Comune di Riccione. Rendiconto di gestione 2011

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1 Comune di Riccione Rendiconto di gestione Servizi a domanda individuale -Servizio raccolta rifiuti -Spesa corrente per società partecipate

2 Rendiconto 2011 Casa Protetta-R.S.A. (Residenza sanitaria assistita)-centro Diurno ENTRATA Trasferimenti da A.U.S.L. per rimborso servizio infermieristico c/o Centro Diurno (Sp ) 5.934, CASA PROTETTA - RETTE da Privati e da Enti , R.S.A. - RETTE da Privati e da Enti , CENTRO DIURNO - RETTE da Privati e da Enti , Quote pensioni da restituire al ricoverato quale spillatico 5.377, Rimborso oneri per prestazioni sociali e sanitarie , Entrate per donazioni 250, Trasferimenti da privati per trasporto Centro Diurno (Sp ) 7.500,00 Totale ,92 Casa Protetta-R.S.A. (Residenza sanitaria assistita)-centro Diurno SPESA Retribuzione al personale di ruolo-assegni fissi ed indennità , Retribuzione al personale di ruolo-contributi obbligatori , Retribuzione al personale non di ruolo-assegni fissi ed indennità Retribuzione al personale non di ruolo-contributi obbligatori Irap personale Spese diverse di gestione: prestazione di servizi , Spese diverse di gestione: servizio socio-assistenziale , Spese diverse di gestione: assicurarazioni 1.257, Spese diverse di gestione: utenze , Spese diverse di gestione: manutenzione hardware (sistema informativo) 600, Prestazioni per spese di trasporto centro diurno (Ent ) 8.500, Servizio infermieristico c/o centro diurno (Ent ) 5.934, Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo , Spese diverse di gestione: acquisto carburanti (economato) 1.300, Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato) 1.490, Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi 1.400, Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi (economato) 600, Quote pensioni da restituire al ricoverato quale spillatico 4.960, Interessi passivi per amm/to mutui Casa Protetta: Cassa DD.PP ,20

3 Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA , Consumi Gas - GEAT - QUOTA , Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Casa Protetta ,35 Totale ,07 CASA PROTETTA - RSA Riepilogo ,92 1. ENTRATA ,07 2. SPESA Percentuale copertura costo del servizio 75,97 % 1 2

4 Rendiconto 2011 NIDI D'INFANZIA - ENTRATA Contributo sezioni di collegamento Asili e Scuole dell' Infanzia (Sp ) , Contributo provinciale consolidamento servizi educativi asili nido L.R.1/2000 e L.R. 8/2004 (6699./6700 ) , Contributo per funzionamento Asili nido Contributo provinciale per interventi di riqualificaz. servizi educativi rivolti ai bambini 0-6 anni (Sp ) 4.800, Contributio regionale voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Sp ) , Contributo provinciale per la formazione del personale Istituzioni infanzia (sp ) - quota 3.891, Rimborso consulenze per convenzioni con Comuni e altri enti (Sp ) - quota 1.348, Proventi rette asili nido comunali , Contributo reg.le per promozione diritti ed opportunità x infanzia ed adolescenza - Totale ,16 NIDI D'INFANZIA - SPESA Retribuzione al personale di ruolo-assegni fissi ed indennità , Retribuzione al personale di ruolo-contributi obbligatori , Retribuzione al personale non di ruolo-assegni fissi ed indennità , Retribuzione al personale non di ruolo-contributi obbligatori , Personale asili nido IRAP Spese diverse di gestione: prestazioni di servizi , Spese diverse di gestione: utenze , Spese diverse di gestione: assicurazioni 300, Spese diverse per gli asili nido: contratto GEMEAZ e manutenzione cucine - quota (6%) , Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ortofrutticoli 7.000, Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato) 4.278, Spese diverse di gestione: acquisto bevande 3.402, Spese diverse di gestione: acquisto pane e affini 3.200, Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di pulizia , Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici 3.500, Spese diverse di gestione: acquisto materiale ludico 4.000, Spese diverse di gestione: acquisto gelati 2.000, Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari 5.500, Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo 6.860, Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici 3.000,00

