Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca Scuola primaria e secondaria di primo grado - Maserà di Padova

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1 RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 23 GIUGNO 2015 La presente relazione, prescritta dall art. 6, c. 6 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 23 giugno Alla data odierna il Comune di Maserà di Padova non ha comunicato l ammontare del contributo economico assegnato per il funzionamento didattico e amministrativo di questo Istituto per l anno finanziario Già in fase di programmazione del P.A. non era stata prevista alcuna entrata da parte dell Amministrazione, per mancanza di comunicazioni in merito, riducendo la possibilità di programmare interventi di spesa. Inoltre, la mancanza di una convenzione con il Comune sui fondi per la realizzazione del POF, comporta l impossibilità di una corretta programmazione delle attività di arricchimento dell offerta formativa, aggravata anche dall esiguità dei finanziamenti MIUR e dai corposi tagli al MOF. La politica che l Amministrazione Comunale applica nei confronti dei finanziamenti per la realizzazione del POF è di copertura (parziale o totale) di alcuni progetti, scelti dall Amministrazione, e a seguito di richieste di copertura da parte dell istituzione. Per quanto riguarda il contributo che l Amministrazione versa per la ristorazione scolastica, a copertura della differenza costo pasto/costo famiglia, si fa presente che alla data odierna sono pervenuti gli accrediti a copertura delle fatture emesse dalla Ditta Sodexo spa fino al mese di Aprile Come evidenziato nella relazione al Consuntivo 2014, si fa presente che alla scadenza del capitolato prevista per giugno 2015, l Amministrazione Comunale si farà interamente carico del servizio. ANALISI DELLE ENTRATE Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel modello H bis per cui la programmazione in data 23/06/2014 è di ,84 Dall inizio dell esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di ,96. Le variazioni hanno interessato le seguenti voci: A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Finanziamento MIUR finalizzato alla realizzazione dei Campionati Studenteschi di competenza UST di Padova (quota assegnata all'istituto Comprensivo di Maserà per spese bancarie) , ,63 TOTALE ENTRATE 1.904,63

2 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Storno tecnico per errata imputazione aggregato di spesa da A02 (funzionamento didattico generale) a P01 (viaggi e visite di istruzione) -412,50 Finanziamento Regione Veneto per acquisto di libri da assegnare in comodato d'uso agli alunni della scuola secondaria di I grado P. Giovanni XXIII a.s. 2015/ ,33 800,00 TOTALE ENTRATE 5.740,83 A03 SPESE DI PERSONALE 2015 da utilizzare per liquidazione compenso ai collaboratori del Dirigente Scolastico a.s. 2014/ ,00 TOTALE ENTRATE 1.000,00 P01 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Storno tecnico per errata imputazione aggregato di spesa da A02 (funzionamento didattico generale) a P01 (viaggi e visite di istruzione) 412,50 Contributo della Fondazione CARIPARO per visita guidata al Museo Archeologico di Fratta Polesine degli alunni della scuola primaria Mazzini Contributo della Fondazione CARIPARO per visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Adria (RO) degli alunni della scuola primaria Mazzini Contributo della Fondazione CARIPARO per visita guidata sul Delta del Po degli alunni delle scuole primarie Mazzini e Cà Murà Contributo della Fondazione CARIPARO per visita guidata a Porto Caleri degli alunni della scuola primaria Mazzini 371,25 330,00 561,00 371,25 TOTALE ENTRATE 2.046,00 P04 ATTIVITA' ESPRESSIVE DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO Contributo genitori alunni scuola secondaria di I grado P. Giovanni XXIII per conseguimento della certificazione Trinity a.s. 2014/ ,00 Contributo genitori alunni per adesione al progetto A Scuola di Sport a.s. 2014/2015 della scuola primaria Mazzini Contributo genitori alunni per adesione al progetto Biblioteca a.s. 2014/2015 della scuola primaria Mazzini 20, ,50 TOTALE ENTRATE 3.453,50

