Art. 24 L.R. Toscana n.69/2011

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1 Giornata per la trasparenza 15 Dicembre 2105 Presentazione della "Relazione del Direttore Generale sul Servizio Idrico Integrato in Toscana per l'anno 2014 Art. 24 L.R. Toscana n.69/2011

2 Articolo n.24 L.R. Toscana n.69/2011 Secondo quanto previsto dall articolo n.24 della L.R. n. 69/2011, il Direttore Generale predispone, entro il 30 Giugno di ogni anno, una Relazione finalizzata ad illustrare: lo stato di attuazione del programma degli interventi realizzati; il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di ambito, ovvero le motivazioni del mancato raggiungimento dei medesimi; i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi prodotti; la sintesi del conto economico, che illustri le caratteristiche delle tariffe applicate e dia conto delle entrate del gettito tariffario; la situazione relativa allo svolgimento delle funzioni di cui all articolo 10 comma 1, lettera g) (Il direttore generale provvede in particolare allo svolgimento delle funzioni già attribuite alle autorità di ambito territoriale ottimale secondo quanto disposto all articolo 5, commi 2, 3 e 6 e all articolo 11, comma 2, della l.r. 20/2006- Autorizzazioni agli scarichi e disposizioni per il rilascio di acque di restituzione). 2

3 Premessa Obbiettivo principale Tentativo di fornire un quadro sintetico ma esaustivo del punto della situazione in Toscana sia relativo alle società di gestione del sii, sia all attività dell AIT nel 2014 ma non solo Difficoltà riscontrate e solo parzialmente superate Disomogeneità delle informazioni, esistenti in massima parte a livello territoriale Selezione, nell ambito dei contenuti fissati dall art.24, delle informazioni ritenute maggiormente significative per inquadrare il sii in Toscana Periodo di riferimento e dati utilizzati I dati utilizzati attengono per la massima parte al 2014 I dati tecnici dei gestori sono relativi al 2013, perché a tale periodo afferiscono i files inviati dai gestori all AEEGSI I dati di bilancio dei gestori sono relativi al 2014 Vengono presti in considerazione, dove disponibili, anche dati relativi al primo semestre 2015 Tutti i dati numerici utilizzati per i grafici e tabelle non riportati in relazione, sono disponibili in Appendice 3

4 Principali contenuti della Relazione Il primo capitolo procede all inquadramento delle società che gestiscono il servizio idrico toscano, fornendo le principali grandezze tecniche ed i risultati economici e patrimoniali, ottenuti nel corso del 2014 Il secondo capitolo descrive brevemente le modalità di controllo applicate nelle Autorità di Ambito dall affidamento ad oggi, ed illustra lo stato dell arte degli investimenti e degli obiettivi realizzati dai singoli gestori nonché i Programmi degli Interventi approvati nel 2014 e rivisti nel Il terzo capitolo riferisce in merito ai livelli di servizio percepiti dagli utenti Il quarto capitolo affronta la questione tariffaria, illustrando brevemente non solo le tariffe applicate nel 2014, ma anche le prospettive di revisione delle articolazioni tariffarie, e le ulteriori voci intervenute in bolletta nel 2014 (partite pregresse, depositi cauzionali, rimborsi sent. CC. 335/2008) I due capitoli della seconda parte riportano una sintesi dell attività svolta dall AIT nel corso del 2014 ed illustrano lo stato delle attività svolte dall AIT in tema di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura,aua e rilascio delle acque di restituzione. In Appendice sono forniti i dati numerici utilizzati per la predisposizione dei grafici e delle figure della relazione. 4

