PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

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1 ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE PRIMO LEVI Liceo classico, liceo scientifico, liceo delle scienze applicate Via Biagi, Montebelluna (Treviso) Telefono: Fax: Sito web: Codice Fiscale: PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 22 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Dirigente Scolastico: prof. Lamberto Pillonetto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Maria Pepe La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l Esercizio Finanziario 21 in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. 1 febbraio 20, n. 44; D.M. n. 21 del //2007 del MPI; Nota prot. n.151 del 14 marzo 2007 del MPI; Nota dell 11 ottobre 2007, prot. n.1971 del MPI. Nota del 22 dicembre 21 prot. n del MIUR A. La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico sono iscritti n alunni distribuiti su 50 classi così ripartite: n. 10 classi al Liceo Classico, n. 40 classi al Liceo Scientifico. B. Il personale: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 69 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 8 Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time 0 Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 8 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0 Totale docenti 92 1

2 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistente Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 7 Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 7 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 7 Totale ATA 31 La Giunta Esecutiva procede all esame delle singole aggregazioni e voci del Programma Annuale. PARTE PRIMA - ENTRATE Aggr. Voce Descrizione Importi in Avanzo di amministrazione presunto ,45 Avanzo non vincolato ,30 Avanzo vincolato ,15 Finanziamento dello Stato 51.1,32 Dotazione ordinaria 51.1,32 Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria (Regione) Dotazione perequativa (Regione) Altri finanziamenti non vincolati (Regione) Altri finanziamenti vincolati (Regione) Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,00 Famiglie non vincolati ,00 Famiglie vincolate ,00 Altri non vincolati ,00 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale 07 Altre entrate 1.000,00 Interessi 1.000,00 Rendite Alienazione di beni Diverse 2

3 08 Mutui Mutui Anticipazioni Totale entrate ,77 Analisi dettagliata delle Aggregazioni e Voci in entrata: Avanzo di amministrazione Importo Non vincolato ,30 Vincolato ,15 Nell Esercizio Finanziario 21 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,45 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,30 senza vincolo di destinazione e di ,15 provenienti da finanziamenti finalizzati che rispondono alle seguenti voci: Importo in Descrizione 7.942,77 Supplenze brevi 1.747,76 Provincia (uffici) 864,58 Provincia (manutenzioni) ,13 Aggiornamento 1.780,17 Patentino 3.496,74 Sicurezza ,15 TOTALE Finanziamento dello Stato Importo Dotazione ordinaria 51.1,32 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Quanto alla dotazione ordinaria, viene previsto l importo di 51.1,32 Così composto: RISORSE FINANZIARIE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE TOTALE 12.0,00 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO QUOTA FISSA 1.333,33 QUOTA PER SEDE 133,33 QUOTA PER ALUNNO 8.864,00 TOTALE ,66 N. 2 REVISORI 2.172,00 TOTALE 2.172,00 REVISORI DEI CONTI APPALTO PULIZIE ,66 TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA 51.1,32 3

4 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche La Provincia di Treviso non ha ancora comunicato il contributo che erogherà per l anno 22 al nostro Istituto. 05 Contributi da privati Importo Famiglie non vincolati ,00 La somma indicata è il risultato di quanto si prevede di introitare come contributo per l a.s. 22/23 sulla base di circa alunni ( ,00), 05 Contributi da privati Importo Famiglie vincolati ,00 L importo totale previsto è relativo a: ,00 per quote per visite guidate e viaggi di istruzione, per 7.000,00 per contributi relativi al conseguimento della certificazione FCE e PET. 05 Contributi da privati Importo Altri non vincolati ,00 La somma indicata comprende 7.325,00 per contributo della ditta GEDIST fino al 31/08/22 per scadenza convenzione e 3.000,00 dalla Veneto Banca per la gestione del conto. 06 Proventi da gestioni economiche Nessuna voce è al momento prevista in questo aggregato di spesa. 07 Altre entrate Importo Interessi 1.000,00 Vengono inseriti gli interessi attivi maturati sul conto corrente bancario nel corso del IV trimestre 21, al netto delle ritenute, come comunicato dall Istituto cassiere Veneto Banca nell estratto conto relativo al 31/12/21, e gli interessi previsti dal I al III trimestre 22 La convenzione di cassa scade al 31// Partite di giro Importo Reintegro anticipo al D.S.G.A. 300,00 PARTE SECONDA - USCITE Aggr. Voce Descrizione Importi in A Attività ,05 A Funzionamento amministrativo generale ,54 A Funzionamento didattico generale ,16 A Spese di personale ,77 A Spese d investimento ,00 A05 Manutenzione edifici P Progetti , P Viaggi di studio e d istruzione ,00 P Patentino per la guida del ciclomotore 1.780,17 P Lingue straniere ,00 P Sicurezza nella scuola 3.496,74 P05 Aggiornamento ,13 4

