Circolare agli Azionisti di. CS ETF (IE) on MSCI USA. CS ETF (IE) plc

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1 Circolare agli Azionisti di CS ETF (IE) on MSCI USA di CS ETF (IE) plc una società di investimento OICVM multicomparto con separazione patrimoniale fra i comparti costituita secondo la legge irlandese 5 dicembre 2011 La presente Circolare le viene inviata in quanto Azionista di CS ETF (IE) on MSCI USA (il Fondo ) di CS ETF (IE) plc (la Società ). È importante e richiede la sua attenzione immediata. In caso di dubbi in merito alle azioni da intraprendere, è opportuno rivolgersi tempestivamente al proprio operatore di borsa, direttore di banca, avvocato o rappresentante legale o altro consulente professionale di riferimento. In caso di vendita o diversa cessione della partecipazione in CS ETF (IE) on MSCI USA della Società, inviare il presente documento all operatore di borsa, agente di banca o altro funzionario attraverso il quale è avvenuta la vendita ai fini della trasmissione all acquirente o cessionario. La presente Circolare non è soggetta e non è stata sottoposta a certificazione da parte dalla Banca Centrale Irlandese. MME/ / v2

2 CS ETF (IE) plc 2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda 5 dicembre 2011 Egregio Azionista, Le scriviamo in quanto Azionista di CS ETF (IE) on MSCI USA (il "Fondo") di CS ETF (IE) plc (la Società ), una società di investimento OICVM multicomparto costituita secondo la legge irlandese. Con la presente lettera intendiamo comunicarle l'assunzione o la proposta di alcuni provvedimenti, inerenti al Fondo, ossia: 1 Cambiamento dell obiettivo d investimento del Fondo Gli Amministratori della Società propongono di apportare modifiche secondarie all obiettivo d investimento del Fondo. Il testo dell obiettivo d investimento modificato proposto è riportato nell Allegato alla presente. 2 Cambiamenti nella Politica d investimento del Fondo Gli Amministratori della Società propongono altresì di aggiornare la politica di investimento del Fondo. Una descrizione completa della nuova politica d investimento proposta per il Fondo è riportata nell Allegato alla presente. Tali proposte richiederanno l approvazione degli Azionisti della Società mediante delibera speciale. Gli Amministratori della Società hanno deliberato la convocazione di un assemblea generale straordinaria ( AGS ) degli Azionisti della Società al fine di valutare il cambiamento proposto. Se gli Azionisti esprimeranno un voto favorevole ai cambiamenti, il Supplemento del Fondo sarà modificato di conseguenza. I cambiamenti descritti in precedenza sono soggetti alla previa autorizzazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti e/o alla notifica alle stesse, con particolare riferimento alla Banca Centrale Irlandese (la Banca Centrale ). Si prevede che i cambiamenti entreranno in vigore a partire dal 12 gennaio 2012 o in altra data successiva eventualmente stabilita dalla Società a distanza di almeno due settimane dall AGS (che consenta a ciascun Azionista un tempo sufficiente al riscatto delle proprie Azioni) (la Data di entrata in vigore ), successivamente alla ricezione di tutte le autorizzazioni necessarie ai cambiamenti. I cambiamenti saranno riportati in un nuovo Supplemento, che si sta predisponendo per la Società e che sarà gratuitamente a disposizione degli Azionisti in seguito alla delibera dell AGS relativamente alla risoluzione in questione e all approvazione del Supplemento da parte delle autorità di regolamentazione competenti. L eventuale richiesta di rimborso o conversione delle Azioni nel Fondo deve essere inoltrata secondo le modalità previste nel Prospetto. I termini con la lettera maiuscola utilizzati nel presente documento hanno il medesimo significato loro attribuito nel Prospetto, salvo qualora diversamente specificato. 3 Cambiamento nell utilizzo della Gestione Efficiente del Portafoglio Gli Amministratori della Società propongono altresì l investimento in contratti di cambio a termine a fini di copertura. Tali contratti di cambio a termine determineranno il blocco del prezzo al quale l Indice di Riferimento o i titoli costituenti dell Indice di Riferimento saranno acquistabili in una data futura. MME/ / v2 2

