Città di Lugano. Consuntivo Città di Lugano. Conferenza stampa del

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1 Consuntivo 2017 Città Conferenza stampa del

2 Riepilogo consuntivo 2017, 12 aprile

3 Risultato d esercizio Fattori variazione rispetto al preventivo Risultato preventivo '338' Costi preventivo 2017 (escluso LAC) Costi consuntivo 2017 (escluso LAC) Maggiori costi 466'194' '414' ' Ricavi preventivo 2017 escluso LAC (senza gettito e sopravvenienze) Ricavi consuntivo 2017 escluso LAC (senza gettito e sopravvenienze) Maggiori ricavi (senza gettito e soprevvenienze) 199'856' '357' '501' Minor costo complessivo gesiontione LAC 53' Gettito provvisorio preventivo '000' Gettito provvisorio consuntivo '000' Differenza valutazione del gettito provvisorio 0.00 Sopravvenienze per imposte preventivo 2017 Sopravvenienze per imposte consuntivo 2017 Maggiori ricavi da sopravvenienze 13'000' '882' ' Miglioramento complessivo del risultato preventivo 13'218' Risultato consuntivo '

4 Gestione corrente Evoluzione costi e ricavi 4

5 Incatori bilancio Grado autofinanziamento 5

6 Incatori bilancio Debito pubblico 6

7 Incatori bilancio Debito pubblico pro capite 7

8 Normalizzazione dati confronto (effetto LAC) Le fferenze che saranno evidenziate nelle prossime slide sono relative alla situazione normalizzata, in modo tale da neutralizzare la storsione confronto generata dal centro costo LAC. In previsione dell assunzione dell operatività da parte dell Ente autonomo, il preventivo 2017 ha rilevato per il LAC unicamente il contributo complessivo previsto dal mandato prestazioni (fr. 5.0 mio). Il non verificarsi quanto sopra ha provocato la contabilizzazione costi e ricavi effettivi come d abitune nelle singole voci costo e ricavo. 8

9 Andamento dei costi Maggiori costi: 0.22 mio Personale 0.45 mio unità ( ruolo, non ruolo) unità rispetto al preventivo 2017 ( ruolo, non ruolo) unità rispetto al consuntivo 2016 ( ruolo, non ruolo) Beni e servizi 0.36 mio i risparmi rispetto al preventivo 2017 ripartiti tra tutti sottogruppi. Tutti i dettagli nel messaggio municipale. 9

10 Andamento dei costi Interessi mio gestione attiva della liquità e del portafoglio dei debiti, buon andamento della liquità, andamento generale dei tassi d interesse Ammortamenti mio ammortamenti straornari sui beni (fr ), svalutazione partecipazione LASA SA (fr ), maggiori perte su creti per imposte e tasse varie (totale 2017 fr mio) Rimborso a enti pubblici Contributi propri 1.18 mio mio 10

11 Andamento dei ricavi Ricavi correnti mio (escluso gettito PF e PG e sopravvenienze fiscali) In modo particolare determinato da: 11

12 Scostamento tra preventivi e consuntivi dal 2014 al 2017 Anno Totale Risultato gestione corrente consuntivo -2'852'525-69'075 8'911' '364 5'869'788 preventivo -36'507'590-31'148'840-22'461'380-13'338' '456'332 variazione 33'655'065 31'079'765 31'373'132 13'218' '326'120 Anno Totale Spese consuntivo 469'889' '110' '658' '617'561 1'878'275'291 preventivo 488'218' '649' '830' '194'751 1'903'893'888 variazione -18'329'428-9'539'345-2'172'634 4'422'810-25'618'597 variazione % Ricavi consuntivo 467'036' '041' '569' '497'197 1'884'145'079 preventivo 451'710' '501' '369' '856'229 1'800'437'556 variazione 15'325'636 21'540'420 29'200'499 17'640'968 83'707'523 variazione %

13 Gettito fiscale Gettito da PF e PG: mio (come da preventivo) PF 175 mio (173 mio consuntivo 2016) PG 70 mio (68 mio consuntivo 2016) 13

14 Altri fattori rilevanti Evoluzione indebitamento Portafoglio debiti Debiti a breve termine 25'035' '035' Debiti a lungo termine 906'099' '907' '136' '944'

15 Altri fattori rilevanti Investimenti e autofinanziamento 15

16 Liquidazione LAC 16

17 Altri fattori rilevanti Onere e tasso per interessi 17

18 Obiettivi operativi orizzonte 2025 Risanamento finanziario e revisione dei flussi finanziari con il Cantone Ottimizzazione dell impiego e qualità dei servizi Benessere ffuso (sicurezza, ambiente, sanità formazione e lavoro) Sviluppo del turismo, anche congressuale 18

19 Obiettivi operativi orizzonte 2025 Piano rettore comunale per la revisione dei Piani regolatori Definizione politica dell alloggio e implementazione prime iniziative Qualità degli spazi pubblici Definizione del comparto Cornaredo 19

20 Obiettivi operativi orizzonte 2025 Rilancio dell aeroporto in chiave PPP Sostegno e promozione un polo ricerca meco scientifico rilevanza nazionale e internazionale 20