5 G Gestioni economiche G Azienda agraria G Azienda speciale G Attività per conto terzi G Attività convittuale R Fondo riserva 516,54 R98 Fondo riserva 516,54 Totale spese Z Z Disponibilità finanziaria da programmare ,14 Totale a pareggio ,77 La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente, una volta verificati gli effettivi bisogni per l anno 22; per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa. L Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione (allegato mod. D utilizzo avanzo). Analisi dettagliata delle Aggregazioni e Voci in uscita: A Attività Importo A Funzionamento amministrativo generale ,54 La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista per l esercizio 22, pari ad ,54, è finanziata per ,00 dall avanzo non vincolato, per 1.747,76 dall avanzo vincolato (provincia) per 9.814,12 funzionamento amm.vo ordinario, per ,66 appalto di pulizia, 2.172,00 revisori dei conti. Fonte di finanziamento avanzo non vincolato ,00 avanzo vincolato 1.747,76 (provincia) dotazione ordinaria ,78 Partite di giro 300,00 (minute spese al DSGA) Cod.tipo Descrizione tipologia Importo in Dettaglio spesa Beni di consumo ,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese 5.2,00 Carta, Cancelleria, stampati, riviste, materiali ed accessori ,54 Manutenzione, consulenza. Appalto pulizie e spese telefoniche Spese postali, compensi ed indennità ai Revisori, altre uscite. 06 Beni d investimento 1.700,00 PC, stampanti e arredi 07 Oneri finanziari 80,00 Spese di tenuta conto 99 Partite di giro 300,00 minute spese DSGA A Attività Importo A Funzionamento didattico generale ,16 L importo della spesa per il funzionamento didattico generale prevista per l esercizio 22 risulta pari a ,16 provenienti per ,16 avanzo non vincolato, per 7.325,00 contributo della ditta Gedist, per ,00 contributi scolastici, 3.000,00 contributo Veneto Banca, per 7.000,00 iscrizioni esami PET, FCE e ECDL e 1.000,00 da interessi attivi sul c/c/bancario. 5

6 Vengono inserite tutte le spese per la realizzazione dei seguenti progetti: Asolo libri, astronomia dal vivo, biblioteca, centro sportivo scolastico, cinema e letteratura, concorso di scrittura, corso di relatività, Dolomiti, Don Lorenzo Milani, eccellenze, educazione alla legalità, energie fossili e rinnovabili, Gaudium in sinfonia, giochi della chimica, giornalino d istituto, giornata della memoria, laboratorio teatrale, matematica senza frontiere, olimpiadi della fisica, giochi di Anacleto, olimpiadi di matematica e giochi di Archimede, orientamento in entrata, relazionarsi con il diverso, spazio espositivo, sperimentando e Xanadu. Cod.tipo Descrizione tipologia Importo in Dettaglio spesa Beni di consumo ,00 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,16 Altre spese 6.0,00 Carta, Cancelleria, stampati, riviste, libri, annuario. materiali ed accessori Consulenze tecniche ed informatiche, Acquisto esami Pet, Fce ed Ecdl, Skill Ecdl, Spese per la realizzazione dei progetti,. Assistenza, Noleggio dei fotocopiatori e manutenzione delle macchine, assicurazione Licenze Hardware e software, Abbonamenti a banche dati e reti di trasmissione. Stampe e rilegature ecc. Partecipazioni ad organizzi internazionale Onoreficenze, borse di studio, reti di scuole, borse di studio ecc 08 Rimborsi e poste correttive 5.000,00 Rimborsi contributi scolastici A Attività Importo A Spese di personale ,77 La spesa per il personale prevista per l anno finanziario 22, pari a ,77 si compone dell avanzo di amministrazione vincolato di 7.942,77, dall avanzo non vincolato di ,00, e da 12.0,00 supplenze brevi Cod.tipo Descrizione tipologia Importo in Dettaglio spesa Personale ,77 A Attività Importo A Spese d investimento ,00 Compensi per supplenze brevi. Compensi per corsi di recupero personale esterno. La spesa per gli acquisti relativi ad investimenti prevista per l esercizio 22 risulta pari a ,00 finanziato dall avanzo non vincolato per ,00, da contributi scolastici per ,00. Cod.tipo Descrizione tipologia Importo in Dettaglio spesa 06 Beni di investimento ,00 Lab. Informatica, stampanti, video proiettori, mobili e arredi, materiale bibliografico, ecc.. A Attività Importo A05 Manutenzione edifici 864,58 Il finanziamento per le manutenzioni ordinarie degli edifici è pari a 864,58 ed è stato utilizzato l avanzo vincolato. La provincia di Treviso non ha ancora comunicato il finanziamento per l anno 22. 6

