Relazione del Direttore S.G.A. al Conto Consuntivo Anno Finanziario 2014

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1 Relazione del Direttore S.G.A. al Conto Consuntivo Anno Finanziario 2014 Il DSGA con nota prot. 790/A.15 del 13/04/2015 consegna al Dirigente scolastico la seguente documentazione amministrativa del Conto Consuntivo 2014: 01.-modello H - conto finanziario; 02.-modello F Modifica Programma Annuale 03.-elenco variazioni al Programma Annuale 04. modello G scheda illustrativa finanziaria modifica Progetto/Attività 05. elenco variazioni ai Progetti/Attività 06.-modello J-situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell avanzo di amministrazione : non vincolato, vincolato; 07.- Modello J new Situazione Amministrativa definitiva al 31/12/ modello L-elenco dei residui attivi e passivi; 09.- modelli I-entrate e spese; 10.- modello N-riepilogo per aggregato entrata 11.- modello N-riepilogo per tipologia di spesa 12. Controllo Avanzo di Amministrazione esercizio finanziario modello K conto del patrimonio 1/5

2 Elenco assegnazioni Programma Annuale 2014 AGGREGATO ASSEGNAZIONE E D EROGAZIONE PER SPESE ARREDI E ATTREZZATURE NOTA MIUR PROT. N DEL 19/12/ ,67 A04 Spese di investimento 366,67 trasferimento fondi ctp Quistello verbale passaggio consegne 04/11/ ,13 trasferimento fondi ctp Castel Goffredo verbale passaggio consegne 06/11/ ,01 trasferimento fondi ctp Mantova verbale passaggio consegne 07/11/ ,94 trasferimento fondi ctp Viadana verbale passaggio consegne 13/11/ ,71 Totale ,79 Totale Assegnazione A01 Funzionamento Amministrativo Generale A01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00 A02 Funzionamento didattico Generale 4.500,00 A04 Spese di investimento ,00 Quistello 3.977,20 P04 Certificazione Cils 461,81 TOTALE ,79 AGGREGATO FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE UNIONE EUROPEA ,40 Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare ,40 2/5

3 AGGREGATO FINANZIAMENTI DEI COMUNI VINCOLATI EURO ,00 COMUNE DI DELLE STIVIERE PIANO DIRITTO ALLO STUDIO E EURO 800,00 COMUNE DI POGGIO RUSCO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ,00 P01 Castiglione delle Stiviere 10,200,00 Quistello 800,00 AGGREGATO ALTRE ISTITUZIONI PREFETTURA DI MANTOVA ,88 P05 P06 Progetto "Test Di Conoscenza Della Lingua Italiana A Livello A2" ,75 Progetto "Test Di Conoscenza Della Cultura Civica e Della Vita Civile In Italia" 950,13 AGGREGATO CONTRIBUTO DA PRIVATI ,10 : P01 Castiglione delle Stiviere 1.454,10 P02 Mantova ,00 P04 Certificazione Europea CILS 1.120,00 FINANZIAMENTI DA PRIVATI PER CERTIFICAZIONE EUROPEA CILS 1.120,00 P04 Certificazione Europea CILS 1.120,00 Totale Programma Annuale ,84 L attività gestionale nel corso dell anno 2014 ha comportato in sede di verifica la necessità di apportare variazioni e storni. I movimenti amministrativi hanno dato il seguente risultato: 3/5

4 1) Entrate competenza 1.1 Le somme accertate sono , Le somme riscosse sono , I residui attivi anni precedenti riscossi sono 0, I residui attivi radiati 0, I residui attivi dell anno 2014 sono 6.300,00 2) Spesa competenza 2.1 Le somme impegnate sono 0, Le somme pagate sono... 0, Partite di giro 0, I residui passivi anni precedenti pagati sono Avanzo di amministrazione L importo dell avanzo di amministrazione 2014 è costituito in generale dalle seguenti poste: A01 A02 A04 P01 CORSI PDS D/STIVIERE P02 CORSI MANTOVA CORSI QUISTELLO P04 CILS Totale TRASFERIMENTO FONDI CTP , , , , ,20 461, ,79 IC CASTEL GOFFREDO 2.957,01 IC MANTOVA ,94 IC QUISTELLO ,13 IS. VIADANA ,71 COMUNE DELLE STIVIERE VERSAMENTO CORSISTI MANTOVA , , , , , , , ,00 TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE , , , , , , , , ,79 4/5

5 Variazioni al Programma Annuale 2014 Sono state apportate le seguenti variazioni in meno a seguito di mancate assegnazioni: ENTRATE USCITE A004 P01 P04 P05 P06 P07 TOTALE ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE PER SPESE RELATIVE AD ARREDI, ATTREZZATURE NOTA MIUR PROT. N DEL 19/12/ ,67 366,67 366,67 VIVERE IN ITALIA , , ,40 COMUNE DI POGGIO RUSCO 800,00 800,00 800,00 TEST ITALIANO , ,75 950, ,88 FORMAZIONE CIVICA 950,13 VERSAMENTO CORSISTI D/STIVIERE 1.454, , ,10 CILS contributi esaminati 1.120, , ,00 VARIAZIONI IN MENO A SEGUITO DI MANCATE ASSEGNAZIONI ,05 366, ,10 800, , ,75 950, , ,05 Non esistono movimenti legati alla gestione delle minute spese per l esercizio Si dichiara, infine, che: 1. Le scritture di cui al libro giornale di cassa concordano con le risultanze del conto corrente bancario 2. I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro dell inventario 3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall Istituto cassiere 4. Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario e non un conto corrente postale; l'istituto cassiere è Mantovabanca 1986, 5. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dalla Legge 675/96 6. Non vi sono state gestioni fuori bilancio 7. E' stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all anno 2014, viene trasmessa, per opportuna conoscenza al Consiglio d Istituto Mantova, 13/04/2015 dsga Sandra Turra 5/5