3 I cambiamenti non richiedono l autorizzazione degli Azionisti del Fondo e la presente Circolare informa ciascun Azionista dei cambiamenti imminenti che decorreranno a partire dalla Data di entrata in vigore. 4 Altri cambiamenti accessori minori 5 Costi Gli Amministratori della Società hanno altresì ordinato di apportare al Supplemento del Fondo aggiornamenti minori e modifiche a fini di conformità. Tali modifiche non richiedono l autorizzazione degli Azionisti del Fondo e la presente Circolare informa ciascun Azionista dei cambiamenti imminenti che decorreranno a partire dalla Data di entrata in vigore. Tutti i costi necessari a garantire tutte le autorizzazioni regolamentari e di altra natura saranno a carico della Società di Gestione. 6 Documenti disponibili per la consultazione Gli azionisti possono ottenere il prospetto, il prospetto semplificato, le ultime relazioni annuali e semestrali e le copie dell'atto Costitutivo e dello Statuto Societario, gratuitamente, presso la sede legale della Società di Gestione o dai rappresentanti legali nei paesi in cui la Società è registrata e in Svizzera presso Credit Suisse Funds AG, Sihlcity Kalandergasse 4, CH- 8045, Zürich, nonché dall agente tedesco per le informazioni Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, D Frankfurt am Main e, per l Italia, sul sito Web 7 Conclusione Gli Amministratori della Società ritengono che i cambiamenti proposti all obiettivo e alla politica d investimento del Fondo siano nel miglior interesse degli Azionisti. Gli Amministratori della Società si assumono la responsabilità per le informazioni contenute nella presente Circolare. Distinti saluti, A nome e per conto di CS ETF (IE) plc MME/ / v2 3

4 Allegato 1 1. Si propone di modificare l obiettivo d investimento mediante alcune aggiunte e alcuni aggiornamenti secondari al testo come di seguito indicato: Obiettivo di investimento L obiettivo d investimento del Fondo consiste nel fornire la performance del rendimento netto totale dell Indice di Riferimento (ossia l MSCI USA), dedotte spese e commissioni e costi di transazione del Fondo. L'Indice di Riferimento è un ampio indice di titoli azionari generalmente costituiti negli Stati Uniti d America. I titoli quotati sulla Borsa valori di New York, sul NASDAQ o sulla Borsa valori americana sono idonei all investimento. L Indice di Riferimento rappresenta società a disposizione degli investitori di tutto il mondo e al 0330 settembre è rappresentativo di un universo di 10 settori con elementi costitutivi. 2. Si propone di modificare la politica d investimento mediante alcune aggiunte e alcuni aggiornamenti secondari al testo come di seguito indicato: Politica di investimento Al fine di raggiungere l'obiettivo di investimento, la Società prevede di investire, per conto del Fondo, tutti o sostanzialmente tutti i proventi netti di qualsiasi emissione di Azioni con le modalità di seguito indicate. (i) azioni e titoli legati ad azioni che fanno riferimento ai componenti dell Indice di Riferimento, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni ordinarie e altri titoli aventi caratteristiche azionarie (come ad esempio, senza tuttavia limitarvisi, azioni privilegiate, warrant, diritti emessi da una società al fine di consentire ai detentori la sottoscrizione di ulteriori titoli emessi dalla società stessa e titoli convertibili), nonché ricevute di deposito per gli stessi, nell intento di replicare quanto più esattamente possibile la performance dell'indice di Riferimento. Di conseguenza, il principale criterio per la selezione dei singoli titoli e titoli azionari non è la loro percezione di attrattiva, crescita potenziale o valore, ma piuttosto la loro idoneità in termini di raggiungimento dell'obiettivo di investimento di replicare la performance dell'indice di Riferimento. Il Fondo può investire fino al 20% del suo Valore Patrimoniale Netto in azioni e titoli legati ad azioni emessi dallo stesso organismo al fine di replicare l'indice di Riferimento. Il limite può salire al 35% per un singolo emittente in presenza di condizioni eccezionali di mercato. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il Fondo potrà anche investire in futures sull Indice di Riferimento; tali futures e tutti gli investimenti del Fondo saranno quotati o negoziati su un mercato o una borsa valori come descritto nell Appendice II del Prospetto. Tuttavia, a seconda delle condizioni prevalenti del mercato e/o delle rispettive ponderazioni dei componenti dell Indice di Riferimento durante la vita del Fondo, il Gestore degli investimenti può decidere di investire i proventi netti di qualsiasi emissione di Azioni (alla Data di Emissione Iniziale o successivamente) con le modalità alternative elencate di seguito. Le seguenti metodologie di investimento alternative (elencate ai successivi punti da (ii) a (v)) non sono destinate a essere reciprocamente esclusive e potrebbero essere usate singolarmente o collettivamente in diverse combinazioni, nel qual caso il costo di tale passaggio (eventuale) non sarà a carico degli Azionisti. (ii) (iii) azioni e titoli legati ad azioni di cui al precedente punto (i) sulla base di un metodo a campione ottimizzato. Adottando un metodo a campione ottimizzato, il Fondo può investire in una selezione rappresentativa di titoli presenti nell'indice di Riferimento, piuttosto che in tutti i titoli dell'indice di Riferimento o in titoli che non siano parte dello stesso, laddove il Gestore degli Investimenti ritenga che tali titoli agevoleranno il perseguimento dell'obiettivo d'investimento. Tale selezione di titoli sarà basata su una procedura di ottimizzazione matematica allo scopo di stabilire un portafoglio con il più basso rischio di divergenza dalla performance dell'indice di Riferimento. futures sull Indice di Riferimento o altri indici finanziari che fanno riferimento allo stesso mercato o a un mercato sostanzialmente analogo a quello dell Indice di Riferimento o di uno o più componenti dello stesso; tali futures saranno quotati o negoziati su una borsa o un mercato come stabilito nell Appendice II del Prospetto. Laddove il Fondo guadagna esposizione ad indici finanziari diversi dall'indice di Riferimento, gli indici finanziari saranno strettamente correlati all'indice di Riferimento e tale esposizione sarà ai fini della gestione della liquidità e/o per favorire la riduzione del tracking error. MME/ / v2 4

