PROGRAMMA ANNUALE E.F RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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1 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA BACCANO Via Baccano, ROMA - Tel./Fax XXVIII Distretto - XV Municipio Cod. mecc. RMIC C.F Codice univoco ufficio: UFUUOA RMIC863003@istruzione.it PEC: RMIC863003@pec.istruzione.it PROGRAMMA ANNUALE E.F RELAZIONE ILLUSTRATIVA Premessa La presente relazione mette in luce i criteri utilizzati nella predisposizione del Programma Annuale per l esercizio finanziario 2015, in coerenza con il P.O.F. e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili. Il Programma si propone di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane e strutturali presenti nell Istituto con l obiettivo di: costruire un offerta formativa in grado di rispondere alle attese educative e formative provenienti dalla comunità di appartenenza; garantire il successo formativo attraverso un offerta formativa orientata all inclusione; perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal P.O.F.; migliorare la qualità del servizio scolastico. L intero impianto programmatico, sia amministrativo che pedagogico, è finalizzato a costruire e a supportare un offerta formativa attenta alla molteplicità dei linguaggi e delle diverse matrici cognitive, in grado di garantire il successo formativo di ciascun alunno in ottemperanza ai principi di equità e inclusione. A tal fine, per il prossimo anno scolastico, sarà presentata all USR la richiesta di attivazione di una sezione musicale per la Scuola Secondaria di 1 Grado e in questa direzione va anche la partecipazione al Laboratorio Teatrale Integrato P. Gabrielli (U.S.R., Comune di Roma, Teatro di Roma). Per assicurare equità e uguaglianza di opportunità sono attivati progetti di recupero, consolidamento e di potenziamento, sia in orario curricolare che extracurricolare, corsi di lingua straniera (Trinity e tedesco), di musica, di informatica, il progetto in rete Intercultura in continuità finalizzato all apertura pomeridiana della scuola e la terza annualità del progetto europeo FEI Mosaico mediterraneo che mira a potenziare i linguaggi non verbali nell ottica della valorizzazione dei diversi linguaggi. Molteplici le collaborazioni con enti e associazioni per promuovere la conoscenza e il radicamento della scuola nel territorio. Il Piano dell Offerta Formativa tra le proposte di ampliamento e potenziamento prevede la partecipazione a visite, viaggi d istruzione e campi scuola quali occasioni di conoscenza e socializzazione. Di seguito è riportato un quadro riassuntivo dei progetti inseriti nel P.O.F. per l a.s. 2014/15: 1

2 Area/Titolo Referente Ordine/Plesso/Classi Esterni Continuità ScuolAperta Pavone Primaria (classi IV V) Secondaria di I Grado (tutte le classi) Continuità Santarelli Infanzia (tutte le classi) Educazione ai diversi tipi di linguaggio Invito alla lettura Sangiorgio Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado (tutte le classi) Un opportunità in più Galasso Primaria (tutte le classi) Adotta un monumento Sangineto Primaria (classi III IV) Roma Capitale F.A.T.A Punturo Primaria (classi V) Sport in classe Galasso Primaria (classi III IV) Roma Capitale Oggi ti informo io! Pitocchelli Secondaria di I Grado (classiii III) Oss. Perm. Giovani edi.fi. I valori nello sport Pavone Secondaria di I Grado (tutte le classi) C.O.N.I. Roma Sport Pavone Secondaria di I Grado (tutte le classi) Torneo di Basket Pavone Secondaria di I Grado (tutte le classi) Virtus Roma Favoleggiando Veneziani Primaria (classe V) Secondaria di I Grado (classe I) Trinity certificazione internazionale Cassino Primaria e Secondaria di I Grado (tutte le classi) 2 Trinity College London Centro culturale Englishper-te Canto corale DI Tullio Primaria (classi III IV V) Un piccolo passo verso Acciari Secondaria di I Grado (tutte le classi) una nuova lingua - Tedesco Laboratorio Teatrale Integrato P. Gabrielli Ciampi Secondaria di I Grado (classi I) U.S.R. Lazio Comune Roma - Teatro di Roma Futuri cittadini digitali Regis Scuola primaria (classi IV) Accoglienza, integrazione e recupero Riciclo-Riuso-Ricreo Meo Secondaria di I Grado(Sostegno) Nessuno è straniero a Alberini Primaria (tutte le classi) scuola Recupero e Galasso Primaria (tutte le classi) Ass. Focus potenziamento Italiano come L2 Secondaria di I Grado (tutte le classi) Ass. Focus Laboratorio di autonomia Di Vincenzo Secondaria di I Grado (Sostegno) Matematica a porte Terzakis Secondaria di I Grado (classii III) aperte Preparazione esami Blasi Secondaria di I Grado (classiiii) Progetto FEI 3^ annualità - Mosaico mediterraneo Intercultura in continuità Terzakis Di Tullio Secondaria di I Grado (tutte le classi) Università Roma Tre - Ass. Focus Primaria(tutte le classi) Secondaria di I Grado (tutte le classi) Sicurezza/Educazione alla cittadinanza Protezione Civile Fravili Primaria e Secondaria di I Grado (tutte le classi) Scuole in rete (capofila IIS De Sanctis) Protezione Civile Maestra Natura Regis Primaria (classi V) Istituto Superiore di Sanità Porte Aperte in Pitocchelli Secondaria di I Grado (classi II C B) Roma Capitale Campidoglio Primo Soccorso Fravili Secondaria di I Grado (classi III) C.R.I. Ed.stradale/legalità Iaria Secondaria di I Grado (classi III) Scuola Sicura Iaria Secondaria di I Grado (tutte le classi)