3 P05 PREVENZIONE DISAGIO RECUPERO - RINFORZO 2015 da utilizzare per copertura delle spese relative ai corsi di recupero a.s. 2014/ ,00 TOTALE ENTRATE 200,00 P08 GESTIONE RISORSE DI TERZI SCUOLA POLO Finanziamento della Regione Veneto finalizzato alla realizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi di competenza UST di Padova 6.530,00 Finanziamento MIUR finalizzato alla realizzazione dei Campionati Studenteschi di competenza UST di Padova ,00 TOTALE ENTRATE ,00 I finanziamenti ministeriali iscritti a bilancio sono stati interamente accertati e parzialmente riscossi. Nel merito si rileva che il totale dei finanziamenti erogati dal MIUR ammonta a ,96 così ripartito: ,33 (quota parte, pari al finanziamento gennaio/agosto 2015) ,63 (quota aggiuntiva per funzionamento amministrativo e didattico e.f. 2015) Non ancora evasi i seguenti residui attivi iscritti a bilancio al 31/12/2014: ,73 da parte del MIUR relativo al finanziamento per progetto nazionale scuola digitale assegnazione LIM di cui al D.M. 821 art. 4 comma 1 del 11/10/2013 Per quanto riguarda il contributo regionale riferito al progetto PiùSport@Scuola, si fa presente che è stato riscosso solo un acconto relativo all'anno scolastico 2013/2014. Il contributo regionale relativo all'a.s. 2014/2015 per Libri in comodato d uso pari ad ,33 come da rendicontazione trasmessa in data 4/12/2014 è stato erogato il 31/03/2015. Con i fondi saranno acquistati i libri di testo per il 2015/2016: sono state accolte tutte le richieste pervenute dalle famiglie. Si fa presente che risultano a Bilancio delle economie relative a finanziamenti della Regione Veneto per libri di testo in comodato d'uso a.s. 2013/2014 dell'ammontare di 1.646,67 L Amministrazione Comunale deve all istituto (a copertura delle fatture emesse dalla ditta Sodexo SpA) ,06 a saldo contributo per differenza costo pasti e alunni assistiti. I progetti finanziati dall Amministrazione Comunale nell anno scolastico 2014/2015 sono stati i seguenti: - progetto Lettore madre lingua a.s. 2014/2015 rivolto agli alunni della scuola secondaria e della classe quinta scuola primaria per un totale di ,00 (con fondi accertati nell esercizio finanziario 2015, e incassati della quota relativa al 50%) - progetto di alfabetizzazione motoria scuola primaria Giuseppe Mazzini: finanziato in parte per ,00 (non ancora incassati)

4 - progetto di alfabetizzazione motoria scuola primaria Cà Murà: finanziato per. 700,00 (non ancora incassati) A seguito dell introduzione della Tesoreria Unica anche per le istituzioni scolastiche le entrate per interessi attivi maturati sul conto corrente di tesoreria sono notevolmente diminuite: ad oggi sono stati accertati. 8,73 riferiti all'anno finanziario Con le riscossioni sin qui accertate sono state liquidate tutte le spese sostenute e documentate fino alla data attuale. ANALISI DELLE SPESE Come per le entrate, anche le spese sono state interessate dalle variazioni al Programma Annuale per un totale di ,96 ripartite nei vari progetti o attività per le quali sono state assegnate. Attivita' Progetto Descrizione Importo A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE 1.904,63 A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE 5.740,83 A03 SPESE DI PERSONALE 1.000,00 P01 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 2.046,00 P04 ATTIVITA' ESPRESSIVE DI ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO 3.453,50 P05 PREVENZIONE DISAGIO RECUPERO - RINFORZO 200,00 P08 GESTIONE RISORSE DI TERZI SCUOLA POLO ,00 TOTALE ,96 Per quanto riguarda il dettaglio delle variazioni in uscita, si rimanda all elenco variazioni progetti/attività allegato alla presente. Si rimanda inoltre ai prospetti (mod. I) allegati dove, dettagliatamente, sono indicate le spese sostenute con finanziamenti derivanti dal MIUR, da altri finanziamenti ministeriali e/o comunali, dai contributi degli alunni. Il prospetto finanziario complessivo delle SPESE, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis (allegato). SALDO CASSA Il saldo cassa in data 23/06/2014 è pari ad ,44 (di cui ,79 quale somma gestita dall Istituto per conto UST di Padova e USR di Venezia come Scuola Polo). Fondo cassa di fatto pari ad ,65 CONCLUSIONI

5 Le variazioni sono già state eseguite in quanto trattasi di somme con destinazione vincolata e quindi di competenza del Dirigente Scolastico. Allegati: n. 1 copia modello H bis attuazione programma annuale al 23/06/2015 n. 1 copia elenco variazioni apportate al programma annuale dal 01/01/15 al 23/06/15 n. 1 copia modello I relativo alle Entrate e Spese al 23/06/2015 Maserà di Padova, 23 giugno 2015 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI Michela Volpin