5 (iv) (v) swap (ossia un contratto tra il Fondo e una Controparte Autorizzata per scambiare flussi di cassa con un altro flusso in virtù di un contratto quadro, conformemente ai requisiti dell'international Swaps and Derivatives Association; tali swap possono comprendere (a titolo esemplificativo) funded (con pagamento di provvista), non funded (senza pagamento di provvista), a rendimento totale, a performance relativa o a sovraperformance) (gli "Swap"). La finalità di tali Swap consiste nell'acquisire esposizione indiretta all'indice di Riferimento (come descritto più in dettaglio nella successiva sezione intitolata "Uso di Contratti Derivati - Swap"); un portafoglio di valori mobiliari o altre attività idonee (inclusi future e opzioni) che potrebbero comprendere, o offrire un esposizione indiretta a, tutti i titoli costituenti dell Indice di Riferimento, un campione ottimizzato degli stessi o valori mobiliari non connessi o altre attività idonee. Essi possono comprendere (tra l altro) comprenderanno azioni e titoli strumenti correlati ad azioni; titoli a reddito fisso quali convertibili, gilt, strumenti del mercato monetario, strumenti a tasso variabile e commercial paper, titoli garantiti da attività, compresi i Titoli di Finanza Strutturata FDI che forniscono la performance dell Indice di Riferimento (e che non integrano derivati) o altri indici finanziari facenti riferimento al medesimo mercato o ad un mercato fortemente affine quale Indice di Riferimento di uno o più suoi elementi costitutivi; e/o quote di altri organismi di investimento collettivo di tipo aperto fra i quali altri Fondi della Società. Qualsiasi strumento di cui sopra può essere emesso o disposto da una società appartenente al Gruppo Credit Suisse. Qualora il Fondo investa in titoli e/o altre attività idonee che complessivamente non replicano del tutto l Indice di Riferimento, il Fondo potrà in genere può perfezionare uno Swap e/o altri FDI Swap per scambiare, direttamente o indirettamente, una parte o la totalità della performance del prezzo e del reddito percepito in relazione a tali titoli e/o ad altre attività idonee con la performance di una parte o la totalità degli elementi costituenti dell'indice di Riferimento, come meglio descritto nel seguito alla sezione Utilizzo di Contratti Derivati Swap. In tal caso, il Fondo non presenterà esposizione di mercato né di credito relativamente ai titoli specifici e alle altre attività idonee di cui sopra (la cui performance di prezzo e il cui reddito da essi prodotto è scambiato secondo i termini degli Swap) nella misura in cui gli Swap richiedono al Fondo il pagamento della performance di prezzo e del reddito da essi prodotto alla Controparte Autorizzata, salvo in caso di inadempienza della Controparte Autorizzata degli Swap o altri FDI. L utilizzo di questa politica d investimento non produrrà alcuna leva all'interno del Fondo, e si prevede che essa consentirà agli Azionisti di ricevere il rendimento dell'indice di Riferimento, al netto delle spese e commissioni del Fondo. Azioni, titoli legati ad azioni, futures, Swap, valori mobiliari, altre attività idonee elencate al precedente punto (v), eventuale liquidità accessoria e altri strumenti (detenuti ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e di copertura valutaria) detenuti dal Fondo costituiranno le "Attività del Fondo" ai fini del Prospetto. Ulteriori informazioni relative alla politica di investimento del Fondo sono riportate nella parte principale del Prospetto, ai paragrafi "Obiettivi e politiche d'investimento" e "Restrizioni agli Investimenti". MME/ / v2 5

