CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

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1 CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione Scolastica. RISULTANZE DATI CONTABILI CONTO DI CASSA Fondo di cassa al 1 Gennaio ,75 Competenza ,00 SOMME RISCOSSE Residui 0,00 Totale(1) ,00 Competenza ,07 SOMME PAGATE Residui 1.226,55 Totale(2) ,62 Differenza (1-2) ,62 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,13 L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2014 ammonta a Euro ,99 così determinato: ATTIVI PASSIVI GESTIONE DEI RESIDUI Esercizio Corrente 0,00 Esercizi Precedenti 0,00 Totale(1) 0,00 Esercizio Corrente ,14 Esercizi Precedenti 0,00 Totale(2) ,14 Differenza (1-2) ,14 FONDO CASSA FINE ESERCIZIO ,13 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,99 L'avanzo di Esercizio 2014 di Euro ,21 è così determinato: ENTRATE EFFETTTIVE E.F ,00 SPESE EFFETTIVE E.F ,21 DISAVANZO ESERCIZIO ,21 Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare.

2 Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO Previsione iniziale ,33 Somme Riscosse 0,00 Differenza ,33 Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO Previsione iniziale ,81 Somme Riscosse 0,00 Differenza ,81 Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA Previsione iniziale 7.129,75 23/06/ FINANZIAMENTO EX LEGGE 440 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2.787,56 30/08/ FINANZIAMENTO PER C.T.I. PIOVESE 850,00 30/08/ FINANZIAMENTO PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO 164,02 23/12/ FINANZIAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 3.436,00 23/12/ FINANZIAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 1.454,28 29/12/ FINANZIAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 8.844,49 30/12/ CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE 2.437,22 Previsione definitiva ,32 Somme Riscosse ,32 Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Previsione iniziale 0,00 29/12/ FINANZIAMENTO SPESE PER PROGETTI DA ALTRE SCUOLE 140,00 29/12/ FINANZIAMENTO SPESE PER PROGETTI DA ALTRE SCUOLE 109,19 Previsione definitiva 249,19 Somme Riscosse 249,19

3 Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Previsione iniziale 2.002,00 29/12/ ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI ,00 Previsione definitiva 962,00 Somme Riscosse 962,00 Aggregato 04 voce 05 - COMUNE VINCOLATI Previsione iniziale 0,00 01/04/ CONTRIBUTO COMUNE DI PIOVE DI SACCO ,06 23/04/ CONTRIBUTO COMUNE DI PIOVE DI SACCO PER SERENISSIMO NATALE 300,00 12/06/ CONTRIBUTO DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO 4.416,00 12/06/ CONTRIBUTO COMUNE DI PIOVE DI SACCO 1.333,34 04/11/ CONTRIBUTO COMUNE DI PIOVE DI SACCO 8.200,00 04/11/ CONTRIBUTO COMUNE DI PIOVE DI SACCO ,00 Previsione definitiva ,40 Somme Riscosse ,40 Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI Previsione iniziale 0,00 06/03/ CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER FACILE CONSUMO 21,30 23/06/ CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER FACILE CONSUMO 7,00 21/11/ CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER FACILE CONSUMO ,08 29/12/ CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER FACILE CONSUMO 22,19 Previsione definitiva ,57 Somme Riscosse ,57

4 Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI Previsione iniziale ,00 06/03/ ALTRI CONTRIBUTI 400,00 06/03/ ALTRI CONTRIBUTI 1.000,00 11/03/ ALTRI CONTRIBUTI 2.000,00 23/04/ CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO LETTORATO FRANCESE-INGLESE 690,00 23/06/ ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 1.000,00 23/06/ ALTRI CONTRIBUTI 1.200,00 04/11/ CONTRIBUTO ALUNNI PER GITE 8.665,00 04/11/ ALTRI CONTRIBUTI 900,00 08/11/ CONTRIBUTO ALUNNI PER NUOTO 90,00 21/11/ CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 6.870,50 21/11/ ALTRI CONTRIBUTI 611,95 23/12/ CONTRIBUTO ALUNNI PER GITE 220,00 29/12/ CONTRIBUTO ALUNNI PER NUOTO 30,00 29/12/ CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTI 425,00 29/12/ CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTI 80,00 Previsione definitiva ,45 Somme Riscosse ,45 Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI Previsione iniziale 0,00 23/06/ INTERESSI 46,07 Previsione definitiva 46,07 Somme Riscosse 46,07 Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE Previsione iniziale 0,00 22/11/ DIVERSE 48,00 Previsione definitiva 48,00 Somme Riscosse 48,00

