The "Ready to Work" suite for" Integrated corporate performance management" Brainware S.p.A. Via F.lli Cairoli Lecco Tel

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1 The "Ready to Work" suite for" Integrated corporate

2 Chi Siamo" Brainware e BBI"

3 Chi Siamo"

4 Chi Siamo"

5 Corporate" Performance" Management"

6 CPM" Definizione di Performance Management La capacità di misurare l efficacia delle decisioni prese, dal livello macro a quello micro, attraverso tutte le sfaccettature delle attività aziendali. L integrazione delle diverse viste dell azienda: operativa, finanziaria, commerciale, fiscale, geografica ecc. Corporate Performance Management the methodologies, metrics, processes and systems used to monitor and manage an enterprise's business performance. La creazione di un processo integrato ed efficace che faciliti la gestione del ciclo continuo di pianificazione dove problemi ed opportunità possano trovare risposte in azioni rapide e concrete.

7 CPM" Valore del Performance Management Il processo di gestione che incorpora e sfrutta le filosofie e le practices manageriali per : Aumentare la profittabilità Aumentare la produttività Aumentare i fondi finanziari disponibili Ridurre i costi e il capitale impiegato Ridurre l overhead Evitare dove possibile i rischi Avantaggiarsi delle opportunità qualora si presentino Un miglioramento del 1% su i Aumenta la redditività dal Costi Fissi 2% Quantità 3% Costi Variabili 7% Prezzo Netto 10% McKinsey & Co. CAUSA ED EFFETTO Aumentare il valore dell azienda

8 CPM" Chi utilizza Performance Management " La Direzione" Consiglio d Amminstrazione Amministratore Delegato Direttore Generale Business Unit Manager Produzione " Direttore Produzione Direttore di Stabilimento Responsabile Produzione Responsabile Acquisti Responsabile Magazzino Responsabile Logistica Finanza & Ammin" Direttore Finanziario Controller Responsabile Contabilità Responsabile Tesoreria Responsabile Risorse Umane Responsabile IT Sales & Marketing" Direttore Commerciale Direttore Marketing Responsabile Prodotto Responsabile Area Responsabile Canale Responsabile Account CPM is the highest priority in Business Intelligence Need to transition BI from measuring performance to proactively managing performance to achieve business goals.

9 CPM" CPM : Semplicità di un sistema integrato STRATEGIA" PIANIFICAZIONE" BUDGETING" CONSOLIDATO" FORECASTING"

10 CPM" CPM : Semplicità di un approccio integrato Definire Obiettivi Che cosa vogliamo realizzare? Pianificare Azioni Come lo faremmo e a cosa serve? Definire Obiettivi" Sviluppare Budget Quali sono i risultati da raggiungere? Forecast e Simulazione" Pianificare azioni" Reporting e Analisi Come stiamo andando in realtà? Gestire" Rischi" Forecasting e Simulazione Dove andremo e dove potremmo arrivare? Gestire Rischi Quali cose dovranno cambiare? Reporting" e Analisi" Sviluppare Budget"

11 CPM" Ma qualcosa manca ancora ERP secondo Harvard Business Review Tutte le aziende che hanno implementato sistemi ERP si sono ormai rese conto che il ruolo del sistema gestionale è quello di certificare le transazioni, non quello di fornire delle risposte puntuali e tempestive alle domande che si pongono i Manager per prendere delle decisioni su prodotti, mercati, canali, linee produttive, ecc. La simulazione interattiva del Costo di Prodotto sui materiali, fornitori e cicli produttivi raramente può essere fatta velocemente all interno di un sistema ERP. Desideri dei Manager" Rapidità, Flessibilità, Adattabilità, Ampiezza Data Systems" Precisione, Puntualità, Integrità, Certificabile CPM according to Gartner Most organizations making the transition from legacy, manual or spreadsheet systems lack the knowledge of what a CPM application can do for them or how to deploy one. CPM implementation is typically narrow, mainly used for financial budgeting, planning and forecasting, and ignores its strategic capabilities. At least 50% of companies fail to improve their performance management processes across the organization, because they simply automate the existing finance-oriented processes.