5 PARTE I Lo stato del SII in Toscana (1/2) I. Inquadramento delle società idriche toscane Modifiche e aggiornamenti delle Convenzioni vigenti Principali dati tecnici delle società idriche toscane I dati economici e patrimoniali delle società idriche toscane II. Attuazione dei programmi degli interventi e degli obiettivi fissati nei piani di ambito Modifiche degli obblighi di comunicazione e degli standard organizzativi I programmi degli interventi dei gestori approvati ai sensi della Del. 643/2013/R/idr Interventi realizzati dai gestori nel 2014 III. I livelli qualitativi dei servizi prodotti dai gestori toscani Nuova carta del servizio L istituto della Conciliazione Livelli di servizio raggiunti dai gestori 5

6 PARTE I Lo stato del SII in Toscana (2/2) IV. La tariffa del SII Iter di approvazione tariffe del servizio idrico integrato per l anno 2014 Composizione delle tariffe medie 2014 Tariffe utenze deboli Nuovi corrispettivi tariffari Altre voci in bolletta 6

7 Le gestione del SII in Toscana In Toscana sono presenti: 7 gestori a cui è stata affidata la gestione SII da parte delle ex AATO Un gestore, Acque Toscane, che opera in regime di «salvaguardia»: nei Comuni di Montecatini e Ponte Buggianese (acquedotto) fino all anno 2021 e nel Comune di Fiesole (Tutto SII) fino al gestioni in economia, Abetone e Zeri 3 Comuni sono transitati con l Emilia Romagna I 7 Gestori Toscani e la durata degli affidamenti Soggetto Gestore GAIA GEAL Acque Publiacqua Nuove Acque ASA Fiora Data inizio affidamento 01/01/ /11/ /01/ /01/ /06/ /01/ /01/2002 Data fine affidamento 31/12/ /12/ /12/ /12/ /05/ /12/ /12/2026 Durata Assetto societario Spa pubblica (in house) Spa mista Spa mista Spa mista Spa mista Spa mista Spa mista % socio privato Principale socio privato - ACEA ACEA ACEA SUEZ IREN ACEA Nel 2015 l affidamento di Acque è stato prolungato dal 2021 al 2026 In base agli attuali affidamenti, Publiacqua è il gestore che scadrà per primo, mentre Gaia Spa sarà l ultimo 7

8 I Gestori Toscani Gestione del servizio di acquedotto 8

9 Inquadramento dei gestori toscani (1/2) Principali grandezze dei gestori toscani Gaia Geal Acque Publiacqua Nuove Acque ASA Fiora Toscana* N. Comuni serviti Superficie totale (kmq) Residenti ISTAT serviti residenti acquedotto % 88% 95% 96% 82% 97% 98% 94% serviti residenti fognatura % 74% 85% 88% 79% 95% 87% 84% serviti residenti depurazione % 74% 75% 72% 64% 92% 79% 76% lunghezza km netti acquedotto lunghezza km netti fognatura Volume fatturato *Esclusi i Comuni in economia, Fiesole ed i Comuni transitati con l Emilia Romagna Si evidenzia che: Acque e Fiora gestiscono il maggior numero di comuni Publiacqua e Acque gestiscono oltre il 50% degli utenti toscani Fiora è il gestore con la rete di acquedotto più estesa (8.370 Km di rete lordi), seguito da Acque e Publiacqua 9

10 Inquadramento dei gestori toscani (2/2) Percentuali utenti residenti serviti 2013 Serviti acquedotto inferiori al 95% solo in presenza di pozzi privati 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Volumi fatturati Gaia Geal Acque Publiacqua Nuove acque ASA Fiora acquedotto % 88% 95% 96% 82% 97% 98% fognatura % 74% 85% 88% 79% 95% 87% depurazione % 74% 75% 72% 64% 92% 79% Si evidenzia un trend di contrazione dei consumi per tutti i gestori che comporta minori ricavi rispetto a quelli garantiti, che si traducono in conguagli ai gestori [mc fatturati/anno] Gaia Geal * Acque spa Publiacqua Nuove acque ASA Fiora Totale