7 P Progetti ,47 Per l aggregato P dei progetti è previsto un impegno di spesa di , comprensivo di un avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione di ,00, da avanzo con vincolo di destinazione per ,, dai contributi per viaggi d istruzione per ,00. L elaborazione dei seguenti progetti ha visto impegnati tutti i docenti titolari delle sei funzioni obiettivo attivate nell Istituto, nonché i docenti coordinatori dei dipartimenti disciplinari ed i docenti cui fanno capo alcune specifiche attività di questa Scuola.. PROGETTO P: Viaggi di studio e d istruzione ,00 Fonte di finanziamento: avanzo non vincolato ,00 Viaggi d istruzione ,00 Finalità: Approfondire sul campo con visita a monumenti storico-artistici o a musei, del programma svolto nelle singole classi. PROGETTO P: Patentino per guida del ciclomotore 1780,17 Fonte di finanziamento: avanzo vincolato 1.780,17 Finalità: Svolgimento di corsi in preparazione all esame per il conseguimento del Patentino per la guida del ciclomotore. Organizzazione sedute d esame. PROGETTO P: Lingue straniere ,00 Fonte di finanziamento: avanzo non vincolato ,00 Finalità: Preparazione all esame di certificazione linguistica F.C.E., P.E.T. e corsi di Tedesco PROGETTO P4: Sicurezza nella scuola 3.496,74 Fonte di finanziamento: avanzo vincolato 3.496,74 Finalità: Adeguamento della scuola alle norme di sicurezza. Formazione di Figure Sensibili. PROGETTO P15: Aggiornamento ,13 Fonte di finanziamento: avanzo vincolato ,13 Finalità: Partecipazione del personale ad aggiornamenti continui, organizzati dal C.S.A., dalla Direzione Regionale, dalle Scuole Polo e direttamente dall Istituto, e raccolta. Formare un gruppo di docenti del Liceo Levi nei confronti della didattica e-learning, preparandoli a progettare e seguire il relativo percorso R Fondo di riserva 516,54 Il fondo di riserva è pari al 5% del finanziamento per le spese di funzionamento. 7

8 Z Z Disponibilità finanziarie da programmare ,14 La voce Z rappresenta: ,14 per l accantonamento dei residui attivi a carico del MPI; Nota conclusiva al Programma annuale Sono ancora in vigore disposizioni, portatrici di conseguenze negative per la gestione economicofinanziaria della Scuola, dettate per la predisposizione del Programma annuale per l esercizio finanziario 22: - organizzazione del programma non più per cassa, ma per competenza ; - riduzione assai significativa dei trasferimenti dello Stato; - quanto alla remunerazione del personale supplente breve, nel caso in cui si rendesse necessario, in via eccezionale, un ulteriore entrata, determinando una spesa complessiva superiore a quella data da un tasso d assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola, potranno essere attribuite altre risorse previa verifica dell effettiva inderogabilità dell ulteriore fabbisogno; - nell aggregato Z Disponibilità da programmare, sono stati accantonati i residui attivi a carico del MPI. E tuttora vigente la disposizione per cui le competenze accessorie (fondo d istituto, corsi di recupero, ecc.) vengono liquidate non più dalla scuola, ma dalla Tesoreria Provinciale dello Stato. Anche solo limitando il commento agli aspetti macroscopici dell impostazione, si impongono due rilievi: - le disponibilità finanziarie vengono sensibilmente ridotte; - vengono penalizzate, e dunque punite, le gestioni virtuose del bilancio e le misure di accorta amministrazione. Montebelluna, 27 gennaio 22 Il Segretario della Giunta Esecutiva Maria Pepe Il Presidente della Giunta Esecutiva Prof. Lamberto Pillonetto 8

9 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI" Via Biagi, MONTEBELLUNA (TV) ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 22 Mod. A (art.2) Aggr Voce Importi Avanzo di amministrazione presunto ,45 Avanzo Non vincolato ,30 Avanzo Vincolato ,15 Finanziamento dallo Stato 51.1,32 Dotazione Ordinaria 51.1,32 Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione Ordinaria (regione) Dotazione perequativa (regione) Altri finanziamenti non vincolati (regione) Altri finanziamenti vincolati (regione) Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da privati ,00 Famiglie non vincolati ,00 Famiglie vincolati ,00 Altri non vincolati ,00 Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre entrate 1.000,00 Interessi 1.000,00 Rendite Alienazione di beni Diverse Mutui Mutui Pag. 1 di 3

10 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI" Via Biagi, MONTEBELLUNA (TV) ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 22 Mod. A (art.2) Aggr. 08 Voce Mutui Anticipazioni Totale entrate Importi ,77 Pag. 2 di 3

11 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PRIMO LEVI" Via Biagi, MONTEBELLUNA (TV) SPESE PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 22 Mod. A (art.2) Aggr. A P G Voce A A A A A05 P P P P P05 G G G G Importi Attività ,05 Funzionamento amministrativo generale ,54 Funzionamento didattico generale ,16 Spese di personale ,77 Spese d'investimento ,00 Manutenzione edifici 864,58 Progetti , VIAGGI DI STUDIO E D'ISTRUZIONE ,00 PATENTINO PER LA GUIDA DEL CICLOMOTORE 1.780,17 LINGUE STRANIERE ,00 SICUREZZA NELLA SCUOLA 3.496,74 AGGIORNAMENTO ,13 Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale R Fondo riserva 516,54 R98 Fondo riserva 516,54 Totale spese ,63 Z Z Disponibilità finanziaria da programmare ,14 Totale a pareggio ,77 PREDISPOSTO dal Dirigente scolastico il 27//22 Prof. Lamberto Pillonetto Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13//22 Approvato dal Consiglio d'istituto nella seduta del 13//22 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO Approvato dal Prof. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Sig. Mauro BORDIN Pag. 3 di 3