12 BBI: La Suite di" Applicazioni per" Integrated CPM"

13 Valore di BBI per le Aziende La Suite BBI è concepita per rispecchiare e supportare tutti gli aspetti del CPM. BBI permette con facilità di disegnare, eseguire e modificare le strategie ed azioni aziendali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi. Ogni singola applicazione contiene gli strumenti per gestire strategia, pianificazione, budgeting, reporting e analisi, previsioni e simulazione rischi. In questa maniera, BBI crea un processo di lavoro e di gestione integrato, unico, efficace ed efficiente che consente pianificazioni e revisioni continue. Ciò consente al management di comprendere l impatto dei cambiamenti e di come si possa rispondere ai problemi ed alle opportunità rapidamente. Corporate Performance Management the methodologies, metrics, processes and systems used to monitor and manage an enterprise's business performance. CPM is the highest priority in Business Intelligence Need to transition BI from measuring performance to proactively managing performance to achieve business goals.

14 Applicazioni Ready to Work " Pre-configurate e parametrizzabili Platform Independent, creata e funzionante con le tecnologie BI/CPM Infor, Microsoft, Oracle e SAP Realizzata grazie ad oltre 20 anni di esperienza e con il contributo di tanti, tanti clienti SEMPLICITÀ USABILITÀ VELOCITÀ

15 Applicazioni Ready to Work " Per ogni dimensione d Impresa PICCOLE" MEDIE" GRANDI" CONFEZIONATO" CONFIGURATO" CUSTOMIZZATO" Soluzioni out of the box. Si adotta il modello come è stato concepito con qualche giornata per collegarlo al sistema informativo dell azienda. Soluzioni preconfigurate e parametrizzabili, con la possibilità di estendere lo scopo applicativo in base a caratteristiche specifiche dell azienda. Soluzioni che spesso sono progetti altamente personalizzati, con analisi realizzate ad hoc e lo sviluppo sulla base delle richieste specifiche.

16 Applicazioni Ready to Work " Per il Presente" DETERMINARE I RISULTATI Raccogliere dati Integrare processi Correlare informazioni Preparare analisi Organizzare attività Commentare risultati Distribuire reports CAPIRE E RAPPRESENTARE KPIs Reporting Packages Progetti Attività Per il Futuro" SIMULARE E PIANIFICARE Raccogliere informazioni Ipotizzare scenari Impostare azioni Determinare impatti economico/finanziari Assegnare responsabilità Identificare progetti sostenibili DECIDERE LE AZIONI

17 Applicazioni Ready to Work " Ready to work con accesso al livello dei dati necessari per rispondere a domande del tipo: Capire" Quali sono i prodotti, clienti, mercati che mi generano o mi erodono più margine? Decidere" Simulare" Quali impatti finanziari avrò se implementerò quella nuova linea di produzione all estero? Quali conseguenze mi genererà l andamento del costo della materia prima? Rispondere a precise esigenze informative per conoscere le performance Quindi capire" Permettere l analisi delle implicazioni dei risultati sulle strategie ed azioni Quindi simulare" Disporre di un set di indicatori completo ed affidabile per confrontare obiettivi e realtà Quindi decidere"

18 Applicazioni Ready to Work " Raccordare le performance di oggi con gli obiettivi di domani Conoscere le performance economico e finanziarie attuali e future Gestire il cashflow previsionale, migliorare il ciclo finanziario Calcolare e simulare il costo ed il margine di prodotto Gestire e monitorare il rapporto con i clienti integrando Social Media Monitorare le performance e le operazioni in maniera sistematica

19 Applicazioni Ready to Work " Integrated CPM L integrazione delle funzioni operative, commerciali e finanziare dell azienda, creano un processo gestionale integrato, efficace ed efficiente che supporta una pianificazione continua e dove le problematiche sono evidenziate e risolte immediatamente. L utilizzo corretto della CPM, applicazioni che facilitano la giusta congiunzione fra le esigenze specifiche di management con quelli dei sistemi: affidabilità con sicurezza, flessibiità con integrità, rapidità con precisione.