3 Dati strutturali dell Istituto Di seguito sono riportati alcuni dati relativi alla scuola. L istituto comprensivo Via Baccano consta di tre sedi: la sede centrale, che ospita la scuola secondaria di primo grado, e due plessi di scuola primaria e scuola dell infanzia. Per l a.s. 2014/15 conta complessivamente 29 classi: - n 6 sezioni di scuola dell infanzia, di cui 5 a tempo normale (40 ore settimanali) e 1 a tempo ridotto (25 ore settimanali); - n 14 classi di scuola primaria (3 prime, 3 seconde, 3 terze, 3 quarte e 2 quinte), tutte a tempo pieno con orario settimanale di 40 ore; - n 9 classi di scuola secondaria di primo grado (3 corsi) con orario settimanale di 30 ore. Dei 610 alunni frequentanti, 268 sono stranieri (di cui 62 rom) e 23 sono diversamente abili. La tabella seguente indica la distribuzione degli alunni stranieri nell Istituto. A.S. 2014/15 STRANIERI TOTALE ALUNNI ISCRITTI PERCENTUALE Scuola dell infanzia Prima Porta ,16% Scuola dell infanzia Baccano ,31% Scuola primaria Prima Porta ,21% Scuola primaria Baccano ,70% Scuola secondaria 1 grado ,47% TOTALI ,93% L alta concentrazione di alunni stranieri è dovuta in gran parte alla composizione del territorio, ma anche alla mancata attuazione delle Linee Guida sull'integrazione degli alunni stranieri del 2006, a causa della mancanza di intesa tra le Istituzioni scolastiche del territorio. D'altra parte la scuola si è andata attrezzando, nel tempo, per fronteggiare la situazione, che da emergenza si è trasformata in normalità : sono stati messi in campo, negli anni, interventi compensativi sempre più efficaci, finanziati dai fondi previsti per le scuole situate in aree a rischio di dispersione scolastica e a forte processo immigratorio; si è instaurato nel tempo un rapporto di proficua collaborazione con le cooperative che hanno via via gestito la scolarizzazione degli alunni nomadi del campo Roman River, 52 dei quali frequentano il nostro Istituto; l'istituto ha partecipato a iniziative di formazione sull insegnamento di Italiano L2, tra cui il progetto di formazione dei docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado promosso dall'usr Lazio con la collaborazione dell'università degli Studi Roma Tre e ulteriori attività di formazione organizzate dall'università degli Studi Roma Tre nell ambito dei progetti finanziati dal Fondo Europeo per l Integrazione dei cittadini di paesi terzi; la scuola realizza da anni corsi e laboratori di Italiano per gli alunni stranieri. Le risorse professionali di cui la scuola dispone: a) Personale statale - n 72 docenti, di cui 15 di sostegno; - n 14 unità di personale A.T.A. (1 direttore dei servizi generali e amministrativi, 3 assistenti amministrativi e 10 collaboratori scolastici, di cui 1 in part-time); - n 1 docente fuori ruolo utilizzato in biblioteca. b) Personale fornito dagli EE.LL. - n 5 A.E.C. (assistenti educativi culturali); - n 1 assistente alla comunicazione per non udenti. 3

4 La disponibilità di locali e spazi attrezzati è nel complesso soddisfacente, pur se diversificata tra le varie sedi dell Istituto: - la sede centrale (scuola secondaria di 1 grado) dispone di un laboratorio di informatica, un aula di musica, un aula video, un laboratorio linguistico, un laboratorio scientifico, un laboratorio artistico, un teatro, una biblioteca e un ampia palestra, oltre a spazi esterni utilizzabili per l attività sportiva; - il plesso Baccano (scuola dell infanzia e primaria) dispone di un aula di informatica, un aula digitale multimediale, una palestra, un aula speciale per il sostegno e le attività di laboratorio, oltre ad ampi spazi esterni attrezzati; - il plesso Prima Porta (scuola dell infanzia e primaria) dispone di un laboratorio di informatica, una piccola palestra per le attività motorie della scuola dell infanzia e due aule speciali (una per la scuola dell infanzia e una per la scuola primaria) per le attività di laboratorio e l uso dei sussidi audiovisivi; gli spazi esterni non sono purtroppo utilizzabili per l attività sportiva a causa di una carente manutenzione da parte del XV Municipio. Tutte e tre le sedi sono fornite di cucina e refettorio per la mensa; i locali sono attualmente utilizzati nei soli plessi di scuola primaria e dell infanzia. La dotazione di sussidi e attrezzature didattiche, pur se costantemente incrementata nel corso degli anni, necessita di rinnovi e ammodernamenti per essere adeguata all evolversi delle tecnologie e delle esigenze formative. Gli interventi pianificati nel presente programma annuale intendono, tra l altro, rispondere a questa esigenza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Struttura del Programma Il Programma Annuale per l E.F è stato predisposto secondo le istruzioni dettate dal Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca con nota prot. n del 16 dicembre Per quanto riguarda le istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria, la nota del M.I.U.R. richiama integralmente le precedenti note recanti indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011, 2012, 2013 e Di seguito si evidenziano i punti salienti delle indicazioni ministeriali. Avanzo di amministrazione Anche per il corrente esercizio finanziario è stato necessario seguire il criterio prudenziale, adottato nei trascorsi anni, di considerare potenzialmente inesigibili i residui attivi di competenza del M.I.U.R., cioè i crediti che la scuola vanta nei confronti del Ministero. In conseguenza di ciò, l avanzo di amministrazione risulta parzialmente congelato e non utilizzabile per un ammontare corrispondente all importo di tali residui, attualmente pari a euro ,84. L importo iniziale dei crediti non riscossi, che nel 2010 era pari a ,33 euro, si è progressivamente abbassato nel corso degli anni, grazie alle specifiche assegnazioni disposte dal M.I.U.R. e a seguito di radiazione dei residui attivi, fino ad arrivare all attuale importo di euro ,84. Dotazione ordinaria Come nei passati esercizi finanziari, viene assegnata alle scuole una dotazione finanziaria determinata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura previsti nel D.M. 21/07, che dovrebbe essere priva di vincoli di destinazione, ma che è in realtà rigidamente predestinata, sia per l entità minima del suo ammontare che per l esistenza di obblighi contrattuali derivanti da scelte assunte a livello centrale (appalto dei servizi di pulizia). La risorsa assegnata è riferita al periodo gennaio agosto 2015; potranno pertanto essere disposte integrazioni per il periodo settembre dicembre 2015, in particolare per la copertura delle spese per l appalto dei servizi di pulizia. 4

