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2 1 Chiusure infrannuali La necessità di aumentare la propria competitività ed efficienza spinge le aziende a delineare assetti organizzativi focalizzati sul proprio modello di Business, con l obiettivo di concentrarsi sull'interpretazione dei fenomeni e sugli interventi da mettere in atto per agire in tempi rapidi. Saper modellare, prevedere, analizzare e fare resoconti sui processi operativi costituisce un vantaggio strategico per le aziende moderne. L automatizzazione delle procedure di reporting e consolidamento contribuisce ad una gestione aziendale sempre più attenta e tempestiva. La velocità di esecuzione di questi processi è da tempo un elemento discriminante per poter fornire alla Direzione, un utile strumento di verifica della coerenza tra risultato previsto e risultato economico e finanziario reale. In particolare l abilità di raccogliere da una varietà di fonti e consolidare rapidamente i dati economico finanziarii i e patrimoniali predisponendo i report mensili e trimestrali, rappresenta una esigenza sempre più sentita dalle aziende. Questi processi impongono l impiego di adeguate metodologie, strumenti e tecniche governate da modelli organizzativi efficienti, che si esplicano con l utilizzo di opportune tecnologie in grado di supportare tali attività.

3 2 Le sfide del forecast Il vantaggio competitivo di un'azienda si misura anche con la capacità di comprendere l'andamento delle performance aziendali, generare analisi previsionali, o ipotizzare scenari futuri e future strategie t in risposta alle variazioni i i del mercato. Concetti noti al management aziendale, il quale ricorre sovente ad intuizioni personali che non sempre sono il frutto della corretta analisi dei dati. La capacità di prevedere, quindi di simulare e di organizzarsi di conseguenza, si traduce in una complessità intrinseca evidente, anche per la necessità di gestire in modo efficiente la grande massa di dati che i sistemi producono. E fondamentale avere a disposizione modelli statistici e predittivi che partendo da quanto avvenuto nel passato proiettano il comportamento atteso nel prossimo orizzonte temporale. Questi strumenti devono essere costruiti in modo da ricalcare le specifiche caratteristiche della realtà da analizzare e devono essere strettamente legati alla strategia, alla comunicazione e all'integrazione tra i processi aziendali.

4 3 Applicazione a misura di CFO L applicazione 4CFO FastClosing & Forecast ha come obiettivo quello di velocizzare le chiusure di periodo, alimentandosi dal sistema ERP e dai sottosistemi presenti in azienda. Partendo da questi dati, e con l ausilio di un potente motore di calcolo facilmente configurabile, il sistema trasforma i dati in ingresso in informazioni economico finanziarie, i i consentendo il monitoraggio i mensile della redditività nel suo complesso e nelle sue determinanti. Riprendendo mensilmente i dati contabili dai sistemi di contabilità generale ed analitica secondo la struttura del Piano dei Conti aziendale, si integrano le informazioni con i dati mancanti che vengono costruiti mediante modelli di valutazione sviluppati per ogni singola area. Alla fine del processo di determinazione dei dati extracontabili si ottiene il Bilancio Mensile nel dettaglio del Piano dei Conti aziendali. 4CFO FastClosing & Forecast garantisce un flusso di lavoro organizzato e stabile, che permette al CFO di ottenere in real-time informazioni strutturate per poter creare il Bilancio Mensile Infrannuale e il Forecast nelle sue accezioni civilistiche e gestionali. Il CFO deve anche poter simulare e proiettare i risultati peranticipareleopportuneazioni.con4cfofastclosing & Forecast si ha la facoltà di applicare metodologie di forecast diverse per ogni singola voce di bilancio. Questo permette di ottenere un forecast ragionato e non una mera elaborazione di dati contabili, per condividere strategie e obiettivi.

5 4 Caratteristiche Definito il Bilancio Mensile di dettaglio l applicazione permette di definire riclassificazioni sulla base delle necessità aziendali ed in funzione dei soggetti a cui saranno indirizzati i report: Bilancio civilistico secondo la struttura IV o VII direttiva CEE Bilanci gestionali secondo strutture interne aziendali Dal Bilancio mensile di riferimento è poi possibile effettuare le ipotesi di chiusura dell esercizio. L applicazione consente di realizzare metodologie di calcolo del forecast per ogni voce di conto e quindi è possibile ragionare sull evoluzione del risultato d esercizio fino a definire il fabbisogno finanziario di previsione. Bilanci riclassificati per entità e regolamenti esterni come Banche, Basilea II, ISTAT. Report specifici per Consiglio di Amministrazione, Responsabili di Direzione ecc. Report di Analisi Finanziaria Report sull andamento del Cash Flow nelle sue diverse componenti fino al Free Cash Flow I report possono poi essere raggruppati ed organizzati per gerarchia per ottenere sia Tableau de Bord per la Direzione che Indicatori di Performance (KPIs)