11 Andamento degli utili Gaia SpA Geal SpA Acque SpA Publiacqua Nuove Acque SpA Asa SpA Acquedotto del Fiora SpA L entità degli utili dei gestori è condizionata dall ammontare e dalla modalità di contabilizzazione del FoNI I ricavi riportati in bilancio sono quelli garantiti dal Metodo tariffario Gaia Geal Acque Publiacqua Nuove Acque ASA Acquedotto del Fiora Utili di esercizio FoNI

12 Programmi degli Interventi approvati Investimenti procapite medi netti previsti a livello toscano e nazionale per il periodo /ab quadriennio Dato medio toscano Dato Italia centrale 192 Dato medio Italia Tutti i gestori, ad eccezione di Nuove Acque (I quadrante) prevedono investimenti procapite superiori alla media nazionale 12

13 Investimenti netti previsti/realizzati Previsti netti 2014 Realizzati netti Gaia Geal Acque Publiacqua Nuove Acque Asa Acq. Fiora Previsti netti Realizzati netti La parziale riduzione degli investimenti dipende in parte dal blocco dei finanziamenti pubblici regionali, da scelte tecniche meno onerose di quelle pianificate e dall avvio in ritardo di alcuni interventi Il nuovo Metodo tariffario non è più influenzato dalla mancata realizzazione di interventi pianificati In relazione sono illustrati i principali investimenti realizzati, per Conferenza, nel

14 Investimenti realizzati dai gestori toscani (SII) Investimenti procapite lordi realizzati nel periodo GAIA GEAL Acque spa Publiacqua Nuove acque 25 ASA 42 Fiora realizzati 2012 realizzati 2013 realizzati 2014 realizzati 2011 dato medio nazionale 27.1 Investimenti lordi ripartiti per servizio realizzati nel Gaia Geal acque Publiacqua Nuove Acque Asa Acq. Fiora Totale gestori totale lordi realizzati servizi comuni depurazione fognatura acquedotto

15 Nuova carta sii e nuovi standard organizzativi Nel 2014 è stato definito lo Schema tipo di Carta del Servizio, al quale tutti i gestori si sono uniformati nel corso del 2015 Sono stati individuati gli standard organizzativi, in linea con la nuova Carta del Servizio, che salvaguardano però i livelli maggiormente performanti già raggiunti dai gestori relativamente ai seguenti fattori di qualità: Tempo di riparazione dei Guasti Ordinari (IGOm e IGOx) Tempo di riparazione dei Guasti Straordinari (IGSm e IGSx) Preavviso interventi programmati (IRPA) e durata delle interruzioni programmate (IPA) Attivazione del Servizio di Emergenza (IRA) Caratteristiche dell'acqua erogata (QUAP) Tempi di riparazione dei guasti ordinari in fognatura (IGFOm e IGFOx) Tempi di riparazione dei guasti straordinari in fognatura (IGFSm e IGFSx) Caratteristiche dell'acqua depurata (QUAS) Reclami (RECLA) Tempo di Emissione Pareri (TEP) Tempo di attesa degli utenti agli sportelli ed al telefono (TA) Il mancato raggiungimento degli standard organizzativi comporta per i gestori penalità proporzionate al VRG 15

16 Nuovi obblighi comunicazione previsti A fine 2014 sono stati definiti nuovi obblighi di comunicazione relativi ai seguenti documenti, per poter avere dati omogenei e confrontabili e valutare le prestazioni di tutti i gestori toscani : Piano di Rilevazione perdite Libro dei cespiti e commesse di investimento Piano degli Interventi Quadriennale - a Preventivo e a Consuntivo Standard Organizzativi DB Infrastrutture del servizio Struttura dei corrispettivi / Dati di fatturazione con dettaglio dei ruoli Scambi infragruppo Tabella degli Standard della Carta della Qualità del Servizio Dati economici, patrimoniali e finanziari Dati gestionali Informazioni Societarie Il mancato raggiungimento degli standard organizzativi comporta penalità per i gestori proporzionate al VRG 16