5 Potranno inoltre essere disposte integrazioni dal Ministero per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa (fondi legge n. 440/1997, articolo 1) e dall Ufficio Scolastico Regionale per progetti. Con nota prot. n del 28/01/2015 il MIUR assegna un ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva, riconoscendo le accresciute esigenze delle autonomie scolastiche e i crescenti bisogni ordinari di funzionamento. Restano escluse dal bilancio delle istituzioni scolastiche le entrate e le spese per gli stipendi ai supplenti brevi e saltuari nonché quelle per i compensi accessori a carico del Fondo d Istituto, poiché i relativi pagamenti saranno curati dal Service NoiPA del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione. La nota prot. n del 16 dicembre 2014, pertanto, nel comunicare l ammontare della somma assegnata all Istituto per il 2015 per le supplenze brevi (euro ,03) e per gli istituti contrattuali (euro ,84), precisa che gli importi non devono essere previsti in bilancio, né, ovviamente, accertati, in quanto dovranno essere gestiti tramite cedolino unico. La somma assegnata per le supplenze brevi e saltuarie sarà periodicamente integrata sulla base del fabbisogno finanziario stimato attraverso l esame dei contratti di supplenza inseriti al sistema informativo. A partire da settembre 2015 dovrebbe avere finalmente completa attuazione l'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ( spending review ) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: la norma, che ha esteso anche alle supplenze il cd. Cedolino Unico, prevedeva il subentro di NoiPA (già dall E.F. 2014) nella liquidazione degli stipendi ai supplenti brevi, liberando le segreterie scolastiche dall onere di calcolare e caricare a sistema le retribuzioni dei supplenti. Ciò premesso, passiamo alle cifre per verificare su quali risorse finanziare può contare l Istituto. Il nostro avanzo di amministrazione, che tecnicamente ammonta a ,56 euro (di cui ,05 con vincolo di destinazione ed ,51 non soggetti a vincoli di utilizzo) può essere impiegato per la programmazione nel limite di ,72 (di cui 9.104,00 con vincolo di destinazione ed ,72 non vincolati), cioè per la quota eccedente l ammontare dei residui attivi di provenienza M.I.U.R. non ancora riscossi, quantificati in ,84. Dall importo di ,72 vanno inoltre detratti 5.830,12 corrispondenti alla somma delle poste non disponibili (in quanto derivanti da assegnazioni ministeriali in eccedenza) presenti nell avanzo di amministrazione vincolato, per le quali si deve disporre l accantonamento in Z01 (disponibilità da programmare) in attesa di istruzioni da parte del MIUR circa il loro utilizzo. La dotazione finanziaria assegnata dal M.I.U.R. all Istituto è di euro ,47. Detta somma è così destinata: ,80 per l appalto del servizio di pulizia (contratto quadriennale con la ditta CNS Bologna) per il periodo gennaio giugno 2015; 4.450,67 per la copertura di tutte le altre spese di funzionamento amministrativo e didattico, comprese quelle per la sicurezza. Quest ultima somma viene incrementata di 2.984,42 con l assegnazione di cui alla nota prot. n del 28/01/2015, con cui il MIUR destina al funzionamento amministrativo e didattico un ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva. L importo destinato al finanziamento del contratto collettivo integrativo d istituto, anch esso da non inscrivere in bilancio perché gestito tramite cedolino unico, è pari a euro ,84 per il periodo gennaio agosto Il finanziamento in questione riguarda la dotazione per il Miglioramento dell Offerta Formativa (MOF), che comprende il Fondo dell istituzione scolastica ( ,51) e le somme per le funzioni strumentali ( 2.170,77), gli incarichi specifici al personale A.T.A. ( 874,69) e le 5

6 ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti ( 1.124,87). La tabella seguente illustra l andamento dei finanziamenti per il Miglioramento dell Offerta Formativa nell ultimo quadriennio: anno scolastico Fondo Istituto Figure strum. docenti Incarichi spec. ATA Ore Eccedenti 2011/ , , , , / , , , , / , ,19 895, , / , , , ,31 Con nota prot. n del 19/12/2014, l Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha disposto un integrazione del fondo, assegnando 3.794,27 per interventi in aree a forte processo immigratorio; anche tale importo, da gestire con le modalità del cedolino unico, non deve essere inscritto in bilancio. L importo assegnato per le supplenze brevi - che, come illustrato in precedenza, non deve essere inscritto in bilancio - è pari a euro ,03 ma è suscettibile di integrazioni sulla base del fabbisogno. Un ulteriore finanziamento statale, comunicato con nota dell Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 401 del 09/01/2015, riguarda il progetto Scuole Belle L Istituto risulta destinatario di finanziamenti per complessivi ,00 destinati al mantenimento del decoro degli edifici scolastici di Via Baccano 10 ( ,00) e Via della Stazione di Prima Porta 16 ( 7.000,00). L assegnazione, da inscrivere in bilancio, non è certamente esigua, anche se sussistono dubbi sull efficacia degli interventi che potranno essere disposti con tali fondi, considerato che non sarà possibile rivolgersi a ditte operanti nel settore edilizio ma si dovrà contrarre con la ditta appaltatrice dei servizi di pulizia. Oltre ai finanziamenti statali, l Istituto può contare sui seguenti altri finanziamenti pubblici e privati: 1) contributi del Comune di Roma per la realizzazione di Campi-Scuola; 2) contributi delle famiglie finalizzati a specifiche attività (visite e viaggi d istruzione, spettacoli teatrali, assicurazione integrativa, corsi extracurricolari e altre iniziative di ampliamento dell offerta formativa). Il contributo volontario versato dai genitori nell a.s. 2012/13 per l acquisto di sussidi e attrezzature didattiche, accertato nell E.F e solo in parte utilizzato per il potenziamento del bridge wi-fi tra sede centrale e plesso Baccano, è stato prelevato dall avanzo di amministrazione e stanziato nell aggregato di spesa A04 per contribuire all acquisto di una L.I.M. per il laboratorio di informatica della scuola secondaria di 1 grado (euro 887,00) e di un notebook per il plesso Baccano (euro 434,51). La voce di entrata relativa agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancario e postale è stata quasi azzerata dalle disposizioni che assoggettano le istituzioni scolastiche al sistema di Tesoreria Unica (art. 7, commi 33-34, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012). Il piccolo importo inscritto in entrata nel relativo aggregato è riferito agli interessi attivi maturati sul sottoconto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato nel 4^ trimestre del 2014 e a quelli maturati sul conto corrente postale nell anno Per quanto riguarda le spese previste nel Programma Annuale, le scelte operate si possono così riassumere: a. garantire il regolare funzionamento dell Istituto e il mantenimento dei livelli di funzionalità dei laboratori e delle attrezzature; b. prevedere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, un rinnovo e un incremento delle dotazioni esistenti, privilegiando l acquisto di beni durevoli e di servizi funzionali all innovazione tecnologica; 6

