Provvedimento di Predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario Il Dsga

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1 Provvedimento di Predisposizione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2015 Il Dsga Visto Il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni scolastiche Decreto 01 Febbraio 2001,n.44; Vista Vista la nota del Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca -Dipartimento per la programmazione- Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Ufficio 7 avente come oggetto Istruzioni per la predisposizione del programma Annuale per l E.F prot. n del 16 dicembre 2014; la nota del Ministero dell Istruzione dell Università e Ricerca -Dipartimento per la programmazione- Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio Ufficio 7 avente come oggetto IAvviso assegnazione risorsa finanziaria per il funzionamento amministrativo didattico A.F prot. n.1444 del 28 gennaio 2015; Predispone ai sensi e per gli effetti dell art. 2, comma 3, decreto 44/2001, il programma annuale dell esercizio finanziario 2015 come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento: Modello A Programma Annuale Modello B schede illustrative finanziarie per attività, gestioni economiche e progetti Modello C Situazione amministrativa presunta Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione Modello E Riepilogo per tipologia di spesa Si allega specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell offerta formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

2 Dati personale-data di riferimento:15 ottobre 2014 La situazione del personale docente e Ata (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: Dirigente scolastico 01 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 14 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 02 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 14 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 0 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone 0 orario* Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. Totale personale docente 31 N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto numero Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 4 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0 contratto annuale Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con 0 contratto fino al 30 Giugno Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 Totale personale Ata 11

3 Presentazione della relazione tecnica dettagliata Il Programma Annuale 2015 che si propone all approvazione del Consiglio di Istituto tiene conto: della situazioni classi e popolazione scolastica dell anno scolastico 2014/2015 alla data del 15 ottobre 2014; del personale in servizio di cui agli organici docenti e Ata. dell anno scolastico 2014/2015 delle sedi scolastiche del CPIA. Dati preparatori Sono stati raccolti ed analizzati i seguenti elementi preparatori derivanti dalla situazione amministrativa risultante al 31 agosto 2014 che mette in evidenza: un saldo di cassa 01/01/2015 di euro ,79 un totale residui attivi di euro 6.300,00 un totale residui passivi di euro 0,00 un avanzo di amministrazione di euro ,79

4 Risorse e loro destinazione Di seguito si analizzano tutte le risorse che si prevede di realizzare nel periodo gennaio-agosto 2015, in coerenza con la previsione del Piano dell Offerta Formativa dell Istituto, nonché la rispettiva destinazione delle risorse stesse. AGGREGATO ISTRUZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE NOTA MIUR PROT. N DEL 16/12/ ,33 A01 FONDO RISERVA 36,67 A01 ANTICIPO MINUTE SPESE 500,00 A01 MATERIALE DI CONSUMO 196,66 AGGREGATO RISORSA FINANZIARIA FUNZIONAMENTO NOTA MIUR PROT. N DEL 28/01/ ,74 A01 Funzionamento amministrativo 491,74 AGGREGATO ASSEGNAZIONE E D EROGAZIONE PER SPESE ARREDI E ATTREZZATURE NOTA MIUR PROT. N DEL 19/12/ ,67 A04 Spese di investimento 366,67 AGGREGATO FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE UNIONE EUROPEA ,40 P07 PROGETTO VIVERE IN ITALIA 4 EDIZIONE ,40 AGGREGATO FINANZIAMENTI DEI COMUNI VINCOLATI EURO 800,00 COMUNE DI POGGIO RUSCO PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 800,00

5 P03 Corsi Ampliamento Offerta Formativa Ctp Quistello 800,00 AGGREGATO ALTRE ISTITUZIONI PREFETTURA DI MANTOVA ,07 P05 P06 Progetto "Test Di Conoscenza Della Lingua Italiana A Livello A2" ,94 Progetto "Test Di Conoscenza Della Cultura Civica e Della Vita Civile In Italia" 950,13 AGGREGATO CONTRIBUTO DA PRIVATI 1.454,10 : P01 Corsi Ampliamento Offerta Formativa Ctp Castiglione delle Stiviere 1.454,10

6 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 A01 A02 A04 P01 CORSI PDS CASTIGLIONE D/STIVIERE P02 CORSI MANTOVA P03 CORSI QUISTELLO P04 CILS Totale TRASFERIMENTO FONDI CTP , , , , ,20 461, ,79 IC CASTEL GOFFREDO 2.957,01 IC MANTOVA ,94 IC QUISTELLO ,13 IS. VIADANA ,71 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE , , ,00 VERSAMENTO CORSISTI MANTOVA , , , , ,00 TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE , , , , , , , , ,79

7 Totale Assegnazioni ,31 Avanzo Amministrazione ,79 Totale Programma Annuale ,36 Si iscrive la somma di euro 500,00 quale anticipo minute spese dsga con la possibilità di reintegro. Mantova,29 gennaio 2015 IL Direttore sga.sandra Turra