5 Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria 5.000, Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto 1.998, Spese per scambi regionali-interregionali-internazionali (Trasferimenti) 250, Spese per sezioni di collegamento Asili e Scuole dell' Infanzia - prestazioni di servizi (Ent ) Spese per sezioni di collegamento Asili e Scuole dell' Infanzia - acquisto beni di consumo (Ent ) , Prestazioni di servizi per voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Ent ) , Trasferimenti ai Comuni per voucher di carattere conciliativo per frequenza nidi d'infanzia (Ent ) , Spese per trasferimenti asili nido IPAB CECCARINI , Progetto di qualificazione dei servizi rivolti ai bambini 0-6 anni - prstazioni servizi (ent ) 4.800, Spese per formazione personale Istituzioni infanzia (Ent ) - quota 3.891, Spese per aggiornamento personale Istituzioni infanzia (ent ) - quota 1.348, Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA , Consumi Gas - GEAT - QUOTA , Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili Asili nido ,00 Totale ,72 NIDI D'INFANZIA Riepilogo 1. ENTRATA ,16 2. SPESA (*) ,36 (*) Riduzione dei costi del 50% ai sensi della circolare del Ministero dell'interno n.26 del 12/11/93 Percentuale copertura costo del servizio 75,25 % 1 2

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7 Rendiconto 2011 Centri estivi ENTRATA Proventi rette Centro estivo Bertazzoni ,00 Totale ,00 Centri estivi SPESA Retribuzione al personale non di ruolo-assegni fissi ed indennità , Retribuzione al personale non di ruolo-contributi obbligatori 5.709, Spese diverse per i centri estivi: contratto GEMEAZ e manutenzione cucine - quota (3%) , Spese diverse Centro estivo Bertazzoni: acquisto beni di consumo Spese diverse Centro estivo Bertazzoni: acquisto beni di consumo (economato) Spese diverse Centro estivo Bertazzoni: acquisto beni di consumo - piccoli acquisti Spese diverse Centro estivo Bertazzoni: prestazioni di servizi , Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: utenze 8.200, Esperienze estive scuola-lavoro per il Centro Estivo Bertazzoni Spese diverse Centro Estivo Bertazzoni: assicurazioni 121, Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA 8.777, Consumi Gas - GEAT - QUOTA ,00 Ammortamento di esercizio beni mobili/immobili C.E.B. - quota ,37 Totale ,02

8 CENTRI ESTIVI Riepilogo ,00 1. ENTRATA ,02 2. SPESA Percentuale copertura costo del servizio 21,85 % 1 2

9 Scuole materne comunali e statali ENTRATA Rendiconto Contributo dello Stato per gestione scuole materne comunali , Contributo statale per sostegno alunni handicap scuole materne comunali (Sp ) 4.000, Diritto allo studio - Pogetto speciale (Sp ) - quota , Contributo provinciale per la formazione del personale Istituzioni infanzia (sp ) - quota 5.633, Rimborso consulenze per convenzioni con Comuni e altri enti (Sp ) - quota 1.951, Proventi rette scuole materne comunali e statali , Proventi rette scuola materna "Ceccarini" ,96 Totale ,53 Scuole materne comunali e statali SPESA Retribuzione al personale di ruolo-assegni fissi ed indennità , Retribuzione al personale di ruolo-contributi obbligatori , Retribuzione al personale non di ruolo-assegni fissi ed indennità , Retribuzione al personale non di ruolo-contributi obbligatori , Personale scuole materne IRAP Sostegno al diritto, alla formazione ed educazione età 3-6 anni - Trasferimenti , Spese diverse per le scuole materne: contratto GEMEAZ e manutenzione cucine - quota (8%) , Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ortofrutticoli , Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo (economato) 5.572, Spese diverse di gestione: acquisto generi alimentari , Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ittici , Spese diverse di gestione: acquisto prodotti di macelleria , Spese diverse di gestione: acquisto gelati 4.000, Spese diverse di gestione: acquisto prodotti lattiero-caseari , Spese diverse di gestione: acquisto uova e prosciutto 6.520, Spese diverse di gestione: acquisto bevande 8.500, Spese diverse di gestione: acquisto pane e affini , Spese diverse di gestione: acquisto prodotti ed attrezzature di pulizia , Spese diverse di gestione: acquisto prodotti farmaceutici 1.000, Spese diverse di gestione: acquisto beni di consumo 2.000, Spese diverse di gestione: prestazione di servizi per sostego alunni handicap scuole materne (E ) Spese diverse di gestione: prestazione di servizi ,90