7 c. destinare un budget all acquisto di materiali didattici nella scuola dell infanzia e nella scuola primaria nonché alle spese per attrezzature tecniche, sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario per favorire l integrazione di alunni diversamente abili. In relazione al primo punto si è provveduto a: 1. disporre stanziamenti per le spese obbligatorie relative al funzionamento amministrativo e didattico dell Istituto, predisponendo gli strumenti necessari a sostenere e accompagnare la transizione verso la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi (registro elettronico e scrutinio elettronico, attuazione normativa CAD, Amministrazione Trasparente, fatturazione elettronica); al riguardo si consideri che il progressivo, e solo parziale, abbandono del cartaceo produce modeste economie di spesa, che sono annullate e ampiamente superate dalle consistenti necessità di spesa per il potenziamento dell hardware e l acquisto e manutenzione del software di gestione dei documenti elettronici; 2. garantire gli adempimenti minimi prescritti dalla normativa sulla sicurezza (formazione dei lavoratori e dei preposti, formazione specialistica delle cd. figure sensibili, nomina del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, acquisto D.P.I. ecc.) e dalla normativa sulla privacy; 3. assicurare il mantenimento della funzionalità delle attrezzature, sussidi e laboratori già esistenti (contratti di assistenza tecnica e manutenzione, connessione ADSL per tutte e tre le sedi dell Istituto, noleggio fotocopiatrice, sostituzione attrezzature deteriorate o mancanti). L incremento e il rinnovo delle attrezzature didattiche sarà in parte sostenuto, come già illustrato, dal contributo volontario dei genitori. E stata infine stanziata un piccola somma destinata a eventuali interventi assistenziali a favore degli alunni in situazione di disagio economico per l integrazione delle quote di partecipazione ai viaggi d istruzione. ANALISI DELLE ENTRATE Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto L avanzo di amministrazione ammonta tecnicamente a complessivi ,56 - di cui 11,876,05 con vincolo di destinazione ma può essere utilizzato per la programmazione annuale solo per la quota eccedente l importo dei residui attivi di provenienza M.I.U.R. non ancora riscossi. Tale quota ammonta (detratti i crediti insoluti per complessivi ,84) a ,72. La composizione dell avanzo di amministrazione è analiticamente illustrata nell Allegato 1. Voce 01 - Non vincolato: L avanzo di amministrazione non vincolato - pari a ,51 - comprende le seguenti poste: Avanzo gestione mensa anni precedenti ,94 Economie di gestione EE.FF. precedenti , ,51 Ne viene previsto il reimpiego per complessivi ,78 per far fronte alle spese correnti e alle spese di investimento, come analiticamente illustrato nell Allegato 2, mentre la restante somma di ,73 confluisce nella voce Z01 Disponibilità da programmare ; gran parte di tale somma ( 7

8 25.080,79) costituisce accantonamento a garanzia dei crediti non riscossi (quota congelata ), mentre l importo di 6.605,94 rappresenta l effettiva disponibilità. Voce 02 - Vincolato: Ammonta a ,05 e comprende le somme con vincolo di destinazione provenienti dai precedenti esercizi finanziari, come illustrato nella tabella seguente e, in modo dettagliato, nell Allegato 1. Fondi per formazione e aggiornamento del personale docente a ATA 669,44 Fondi Comune di Roma per manutenzione edifici 909,62 Residuo contributo volontario genitori Baccano a.s. 2012/13 434,51 Contributo volontario genitori scuola media a.s. 2012/13 887,00 Assegnazione MIUR per attrezzature alunni disabili 373,31 Eccedenza assegnazione per supplenze anno ,33 Eccedenza assegnazione per contratto Multiservizi anno ,79 Economie Fondo d Istituto congelate per residui attivi non riscossi 2.772, ,05 Viene previsto il reimpiego delle seguenti poste, per complessivi 3.273,88 (cfr. Allegato 2): fondi per la formazione del personale (A03), fondi del Comune di Roma per la manutenzione ordinaria degli edifici (A05), contributi volontari dei genitori (A04) e assegnazione per attrezzature alunni disabili (A02). Restano allocate nella voce Z01 Disponibilità da programmare - le restanti poste per complessivi 8.602,17, di cui 2.772,05 rappresentano la quota congelata per mancata riscossione dei residui attivi relativi al F.I.S. anni , mentre 373,33 ed 5.456,79 costituiscono accantonamenti in attesa di istruzioni del M.I.U.R. relativamente all utilizzo delle somme erogate in eccesso. Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato Voce 01 - Dotazione ordinaria: Ammonta a complessivi ,89, di cui ,47 assegnati con nota prot. n del 16/12/2014 ed 2.984,42 assegnati con nota prot. n del 28/01/2015. Dell importo totale, ,80 sono destinati alla remunerazione del contratto di appalto dei servizi di pulizia per il periodo gennaio giugno 2015 ed 7.435,09 a copertura di tutte le altre spese di funzionamento amministrativo e didattico, comprese quelle per la sicurezza. L importo è riferito al periodo gennaio agosto 2015 ed è suscettibile di integrazioni per il restante periodo settembre dicembre La risorsa destinata al funzionamento comunicata dal M.I.U.R. con la mail prot. n del 16 dicembre pari a 4.450,67 - è stata determinata sulla base dei parametri dimensionali e di struttura stabiliti dal D.M. 21/2007, come segue: euro 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2, Quadro A); euro 266,67 quale quota per le sedi aggiuntive (tabella 2, Quadro A), pari a 133,34 per plesso; euro 3.290,67 quale quota per il numero di alunni (tabella 2, Quadro A), pari a 5,39 per ogni alunno iscritto; euro 160,00 quale quota per il numero di alunni diversamente abili (tabella 2, Quadro A), pari a 6,96 per alunno disabile. 8