5 Riassumendo: Programmazione definitiva Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Differenze in + o in , , ,00 0, ,14 Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze: Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Previsione iniziale ,49 01/04/ CONTRIBUTO COMUNE DI PIOVE DI SACCO 2.000,06 12/06/ CONTRIBUTO COMUNE DI PIOVE DI SACCO 1.333,34 23/06/ INTERESSI 46,07 04/11/ CONTRIBUTO COMUNE DI PIOVE DI SACCO 8.200,00 04/11/ CONTRIBUTO COMUNE DI PIOVE DI SACCO ,00 21/11/ ALTRI CONTRIBUTI 611,95 22/11/ DIVERSE 48,00 23/12/ FINANZIAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 3.436,00 23/12/ FINANZIAMENTO AMM.VO E DIDATTICO 1.454,28 Previsione definitiva ,19 Somme Pagate ,23 Somme da pagare 930,36 Economie ,60 Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Previsione iniziale ,55 06/03/ CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER FACILE CONSUMO 21,30 01/04/ CONTRIBUTO COMUNE DI PIOVE DI SACCO 4.450,00 23/06/ CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER FACILE CONSUMO 7,00 21/11/ CONTRIBUTO ALUNNI PER ASSICURAZIONE 6.870,50 21/11/ CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER FACILE CONSUMO ,08 29/12/ CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNI PER FACILE CONSUMO 22,19 29/12/ FINANZIAMENTO SPESE PER PROGETTI DA ALTRE SCUOLE 109,19 Previsione definitiva ,81 Somme Pagate ,29 Somme da pagare 150,00 Economie ,52

6 Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE Previsione iniziale 9.806,08 Somme Pagate 9.799,94 Economie 6,14 Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO Previsione iniziale ,93 Somme Pagate ,48 Somme da pagare ,78 Economie ,67 Aggregato P voce 01 - INTEGRAZIONE/ INTERCULTURA/SALUTE Previsione iniziale 648,43 23/06/ ASSEGNAZIONE PER INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 1.000,00 29/12/ FINANZIAMENTO SPESE PER PROGETTI DA ALTRE SCUOLE 140,00 Previsione definitiva 1.788,43 Somme Pagate 947,36 Economie 841,07 Aggregato P voce 02 - SICUREZZA Previsione iniziale 4.120,16 01/04/ CONTRIBUTO COMUNE DI PIOVE DI SACCO 2.000,00 Previsione definitiva 6.120,16 Somme Pagate 3.539,91 Economie 2.580,25

7 Aggregato P voce 03 - MUSICA Previsione iniziale 1.782,20 06/03/ ALTRI CONTRIBUTI 278,00 23/04/ CONTRIBUTO COMUNE DI PIOVE DI SACCO PER SERENISSIMO NATALE 300,00 29/12/ CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTI 425,00 Previsione definitiva 2.785,20 Somme Pagate 1.700,00 Economie 1.085,20 Aggregato P voce 04 - VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' MOTORIA Previsione iniziale ,00 08/11/ CONTRIBUTO ALUNNI PER NUOTO 90,00 29/12/ CONTRIBUTO ALUNNI PER NUOTO 30,00 29/12/ ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI ,00 Previsione definitiva ,00 Somme Pagate 6.737,00 Somme da pagare 3.270,00 Economie 375,00 Aggregato P voce 05 - AREA FINALIZZATA ALLE INNOVAZIONI-AUTONOMIA Previsione iniziale 9.113,10 06/03/ ALTRI CONTRIBUTI 122,00 23/04/ CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTO LETTORATO FRANCESE-INGLESE 690,00 23/06/ FINANZIAMENTO EX LEGGE 440 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2.787,56 30/08/ FINANZIAMENTO PER PERCORSI DI ORIENTAMENTO 164,02 29/12/ CONTRIBUTO ALUNNI PER PROGETTI 80,00 Previsione definitiva ,68 Somme Pagate 7.524,39 Somme da pagare 471,00 Economie 4.961,29