10 Spese diverse di gestione: servizio erogazione pasti , Spese diverse di gestione: utenze , Spese diverse di gestione: prestazione di servizi (economato) 210, Spese diverse di gestione: manutenzione hardware e software (sistema informativo) 4.360, Spese diverse di gestione: assicurazioni 500, Spese diverse di gestione: utilizzo beni di terzi 1.050, Interessi passivi per ammortamento mutui scuole materne: CASSA DD.PP , Docenze Progetto Speciale (Ent ) - quota , Spese per formazione personale Istituzioni infanzia (Ent ) - quota 5.633, Spese per aggiornamento personale Istituzioni infanzia (ent ) - quota 1.951, Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA , Consumi Gas - GEAT - QUOTA , Ammortamentoto di esercizio beni mobili/immobili scuole materne ,45 Totale ,24 Scuole materne comunali e statali Riepilogo , ,24 Percentuale copertura costo del servizio 31,68 1 2

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13 1. ENTRATA 2. SPESA %

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15 Scuole elementari (Mensa) ENTRATA Rendiconto Contributo statale per rimborso pasti servizio di mensa personale dello Sato , Proventi rette mense scuole elementari ,55 Totale ,13 Scuole elementari (Mensa) SPESA Retribuzione al personale di ruolo-assegni fissi ed indennità , Retribuzione al personale di ruolo-contributi obbligatori , Retribuzione al personale non di ruolo-assegni fissi ed indennità , Retribuzione al personale non di ruolo-contributi obbligatori , Irap Personale Spese diverse per le scuole elementari: contratto GEMEAZ e manutenzione cucine - quota (83%) , Manutenzione attrezzature di cucina delle mense scuole elementari 5.000, Spese diverse per le scuole elementari: prodotti di pulizia mense , Convenzione personale ATA (per distribuzione pasti) , Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: assicurazioni 1.261, Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: utenze , Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: acquisto beni di consumo , Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti ittici 7.500, Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: uova e prosciutto 4.000, Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: gelati 3.000, Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: acquisto bevande 3.500, Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: generi alimentari , Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti di macelleria , Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: prodotti lattiero-caseari 8.000, Spese diverse di gestione scuole elementari-refezione: pane e prodotti affini 4.540, Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA , Consumi Gas - GEAT - QUOTA , Ammortamento di esercizio beni patrimoniali mense scuole elementari ,96 Totale ,81

16 Scuole elementari (Mensa) Riepilogo ,13 1. ENTRATA ,81 2. SPESA Percentuale copertura costo del servizio 58,31 % 1 2

17 Parcheggi ENTRATA Rendiconto Proventi Parcheggio XIX Ottobre e Parcheggio Volta (IVA) , Proventi parcheggi non custoditi (esenti IVA) ,00 Totale ,61 Parcheggi SPESA Retribuzione e contribuzioni al personale di ruolo e non di ruolo-quota , Irap personale di ruolo e non di ruolo - quota 2.842, Imposte e tasse per parcheggi 5.439, Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - acquisto beni di consumo 5.000, Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di custodia e sorveglianza , Spese diverse per i parcheggi: utenze , Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - servizi di manutenzione , Spese diverse per i parcheggi custoditi (IVA) - assicurazioni 8.000, Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - assicurazioni , Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - servizi di manutenzione 7.000, Spese diverse per i parcheggi non custoditi (esenti IVA) - acquisto beni di consumo 3.000, Spese diverse per i parcheggi: utilizzo beni di terzi , Spese per il servizio parcheggi/parcometri - Trasferimenti ad altri soggetti (quota 50%) , Manutenzione ordinaria immobili - GEAT - QUOTA , Ammortamento di esercizio beni patrimoniali - Parcheggi ,39 Totale ,63

