I SISTEMI APPLICATIVI E GLI STRUMENTI INFORMATICI DISPONIBILI SUL MERCATO A SUPPORTO DELLA REDAZIONE

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Mariano Barone
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1 0 PIANIFICAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA: BUDGET E PIANO PLURIENNALE I SISTEMI APPLICATIVI E GLI STRUMENTI INFORMATICI DISPONIBILI SUL MERCATO A SUPPORTO DELLA REDAZIONE Edoardo Bacchini Senior Manager Advisory

2 1. Gestione dei processi di pianificazione 2. Requisiti funzionali e soluzioni tecnologiche 3. Le piattaforme di pianificazione più diffuse 4. Conclusioni

3 1. Gestione dei processi di pianificazione 2. Requisiti funzionali e soluzioni tecnologiche 3. Le piattaforme di pianificazione più diffuse 4. Conclusioni

I quattro pilastri del controllo della performance La loro unione definisce il processo che generalmente si definisce Enterprise Performance Management (EPM) oppure Corporate Performance Management

4 I quattro pilastri del controllo della performance La loro unione definisce il processo che generalmente si definisce Enterprise Performance Management (EPM) oppure Corporate Performance Management (CPM) Target Setting Lo stretto allineamento tra la strategia di business e i KPI utilizzati per fissare gli obiettivi, combinati con un Sistema incentivante integrato, conduce a performance di livello superiore in ogni aspetto del business. Integrate business plan Un processo di budget integrato per la parte commerciale operation e finanziaria, con possibilità di fare specifiche analisi di sensitivity, vi aiuta a allocare con maggior consapevolezza le risorse e a fare previsioni più accurate e affidabili. Analytics Analizzare le vostre decisioni strategiche e scoprire correlazioni a partire dai big data disponibili. Gli Analytics portano a un processo decisionale snello, basato su maggior abilità predittive. Improve business reporting Il reporting gestionale è diffuso, e dà evidenza con tempestività di ciò che sta realmente accadendo, fornendo supporto al processo decisionale. 3

5 EPM: soluzioni Un sistema integrato di EPM è composto da diverse componenti a copertura di diversi processi Consolidato Budget & Reporting Pianificazione Finanziaria Value Profit Management & Product Costing Processi Tecnologia Gestione Dati Governance Cultura 4

6 Flusso Pianificazione Integrata Budget Commerciale Fabbisogni Budget Acquisti Gestione magazzino A quantità e valore in valore unitario / totale per tipologia Budget Produzione Costo unitari per Prodotto/aggregati di prodotti a Budget Budget Marketing Variazione Magazzino Piani analitici di fatturazione e incasso/pagamenti Flusso finanziario Crediti / Debiti commerciali Crediti / Debiti altri Elaborazione del Conto Economico Oneri Finanziari Sviluppo situazione Patrimoniale Determinazione Posizione Finanziaria Costi generali amministrativi Costo per conto / centro di costo Budget Risorse umane Quota capitale Budget logistica Quote ammortamento Budget Investimenti Fondi Ammortamento Imm. Mat e Immat. Gestione finanziaria e straordinaria Flusso finanziario Consolidamento 5

7 Pianificazione Finanziaria C E Reporting P r e v i s i o n a l e Costruzione SP iniziale previsionale Modellizzazione Import dati a certa data Posizione Finanziaria Netta/ Disponibilità liquide Cash Flow Consolidato Reporting Finanziario Nuovi Investimenti Valutazione tesoreria di gruppo SP SP SP SP Regole fatturazione Dilazione pagamenti Mensilizzazioni IVA di gruppo Nuovi Finanziamenti Gestione imposte dirette * Gestione interessi sulla liquidità g/prev. cash pooling Fonti alimentanti Data emissione ordine Anticipo iniziale Anticipi intermedi Entrata Fattura Accensione debito Recupero anticipi Trattenuta garanzie Data Fine ordine Pagamento Anticipi intermedi Pagamento anticipo iniziale Eventi economici/patrimoniali Eventi finanziari Pagamento fattura Pagamento garanzia 6