20 Processi Gestiti" Raccolta degli obiettivi strategici Raccordare le performance di oggi con gli obiettivi di domani Per" Consiglio Diretttore Generale Direttore Finanziario Direttore Commerciale Direttore Marketing Direttore Produzione Declinazione in iniziative ed in attività Assegnazione del timing e delle responsabilità Identificazione dei KPI per il monitoraggio degli impatti economici e finanziari Ottenimento di un Business Plan declinato in Action e Project Plan

21 Benefici Generati" Comunicazione uniforme delle strategie Raccordare le performance di oggi con gli obiettivi di domani Coinvolgimento dei manager in modo concreto (iniziative) Legame fra obiettivi ed azioni Legame fra azioni ed impatti economico-finanziari Per" Consiglio Diretttore Generale Direttore Finanziario Direttore Commerciale Direttore Marketing Direttore Produzione Gestione e controllo complessivo dell impresa, non solo in ottica contabile

22 Processi Gestiti" Raccolta automatica dei dati Conoscere le performance economico e finanziarie attuali e future Per" Direttore Finanziario Direttore Amministrativo Controller Responsabile Contabilità Responsabile Tesoreria Verifica ed integrazione con scritture automatiche e manuali Applicazioni logiche di allocazioni Consolidamento delle informazioni (elisione intercompany, conversione ecc.) Produzione set di report per diversi destinatari (azionisti, banche, auditor, manager) Ottenimento di un pre-closing d esercizio (economico e patrimoniale) e conseguente report previsionale

23 Benefici Generati" Velocizzazione delle fasi di produzione del reporting package Conoscere le performance economico e finanziarie attuali e future Per" Direttore Finanziario Direttore Amministrativo Controller Responsabile Contabilità Responsabile Tesoreria Maggior attendibilità delle informazioni presentate Possibilità di ragionare in logica previsionale (pre-closing) Dialogo facilitato con gli stakeholders esterni

24 Processi Gestiti" Elaborazione del budget finanziario e patrimoniale a livello di entity e consolidato di gruppo Gestire il cashflow previsionale, migliorare il ciclo finanziario Per" Direttore Finanziario Direttore Amministrativo Controller Responsabile Contabilità Responsabile Tesoreria Analisi del Cash-Flow e della Posizione Finanziaria Netta (PFN) previsionali Integrazione della gestione a breve termine (operativa) con la visione a medio/lungo termine (strategica) Analisi degli scostamenti tra scenari preventivi e consuntivi Analisi delle determinanti alla base del cash flow Metodologie di simulazione what-if con analisi di scenari alternativi a confronto

25 Benefici Generati" Accelerazione dei processi di revisione dei piani finanziari e patrimoniali con logiche rolling Gestire il cashflow previsionale, migliorare il ciclo finanziario Per" Direttore Finanziario Direttore Amministrativo Controller Responsabile Contabilità Responsabile Tesoreria Maggiore capacità di analisi dei flussi finanziari e dei fenomeni ad essi correlati Responsabilizzazione dei manager agli obiettivi finanziari e non solo economici Miglioramento del dialogo con le banche e facilitazione nell accesso al credito

26 Processi Gestiti" Sviluppo del budget commerciale e marketing, (penetrazione, copertura, canale, mercato, cliente) Calcolare e simulare il costo ed il margine di prodotto Per" Diretttore Generale Direttore Finanziario Direttore Commerciale Direttore Marketing Direttore Produzione Responsabili Operazioni Sviluppo del budget di produzione e degli acquisti (saturazione, efficienza, stock) Sviluppo del budget del personale e degli investimenti Calcolo del costo di prodotto e della marginalità Analisi delle varianze (volume, prezzo, mix, efficienza, saturazione) Analisi what if, make/buy, simulazione e cicli lavorazioni Processi di cost allocation in logica ABC e full costing

27 Benefici Generati" Miglioramento della comprensione delle leve che governano la marginalità Calcolare e simulare il costo ed il margine di prodotto Per" Diretttore Generale Direttore Finanziario Direttore Commerciale Direttore Marketing Direttore Produzione Responsabili Operazioni Guida alle funzioni aziendali nell identificazione delle azioni per migliorare la marginalità in tutte le aree aziendali gestendo i processi operativi Traduzione del budget aziendale in un processo di miglioramento continuo