6 5 Funzionalità Tra le varie funzionalità dell applicazione 4CFO FastClosing & Forecast i CFO delle aziende italiane ed estere hanno potuto apprezzare: La definizione di modelli di allocazione dei dati. L uso della soluzione non richiede programmazione ed il controllo dell ambiente operativo rimane al finance, che può gestire direttamente dal foglio di lavoro Excel l applicazione FastClosing & Forecast. Leperformancedidefinizionedimodellidiforecastinga partire dai dati di consuntivo e secondo diverse regole di allocazione. Nelle chiusure infrannuali la possibilità di elaborare scenari di previsione alternativi utilizzando metodologie di what-if analysis. La flessibilità di modellizzazione permette agli utenti aziendali di cambiare la logica del modello organizzativo e valutarne l impatto in tempo reale. La facilità di importare modelli da altri sistemi (es. fogli excel).

7 6 La conferma dei CFO Attraverso la flessibilità di utilizzo e l integrazione con le tecnologie esistenti l applicazione ha supportato costantemente i CFO nel migliorare le performance finanziarie, aumentando di conseguenza il valore strategico di tutta l azienda. 4CFO FastClosing & Forecast è stato t implementato t con successo da numerosi CFO, impegnati in organizzazioni italiane ed internazionali, che ne hanno apprezzato la velocità di implementazione e la semplicità di utilizzo. Prendere decisioni importanti con rapidità, fermezza e lungimiranza ovviamente non é cosa facile; a tale proposito la nuova applicazione 4CFO FastClosing & Forecast viene a sostegno dei CFO assicurando loro strumenti affidabili con i quali valutare con precisione le migliori opzioni disponibili.

8 7 Il percorso di implementazione Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Riclassificazioni Set up Modello Extra Contabili F o r e c a s t Reporting Installazione prodotto Sostituzione e setup PdC Schema Bilancio IV Direttiva Schema Conto Economico Gest. Schema Modello Fonti e Imp. Schema Modello Cash Flow Modello ammortamenti Modello personale Modello magazzino Modello interessi Modello ratei costanti Modello scritture manuali Ripresa dati Modello albero ROI Modello report patrimoniale Modello report Fonti/Impieghi Modello report Cash-flow Modello report indici Ricl. Banche per Bilancio IV Dir Ricl. Bilancio IV Direttiva Modello Bilancio i actual Modello scelta metodo Fcst Modello fabbisogno finanziario Modello report forecast Bilancio di dettaglio Ricl. Conto Economico Gest.

9 8 Vantaggi e benefici I principali vantaggi e benefici rilevati dopo l introduzione dell applicazione 4CFO FastClosing & Forecast sono: Maggiore efficienza nella gestione dei processi Sicurezza e coerenza del dato Maggiore visibilità e trasparenza delle informazioni economico finanziarie e patrimoniali Basso TCO (Total Cost of Ownership) L introduzione della soluzione 4CFO FastClosing & Forecast contribuisce ad integrare in un unico ambiente i dati economici e patrimoniali garantendone la quadratura ma soprattutto la visibilità verso i vertici aziendali. Migliorando l efficienza del ciclo di chiusura periodico (FastClosing) e dei processi di Forecast si permette alle risorse dell area finance di concentrarsi sulle attività a maggiore valore aggiunto rispetto a quelle ripetitive e tattiche. Riduzione della manualità per il processo di chiusura infrannuale Riduzione dei tempi per la gestione del processo di pianificazione e budget e dei successivi forecast Completa auditability per una piena tracciabilità dei dati e dei processi Migliore governance grazie ad una piena tracciabilità dei processi ed un maggior controllo sui dati previsionali elaborati Riduzione dei tempi e costi di implementazione Veloce lettura ed interpretazione dei risultati aziendali attraverso specifici indicatori di performance

10 9 Solidità e performance delle tecnologie IBM Cognos Valorizzando le tecnologie esistenti 4CFO FastClosing & Forecast massimizza gli investimenti nelle infrastrutture informative. La soluzione consente di utilizzare le interfacce e i sistemi i alimentanti ti presenti all interno dell azienda, senza quindi risultare invasivo rispetto alle procedure già implementate. L applicazione 4CFO FastClosing & Forecast è basata sulle tecnologie IBM Cognos. La semplicità di installazione ed implementazione e la facilità di manutenzione dell applicazione sono a garanzia di un significativo ritorno sugli investimenti. Il sistema nella sua totalità garantisce procedure semplificate ed ottimali di reporting finanziario e amministrativo, consolidamento, pianificazione aziendale, scorecarding e analisi. Le logiche gestionali sono sviluppate sull architettura di IBM Cognos Planning, che combinati con l integrazione perfetta con IBM Cognos8 BI rendono le informazioni di 4CFO FastClosing & Forecast prontamente accessibili per eseguire query, analisi, reporting ad hoc, scorecarding ed event management.

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