17 Tariffa e articolazione tariffaria 2014 Confronto tra incrementi tariffari massimi previsti ed incrementi approvati in Toscana annualità 2014 e 2015 Le tariffe si sono mantenute nel 2014 al di sotto delle massime applicabili secondo il metodo AEEGSI Nel 2015 solo Nuove Acque ha applicato l incremento massimo ammissibile, comunque inferiore al 9%, essendo nel I quadrante Gestore Quadrante Incremento max Incremento 2014 Incremento 2015 Gaia IV 9,0% 6,50% 6,50% Geal III 9,0% 6,50% 6,50% Acque III 9,0% 6,50% 6,50% Publiacqua III 9,0% 3,40% 6,40% Nuove Acque I 6,5% 5,20% 6,50% Asa III 9,0% 6,50% 6,50% Acquedotto del Fiora III 9,0% 6,50% 6,50% 17

18 Tariffa e articolazione tariffaria 2014 Confronto articolazioni tariffarie (IVA inclusa) Utenti domestici UM Gaia* Geal Acque Publiacqua Nuove Acq. Asa Acque Fiora Quote fisse 47,4 16,2 45,0 34,2 78,6 31,1 30,9 Primo scaglione mc 88, 113, 141, (tariffa agevolata) 168 Secondo scaglione mc 130, 170, 211, (tariffa base) 252 Terzo scaglione mc oltre 130, 170, (I eccedenza) 211, 252 Quarto scaglione (II mc Oltre oltre 300 oltre 200 oltre 200 oltre 350 eccedenza) Quinto scaglione (III eccedenza) mc oltre 350 *Diversificato in base ai componenti del nucleo familiare Spesa idrica annuale media anno 2014 per nuclei composti da 1, 3, 5 componenti e famiglia media (2,3 componenti) Gaia Geal Acque Publiacqua Nuove Acque Asa Acquedotto Fiora 1 componente famiglia media toscana 3 componenti 5 componenti 18

19 Composizione voci tariffa media 2014 Le tariffe si compongono: per più del 50% di costi operativi per un ulteriore 20% dai costi di investimento di canoni di concessione (mutui ed altri corrispettivi) girati ai comuni per circa il 15% Nella tariffa del SII è contenuta anche una componente destinata alla costituzione del fondo per le agevolazioni tariffarie: Nuove Acquedotto Gaia Geal Acque Publiacqua ASA Acque del Fiora FoNI ad agevolaz. Tariff *Per Asa e Nuove Acque è inserita nell articolazione 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 11,8% 17,4% 66,8% 17,9% 59,2% 7,2% 18,3% 40,5% 13,2% 34,8% 48,6% 46,8% Gaia Geal Acque Publiacqua 11,0% 28,8% 59,4% Nuove Acque 12,1% 11,6% 35,0% 71,2% Conguagli 1,7% 3,6% 2,8% 3,6% 0,0% 4,5% 0,0% Spese funzionamento AIT 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,9% 0,6% 0,5% Fondo agevolazioni tariffarie 1,6% 0,4% 0,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,3% Canone di concessione 11,8% 17,9% 7,2% 13,2% 11,0% 12,1% 3,2% Costi di investimento 17,4% 18,3% 40,5% 34,8% 28,8% 11,6% 35,0% Costi operativi 66,8% 59,2% 48,6% 46,8% 59,4% 71,2% 60,9% Asa 3,2% 60,9% Fiora 19

20 Nuova articolazione tariffaria prevista A fine 2014, sono state approvate le Linee Guida sulle strutture dei corrispettivi in Toscana (articolazione tariffaria) L obiettivo è creare un unica struttura dei corrispettivi a livello toscano in presenza di importanti disomogeneità in tema di distinzione tra Domestico Residente e Domestico Non Residente, distinzione tra grandi e piccoli usi, quote variabili di fognatura e depurazione a scaglioni, modalità di conguaglio annuo Le categorie di utenza derivanti dalla struttura descritta ammontano a 7, due domestiche (residente e non residente) e cinque non domestiche Le utenze domestiche hanno una tariffa agevolata per i mc da 0 a 30 Nel corso del 2015 sono state approvate le nuove articolazioni tariffarie per Acque, Fiora, Gaia, ASA, GEAL e Nuove Acque 20