9 Detta risorsa è stata successivamente integrata, con la citata nota prot. n del 28/01/2015, con l assegnazione di 2.984,42, quale riconoscimento delle accresciute esigenze delle autonomie scolastiche e dei crescenti bisogni ordinari di funzionamento. Ciononostante la dotazione rimane insufficiente, visto che rappresenta circa 1/4 del fabbisogno quantificato per le spese generali di funzionamento, ivi comprese quelle per la sicurezza; ciò impone di ricorrere, come di consueto, all avanzo di amministrazione per fare fronte alle spese generali correnti. Per quanto riguarda le supplenze brevi e saltuarie, dal 2013 è stata trasferita al Service NoiPA del MEF la competenza per il pagamento dei relativi stipendi: l assegnazione finanziaria comunicata nella mail prot. n del 16 dicembre 2014, pari a ,03, non deve pertanto essere inscritta in bilancio, ma costituisce il limite di spesa entro cui è possibile richiedere a NoiPA i pagamenti. Tale limite viene periodicamente innalzato sulla base del fabbisogno finanziario desunto dall esame dei contratti trasmessi dalla scuola al sistema informativo. La norma prevedeva il passaggio a NoiPA della completa gestione degli stipendi (dalla fase della liquidazione a quella del pagamento) a regime dal 2014: tuttavia ad oggi il passaggio previsto dalla norma non è stato operato e perdura la fase di transizione, in cui le scuole provvedono autonomamente alla liquidazione delle competenze (cioè al calcolo degli stipendi), comunicando poi l ammontare dei compensi tramite apposite funzioni a NoiPA, che dispone il pagamento. Da settembre 2015 la norma dovrebbe avere completa attuazione con il passaggio a NoiPA dell intera gestione degli stipendi e le segreterie scolastiche dovrebbero essere liberate da questo onere che, in ragione dei malfunzionamenti del sistema NoiPA, sta diventando sempre più gravoso. Anche l assegnazione delle risorse per il M.O.F. (Miglioramento dell Offerta Formativa) indica solo un limite di spesa e non deve essere inscritta in bilancio, in quanto i pagamenti sono disposti da NoiPA tramite procedura del Cedolino Unico. Voce 04 Altri finanziamenti vincolati: Come da nota dell Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 401 del 09/01/2015, di assegnazione delle risorse del progetto nazionale Scuole Belle 2015, viene inscritta in questa voce la somma di ,00 destinata a sostenere le spese di mantenimento del decoro degli edifici scolastici di Via Baccano 10 ( ,00) e Via della Stazione di Prima Porta 16 ( 7.000,00). Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali Voce 05 Comune vincolati: Le assegnazioni attese da parte del Comune di Roma per il corrente E.F riguardano i Campi-Scuola. Sulla base dei contributi erogati negli anni precedenti, viene inscritta in bilancio la somma di ,00. Eventuali ulteriori assegnazioni di fondi - per il finanziamento di progetti o per la manutenzione degli edifici scolastici saranno inscritte nel Programma Annuale con provvedimento di modifica, una volta accertate. Aggregato 05 - Contributi da privati Voce 01 Famiglie non vincolati: In questa voce vengono introitati i contributi delle famiglie che rappresentano la quota eccedente l effettivo fabbisogno per i corsi extracurricolari organizzati dalla scuola nell a.s. 2014/15 (un corso di lingua tedesca, un corso di canto corale e quattro corsi di lingua inglese per il conseguimento della certificazione internazionale Trinity dal 1^ al 5^ livello). Poiché, infatti, le quote di partecipazione ai corsi sono determinate a copertura delle spese sul numero minimo di iscritti, in caso di un alto numero di iscrizioni si determina un eccedenza che la scuola può impiegare per sostenere l avvio dei corsi nel successivo anno scolastico e per il potenziamento delle dotazioni dei laboratori utilizzati per i corsi (laboratorio linguistico e aula di musica). L importo inscritto in questa voce, che ammonta a 9

10 1.765,00, sarà accantonato nell aggregato Z01 (disponibilità da programmare) in vista di un prossimo utilizzo. Voce 02 Famiglie vincolati: In questa voce vengono previste le seguenti entrate vincolate, in quanto corrispondenti a quote di partecipazione ad attività e progetti, provenienti dalle famiglie degli alunni,: Quote di partecipazione a visite didattiche e viaggi d istruzione anno ,00 Contributo per spettacoli teatrali, prescuola, ecc ,00 Contributo per corsi extracurricolari e certificazione Trinity a.s. 2014/ ,00 Versamenti per assicurazione integrativa a.s. 2015/ , ,00 Voce 04 Altri vincolati: In questa voce viene prevista un entrata di 500,00 riferita ai versamenti effettuati dal personale dipendente per l assicurazione integrativa a.s. 2015/16. Aggregato 07 - Altre entrate Voce 01 Interessi: Comprende le entrate per interessi attivi maturati sui conti correnti bancario e postale. Questa voce di entrata è stata quasi azzerata dalle disposizioni che assoggettano le istituzioni scolastiche al sistema di Tesoreria Unica (Legge n. 135/2012). Viene inscritto nella voce l importo di 17,19 riferito agli interessi attivi maturati sul sottoconto fruttifero presso la Tesoreria dello Stato nel 4^ trimestre del 2014 ( 3,48) e a quelli maturati sul conto corrente postale nell anno 2014 ( 13,71). ANALISI DELLE SPESE Considerato che la dotazione finanziaria che annualmente il Ministero assegna alle scuole è insufficiente a coprire tutti i costi di gestione e va necessariamente integrata con l avanzo di amministrazione, che dunque non può essere azzerato, anche nel corrente esercizio si è operato con il massimo rigore, limitando le spese allo stretto necessario. Tuttavia, poiché le attrezzature della scuola, sia quelle didattiche che quelle in uso negli uffici amministrativi, sono in gran parte datate e necessitano di rinnovo, è emersa l esigenza di pianificare alcune spese di investimento non più procrastinabili, ricorrendo all avanzo di amministrazione. In particolare: - l acquisto di un nuovo server, già programmato nel precedente esercizio finanziario, non può più essere rinviato, per scongiurare il rischio di malfunzionamenti che possano comportare la perdita dei dati; - la dismissione da parte di Microsoft del sistema operativo Windows XP, attualmente in uso negli uffici, rende la rete telematica amministrativa inaffidabile e vulnerabile ai virus; è perciò necessario dotarla di sistemi operativi aggiornati e di nuovi PC in grado di supportarli; - a breve saranno ultimati i lavori di manutenzione straordinaria dell edificio di Via Baccano 38, sede della scuola secondaria di primo grado, e le classi potranno tornare a occupare le loro aule fornite di L.I.M.; si rende perciò necessario sia acquistare la nuova L.I.M. per il laboratorio di 10