8 HR Planning & Budgeting HR Planning & Budgeting I processi di planning HC sono governati dalla Direzione HR; le Direzioni del Gruppo propongono i valori di HC; la richiesta può avvenire con modalità semplificata (totale livello / anno) o con dettaglio maggiore (es. dettaglio mensile, singolo CID e tipologia di movimentazione). La Direzione HR o il Controllo di Gestione governa il processo di Planning del Costo e Reporting Actual. Performance Management Budget del Costo del Lavoro Monitoring e Riprevisione Costo del lavoro Quantità Costo prestazioni accessorie Compensation & Rewarding Selezione e Formazione Altre componenti People driven Pianificazione delle Risorse Umane Organici Sistema contrattuale Politiche di Carriera e Sviluppo Pianificazione Strategica Aziendale 7

9 1. Gestione dei processi di pianificazione 2. Requisiti funzionali e soluzioni tecnologiche 3. Le piattaforme di pianificazione più diffuse 4. Conclusioni

Le funzionalità Budget e pianificazione economica Motore di modellazione economico finanziaria Creazione, pianificazione e forecasting di Conto Economico Capacità di integrare budget e piani di

10 Le funzionalità Budget e pianificazione economica Motore di modellazione economico finanziaria Creazione, pianificazione e forecasting di Conto Economico Capacità di integrare budget e piani di altre aree di business Workforce, Commerciale, Commesse Logiche statistiche e predittive per il forecasting Capacità evolute di reporting che integrano sintesi e dettaglio, grafica e formattazione 9

11 La direzione tecnologica Oggi una scelta applicativa moderna porta a considerare piattaforme cloud 10

12 Il panorama dei software vendor Piattaforme tecnologiche tradizionali - Piattaforme tradizionali che sono rese disponibili come servizio Piattaforme tradizionali che sono state re-ingenierizzate come servizi Piattaforme che sono state pensate e progettate come servizio cloud + 11

13 1. Gestione dei processi di pianificazione 2. Requisiti funzionali e soluzioni tecnologiche 3. Le piattaforme di pianificazione più diffuse 4. Conclusioni

14 Il benchmark dei principali fornitori 13

15 Anaplan Approccio alla modellazione molto innovativo Ottima performance di calcolo Non richiede linguaggio di programmazione Simulazione e scenari what-if «The connected planning cloud» 14

Integrazione CPM/BI Ampia base clienti, diffuso in

16 Board Eccellente modellazione «The Toolkit Approach» soddisfa con facilità anche requisiti complessi Integrazione CPM/BI Ampia base clienti, diffuso in Italia e all estero in organizzazioni di tutte le dimensioni 15

Ampia base clienti, non molto diffuso in Italia ma

17 IBM Piattaforma in forte sviluppo recente Buona flessibilità, ha una importante necessità di supporto Ampia base clienti, non molto diffuso in Italia ma adottato all estero da organizzazioni di tutte le dimensioni 16

18 Oracle Da sempre leader di questo mercato con prodotti Hyperion Oggi offerto in sola tecnologia «cloud» Consente sia sviluppi personalizzati che l attivazione di processi preconfigurati Ampia disponibilità di competenze sul mercato 17

alla integrazione con l ERP e la gestione «in-memory»

19 SAP Ha subito diversi aggiornamenti tecnologici Nella versione più recente propone il «real-time planning» grazie alla integrazione con l ERP e la gestione «in-memory» Integrazione sulla base dati BW/4HANA Ottimale per chi ha adottato SAP- ERP 18

molti modelli applicativi pre-configurati di rapida adozione per vari processi di

20 CCH Tagetik Per la sua flessibilità di disegno, viene utilizzato anche per soluzioni complesse Eccellente esperienza utente, molto usabile Sono disponibili molti modelli applicativi pre-configurati di rapida adozione per vari processi di pianificazione Tradizionalmente molto forte sulla pianificazione finanziaria e di consolidato 19

21 1. Gestione dei processi di pianificazione 2. Requisiti funzionali e soluzioni tecnologiche 3. Le piattaforme di pianificazione più diffuse 4. Conclusioni

22 CONCLUSIONI Non esiste la tecnologia «perfetta» Valutare sempre la compatibilità della piattaforma con la cultura e la organizzazione Il successo nella adozione di una soluzione di pianificazione e controllo è il risultato di una miscela di più fattori 21

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