85 nota di credito Pag. 8 di 9

9 /01/2014 A/02 PARTENUFFICIO DI A.FENIZIA & C ,02 CONTRATTO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - SU MEPA Totali residui passivi ,65 Data 15/03/2014 TOTALI ,54 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dott. Ernesto CUPO (importi in euro) Pag. 9 di 9