11 informatica, come programmato già nel precedente esercizio finanziario, sia sostituire due dei videoproiettori delle L.I.M. in uso, non più funzionanti; - una delle L.I.M. della scuola primaria del plesso Baccano risulta utilizzata in modo parziale in seguito al furto del notebook che ne permetteva la gestione, attualmente sostituito da un portatile di vecchia generazione che non ne supporta il software; è perciò necessario l acquisto di un nuovo notebook che permetta di ripristinare la piena funzionalità della L.I.M. Per quanto riguarda le spese correnti, sono state in primo luogo garantite le spese a carattere di necessità e/o obbligatorietà, per le quali è stato comunque necessario ricorrere all avanzo di amministrazione, essendo la dotazione finanziaria assegnata insufficiente a coprirle: a) spese di funzionamento amministrativo e didattico generale, comprese quelle derivanti dalle innovazioni normative (registro elettronico, scrutinio elettronico, Amministrazione Trasparente) e quelle per il mantenimento della funzionalità delle attrezzature, sussidi e laboratori esistenti (contratti di assistenza tecnica e manutenzione, noleggio fotocopiatrice); b) spese per la sicurezza (contratto di consulenza Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione; formazione e aggiornamento periodico dei lavoratori e delle figure sensibili; acquisto dei dispositivi di protezione individuale per i lavoratori); c) spese per la formazione del personale, sostenute con gli appositi fondi presenti nell avanzo di amministrazione vincolato. Per la realizzazione del P.O.F., sono state stanziate somme destinate a: a) acquisto di materiali didattici per la scuola dell infanzia e per la scuola primaria; b) connessione Internet per tutte e tre le sedi dell Istituto; c) interventi assistenziali a favore degli alunni in situazione di disagio economico per l integrazione delle quote di partecipazione ai viaggi d istruzione. Tutte le altre spese previste dal Programma Annuale sono sostenute da specifici finanziamenti: a) spese per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (finanziamento del XV Municipio); b) spese per il mantenimento del decoro degli edifici scolastici (progetto Scuole Belle 2015 finanziato dal MIUR); c) spese per visite e viaggi d istruzione, sostenute col finanziamento delle famiglie degli alunni e del Comune di Roma (Campi-scuola); d) spese per corsi extracurricolari di ampliamento dell offerta formativa (finanziamento delle famiglie degli alunni); e) allestimento di spettacoli teatrali (finanziamento delle famiglie degli alunni). Nel rispetto della normativa vigente, le spese derivanti dall intervento di soggetti esterni sono previste esclusivamente per l acquisizione di servizi essenziali al funzionamento generale dell Istituto e al raggiungimento degli obiettivi del P.O.F., per i quali sia necessario il possesso di competenze specialistiche e di professionalità non presenti tra il personale interno. Queste le tipologie di incarico: - consulenza in materia di sicurezza - D.Lgs. 81/2008 (Euservice s.r.l.); - prestazioni specialistiche di lettori di madrelingua inglese (Centro Culturale English-per-te); - manutenzione applicativo gestionale Axios-Platinum (Axios Italia); - assistenza tecnica e manutenzione fotocopiatrici (Cedri Ufficio s.a.s.); - assistenza tecnica informatica (Cedri Ufficio s.a.s.). Per quanto riguarda invece il contratto quadriennale di fornitura dei servizi di pulizia per i plessi Baccano e Prima Porta, attualmente in essere con la ditta CNS Consorzio Nazionale Servizi di Bologna, vincitrice della gara europea curata da CONSIP, l Istituto si è trovato obbligato alla stipula in forza delle disposizioni impartite dal Ministero (cd. ex appalti storici). 11

12 Per quanto riguarda le spese di personale, sono state inscritte in bilancio le sole spese di formazione, a valere sui fondi prelevati dall avanzo di amministrazione vincolato. Per le spese di personale sostenute con il Fondo dell Istituzione Scolastica e per quelle relative a supplenze brevi e saltuarie i pagamenti saranno disposti da NoiPA tramite cedolino unico. Gli unici pagamenti gestiti direttamente dalla scuola saranno quelli relativi ai compensi per attività aggiuntive di insegnamento ai docenti impegnati nei corsi extracurricolari di lingua tedesca e canto corale e quelli relativi al progetto FEI Mosaico Mediterraneo, finanziato da fondi dell Unione Europea, le cui spese per compensi e oneri riflessi sono state già impegnate nel 2014 e risultano pertanto inscritte tra i residui passivi. ATTIVITA A 01 - Funzionamento amministrativo generale L attività, finanziata dalla dotazione ordinaria e dall avanzo di amministrazione non vincolato, prevede le seguenti spese: 02 - Beni di consumo Carta, cancelleria, registri, stampati 2.000,00 Materiale informatico, cartucce e toner 1.600,00 Libri e abbonamenti a riviste amministrative 400,00 Materiale igienico e sanitario 600, Prestazione servizi da terzi Visite fiscali pregresse 300,00 Manutenz. macchine d ufficio, centralino tel., assist. hardware e software 5.532,00 Hosting sito web 74,00 Servizi di connettività ADSL (ufficio segreteria) 350,00 Trasporti (servizio esterno) 20,00 Contratto pulizia CNS Bologna gennaio giiugno , Altre spese Spese postali e telegrafiche 1.000,00 Quota associativa 2015 rete di scuole ASAL 25,00 07 Oneri finanziari Spese di tenuta conto 1.000, ,80 La previsione comprende l acquisto dei registri e degli stampati obbligatori (quelli non eliminati dalle nuove norme sul registro elettronico e quelli necessari per gestire la fase di transizione), del materiale di cancelleria e dei consumabili da ufficio, del materiale igienico-sanitario e del materiale di pulizia, di riviste e testi amministrativi; il pagamento delle fatture inviate dalle AA.SS.LL. per visite fiscali effettuate anteriormente al 2012 (nei limiti del quinquennio di prescrizione); le spese per la manutenzione dei fax e del centralino telefonico; il servizio di assistenza tecnica per la rete telematica e il canone annuo dovuto per l applicativo gestionale Axios Platinum, acquistato per poter gestire scrutini e registri elettronici, considerato che il Ministero non ha fornito il software necessario; l hosting per il sito web della scuola; l utenza dei servizi di connettività per gli uffici; le spese di trasporto sui mezzi pubblici per l espletamento del servizio esterno; gli oneri derivanti dall appalto del servizio di pulizia nei plessi Baccano e Prima Porta per il periodo gennaio giugno 2015; le spese postali e quelle telegrafiche per la convocazione dei supplenti temporanei; la quota associativa dovuta all A.S.A.L. (Associazione Scuole Autonome del Lazio); le spese di tenuta del conto corrente bancario presso la banca Monte dei Paschi di Siena. A 02 - Funzionamento didattico generale Vengono previste le seguenti spese, finanziate con l avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato, i contributi volontari dei genitori e i versamenti finalizzati delle famiglie e del personale (assicurazione integrativa): 12