8 Aggregato P voce 06 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Previsione iniziale 1.240,88 Somme Pagate 1.033,00 Economie 207,88 Aggregato P voce 08 - CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE Previsione iniziale ,39 30/08/ FINANZIAMENTO PER C.T.I. PIOVESE 850,00 30/12/ CENTRO TERRITORIALE PER L'INTEGRAZIONE 2.437,22 Previsione definitiva ,61 Somme Pagate 2.939,23 Economie ,38 Aggregato P voce 09 - PROGETTO NAZIONALE I CARE Previsione iniziale 884,24 Somme Pagate 884,24 Economie 0,00 Aggregato P voce 10 - LABORATORI TEATRALI Previsione iniziale 8,50 11/03/ ALTRI CONTRIBUTI 2.000,00 30/12/ STORNO DA Z01 PER P ,50 Previsione definitiva 4.200,00 Somme Pagate 4.200,00 Economie 0,00

9 Aggregato P voce 11 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE Previsione iniziale ,00 04/11/ CONTRIBUTO ALUNNI PER GITE 8.665,00 23/12/ CONTRIBUTO ALUNNI PER GITE 220,00 Previsione definitiva ,00 Somme Pagate ,00 Somme da pagare 220,00 Economie 0,00 Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA Previsione iniziale 250,00 Somme Pagate 0,00 Economie 250,00 Riassumendo: Programmazione definitiva Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Differenze in + o in , , , , ,00 SITUAZIONE PATRIMONIALE Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2014 si evincono le seguenti risultanze: a seguito della presa in carico dei beni relativi ai nuovi acquisti e dopo l effettuazione dell ammortamento annuale previsto dalla Circ. MIUR del , la consistenza dei beni soggetti ad inventario, ha subito un incremento portando il patrimonio netto a Euro ,82.

10 CONCLUSIONI: Con decreto del Dirigente Scolastico su Delibera del Consiglio di Istituto n. 23 del , si è provveduto alla RADIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI per somme accertate e non più esigibili da parte del MIUR per un ammontare di ,94 relativi a finanziamenti per supplenze brevi già liquidati ai diretti beneficiari con anticipi di cassa. Tale operazione si è resa necessaria al fine di adeguare la situazione finanziaria dell istituto a quella reale. Si riportano di seguito i progetti e le percentuali di realizzazione: DESCRIZIONE PROGETTO DOTAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTI SPESA IMPEGNATA A FINE ESERCIZIO % P01 INTEGRAZIONE/ INTERCULTURA/SALUTE 1.788,43 947,36 52,97 P02 SICUREZZA 6.120, ,91 57,84 P03 MUSICA 2.785, ,00 61,04 P04 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL ATTIVITA MOTORIA , ,00 96,39 P05 AREA FINALIZZATA ALLE INNOVAZIONI -AUTONOMIA , ,39 61,71 P06 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 1.240, ,00 83,25 P08 CENTRO TERRITORIALE PER L INTEGRAZIONE , ,23 12,12 P09 PROGETTO NAZIONALE I CARE 884,24 884, P10 LABORATORI TEATRALI 4.200, , P11 VISITE GUIDATE E VIAGGI D ISTRUZIONE , , IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI (Carla Pagin) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Dott.ssa Milani Franca)

11 DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta) Il sottoscritto Dirigente Scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/ In fede Il titolare del trattamento Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Franca Milani F:\DATI\pubblico\documento PC6 - Carla Pagin\1-CONTO CONSUNTIVO 2014\RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2014.docx