6 CS ETF (IE) plc Avviso di Assemblea Generale Straordinaria Con il presente di rende nota la convocazione dell AGS di CS ETF (IE) plc presso la sede del Segretario della Società, 2 nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road, Dublin 2, Irlanda alle ore del 29 dicembre 2011 ai fini della valutazione e, se ritenuta idonea, dell approvazione della seguente delibera. Delibere speciali Approvazione dei cambiamenti nell obiettivo d investimento riportati nell Allegato alla Circolare agli Azionisti della Società datata 5 dicembre Approvazione dei cambiamenti nella politica d investimento riportati nell Allegato alla Circolare agli Azionisti della Società datata 5 dicembre Per ordine di CS ETF (IE) plc Il segretario della Società Datato: Addì 5 dicembre 2011 Nota Un Azionista avente diritto a partecipare e votare nella suddetta assemblea ha facoltà di nominare uno o più delegati affinché partecipino e votino in sua vece. Un delegato non deve necessariamente essere Azionista del Fondo.

7 CS ETF (IE) plc Modulo di delega per Azionisti Con la presente, il/i Sottoscritto/i in qualità di Azionista della Società di cui sopra designa/no il Presidente dell Assemblea o a partecipare in qualità di mio/nostro* delegato e a votare con riferimento ad un numero di Azioni/alla totalità* delle Azioni per mio/nostro* conto all AGS della Società da tenersi alle ore in data 29 dicembre 2011 e ad ogni successiva convocazione della stessa. Datato: Addì 2011 Firmato: Nome: Si prega di indicare con una X nello spazio sottostante le proprie intenzioni di voto. Salvo laddove diversamente indicato, il delegato voterà o si asterrà dal voto secondo quanto riterrà opportuno. Delibere speciali Favorevole Contrario Approvazione dei cambiamenti all obiettivo d investimento riportati nell Allegato alla Circolare agli Azionisti della Società datata 5 dicembre Approvazione dei cambiamenti alla politica d investimento riportati nell Allegato alla Circolare agli Azionisti della Società datata 5 dicembre Note 1. L Azionista può nominare un delegato di sua scelta a partecipare e votare in sua vece. Un delegato non deve necessariamente essere un Azionista. 2. Se il delegante è una società, il presente modulo deve essere vidimato con timbro aziendale o da un funzionario o rappresentante legale debitamente autorizzato ad agire per suo conto. 3. In caso di co-detentori, sarà sufficiente la firma di un qualsiasi detentore; tuttavia, dovranno essere indicati i nomi di tutti i co-detentori. Per essere valido, il presente modulo deve essere compilato e depositato presso la sede del Segretario della Società entro 48 ore dalla data stabilita per lo svolgimento dell assemblea o da qualsivoglia sua successiva convocazione. Un modulo di delega potrà essere inviato a mezzo fax al Segretario della Società C/o Sarah Murphy (fax n (0) ). MME/ / v2

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