13 02 - Beni di consumo Libri e abbonamenti a riviste 600,00 Materiale didattico per la scuola dell infanzia 600,00 Materiale didattico per la scuola primaria 704,20 Materiale didattico per integrazione disabili 373,31 Materiale per progetti e mat. tecnico (pezzi di ricambio ecc.) 1.600, Prestazione servizi da terzi Contratto manutenzione fotocopiatrice Prima Porta 470,00 Noleggio fotocopiatrice scuola media / Baccano 1.070,00 Contratto assistenza tecnica laboratori informatica 2.806,00 Canone connessione Internet scuola media / Baccano 792,00 Canone connessione Internet P.Porta 671,00 Spettacoli teatrali 3.000,00 Assicurazione integrativa a.s. 2014/ , ,51 Per il corrente esercizio finanziario sono stati previsti, oltre al rinnovo degli abbonamenti alla rivista La vita scolastica, stanziamenti per l acquisto di libri, di attrezzature destinate a favorire l integrazione degli alunni disabili, di materiali didattici per i progetti; sono stati previsti piccoli budget per l acquisto di materiali didattici per la scuola dell infanzia e per la scuola primaria. Sono state inoltre previste le spese per conservare in efficienza le dotazioni esistenti, quelle di noleggio e/o manutenzione delle attrezzature indispensabili per l attività didattica (fotocopiatrici, laboratori e sussidi multimediali). Sono state infine inscritte in bilancio le spese relative alla connessione Internet per tutte e tre le sedi dell Istituto. A carico delle famiglie saranno le spese per rappresentazioni teatrali e spettacoli organizzati all interno della scuola. Le spese relative all assicurazione integrativa per l a.s. 2014/15 sono a carico degli alunni e del personale. A 03 - Spese di personale L attività è interamente finanziata dalle assegnazioni statali prelevate dall avanzo di amministrazione vincolato. L introduzione del Cedolino unico ha notevolmente semplificato questa parte del bilancio; la previsione riguarda esclusivamente le spese per la formazione del personale docente e A.T.A., a carico di specifiche assegnazioni ministeriali erogate negli anni precedenti e prelevate dall avanzo di amministrazione vincolato Prestazione servizi da terzi Formazione del personale docente e A.T.A. 669,44 A 04 Spese d investimento Su questo aggregato di spesa viene stanziato, a valere sull avanzo di amministrazione, l importo complessivo di ,51 che sarà utilizzato per i seguenti acquisti: 6/3/10 Beni mobili - Impianti e attrezzature L.I.M. per scuola secondaria I grado 2.000,00 Videoproiettori per L.I.M. scuola sec. I grado 3.200,00 6/3/11 Beni mobili - Hardware Notebook per L.I.M. plesso Baccano 584,51 Server rete telematica amministrativa 3.200,00 PC desktop rete telematica amministrativa 3.200, ,51 13

14 Solo l acquisto della L.I.M. per il laboratorio di informatica della scuola secondaria di 1 grado, programmato da tempo, rappresenta un incremento delle dotazioni strumentali, mentre gli altri acquisti, dovuti alla necessità di sostituire apparecchiature rotte, obsolete o mancanti, sono finalizzati al ripristino o al mantenimento della funzionalità di attrezzature esistenti. Una quota (pari a 887,00) dell importo stanziato per l acquisto della L.I.M. per la scuola secondaria di 1 grado e una quota (pari a 434,51) dell importo stanziato per l acquisto del notebook per il plesso Baccano provengono dai contributi volontari versati dai genitori nell a.s. 2012/13, prelevati dall avanzo di amministrazione vincolato dove erano confluiti. A 05 Manutenzione edificio Le poste stanziate per questa attività, per un totale di ,62, sono le seguenti: 909,62 che rappresentano ciò che resta del contributo per la manutenzione ordinaria degli edifici assegnato dal Comune di Roma negli anni precedenti e non ancora utilizzato; l importo viene prelevato dall avanzo di amministrazione nel quale era confluito con vincolo di destinazione; ,00 che rappresentano il contributo statale per il progetto Scuole Belle 2015, assegnato con nota dell U.S.R. Lazio prot. n. 401 del 09/01/2015; l importo sarà introitato in conto competenza. I fondi assegnati dal Comune di Roma saranno utilizzati in parte ( 359,62) per interventi di manutenzione dell impianto di allarme e dei condizionatori della sede centrale, secondo necessità; in parte ( 550,00) per l acquisto di materiale per la realizzazione di lavori di piccola manutenzione da parte del dipendente personale collaboratore scolastico in possesso di competenze specialistiche, in particolare interventi di messa in sicurezza dell edificio, e per l acquisto di interfono e termoventilatori per il plesso Prima Porta per sopperire al malfunzionamento dei citofoni e del riscaldamento. I fondi del progetto Scuole Belle 2015 saranno utilizzati per il mantenimento del decoro degli edifici scolastici di Via Baccano 10 ( ,00) e Via della Stazione di Prima Porta 16 ( 7.000,00), secondo le istruzioni che l Ufficio Scolastico Regionale impartirà in un apposita conferenza di servizio. I lavori dovranno essere commissionati alla ditta appaltatrice del servizio di pulizia, nei limiti delle competenze possedute dai suoi dipendenti. Il finanziamento, infatti, è finalizzato principalmente agli obiettivi di tutela della continuità dell occupazione e del reddito dei lavoratori degli appalti di pulizia degli istituti scolastici (Ex L.S.U. e cd. Appalti Storici). PROGETTI Nel corrente esercizio finanziario sono state impiantate solo tre schede di progetto: nell aggregato P02 sarà gestito il progetto Corsi extracurricolari, che raggruppa le iniziative di ampliamento dell offerta formativa finanziate dalle famiglie degli alunni partecipanti e strutturate in corsi di approfondimento svolti in orario extracurricolare; l aggregato P56 comprende tutte le attività e spese inerenti la normativa sulla Sicurezza e quella sulla Protezione dei dati personali; nell aggregato P57 saranno gestite le spese relative a visite e viaggi d istruzione, iniziative realizzate con il finanziamento delle famiglie e il co-finanziamento del Comune di Roma (Campi-Scuola). Per tutti gli altri progetti programmati non è stato necessario impiantare schede di progetto, poiché: 14