28 Processi Gestiti" Monitorare le performance e le operazioni in maniera sistematica Per" Diretttore Generale Direttore Finanziario Direttore Commerciale Direttore Marketing Direttore Produzione Responsabili Operazioni Customer intelligence analisi vendite, analisi del valore del cliente (LTV), analisi RFM-T, analisi per matrice di contribuzione, analisi e segmentazione crediti/fidi commerciali Marketing intelligence analisi campagne e promozioni, analisi lead generation, analisi geomarketing (benchmarket, buffer PDV, influenze, isocrone) Logistic & production intelligence analisi acquisti, analisi consegne, analisi fornitori (Indice di affidabilità, Indice di flessibilità, Price analysis, Service vendor rating), costo di prodotto, analisi saturazione capacità produttiva, analisi fermi e scarti di produzione Risorse umane intelligence analisi giornate e ore lavorate, assenze, infortuni e relativi costi, retribuzioni, benefits e rimborsi spese, CV, segmentazione e sviluppo skill (attitudini e competenze)

29 Benefici Generati" Indici di performance sempre sotto controllo Monitorare le performance e le operazioni in maniera sistematica Per" Diretttore Generale Direttore Finanziario Direttore Commerciale Direttore Marketing Direttore Produzione Responsabili Operazioni Notifica di alert automatici ai responsabili delle operation per poter agire subito. Saranno quindi le informazioni a raggiungere gli utenti Valorizzazione e certificazione del patrimonio informativo aziendale disponibile ad ogni livello organizzativo ed area funzionale Diminuzione dei tempi di latenza per poter assumere decisioni tempestive

30 Gestione e controllo dei contratti e dei premi fuori fattura Gestione e controllo delle politiche commerciali e della forza vendite

31 Processi Gestiti" Gestione Anagrafiche Gestione e controllo dei contratti e dei premi fuori fattura Per" Direttore Finanziario Direttore Commerciale Cliente (modifica cliente / proposta nuova scheda) Gestione ordini di sede e periferici Gestione Promozioni Periferiche Scheda fatturato (dettaglio ultimi n ordini e oltre) Prototipo Ordine Situazione Contabile (dettaglio documenti contabili) Gestione del budget commerciale, forecasting, planning, reporting e analisi, gestione iniziative strategiche

32 Benefici Generati" Miglior gestione/controllo delle politiche commerciali: Gestione e controllo dei contratti e dei premi fuori fattura Per" Direttore Finanziario Direttore Commerciale Flessibilità senza dover intervenire nel codice dei moduli gestionali Miglior gestione/controllo degli investimenti commerciali Miglior pianificazione dei processi commerciali Aumento della qualità e dell efficacia dell agente di vendita Miglior servizio verso il cliente Riduzione del carico amministrativo per l azienda Miglior gestione/controllo dei flussi finanziari (gestione incassi)

33 Processi Gestiti" Relazione e gestione giornaliera di: Gestione e controllo delle politiche commerciali e della forza vendite Per" Direttore Commerciale Controller - Nota spese - Proposte, Promozioni e Merchandising - Pianificazione e giro visite - Avanzamento agenti/venditori - Incassi

34 Benefici Generati" Gestione e controllo delle politiche commerciali e della forza vendite Per" Direttore Commerciale Controller Consente l intervento tempestivo sulle politiche commerciali Riduce drasticamente il blocco degli ordini Abbatte il tempo impiegato per l evasione degli ordini Permette di delegare le promozioni periferiche

35 Valore per i Manager DETERMINARE I RISULTATI Raccogliere dati Integrare processi Correlare informazioni Preparare analisi Organizzare attività Commentare risultati Distribuire reports CAPIRE E RAPPRESENTARE Valore Immediato" Conoscere le performances economico-finanziarie Valutare il livello di servizio fornito ai clienti Valutare il livello di servizio ricevuto dai fornitori Conoscere i colli di bottiglia produttivi Comprendere il reale tempo di attraversamento degli ordini Conoscere le cause di ritardo delle consegne Conoscere il ciclo finanziario (from order to cash)

36 Valore per i Manager SIMULARE E PIANIFICARE Raccogliere informazioni Ipotizzare scenari Impostare azioni Determinare impatti economico-finanziari Assegnare responsabilità Identificare progetti sostenibili DECIDERE LE AZIONI Valore Futuro" Supportare la definizione del Prezzo di Vendita (Cost Plus Price Minus) Valutare le iniziative commerciali e promozionali Valutare la fattibilità produttiva (Distinte e Cicli, Make or Buy) Supportare le politiche di acquisto (share di fornitura, valutazioni fornitori) Valutare la possibile introduzione di nuovi layout ed asset produttivi Tradurre le scelte effettuate in impatti economici e finanziari (cash-flow e stato patrimoniale) Assegnare e monitorare le iniziative di sviluppo