18 Parcheggi Riepilogo ,61 1. ENTRATA ,63 2. SPESA Percentuale copertura costo del servizio 63,28 % 1 2

19 RIEPILOGO GENERALE SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE Importi in euro Rendiconto 2011 Spesa Entrata Personale Altre spese Totale Totale Casa di riposo/r.s.a , , , ,92 75,97 Asili nido * , , , ,16 75,25 Centri Estivi , , , ,00 21,85 Scuole materne comunali e statali , , , ,53 31,68 Scuole elementari/mense , , , ,13 58,31 Parcheggi , , , ,61 63,28 Totali , , , ,35 Percentuale di copertura * Riduzione dei costi del 50% ai sensi della circolare del Ministero dell'interno n.26 del 12/11/93 Percentuale di copertura dei costi Nel rispetto dell'art. 9 del D.L. n.66 del ,77

20 Servizio Raccolta Rifiuti ENTRATA Cap/art. Descrizione RENDICONTO Tassa per raccolta-trasporto-smaltimento rifiuti solidi urbani , Addizionale sulla Tassa Raccolta Rifiuti ,00 Totale ,00 Servizio raccolta rifiuti SPESA Cap/art. Descrizione RENDICONTO Retribuzione personale di ruolo Uff.Tributi - Quota ,00 Irap personale Uff. tributi - Quota 7.052, Servizio intercomunale per la gestione del Forno inceneritore - HERA , Raccolta/Trasporto/Smaltimento R.S.U. - differenziata - pulizia città - spiaggia e R.U.P. - HERA , Quota servizio pulizia strade - GEAT , Servizi Fiscali ed Entrate Tributarie - Manutenzione hardware e software T.A.R.S.U ,00 INTERESSI PASSIVI X AMMORTAMENTO MUTUI , Prestazioni di servizi per servizi fiscali ed entrate tributarie - Aggio T.A.R.S.U , Rimborso quote di tributi comunali indebite ed inesigibili ,37 Totale ,37

21 Servizio raccolta smaltimento rifiuti Riepilogo ,00 1. ENTRATA ,37 2. SPESA Percentuale copertura costo del servizio 98,96 % 1 2

22 Rendiconto 2011 Stanziamenti ordinari a favore di società partecipate Dettaglio analitico e comparato Rendiconto 2009/2011 GEAT SPA VOCE 2009 Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto D E S C R I Z I O N E , , ,00 Manutenzione Verde Pubblico -- GEAT , , ,00 Viabiltà -- GEAT , , ,00 Porto Canale - Prestazione di Servizi -- GEAT / , , ,00 TOTALE , , ,00 EURO Manutenzione Patrimonio Pubblico/Manutenz.Fontane -- GEAT HERA S.P.A. VOCE 2009 Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 D E S C R I Z I O N E Servizio pulizia della Città - HERA Pubblica Illuminazione (Energia elettrica - Manutenzioni) -- HERA Servizio intercomunale gestione forno inceneritore - HERA Servizio intercomunale per lotta antiparassitaria - HERA Spesa per depurazione acque parassite - HERA TOTALE , , ,00 EURO T R A M SERVIZI VOCE 2009 Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto D E S C R I Z I O N E , ,00 0,00 Spese funzionamento metropolitana di costa , , ,00 Trasferimenti alla tram per ripiano perdita servizio linea centro-terme TOTALE , , ,00 EURO A.T.O. - Consorzio agenzia territoriale per i servizi pubblici VOCE 2009 Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto , , ,00 D E S C R I Z I O N E A.T.O. Consorzio agenzia di ambito territoriale per i servizi pubblici della Provincia di Rimini 2009 Rendiconto 2010 Rendiconto 2011 Rendiconto TOTALE TRASFERIMENTI , , ,00 EURO