15 il progetto FEI Mosaico Mediterraneo è stato interamente svolto nel periodo settembre dicembre 2014 e le relative spese, tutte impegnate nel precedente esercizio finanziario, saranno gestite nei residui; il progetto in rete Intercultura in continuità è gestito contabilmente dalla scuola capofila (I.I.S. De Sanctis); per tutti gli altri progetti inseriti nel P.O.F., la principale risorsa utilizzata (vale a dire le attività aggiuntive del personale, retribuite con il Fondo dell istituzione scolastica) non figura in bilancio tra le spese, in applicazione della norme sul Cedolino unico. Per quanto riguarda i materiali necessari alla realizzazione dei progetti didattici, poiché in molti casi sono comuni a più progetti e riguardano il funzionamento didattico generale (cartucce per stampanti, ecc.), è stato costituito un piccolo budget nell aggregato A02, al fine di evitare la frammentazione della spesa. P02 Corsi extracurricolari 8.801,00 Nell ambito del P.O.F. per l a.s. 2014/15 sono stati organizzati corsi extracurricolari di canto corale per gli alunni della scuola primaria, di lingua tedesca per gli alunni della scuola secondaria di 1 grado, di inglese con lettore madrelingua per il conseguimento della certificazione internazionale Trinity per gli alunni della primaria e secondaria di 1 grado. I costi sono interamente sostenuti dal contributo delle famiglie degli alunni partecipanti; il relativo importo è introitato in conto competenza. Le spese sono così articolate: 01 - Spese di personale Compensi ai docenti 1.085,00 Oneri a carico dello Stato 355, Prestazione servizi da terzi Lettori madrelingua inglese 2.400,00 04 Altre spese Tasse d esame Trinity 4.961, ,00 P56 SICUREZZA 3.500,00 (SICUREZZA sul luogo di lavoro e PROTEZIONE dei dati personali) Per la realizzazione di questo progetto, concernente gli adempimenti obbligatori connessi sia alla salute e sicurezza delle persone (D.Lgs. 81/08) che alla protezione dei dati (D.Lgs. 196/2003), sono stati stanziati i fondi destinati a: - implementare e/o aggiornare la formazione specialistica delle cd. figure sensibili ( 750,00); - provvedere alla formazione dei lavoratori neo-assunti e dei docenti in quanto preposti, ai sensi delle norme attuative dell art. 37 del D.Lgs. 81/2008 ( 600,00); - acquistare l equipaggiamento antinfortunistico e i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) per i lavoratori addetti al servizio di pulizia, ecc. ( 300,00); - rinnovare il contratto di consulenza con la Euservice s.r.l.. per la nomina del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per l aggiornamento della formazione dei lavoratori ( 1.850,00). Per la copertura delle spese si è fatto ricorso all avanzo di amministrazione non vincolato. P57 VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE ,00 Trovano inscrizione nel progetto le spese di trasporto e alloggio connesse alle visite didattiche e ai viaggi d istruzione, sostenute sia dalle famiglie degli alunni che, pro-quota, dal Comune di Roma con i contributi per i Campi-Scuola. 15

16 Per queste iniziative la scuola ha stanziato una piccola somma ( 200,00) destinata a integrare le quote di partecipazione degli alunni appartenenti a famiglie disagiate. Fondo di Riserva 117,86 Determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria, come previsto dall art. 4 del D.I. 44/2001, tale fondo può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese. ALLEGATI: 1) COMPOSIZIONE DELL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE; 2) REIMPIEGO DELL AVANZO DI AMMINISTRAZIONE; 3) COMPOSIZIONE DELLA VOCE Z01 Disponibilità da programmare ; IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Cinzia Pecoraro) I sottoscritti Dirigente Scolastico e Direttore dei servizi generali e amministrativi DICHIARANO che in questo Istituto non esistono gestioni fuori bilancio. Il Direttore S.G.A. (Maria Antonietta Citoni) Il Dirigente Scolastico (Cinzia Pecoraro) 16

17 PROGRAMMA ANNUALE E.F ALLEGATO 1 COMPOSIZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO vincolo di utilizzo destinazione Fondi Formazione/Aggiorn. Personale docente e ATA 669,44 formaz. Personale A03 Fondi Comune di Roma: Manutenzione edifici 909,62 manutenzione edifici A05 Residuo contributo volontario genitori a.s. 2012/13 - BACCANO 434,51 acquisto notebook A04 Contributo volontario genitori a.s. 2012/13 - MEDIE 887,00 acquisto LIM A04 Assegnazione per attrezzature alunni disabili 373,31 sussidi didattici H A02 ECCEDENZA ASSEGNAZIONE X SUPPLENZE ,33 accantonamento Z01 ECCEDENZA ASSEGNAZIONE X MULTISERVIZI ,79 accantonamento Z01 Economie FIS accantonate 2.772,05 compensi al personale Z01 (residui attivi non riscossi) Totale vincolato ,05 NON VINCOLATO Avanzo gestione mensa anni precedenti ,94 Economie di gestione anni precedenti ,57 Totale non vincolato ,51 Totale avanzo amministrazione ,56 ACCANTONAMENTI IN Z01 QUOTA AV.AMM. CONGELATA (fino a completa riscossione residui attivi MIUR) vedi nota ,84 di cui: 2.772,05 av.amm.v ACCANTONAMENTO ASSEGNAZIONI ECCEDENTI IN ATTESA DI ISTRUZIONI MIUR 5.830,12 av.amm.v ,79 av.amm.nv ,96 17

18 E.F ALLEGATO 2 REIMPIEGO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A01 A02 A03 A04 A05 P02 P56 P57 Z01-ddp Totali Formazione del personale 669,44 669,44 Manutenzione Edifici 909,62 909,62 Contributo volontario gen.baccano 12/13 434,51 434,51 Contributo volontario gen.medie 12/13 887,00 887,00 Attrezzature per alunni disabili 373,31 373,31 Eccedenza supplenze ,33 373,33 Eccedenza Multiservizi , ,79 Economie Fondo Istituto congelate (residui attivi) 2.772, ,05 Totale vincolato 0,00 373,31 669, ,51 909,62 0,00 0,00 0, , ,05 Non vincolato 5.566, , , ,00 200, , ,51 Totale generale 5.566, ,51 669, ,51 909,62 0, ,00 200, , ,56 competenza , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,08 Totale stanziamento , ,51 669, , , , , , , ,64 F.R. 117,86 18

19 E.F COMPOSIZIONE DELLA VOCE Z01 - DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE ALLEGATO 3 CAUSALE Avanzo amm.ne Vincolato Avanzo amm.ne Non vincolato Competenza voce Z01 Totale fondi congelati Totale fondi accantonati Economie fondo d'istituto - residui attivi non riscossi (FONDI CONGELATI) 2.772, , ,05 IMPORTO A SALDO RESIDUI ATTIVI NON RISCOSSI (FONDI CONGELATI) , , ,79 ECCEDENZA assegnazione per supplenze 2012 (ACCANTONAMENTO) 373,33 373,33 373,33 ECCEDENZA assegnazione per contratto Multiservizi 2011 (ACCANTONAMENTO) 5.456, , ,79 Eccedenza corsi extracurricolari , ,00 Economie di gestione anni precedenti (fondi disponibili) 6.605, ,94 Totale Z , , , , , ,12 19