21 Spesa media giornaliera sii 2014 Il consumo medio giornaliero di litri di acqua del rubinetto della famiglia media toscana, composta di 2,3 persone è pari a circa 328 litri (120 mc/anno) A fronte di consumi medi giornalieri di oltre 300 litri, la spesa, IVA inclusa, per il servizio idrico integrato delle famiglie toscane varia tra 0,55 e 0,90 euro al giorno Spesa media giornaliera Toscana per il sii [ /giorno hp. consumo 328 litri] 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,90 0,81 0,83 0,83 0,87 0,76 0,55 Gaia Geal Acque Publiacqua Nuove Acque Asa Acquedotto Fiora 21

22 Altre voci in bolletta 2014 Nel 2014, a seguito di vari interventi di riordino dell AEEGSI, nelle bollette degli utenti si sono presentate anche le seguenti voci, analizzate ed approfondite in relazione: COMPONENTI Ui1 pari a 0,012 /mc da versare all AEEGSI ADEGUAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - importi variabili applicati in parte nel 2014 ed in parte nel 2015 RIMBORSI EX SENT. C.C. n.335/2008 Determinati per Nuove Acque nel 2014, praticamente conclusi per tutti i gestori, ad eccezione di Publiacqua, al 30/06/2015 PARTITE PREGRESSE Rateizzate su 4 anni per GAIA e ASA, su 2 per Nuove Acque, sospese per Publiacqua, concluse nel 2014 per Acque, e Acq. Fiora 22

23 Attività AIT realizzate nel 2014 Accentramento attività e uffici AIT e revisione organigramma AIT Approvazione di dodici progetti definitivi predisposti dai gestori ed erogazione di oltre 9 Milioni di Euro di finanziamenti pubblici relativi interventi Conclusione tavolo di consultazione con le Associazioni dei Consumatori e CISPEL per la ridefinizione dei contenuti di Regolamento del sii, della Carta dei Servizi e per la definizione di standard tecnici ed organizzativi omogenei Definizione di linee guida per l approvazione dei nuovi corrispettivi dei servizi Approvazione delle tariffe 2014 e 2015 Conclusione definizione rimborsi sentenza c.c. 335/2008 per la Conferenza 4 Prima stesura del Nuovo Piano di Ambito 23

24 Autorizzazioni agli scarichi industriali e AUA L Autorità Idrica Toscana nel corso del 2014 ha rilasciato 763 tra autorizzazioni agli scarichi industriali in pubblica fognatura e pareri AUA ed AIA Nuove autorizzazioni Pareri AUA rilasciati CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 Pareri AIA e altri pareri (Art.208, bonifiche etc.) Rinnovi Variazioni Sanzioni amministrative e diffide al rispetto delle prescrizioni comminate nell anno CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 Sanzioni amministrative Autorizzazioni negate Diffide mancato rispetto prescrizioni 24

25 Conclusioni Il 2014 caratterizzato dall approvazione delle tariffe con l MTI e dalla definizione delle partite pregresse al passaggio di competenza all AEEGSI Nel corso dell anno AIT ha proseguito nello sforzo di armonizzazione dei comportamenti dei gestori Molto resta da fare per ridurre le rilevanti differenze di performance che ancora caratterizzano i sette gestori toscani e i livelli di servizio garantiti sull'intero territorio regionale Sul sito AIT disponibili le Relazioni annuali del Direttore Generale a partire dal

26 Giornata per la trasparenza 15 Dicembre 2105 Presentazione della "Relazione del Direttore Generale sul Servizio Idrico Integrato in Toscana per l'anno 2014 Art. 24 L.R. Toscana n.69/2011